balance inicial

12/1/2021
expresado en bolivianos

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE 3392400
1.1.1 DISPONIBLE 1933200

1.1.1.1 CAJA M/N 939900

1.1.1.2.1 BANCO SOL M/N 373300
1.1.1.2.2 BANCO MSC M/N 550000
1.1.1.3 DPF BANCO ECONOMICO 70000

1.1.2. REALIZABLE 1444200

1.1.2.1 INV DE MERCADERIA X 1061400

1.1.2.2 INV. DE MERCADERIA Y 382800

1.1.3 INVERSIONES 15000

1.1.3.1 BONO DEL ESTADO C/P 15000

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 2476700

1.2.1 ACTIVO FIJO 2476700

1.2.1.1 TERRENO 1000000

1.2.1.2 EDIFICIO 971000
1.21.3 MUEBLES Y ENSERES 139800
1.2.1.4 EQUIPO DE COMPUTACIO 55500
1.2.1.5 VEHICULO 195400
1.2.1.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 95000
1.2.1.7 HERRAMIENTAS EN GENER 20000

3. PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL 5869100
5869100
 CUADRO eE APORTE DE SOCIOS
01/12/2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SOCIO SOCIO
CUENTA PEDRAZA TORREZ
CAJA M/N 319900 400000
BANCO SOL M/N 373300 0
BANCO MSC M/N 0 250000
DPF BANCO ECONOMICO 0 0
INV. DE MERCADERIA X 556800 330600
INV DE MERCADERIA Y 0 287100
INVERSIONES C/P 15000
TERRENO 1000000 0
EDIFICIO 971000 0
MUEBLES Y ENSERES 64800 20000
EQUIPO DE COMPUTACIO 55500 0
VEHICULO 195400 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 95000
HERRAMIENTAS EN GENER 0 0
0 0
SUMA TOTAL 3536700 1397700
% 60 24
SOCIO TOTAL
SANCHEZ
220000 939900
0 373300
300000 550000
70000 70000
174000 1061400
95700 382800
0 15000
0 1000000
0 971000
55000 139800
0 55500
0 195400
0 95000
20000 20000
0 0
934700 5869100
16 100
 LIBRO DIARIO
12/1/2021
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
FECHA C DETALLE F DEBE

1
CAJA M/N 1 939900
BANCO SOL M/N 2 373300
12/1/2021 BANCO MSC M/N 3 550000
DPF BANCO ECONOMICO 4 70000
INV DE MERCADERIA X 5 1061400
INV. DE MERCADERIA Y 6 382800
BONO DEL ESTADO C/P 7 15000
TERRENO 8 1000000
EDIFICIO 9 971000
MUEBLES Y ENSERES 10 139800
EQUIPO DE COMPUTACION 11 55500
VEHICULO 12 195400
MAQUINARIA Y EQUIPO 13 95000
HERRAMIENTAS EN GENERAL 14 20000

