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Módulo

SubProceso

TR

Tasas de Cambio

GL

Maestro del Plan de Cuentas

AM

Maestro de Activos Fijos

TR

Maestro de Bancos

GV

Data Básica de Empleados

AP

Maestro de Acreedores/Proveedores

AR

Maestro de Clientes

AP

Gestión de Pagos

AP

Anticipos a proveedores y
Prestamos a empleados

TR

Conciliaciones Bancarias

TR

Flujo de Caja

GL

Caja Chica

AR

Gestión de Créditos

AR

Cobranzas

AM

Altas de Activos Fijos:
Compras Directas de Activos Fijos
Capitalización de Obras en Proceso

AM

Desincorporaciones
Traslados
Postcapitalizaciones

AM Procesos Periódicos AM Emisión de Reportes de Activos Fijos AM Planificación de Depreciación GL Impuestos GL Emisión de Reportes Financieros .

GL Proceso de Cierre Mensual y Anual .

GV Caso Reintegro: Anticipo >Relacion de Gastos GV Caso Pago Empleado: Anticipo < Relacion de Gastos Entrada Salida .

GS02 .Acreedor Directorio de Acreedores FK01 / MK01 / XK01 FK02 / MK02 / XK02 FK03 / MK03 / XK03 FK05 / MK05 / XK05 FK06 / MK06 / XK06 S_ALR_87012086 .Banco Crear Banco.Central Incluir cuentas en SETS Crear Registro Maestro de Activo Fijo Modificar Registro Maestro de Activos Fijos Visualizar Registro Maestro de Activo Fijo Visualizar Valores de Activo Fijo Bloquear/Desbloquear activo fijo Borrar Activo Fijo Crear Subnúmero de Activo Fijo OB08 FS03 FSP0 FS00 GS01 .Nombre de la Actividad o Transacción Código Transacción Tasas de Cambio Carga de Tasas de Cambio Maestro del Plan de Cuentas Visualizar Cuenta de Mayor . ID de Cuenta. Inactivar Cuenta Bancaria Modificación de plan de cuenta de mayor FI01 FI02 FI03 FI04 FI06 FBZP FSS0 Datos de Empleados (Infotipos relevantes para la Gestión de Viajes) es/Proveedores Crear Acreedor Modificar Acreedor Visualizar Acreedor Bloquear/Desbloquear Acreedor Fijar Petición de Borrado .Central Visualizar Cuenta de Mayor en el Plan de Cuentas Crear / Visualizar Cuenta de Mayor .GS03 AS01 AS02 AS03 AW01N AS05 AS06 AS11 Crear Banco Modificar Banco Visualizar Banco Visualizar modificaciones de Banco Fijar Petición de Borrado .

13 F-51 FBRA F.98 S_ALR_87012077 ZTRANSFERENCIA MIRO .41 F. transferencias y por corrida de pagos Registro de facturas de acreedor (modulo de Compra) F-44 / F.Visualizar modificaciones de acreedores S_ALR_87012089 Crear Cliente FD01 / VD01 / XD01 Modificar Cliente Visualizar Cliente FD02 / VD02 / XD02 FD03 / VD03 / XD03 Bloquear/Desbloquear Cliente FD05 / VD05 / XD05 Fijar Petición de Borrado .Cliente FD06 / VD06 / XD06 Crear un factura para acreedor (facturación por finanzas para acreedores) FB60 / F-43 Registrar abono de acreedor FB65 / F-41 Contabilizar Entrada Rápida de Facturas Crear Pago Manual .40 F.Contabilizar Pago Crear Pago Manual (con impresión de cheque] FB10 F-53 F-58 Crear Pago Automático F110 Imprimir Formulario de Pago Visualizar Información de Cheques Visualizar Cheques del Documento de Pago Invalidar Cheques No Utilizados Renumerar Cheques Modificar Información de Cheques Reimprimir Cheques Anular Pago por Cheques Crear Rango de Número de Lote de Cheques Registro de Cheques Modificar Asignación de Cheques a Pagos FBZ5 FCH1 FCH2 FCH3 FCH4 FCH6 FCH7 FCH8 FCHI FCHN FCHT Compensar Cuenta de Acreedor Trasladar y Compensar Partidas Acreedor Anular Compensaciones Directorio de Acreedores Lista de Partidas Individuales Acreedores Saldos Acreedores en Moneda Local Visualizar y Modificar Partidas Individuales de Acreedor Visualizar Saldos de Acreedor Selección de Informes de Acreedores Sistema de Información de Acreedores Pagos manuales.42 FBL1N FK10N F.

