FLUJOGRAMA AREA DE CARTERA QBCO

ENERO-2023
S.A.S

DOCUMENTACION

Responsable formatos a diligenciar consultas obligatorias

Área comercial FV001-FV002-FV006-FV019- DIAN- STRADATA-INFORMA-

CIFIN- CONTADURIA
FV138- FV142- PAGARÉ
GENERAL DE LA NACION
(área cartera)
La documentación e información debe estar completa

Comité de Cartera para aprobación de

cupos (clientes crédito)

CLIENTES CREDITO Creación de cliente en el sistema UNO E CLIENTES CONTADO

Obligatorio Obligatorio

Ca rta de pres enta ci ón Referenci a s Ba nca ri a s o extra ctos Fotocopia cédula/ Rut
Nombra mi ento de cl i entes Pa ga ré Cámara de comercio
Rut Actua l i za do Ca rta pa ga ré
Dian
Fotocopi a C.C. R. l ega l Control de fi rma s
Ca ma ra de comerci o DIAN
Stradata
Es ta dos Fi na nci eros (2 ul ti mos a ños ) Stra da ta
Nota s de l os es ta dos fi na nci eros Conta duri a
Para la creación de sucursales
Decl a ra ci on de renta Informa Col ombi a
Copi a T. profes i ona l conta dor Ci fi n
comunicado firmado por el R. legal
y/o certificado cámara comercio
Referenci a s comerci a l es

Se procede a crear el cliente en el unoee según su condición: Contado / Credito

Comercial Genera los pedidos en el unoee

Area de Cartera Aprueba los pedidos en el unoee

Area de Facturacion procede con la facturacion y despachos

Se debe revisar el estado de la cartera, el cupo disponible, compromisos de pago (cliente crédito)
Al cliente le llega automáticamente la factura electrónica a su
Revisar consignación en los bancos y solicitar
correo de FEsoporte (cliente contado)
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2. RECAUDO CARTERA

Confirmar pagos en Recaudos cartera (diario- Soportes de pago

Bancos semanal- mensual)

A primera hora del dia

Sumar todos los valores Con Usuario y Contraseña
consignados en los bancos e ingresar a la página del cliente.
ingresarlos a la plantilla de
Descargar: Comprobante de pago,
Bancolombia recaudo (enviar recaudo a
Devoluciones, estado de cuenta y
Banco BBVA tesorería)
notas
Banco Occidente
Banco Itaú
Bogota CTA CTE
Bogota Credito ROTV
Banco Panama (Exterior)

3. ACUERDOS DE PAGO CLIENTES

Negociación Factoring Descuentos Pronto Pago
(Jeronimo)

Pagos recibidos en el plazo de

crédito autorizado

4. LIQUIDACIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS

DE CLIENTES EN EL UNOEE

Recibos Recibos
Cuando los pagos son exactos Cuando dejamos saldos o cuando
sencillos con la cartera: se utilizan otras cuentas: Otros
Ingresos
Ruta: Cuentas por cobrar- Ruta: Cuentas por cobrar- Recibos
Recibos de Caja -Clientes de caja- Otros ingresos.
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Cruce – Notas - Traslados

Los cruces de cuentas por cobrar y Los traslados de PAC-

pagar- PAC-Saldos Los cruces de trasportadoras: Reclasificación UN, C.C, Suc,
Cliente
Ruta: Contabilidad- Documentos- Ruta: Cuentas por Cobrar- Notas-
Documentos. (Aplica a clientes de Reclasificación de cuentas por Ruta: Cuentas por cobrar- Notas-
exterior) cobrar. traslado de cuentas por Cobrar.

Para los clientes de Exterior los Recibos de caja se realiza por otros ingresos y cuando es anticipos se cruza
con NC, además se debe realizar el cuadro de diferencia en cambio, cuadro relación de pagos (Quantum)

5. SEGUIMIENTO A LA CARTERA

ENVIO N.E AL VENDEDOR Y

CONCILIACION DE CARTERA-CLIENTES
Verifi ca r facturas y NFE que es tan
en el es tado de cuenta de cli ente
es ten en la cartera de QBCO y si
hay noveda d reportar.
ENVIO ESTADO DE CUENTA INFORME DE CARTERA
CLIENTE
s e envia es tado de cuenta a s e envia informe de
Con el fi n de que en el
JERONIMO- INDUCOLOMBIA- cartera venci da a l cl iente
próxi mo pago se
CENCOSUD- KOBA NORTE AL 15 Y y vendedor para
descuente la nota
30 de ca da mes . progra ma ción de pa go

6. ACTIVIDADES DEL CIERRE

Conciliar bancos Reporte a Cifin

Recaudos consolidados enviar saldos pendientes a vendedores
Realizar pedidos de intereses QBCO IN envio estado de cuenta a vendedores
Realizar notas venta interna, por volumen,
imprimir la cartera al cierre( entregar a heidy)
cruce éxito Mcdnia
Revisar cartera y trasladar a la 28 -23 Generar Lista de clientes- Plan de contingencia F.E
traslado PAC Zapatoca Organizar los RC-NC-NB y enviar al archivo central
Informe deterioro cartera