CAPITAL SOCIAL 15
5869100
2

12/1/2021 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 16 8700

CREDITO FISCAL 17 1300
BANCO SOL M/N 2
3

12/2/2021 BANCO ECNOMICO 18 18000

19
ALQ. COBRADOS POR ADELA 20
DEBITO FISCAL 21
22
4

1/3/2021 MAT.Y REP. DE VEHICULO 23 304.5

CREDITO FISCAL 17 45.5
CAJA M/N 1 350
5

12/4/2021 BANCO UNION 24 50000

 PREST BANCO FASSIL 25
6

12/5/2021 MANT Y REPA DE EQU DE COMPU 26 870

CREDITO FISCAL 17 130
CAJA M/N 1 1000
7

12/6/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA 27 208.8

CREDITO FISCAL 17 31.2
CAJA M/N 1 240
8

12/7/2021 GASTOS POR TRAMITES 28 150

CAJA M/N 1
9

12/8/2021 ALQU PAGADO POR ADELA 29 20880

CREDITO FISCAL 17 3120
BANCO MSC 3 24000
10

12/9/2021 MANT Y REPA DE EDIFICIO 30 4350

CREDITO FISCAL 17 650
CAJA M/N 1 5000
11

12/10/2021 PUBLICIDA Y PROPAGANDA 31 13050

CREDITO FISCAL 17 1950
CAJA M/N 1 15000
12

12/11/2021 HONORARIOS PROFESIONALES 32 6525

CREDITO FISCAL 17 975
CAJA M/N 1 7500
13

12/12/2021 PRESTAMO BANCO FASSIL 25 10000

BANCO UNION 24
14

12/13/2021 GASTOS NAVIDEÑOS 33 8700

CREDITO FISCAL 17 1300
CAJA M/N 1 10000
 15

12/13/2021 ANTICIP A PROVEEDOR 34 70000

CAJA M/N 1

16

12/14/2021 INV DE MERCADERIA X 191400

CREDITO FISCAL 17 28600
CAJA M/N 1
CTA POR PAGAR FENIX 35
ANT. A ´PROVEEDOR 34
17

12/15/2021 CAJA M/N 1 10000

INV DE MERCADERIA X
DEBITO FISCAL 21

18

12/15/2021 GASTOS DE REPRESENTACION 36 435

CREDITO FISCAL 17 65
CAJA M/N 1
19

12/16/2021 PERIODICO 37 147.9

CREDITO FISCAL 17 22.1
CAJA M/N 1
20

12/17/2021 INV. DE MERCADERIA Y 114840

CREDITO FISCAL 17 17160
CAJA M/N 1
BANCO MSC 3
DCTO. POR PAGAR PORTEX 38
21

12/18/2021 ACEITE Y LUBRICANTES 261

CREDITO FISCAL 39
CAJA M/N
22

12/19/2021 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39 454.5

CREDITO FISCAL 17 45.5
CAJA M/N 1
 23

12/19/2021 TRABAJADOR SR FRANCO 40 700

CAJA M/N 1

24

12/20/2021 MATERIAL DE ESCRITORIO 41 870

CREDITO FISCAL 17 130
CAJA M/N 1
25

12/20/2021 ROPA DE TRABAJO 42 6090

CREDITO FISCAL 17 910
CAJA M/N 1
26

12/20/2021 CAJA M/N 1 10000

ANTCIPO DE CLIEN.GLOBALTEC 43
27

12/21/2021 CAJA M/N 1 139300

DCTO POR COBRAR GLOBALTEC 44 59700
ANTCIPO DE CLIEN.GLOBALTEC 43 10000
IT 44 6270
VENTA DE MERCADERIA X 45
DEBITO FISCAL 21
IT POR PAGAR 46

28
47
12/21/2021 CMV 95700
INV. DE MERCADERIA X 48

29

12/21/2021 GASTOS GENERALES 49 17400

CREDITO FISCAL 17 2600
CAJA M/N 1
DCTO POR PAGAR FELIZ NAV 50

30

12/22/2021 ALQUILER DE MAQUINARIA 13 3480

CREDITO FISCAL 17 520
 CAJA M/N 1

31

12/23/2021 REFRIGERIO 51 174

CREDITO FISCAL 17 26
CAJA M/N 1
32
CAJA M/N 1 93170
12/24/2020 DTO POR COBRAR REPSOL 52 39930
IT 44 3993
VENTA DE MERCADERIA Y 53
DEBITO FISCAL 21
IT POR PAGAR 46

33

12/24/2021 CMV 54 105270

INV DE MERCADERIA Y 55

34

12/26/2021 CTA POR PAGAR FENIX 75000

CAJA M/N 1
35

12/26/2021 GASTO DE IMPRESIÓN 56 870

CREDITO FISCAL 17 130
CAJA M/N 1
36

12/27/2021 DCTO. POR PAGAR PORTEX 23760

BANCO MSC

37

12/28/2021 EQUIPO DE COMPUTACION 57 4350

CREDITO FISCAL 17 650
CAJA M/N 1

38

12/29/2021 BANCO FASSIL 59700

DCTO POR COBRAR GLOBALTEC
 39

12/31/2021 SERVICIOS BASICO 58 4785

CREDITO FISCAL 17 715
ALUM,ALCA, A.URB 59 1500
SERVICIOS BASICO POR PAGAR 60
40

12/31/2021 SERV DE INTERNET ENTEL 61 478.5

CREDITO FISCAL 17 71.5
CAJA M/N 1

41

12/31/2021 SUELDO Y SALARIOS 62 78000

APORTE LABORALES 63
ANT TRABA. SR FRANCO 64
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 65
42