de tesorería FF7A Previsión liquidez FF7B Registro Libro de Caja FBCJ Reporte Libro de caja Solicitud de Anticipo de Acreedor Modificar Gestión de Créditos Deudor Modificar en masa Gestión de Créditos Deudor S_ALR_87012309 F-47 FD32 F.34 .6 FF7A FF7B Pos.Registrar Anticipo a Acreedores F-48 Liquidar/Compensar Anticipo Acreedor F-54 Registrar Extracto de Cuenta Manual FF67 Carga del Extracto Bancario Programa Z Cargar Extracto de Cuenta Electrónico Tratar Posteriormente Extracto de Cuenta Manual Visualizar Extracto de Cuenta Electrónico Ejecutar Posición de Tesorería Ejecutar Previsión de Liquidez FF.5 FEBA FF.

etc.32 FCV3 FDK43 S_ALR_87012218 F.28 FB70 / F-22 Contabilización cheques devueltos FB70 Cuentas Incobrables FB70 Efectos por cobrar Entrar Abono de Deudor Contabilizar Anticipo de Deudor Trasladar Anticipo de Deudor FB70 FB75 F-29 F-39 Imprimir Notas de Débito y Crédito F.Visualizar Gestión de Créditos Deudor Visualizar modificaciones de Gestión de Créditos Deudor FD33 FD24 S_ALR_87012215 Gestión de Convenios.62 Modificar Documento Deudor Visualizar Documento Deudor Contabilizar Entrada de Pagos de Deudor Compensar Deudor Trasladar y Compensar Partidas Deudor Reclamar (Cartas de Reclamación) FB02 FB03 F-28 / F-26 F-32 / F. Créditos de Temporada. Reporte Resumen de Créditos Reporte Resumen Breve de Limites de Crédito Deudores sin datos de Crédito Lista de Alerta Temprana Gestión de créditos: Lista de datos maestros Hoja maestra de créditos Reestructuración de Límites de Crédito de Deudores Crear un factura para deudor (facturación por finanzas para deudores) F. Créditos Especiales.23 .20 S_ALR_87012172 F.31 F.13 F-30 F150 Sustitución de facturas por error en encabezado Validación de Planilla de Depósito al momento de la cobranza Visualizar Índice de Deudores Saldos de deudores en ML (Moneda Local) Visualizar Saldo de Deudores en Moneda Local N/A F.33 F.

Visualizar/ Modificar Partidas Individuales de Deudor Análisis de Cuentas de Deudor Visualizar Saldos de Deudor Lista de Partidas Abiertas de Deudores Sistema de Información de Deudores s: Activos Fijos ras en Proceso Crear Ordenes Internas para la Compra de Activos Fijos FBL5N FD11 FD10N S_ALR_87012173 S_ALR_87012167 KO01 Asignar Reglas de Distribución para Liquidación de Obras en Proceso AIAB Ejecutar Liquidación/Capitalización de Obras en Proceso AIBU Anular Capitalización de Obra en Proceso AIST Modificación y cierre tecnico de Orden Interna Activo Fijo y Obras en Procesos KO02 Liquidación de Orden Interna de AF y OP KO88 Anular documento para activo fijo Visualizar ordenes internas para Activos Fijos Visualizar documentos para activos fijos Visualizar Altas de Activos Fijos Comprobación origen de cargos activos fijos Patrimonio de Activos Fijos Liberación de orden de inversión Solicitud de Pedido Supervisión de progreso de la Orden Ajuste de Presupuesto de Orden de Inversión Activo fijo en proceso Liquidación AB08 KO03 AB03 S_ALR_87012050 S_ALR_87012058 AR01 KO04 ME51N S_ALR_87013019 KO24 KO8G Baja de Inmovilizado por Venta sin deudor ABAON Baja de Inmovilizado por Venta con deudor F-92 Baja de Activo Fijo sin Ingreso (desguace) Traslado de Activos Fijos Postcapitalización de Activo Fijo Corrección de Amortización Amortización Manual Amortización No Planificada ABAVN ABUMN ABNAN ABZU ABMA ABAA .

