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  • pagos varios proveedores documento contabilidad

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    Este documento contiene registros de pagos realizados por diferentes empresas a proveedores y empleados. Se detallan pagos por conceptos como publicidad, honorarios, nómina, compra de materiales, anticipos y cancelación de facturas. Las empresas mencionadas son J&E Impresores S.A.S, Federación Nacional de Comerciantes, Federación Nacional de Comerciantes Seccional Valle del Cauca, Severiche Publicidad S.A.S., Unión Artes Gráficas LTDA y Zuluaga Duran Abogados LTDA.

    Descripción original:

    Título original

    MOVIMIENTO cta 1330 PAGOS POR SOPORTES E IDENT

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    J&E IMPRESORES S.A.S, 900.447.

    814-2, CRA 41 # 41 – 17 LC 8
    17/01/2020 CE-01000012 PAGO VIA ELECTRONICA 35.700

    Cuenta: 133095,
    BARANDICA
    OTROS ANGULO YULIANA, 22.465.390,
    17/01/2020 CE-01000012 PAGO CAJA MENOR 1.150.199

    SALAZAR CASTELLANO MARCIANO, 8.680.503-9, CALLE 56B 13 135


    09/12/2021 CE-00000292 ANTICIPO ARREGLO OFICINA MALAMBO 1.596.000
    28/12/2021 CE-00000312 RELACION DE PAGOS OBRA OFICINA MALAMBO 430.000
    2.026.000
    CASTRO MERCADO YILDA, 32.883.925-2,
    16/02/2020 CE-01000032 ANTICIPO PARA VIATICOS VIAJE A BOGOTA 600.000 pdte soportes
    28/12/2021 NP-00000030 NOMINA MES DICIEMBRE YILDA CASTRO MERCADO 56.000 ok 2022 soportada

    FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES - SECCIONAL ATLANTICO, 890.100.985-8, CR 52 No. 69 -


    16/01/2020 CE-01000005 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICO 155.800
    17/02/2020 CC-00000004 RETIRO CAJERO SERVIBANCA-CTA AV VILLAS 400.000
    17/02/2020 CC-00000005 RETIRO CAJERO SERVIBANCA-CTA AV VILLAS 400.000
    16/06/2020 CE-06000017 PAGO A PROVEEDORES 1.511.300
    27/10/2020 CE-01010017 DEBITO PAGO PROVEEDOR NOV 525.000
    28/10/2020 CE-01010018 COMPRA ESTABLECIMIENTO NAL REDEBAN MULTICOLOR 529.900
    30/11/2020 CE-01100030 CANCELACION SERVICIO PRESTADOS 621.000
    14/12/2020 CE-01200001 PAGO A PROVEEDORES-SIN IDENTIFICAR 15.000.000
    16/12/2020 CE-01200002 PAGO APROVEEDORES-SIN IDENTIFICAR 8.000.000
    30/12/2020 CE-01200022 DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD AUTOMATICO 828.000
    05/04/2021 CE-00000060 DEBITO PROVEEDOR NOVD AUTOM 100.000
    17/04/2021 CE-00000063 PAGO A PROVEEDORES 2.082.500
    12/06/2021 CE-00000112 PAGO A PROVEEDORES 560.120
    15/10/2021 CE-00000211 pago a proveedores 3.000.000
    15/10/2021 CE-00000213 PAGO A PROVEEDORES 2.500.000
    15/10/2021 CE-00000218 PAGO A PROVEEDORES 1.250.000
    19/10/2021 CE-00000193 TRANSFERENCIA INTERNET 8426066 989.860
    17/11/2021 CE-00000241 CANCELACION DE FACTURAS 850.000
    39.303.480

    FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL VALLE DEL CAUC, 890.303.215-7, Cra 9 5 23 0,00
    23/06/2021 CE-00000113 DEVOLUCION DE DINERO RECIBIDO PARA TERCERO 225.531 225.531,00

    SEVERICHE PUBLICIDAD S.A.S., 900.221.706-4, CR 35B 72 54 0,00


    28/09/2020 CE-09000023 ABONO FACTURA PUBLICIDAD 2.261.000 0,00 2.261.000,00
    13/10/2020 CE-01010010 ABONO FACTURA DE PUBLICIDAD 2.166.000 0,00 4.427.000,00
    13/10/2020 CE-01010011 ANTICIPO PARA FACTURA DE PUBLICIDAD 1.904.000 0,00 6.331.000,00
    27/10/2020 CE-01010013 ANTICIPO FACTURA DE PUBLICIDAD 1.824.000 0,00 8.155.000,00
    27/10/2020 CE-01010014 ANTICIPO FACTURA DE PUBLICIDAD 1.666.000 0,00 9.821.000,00
    23/11/2020 CE-01100021 ANTICIPO SEVERICHE PUBLICIDAD 7.048.223 0,00 16.869.223,00
    04/12/2020 CC-00000016 CRUZAMOS ANTICIPOS DE PUBLICIDAD 0 2.166.000,00 14.703.223,00
    04/12/2020 CC-00000017 CRUZAMOS ANTICIPO CON FACTURA DE PUBLICIDAD 0 1.904.000,00 12.799.223,00
    04/12/2020 CC-00000018 CRUZAMOS ANTICIPO CON FACTURA DE PUBLICIDAD 0 1.824.000,00 10.975.223,00
    04/12/2020 CC-00000019 CRUZAMOS ANTICIPO CON FACTURA DE PUBLICIDAD 0 247.763,00 10.727.460,00
    16.869.223 6.141.763,00 10.727.460,00

    UNIÓN ARTES GRÁFICAS LTDA, 890.113.451-3, CALLE 35 39 27 0,00


    16/11/2021 CE-00000237 CANCELACION FACTURAS 32.200 0,00 32.200,00 envio cert bancario para que devuelvan retencion
    ZULUAGA DURAN ABOGADOS LTDA, 800.148.017-3, 0,00
    16/11/2021 CE-00000239 ABONO HONORARIOS DE ABOGADOS 508.550 0,00 508.550,00

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