12/31/2021 CARGAS PATRONALES 66 13033.8

APORT PATRONALES POR PAGAR 67

43

12/31/2021 CARGAS SOCIALES 68 19492.2

PROV PARA INDEMNIZACION 69
PROV AGUNALDO I 70
PREV AGUINALDO II 71
44

12/31/2021 HONORARIOS PROFESIONALES 72 3480

CREDITO FISCAL 17 520
CAJA M/N 1
45

12/31/2021 DEBITO FISCAL 48113

CREDITO FISCAL

7384692
 1 2 3
HABER
CAJA M/N BANCO SOL M/N BANCO MSC M/N
939900 350 373300 10000 550000
10000 1000
10000 240
139300 150
93170 5000 550000
15000
7500
10000
70000
75000
500
170 CREDITO FISCAL
66000 1300
300 45.5
500 130
700 31.2
5869100 1000 3120
5869100 7000 650
14000 1950
4000 975
200 1300
75000 28600
10000 1000 65
5000 22.1
550 17160
4000 39
1192370 364160 45.5
15660 130
2340 910
2600
520
26
130
650
350 715 17
71.5
520
61705.8
50000 5 6 7

INV DE MERCADERIA X INV. DE MERCADERIA Y BONO DEL ESTADO C/P

1061400 8700 382800 105270 15000
191400 95700 114840
1000
1252800 104400 497640

240

150 9 10
11
TERRENO EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES
1000000 971000 139800

24000

5000

13 14

15000 VEHICULO MAQUINARIA Y EQUIPO

195400 95000

7500

10000

16
10000 17
 CAPITAL SOCIAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN
5869100 8700

70000

75000
75000 19
70000 20
ALQ. COBRADOS POR ADELAN MAT.Y REP. DE VEHICULO
15660 304.5

8700
1300

500
22 23
MANT Y REPA DE EQU DE COMPU MATERIAL DE LIMPIEZA
870 208.8

170

66000
26400
39600
25 26
ALQU PAGADO POR ADELA MANT Y REPA DE EDIFICIO
20880 4350

300

500
 28 29
700 HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS NAVIDEÑOS
6525 8700

1000

7000 31 32
CTA POR PAGAR FENIX GASTOS DE REPRESENTACION
75000 75000 435

10000

181830 35
27170 34
6270 DCTO. POR PAGAR PORTEX ACEITE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE
23760 39600 261 454.5
-15840

95700

14000
6000 39
37 38
TRABAJADOR SR FRANCO MATERIAL DE ESCRITORIO ROPA DE TRABAJO
700 700 870 6090
 4000

200

40 41 42
ANTCIPO DE CLIEN.GLOBALTEC DCTO POR COBRAR GLOBALTEC VENTA DE MERCADERIA X
115797 10000 10000 59700 59700
17303
3993

105270

43 44
75000 CMV GASTOS GENERALES
95700 17400

1000

23760

46 47 48
ALQUILER DE MAQUINARIA REFRIGERIO DTO POR COBRAR REPSOL
3480 174 39930

5000

59700
 51
49 50
VENTA DE MERCADERIA Y CMV GASTO DE IMPRESIÓN
115797 105270 870

7000

550

52 53 54
BANCO FASSIL SERVICIOS BASICO ALUM,ALCA, A.URB
9913.8 59700 4785 1500
700
67386.2

13033.8

55 56 57
SERVICIOS BASICO POR PAGAR SERV DE INTERNET ENTEL SUELDO Y SALARIOS
6497.4 7000 478.5 78000
6497.4
6497.4

4000

58 59 60
48113 APORTE LABORALES SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR CARGAS PATRONALES
9913.8 67386.2 13033.8
7384692
 61 62
APORT PATRONALES POR PAGAR CARGAS SOCIALES
13033.8 19492.2

64 65
PROV AGUNALDO I PREV AGUINALDO II
6497.4 6497.4

67 68 69
CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL IT
1300 2340 6270
45.5 1300 3993
130 27170 10263
31.2 17303
3120
650 48113
1950
975
1300
28600
65
22.1
17160 70
39 IT POR PAGAR
 45.5 6270
130 3993
910
2600 10263
520
26
130
650
715
71.5
520