Generación de archivo TXT de la Retención del IVA (para enviar al SENIAT a través del portal) Comprobantes de Retención de IVA Comprobantes de Retención de ISLR Libro de Compras del mes Libro de Ventas del mes Retenciones Municipales Comprobantes de Retención de ISLR por Documento LISAEA .Anular documento para activo fijo Patrimonio de Activos Fijos Visualizar Bajas de Activos Fijos Visualizar Traslados de Activos Fijos Visualizar Movimientos de Activos Fijos Visualizar documentos para activos fijos Recalcular valores de Activos Fijos Contabilización de Amortizaciones (Depreciaciones) Restaurar Log de Ejecución de una Contabilización de Amortizaciones Reejecución Contabilización de Amortización (Depreciación) Visualizar valores de activos fijos (Explorer) Efectuar Cierre de Ejercicio Anular Cierre de Ejercicio Cambio de Ejercicio Planificación Costes Primarios Arbol informes de activos fijos (sistemas de información) Cuadro de Inmovilizados (Todo el sistema de Información) Simulación de depreciación de Activos Fijos Visualizar valores de activos fijos (Explorer) AB08 AR01 S_ALR_87012052 S_ALR_87012054 S_ALR_87012048 AB03 AFAR AFAB AFBP AFAB AW01N AJAB OAAQ AJRW AR13 ART0 AR02 S_ALR_87012936 Visualizar Directorio de Inmovilizados no contabilizados Visualizar Amortizaciones Arbol informes de activos fijos (sistemas de información) AW01N AR05 S_ALR_87012050 AR12 AR03 ART0 Visualizar AF no contabilizados Planificación de costos primarios de Amortización S_ALR_87012056 AR13 Visualizar Altas de Activos Fijos Planificación de Obras en Proceso AR13 Medios Magneticos.Ley de Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas Financieros Libro de Diario (Diario de Documentos) Balance / G&P Libro Fiscal de Facturación S_ALR_87012287 S_ALR_87012284 .

15 F.51 F.14 FBV0 FBV0 FBV2 F.13 F.16 / FAGLGVTR FBU8 F.Reporte mensual de utilización de facturas (Visado de Factura: número de control y número de factura)) ensual y Anual Crear Documento Tipo Crear Documento Apartado Entrada Rápida de Cuenta Mayor Crear Documento Preliminar Modificar Documento de Acreedor/Deudor/Libro Mayor Anular Documento Libro Mayor/Deudores/Acreedores Registrar Documento de Cuenta de Mayor (Generar Registro Contable) Crear Documento Periódico Contabilizar Documentos Contables a partir de Documentos Periódicos Borrar Documento Preliminar de Mayor / Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar Contabilizar Documento Preliminar de Libro Mayor /Deudor/Acreedor Modificar Documento Preliminar de Mayor/Cuentas por Cobrar/Cuenta por Pagar Compensación EM/RF Compensar Cuenta de Mayor Compensación Automática de Cuentas de Mayor Valoración de Partidas Abiertas en Moneda Extranjera Modificar Operación Multisociedad Visualizar Operación Multisociedad Liquidar y Compensar Cuenta de Mayor Trasladar y Compensar partidas de Cuentas de Mayor Arrastre de Saldos de Cuentas de Mayor Anular Operación Multisociedad Anulación de Documento en Masa Anular Compensaciones Visualizar Plan de Cuentas Saldos de cuentas de mayor Análisis de Reconciliación Visualizar Partidas Individuales Libro Mayor Listar Documentos Periódicos Originales Visualizar Árbol de selección de Informes de Libro de Mayor F-01 F-02 F-02 F-65 FB02 FB08 FB50 FBD1 F.19 F-03 F.05 FBU2 FBU3 F-04 F-30 F.08 F.03 F.80 FBRA F.97 Visualizar Documento de Mayor / Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar FB03 Visualizar Modificaciones de Documentos de Acreedor/Deudor/Libro Mayor FB04 Visualizar/Modificar Partidas Individuales de Cuenta Mayor VisualizarDocumento Preliminar de Mayor/Cuentas por Cobrar/Cuenta por Pagar Visualizar Saldos de Cuenta de Mayor Emisión de Reportes de Estados Financieros Visualizar saldos Visualizar y modificar partidas individuales Visualizar los saldos de la cuenta de mayor (lista) Actualizar tipos de cambio Comparativo de documentos / cifras de movimientos Ejecutar Cierre de Períodos en módulos de MM FBL3N FBV3 FS10N FAGLB03 FAGLL03 S_PL0_86000030 S_BCE_68000174 FAGLF03 MMPV .10 F.

Ejecutar Cierre de Períodos en módulos de CO Apertura y cierre de períodos contables Contabilizar cargos de impuestos Revalorización de moneda extranjera Balance contable Abrir y cerrar períodos contables Arrastre de saldos AP/AR Visualizar diario de documentos compacto OKP1 OB52 FB41 FAGL_FC_VAL S_PL0_86000028 S_ALR_87003642 F.Interfaz con INFOCENT Manhattan .Ventas (mientras todos los CeDis estén en SAP) Sistema de Seguros SAS (CxP y CxC Empleados) Sistema Romana (Peso) Información para el Sistema SAT (Tesorería) CADIVI Flujo de Caja PR05 PRFI PRRW F110 .07 S_ALR_87012289 cipo >Relacion de Gastos Registro Anticipo Empleado PR03 Liquidacion Gastos de Desplazamiento Creacion Ejecucion de Contabilizacion Gestión de Ejecucion de Contabilizacion PREC PRFI PRRW o: Anticipo < Relacion de Gastos Registro RGV Creacion Ejecucion de Contabilizacion Gestión de Ejecucion de Contabilizacion Emision Pago al Personal (Transferencia) Nómina .

AF) Asociar custodio del activo (empleado) NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION X X X X X X FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 X Administrador de Cuentas por Pagar1 Cargos: Analista de Cuentas por PagarContraloría Administrador de Datos maestros acreedores2Analista de RRHH Administrador de Datos maestros acreedores1Analista de Maestros Observaciones o Comentarios a tomar en cuenta .Las monedas más utilizadas son EUR. USD Considerar área de valoración para valor de mercado Verificar integración con PM (Equipos .

Seguimiento. supervisor de cobranzas.NUEVA INCLUSION X X Asociar vendedores (1 y 2). amortizaciones y cuenta por cobrar de las polizas patrimoniales y de personal Seguimientos de siniestros (extracontable) Reembolsos de gastos de seguro a empleados por parte de Multinacional de seguros.Validar con Área Comercial X X X Pagos. por cliente Almacenar Datos de la Licencia de Licores para ser validada al momento de facturar Políticas de Niveles de Aprobación (Para Facturar) . X X Cruce de información entre proveedores y Empresa NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION X X X X X X X X X X X .

Repuestos. Cortes semanales. Un custodio por caja chica (determinar de que manera asociarlo a la caja chica puesto que el cheque de reposición se asocia a este custodio). Repuestos. Insumo de Envasados. Una caja chica por centro de distribución y varias por cada planta. Cuentas especificas para este fin.2.Atar anticipo a la OC. X VALIDAR EN CONJUNTO CON ÁREA COMERCIAL VALIDAR CON EL ÁREA COMERCIAL VALIDAR CON EL ÁREA COMERCIAL . 1. Inversiones. Tipificación de los gastos (cuentas contables a afectar) y operaciones de la caja chica.CxP y CxC Grupos: Nómina. Proceso "Fondo de Trabajo": 4. 4.Bancos Grupos: Nómina. Mercadeo. Insumo de Envasados.1. 3. 2. 4. Proyecciones a tres meses y real diario. Analizar si aplica mantenerlas o no. Definir niveles y grupos de tesorería . Proyecciones a tres meses y real diario. Aplicación de anticipos existentes al momento del pago (propuesta de pago) Gestión de anticipos para Gastos de Viajes de Empleados (dependiendo de definición acerca de la funcionalidad de Gastos de Viaje) Efectos por pagar y cartas de credito. Mercadeo. prestamos e inversiones X X Transforma la información del extracto bancario a formato Multicash (Z) Definir niveles y grupos de tesorería . Cortes semanales. Inversiones.

Cheque devuelto. .CME VERIFICAR SI APLICA VERIFICAR SI APLICA VERIFICAR SI APLICA PUES SE ESTARÍAN IMPRIMIENDO POR VENTAS Dos niveles de Avisos de Cobro .VALIDAR CON EL ÁREA COMERCIAL VALIDAR CON EL ÁREA COMERCIAL Criterios de Agrupación de la Información: Región Área Centros de Distribución Canal Cliente En caso que aplique CME .Dos tipos de carta de aviso de cobro VALIDAR CON EL ÁREA COMERCIAL Se debe generar una nueva factura con las mismas condiciones de la original Validar que no se repita la combinación ID Banco + nro.planilla de depósito.CME Efectos por cobrar .Cheque Devuelto + Clase de Documento (considerar Política de Cheque Devuelto: al 3er. se elimina el crédito y pasa a ser contado COMPARTIR CON EL ÁREA COMERCIAL) Reclasificar las partidas manteniendo la información de las facturas/documentos originales que conforman la deuda .

Verificar con el área logistica el escenario de Compras de Activo Fijo Dependerá de la definición de cómo se Gestiónarán las Obras en proceso. Aplica en caso de Obras en Proceso sin origen en OI Dependerá de la definición de cómo se Gestiónarán las Obras en proceso. Aplica en caso de Obras en Proceso con origen en OI Dependerá de la definición de cómo se Gestiónarán las Obras en proceso. Aplica en caso de Obras en Proceso sin origen en OI Dependerá de la definición de cómo se Gestiónarán las Obras en proceso. Aplica en caso de Obras en Proceso sin origen en OI Dependerá de la definición de cómo se Gestiónarán las Obras en proceso. Aplica en caso de Obras en Proceso con origen en OI NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NO APLICA Verificar con el área comercial el escenario de Ventas de Activo Fijo Verificar si aplica NO APLICA .