61705.8
 4

ANCO MSC M/N DPF BANCO ECONOMICO

24000 70000
26400
23760

74160

8
715
BANCO UNION
50000 10000
 ONO DEL ESTADO C/P

12

EQUIPO DE COMPUTACION
55500
4350

59850

MUEBLES Y ENSERES

15

HERRAMIENTAS EN GENERAL
20000

18
BANCO ECNOMICO
18000
 21
PREST BANCO FASSIL
10000

24
GASTOS POR TRAMITES
150

27
PUBLICIDA Y PROPAGANDA
13050
 30
ANTICIP A PROVEEDOR
70000

33
PERIODICO
147.9

36
OMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OPA DE TRABAJO
ENTA DE MERCADERIA X
181830

6000

45
DCTO POR PAGAR FELIZ NAV

TO POR COBRAR REPSOL

ASTO DE IMPRESIÓN

LUM,ALCA, A.URB

UELDO Y SALARIOS

ARGAS PATRONALES
 6497.4

63
PROV PARA INDEMNIZACION

66

HONORARIOS PROFESIONALES
3480
 estado de
sumas saldo resultado
egreso
detalle debe haber deudor acreedor costos
1 CAJA M/N 1192370 364160
2 BANCO SOL M/N 373300 10000
3 BANCO MSC M/N 550000 74160
4 DPF BANCO ECONOMICO 70000
5 BANCO UNION 50000 10000
6 BANCO ECNOMICO 18000
7 BANCO FASSIL 59700
8 INV DE MERCADERIA X 1252800 104400
9 INV. DE MERCADERIA Y 497640 105270
10 BONO DEL ESTADO C/P 15000
11 TERRENO 1000000
12 EDIFICIO 971000
13 MUEBLES Y ENSERES 139800
14 EQUIPO DE COMPUTACIO 59850
15 VEHICULO 195400
16 MAQUINARIA Y EQUIPO 95000
17 HERRAMIENTAS EN GENER 20000
18 CAPITAL SOCIAL 5869100
19 GASTOS DE ORGANIZACIÓ 8700
20 ALQ. COBRADOS POR ADELAN 15660
21 MAT.Y REP. DE VEHICULO 304.5
22 PREST BANCO FASSIL 10000 50000
23 MANT Y REPA DE EQU DE 870
24 MATERIAL DE LIMPIEZA 208.8
25 GASTOS POR TRAMITES 150
26 ALQU PAGADO POR ADELA 20880
27 MANT Y REPA DE EDIFICIO 4350
28 PUBLICIDA Y PROPAGAND 13050
29 HONORARIOS PROFESIONA 6525
30 GASTOS NAVIDEÑOS 8700
31 ANTICIP A PROVEEDOR 70000 70000
32 CTA POR PAGAR FENIX 75000 75000
33 GASTOS DE REPRESENTAC 435
34 PERIODICO 147.9
35 DCTO. POR PAGAR PORTEX 23760 39600
36 ACEITE Y LUBRICANTES 261
37 COMBUSTIBLES Y LUBRICA 454.5
38 TRABAJADOR SR FRANCO 700
39 MATERIAL DE ESCRITORIO 870
40 ROPA DE TRABAJO 6090
41 ANTCIPO DE CLIEN.GLOBA 10000 10000
42 DCTO POR COBRAR GLOBA 59700 59700
43 VENTA DE MERCADERIA X 181830
44 CMV 95700
45 GASTOS GENERALES 17400
46 DCTO POR PAGAR FELIZ NAV 6000
47 ALQUILER DE MAQUINARI 3480
48 REFRIGERIO 174
49 DTO POR COBRAR REPSOL 39930
50 VENTA DE MERCADERIA Y 115797
51 CMV 105270
52 GASTO DE IMPRESIÓN 870
53 SERVICIOS BASICO 4785
54 ALUM,ALCA, A.URB 1500
55 SERVICIOS BASICO POR PAGAR 7000
56 SERV DE INTERNET ENTEL 478.5
57 SUELDO Y SALARIOS 78000
58 APORTE LABORALES 9913.8
59 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR 67386.2
60 CARGAS PATRONALES 13033.8
61 APORT PATRONALES POR PAGAR 13033.8
62 CARGAS SOCIALES 19492.2
63 PROV PARA INDEMNIZACION 6497.4
64 PROV AGUNALDO I 6497.4
65 PREV AGUINALDO II 6497.4
66 HONORARIOS PROFESIONA 3480
67 CREDITO FISCAL 61705.8 61705.8
68 DEBITO FISCAL 48113 48113
69 IT 10263
70 IT POR PAGAR 10263

7384692 7397584.8

-12892.8

7384692

0
 balance general

pasivo
ingreso activo patrimonio