Producción (Cocimiento) y Expedición (Salida) Libro de Licores Es una localización de Brasil .Estimación para Capitalización de Obras en Proceso Estimación para Activos Fijos Estimación para Capitalización de Obras en Proceso Complementar con responsable del área de impuestos: Josefina Mora PVP (Venta).

X X X X X X X X X X X Detalle en el subproceso NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION X X X .

NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION NUEVA INCLUSION PROCESO EN REVISIÓN Aproximado de 600 relaciones al mes Definir politicas de regristrro de reportes de viajes PROCESO EN REVISIÓN Aproximado de 600 relaciones al mes .

Analista de Bancos Tesorería Superv de Bancos Administrador de Cuentas por Pagar3. Cargos: Analista de Cuentas por PagarTesorería / Tesorero. . Administrador de Cuentas por Pagar2 Cargos: Tesorero.X X X X X Administrador de Conciliaciones Bancarias. Cargo: Supervisor de Contraloría.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

X X X X X X .

CeCo Modificar centros de coste CeCo: Informe de datos maestros Borrar centros de coste Centros de coste: Modificar unidades organizativas Crear grupo de centros de coste Modificar grupo de centros de coste Visualizar grupo de centros de coste Modificar jerarquía estándar Visualizar jerarquía estándar Crear centro de beneficio .MASTERLIST: COSTOS Equipo Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Módulo CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Proceso Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Nombre de la Actividad o Transacción Crear centro de coste Modificar centro de coste Visualizar un centro de coste Borrar un centro de coste CeCo: visualizar modificaciones Ejecutar entrada rápida para CeCo Ejecutar tratamiento listas p.

masa datos maestros CeBe EC-PCA: Actualiz.jerarquía estándar Crear clase de coste Modificar clase de coste Visualizar clase de coste Borrar clase de coste Clase de coste: vis.Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Modificar centro de beneficio Visualizar centro de beneficio Borrar centro de beneficio Actualiz. CeBe: Índice de datos maestros CeBe: visualizar modificaciones Crear grupo de centros de beneficio Modificar grupo de CeBe Visualizar grupo de CeBe EC-PCA: Crear jerarquía estándar EC-PCA: Modificar jerarquía estándar EC-PCA: Visual.masa asignac.soc. modificaciones Clase de coste secundaria: Crear Clases coste: Informe datos maestros Borrar clases de coste Crear grupo clases coste Modificar grupo clases coste Visualizar grupo clases coste Crear subreparto real Modificar subreparto real Visualizar subreparto real Borrar subreparto real Crear subreparto plan Modificar subreparto plan Visualizar subreparto plan Borrar subreparto plan .

órdenes CO Visualización colectiva p/órdenes CO Tratam.actividad: Informe datos maestros Borrar clases de actividad Crear grupo de clases de actividad .de órdenes CO Lista de órdenes (datos maestros) Crear CC material Visualizar CC material Actual.traspaso real de costes CeCo Borrar traspaso real de costes CeCo Crear traspaso plan de costes CeCo Modif.precio c/cálculo coste plan Crear clase de actividad Modificar clase de actividad Visualizar clase de actividad Borrar clase de actividad Clase actividad: vis. colectivo orden CO autom.Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Datos Maestros CO Crear traspaso real de costes CeCo Modif. Índice datos maestros órdenes CO Impresión colect.traspaso plan de costes CeCo Visual.traspaso real de costes CeCo Visual.traspaso plan de costes CeCo Borrar traspaso plan de costes CeCo Crear orden CO Modificar orden CO Visualizar orden CO Order Manager Crear grupo de órdenes Modificar grupo de órdenes Visualizar grupo de órdenes Modificar grupo de órdenes Tratamiento colectivo p. modificaciones Cl.

ClCo/Cons.Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO CO CO CO CO CO CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA Datos Maestros CO Modificar grupo clases actividad Datos Maestros CO Visualizar grupo clases actividad Datos Maestros CO Datos Maestros CO CO-PA actualizar valores caract. Costos CO-OM-CCA Planificación de centros de cosActualizar perfiles planificador CO Costos Costos Costos Costos Costos CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA Planificación de centros de cosModificar datos plan valores estad.csts.centros coste Planificación general de centr Planif.datos maestros Custom. Planificación de centros de cosEjecutar subreparto plan Planificación de centros de cosPeriodificación CeCo plan Planificación de centros de cosCentros coste: Real/Plan/Desviación Planificación de centros de cosDetermin.jerarq.centros coste Planificación de centros de coste de fabricación Planificación de centros de cosFijar sociedad CO Planificación de centros de cosTraspasar planificación de Logística Planificación de centros de cosCeCo: resumen de planificaciones Planificación de centros de cosActivar perfil del planificador Planificación de centros de cosModif.tarifas plan iterativa . ClCo/Cons. Datos Maestros CO Customizing: Visualizar caracter. activ. Planificación general de centr CeCo: resumen de planificaciones Planificación general de centr Modificar datos plan valores estad. activ. Datos Maestros CO Actual. Planificación general de centros de coste Planificación general de centr Fijar sociedad CO Planificación general de centr Copiar real en plan p.primarios Amo/Intereses Planificación general de centr Activar perfil del planificador Costos CO-OM-CCA Planificación general de centr Actualizar perfiles planificador CO Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA Planificación general de centr Modificar planif. Planificación general de centr Ejecutar subreparto plan Planificación general de centr Periodificación CeCo plan Planificación general de centr Copiar plan p.datos plan tarifas de clases actividad Planificación de centros de cosClases actividad: Planificada/Plan Planificación de centros de cosReconciliación del plan CCA Planificación de centros de cosModificar clase de actividad Planificación de centros de cosModificar planif.

colect.órdenes CO Orden CO para gastos de marke Liquidación real: órden CO Orden CO para gastos de marke Liquidación real: órdenes CO Orden CO para gastos de marke Orden: Real/Plan/Desviación Orden CO para gastos de marke Lista: Presup. activ.colect. Planificación de ingresos / Costos Planificación de ingresos / CosFijar sociedad PA Planificación de ingresos / CosPlanif.global producción/ventas ./Real/Compr. ClCo/Cons.CO-PA Planificación de ingresos / CosUpload Excel Planificación de ingresos / CosTraspaso de datos plan a SOP Planificación de ingresos / CosPlanific.órdenes CO Planificación órdenes internas Liquidación plan: Órdenes CO Planificación órdenes internas Orden: Real/Plan/Desviación Planificación órdenes internas Lista: Presup. Planificación órdenes internas Orden: Resumen de planificación Planificación órdenes internas Modificar presupuesto de orden Planificación órdenes internas Order Manager Planificación órdenes internas Visual./Real/Compr. Orden CO para gastos de marketing y otros gastos generales reales Orden CO para gastos de marke Fijar sociedad CO Orden CO para gastos de marke Registros contables Orden CO para gastos de marke Order Manager Orden CO para gastos de marke Visual.norma liq.Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-CCA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-OM-OPA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA Contabilidad de gastos generales – real Contabilidad de gastos generalFijar sociedad CO Contabilidad de gastos generalRegistrar documento cuenta de mayor Contabilidad de gastos generalRegistrar traspaso manual costes Contabilidad de gastos generalEntrar traspaso de PIs CO Contabilidad de gastos generalRegistrar valores estadísticos Contabilidad de gastos generalCentros coste: Real/Plan/Desviación Contabilidad de gastos generalEjecutar distribución real Contabilidad de gastos generalEjecutar subreparto real Contabilidad de gastos generalPeriodificación CeCo real Planificación órdenes internas Planificación órdenes internas Fijar sociedad CO Planificación órdenes internas Activar perfil del planificador Planificación órdenes internas Modificar planif.norma liq.

Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PA CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO-PC CO CO-OM-OPA EC-PCA CO-PA Planificación de ingresos / CosEjec.precio c/cálculo coste plan Valoración de stock para cierreValores de balance por cuenta Valoración de stock para cierreRegistrar documento cuenta de mayor Referencia y cálculo del coste de simulación Referencia y cálculo del coste Fijar sociedad CO Referencia y cálculo del coste Añadir componente Referencia y cálculo del coste Modificar componente Referencia y cálculo del coste Resumen de componentes Reportes Reportes Orden: Real / Plan / Desviación Reportes Informes de CeBe Reportes Informes de CO-PA .CO-PA Plan trimestral .global producción/ventas Plan trimestral .primarios Amo/Intereses Valoración de stock para cierreBorrar costes plan Valoración de stock para cierreModif.centros coste Valoración de stock para cierrePlanif.Previsión de Traspaso de datos plan a SOP Plan trimestral .Previsión de Ejecutar informe del resultado Traspaso de gastos de CeCo a CO-PA Traspaso de gastos de CeCo Ejecutar subreparto real Cálculo de coste estándar Cálculo de coste estándar Fijar sociedad CO Cálculo de coste estándar Tratar ejecución CC Valoración de stock para cierre del período Valoración de stock para cierreFijar sociedad CO Valoración de stock para cierreDeterminación valor mín: Prc mercado Valoración de stock para cierreCopiar real en plan p.Previsión de Upload Excel Plan trimestral . traspaso plan de costes CeCo Planificación de ingresos / CosEjecutar informe del resultado Plan trimestral .Previsión de Planif.tarifas plan iterativa Valoración de stock para cierreCrear CC material Valoración de stock para cierreActual.Previsión de Planific.csts.datos plan clases actividad Valoración de stock para cierreReconciliación del plan CCA Valoración de stock para cierreCeCo: resumen de planificaciones Valoración de stock para cierreDetermin.Previsión de cantidades de ventas con CO-PA Plan trimestral .

Costos Costos Costos CO CO CO Cierre Cierre Cierre Modificar bloqueo de períodos Visualizar bloqueo de períodos .

KS01 KS02 KS03 KS04 KS05 KS07 KS08 KS12 KS13 KS14 KS30 KSH1 KSH2 KSH3 OKEON OKENN KE51 Brechas del Sistema Observaciones o Comentarios a tomar en cuenta Verificar funcionamiento Administrador de Capex Gerente de Presupuesto Código Transacción .

KE52 KE53 KE54 KE55 KE56 KE5X 6KEA KCH1 KCH2 KCH3 KCH4 KCH5N KCH6N KA01 KA02 KA03 KA04 KA05 KA06 KA23 KA24 KAH1 KAH2 KAH3 KSU1N KSU2N KSU3N KSU4N KSU7N KSU8N KSU9N KSUAN .

KEU1N KEU2N KEU3N KEU4N KEU7N KEU8N KEU9N KEUAN KO01 KO02 KO03 KO04 KOH1 KOH2 KOH3 KOH9 KOK2 KOK3 KOK4 KOK5 KOK6 KOL1 CK11N CK13N CK24 KL01 KL02 KL03 KL04 KL05 KL13 KL14 KLH1 .

KLH2 KLH3 KES1 KES2 KES3 OKKS KP98 S_ALR_87099918 KP04 KP34 (S_ALR_87005852) KP06 KSBL KP46 KSUB KSA8 KP97 OKKS KSPP KSBL KP04 KP26 S_ALR_87013647 KPSI KL02 KP06 Verificar funcionalidad KP34 (S_ALR_87005852) KP46 KSUB KSA8 S_ALR_87013611 KSPI Verificar funcionalidad .

OKKS FB50 KB11N KB61 KB31N S_ALR_87013611 KSV5 KSU5 KSA3 OKKS KP04 KPF6 KABL KO22 KO04 KOSRLIST_OR KO9G S_ALR_87012993 S_ALR_87013019 OKKS FB50 / MIGO_GI KO04 KOSRLIST_OR KO88 KO8G S_ALR_87012993 S_ALR_87013019 KEBC KEPM KE13N KE1E MC89 Debería ser traer datos de SOP al plan de CO-PA .

KEUB KE30 KEPM KE13N KE1E MC83 KE30 KSU5 OKKS CK40N OKKS MRN0 KP98 S_ALR_87099918 KP90 KP26 KPSI KSBL KSPI CK11N CK24 MRN9 FB50 OKKS KKE1 KKE2 S_ALR_87013028 S_ALR_87012993 KEU5 KE30 Verificar si es por cuenta de inventario .

OKP1 OKP2 .

MM) Reportes Gestión de Tesorería Datos Maestros Entrada de Pagos Salida de Pagos : Cheques .Tranferencia Electrónica Carga de Extractos y Conciliaciones Bancarias Operaciones de inversiones y préstamos Flujo de Caja Previsión y Posición Reportes Gestión de Activos Fijos Datos Maestros Capitalización por compras directas Gastos de depreciación y Ajustes por inflación Movimientos de activos (alta.Ica) Manejo de Fletes(traslados internos) Verificar Circularización de Clientes (cartas de reclamación) Cheques Devueltos (citar responsable Colpromesa) Reportes Gestión Cuentas por Pagar Datos Maestros Facturas por FI CxP Verificación de # Facturas Manejo de Impuestos (Iva .6600 Valoración en Moneda Extranjera (USD .Otros) Ajustes por Inflación en cuentas de mayor Ajustes por Inflación de Inventarios Contabilización en cuentas de mayor Operaciones Intercompañías Cierres Contables Mensual Cierre Contable Anual Libros Oficiales Conversión de Estados Financieros (Politica Polar USD .A.Otros) Donaciones Caja Menor Reportes Gestión de Viaje Gestión Cuentas por Cobrar Datos Maestros Area de Control de Crédito Manejo de Impuestos (Iva .A.6000 Colpromesa S.FAS 52) Conversión de PUC a DIVA de cada sociedad(Bolivares y Dolares .FAS 52) Indicadores de Gestión Reportes Registro Movimiento de Nómina / Causación de Provisiones Pasivos Laborales Publicidad y Mercadeo Amortización Diferidos (Seguros . .A.A.Rte Fte .Política Polar) Consolidación de Estados Financieros País (Politica Polar USD .Veb .Proyecto: Colombia Equipo Módulo Proceso SubProceso Finanzas Gestión Administrativa Plan único de Cuentas Entidades Jurídicas a parametrizar: Promasa S.Marcas .FAS 52 .6200 Pricol Alimentos Ltda . .Rte Fte .6100 Inversiones Promasa S.6500 Delicol S. traslados y depreciación) Proyección de Depreciación Reportes .Veb . baja. . .VEL .Ica) Integración de compras por producto ( FI.

Finanzas.PA Plan centro de costos Plan de Centro de Beneficios Planificación de Materiales Plan de Ciclos de Distribución Corrida de Costos Reportes Plan Dinámico Plan de Ventas Plan Centro de Costos Plan de Centro de Beneficios Planificación de Materiales Plan de Ciclos de Distribución Corrida de Costos Reportes Manejo de Proyectos Datos Maestros Plan de Ordenes Internas Ciclo de la orden Reportes Real Datos Maestros Cálculos de costos reales de producción Definir procesos con órdenes de gastos Integración de ventas por productos (CO-PA. SD) Incorporación de ciclos de distribución de gastos por ceco´s real Incorporación de ciclos de subrepartos para costeo de órdenes de producción real y plan Reportes Cierre Corrida de ciclos de Distribución y Subreparto Liquidación de Ordenes Internas Cálculo de Tarifas Traspaso de cuentas de balance a centros de beneficio Subrepartos centros de beneficio Verificación de Inventarios (Consignación) Desarrollo de nuevos productos .Proyecto: Colombia Equipo Módulo Proceso SubProceso Costos Parametrización Estructura de Centros de Costos Estructura de Centros de Beneficios Estructura Ordenes Internas Estructura de PA Consolidación por negocio PyG por negocio Plan Operacional Plan de Ventas .

Gomez M.Riveros M. Gomez Liz Lopez / Y.P.Gomez Liz Lopez/Y. Buitrago J. Gomez Liz Lopez / Y. Gomez Liz Lopez / Y.P.P.P.Orjuela M. Buitrago J.Orjuela S. Gomez Liz Lopez / Y. Gomez M. Gomez Liz Lopez / Y. Orjuela Liz Lopez / Y. Riveros S.Riveros J.Salazar D. Gomez Liz López / Y.P.Salazar D. Gomez S.Gomez Liz Lopez/Y. Buitrago J.Riveros M. Gomez Liz Lopez / Y.Riveros M.Gomez M. Buitrago J.Orjuela Liz Lopez / Y. Gomez Liz Lopez / Y.Salazar D. Buitrago D.Gomez Liz Lopez/Y. Buitrago J.Orjuela S.Salazar D.Salazar S.Riveros M. Gomez D. Riveros Liz Lopez / Y.Responsables Liz López / Y. Riveros Liz Lopez / Y.P. Gomez Liz Lopez / Y.Riveros M.Salazar Nombre de la Actividad o Transacción Código Transacción Brechas del Sistema Observaciones o Comentarios a tomar en cuenta . Gomez Liz Lopez/Y.Orjuela S.Salazar D.Salazar D.

Cardenas/C.Salazar /C.Zorro D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro/A.Gomez D.Cardenas/C.Zorro D.Zorro/A.Salazar/A.Salazar /C.Gomez Liz Lopez/Y.Gomez Liz Lopez/Y.Salazar/A.Cardenas/C.Cardenas D.Zorro D.Zorro/A.Zorro/A.Responsables Liz Lopez/Y.Zorro D.Cardenas/C.Zorro D.Cardenas/C.Gomez Liz Lopez/Y.Salazar/A.Salazar /C.Cardenas/C.Zorro D.Cardenas/C.Zorro/A.Zorro/A.Zorro D.Gomez Liz Lopez/Y.Salazar /C.Cardenas D.Salazar/A.Salazar/A.Cardenas D.Cardenas Liz Lopez/Y.Cardenas D.Zorro D.Salazar /C.Salazar /C.Cardenas/C.Cardenas D.Gomez Liz Lopez/Y.Salazar /C.Cardenas D.Salazar/A.Salazar /C.Cardenas D.Salazar/A.Gomez Liz Lopez/Y.Gomez Nombre de la Actividad o Transacción Código Transacción Brechas del Sistema Observaciones o Comentarios a tomar en cuenta .Cardenas/C.Cardenas D.Zorro D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas/C.Salazar/A.Zorro D.Zorro Liz Lopez/Y.Gomez Liz Lopez/Y.Zorro D.Salazar /C.Gomez D.Cardenas/C.Cardenas D.Gomez Liz Lopez/Y.Zorro/A.Salazar/A.Cardenas/C.Salazar/A.Zorro D.Salazar/A.Zorro/A.Zorro/A.Salazar/A.