EMPRESA TEA S.A.

LIBRO DIARIO
Del 1 al 30 junio 2020

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

6/1/2022 1
Bancos 5450
Equipos de computo 2010
Maquinaria y equipos 2132
Capital social 9592
a) Aporte Inicial
6/5/2022 2
Bancos 1149.12
Cuentas por cobrar 2681.28
Ingresos prestados, ordinarios o ventas 3420
IVA Ventas 410.4
b) Prestación de servicios (Venta a credito)
6/7/2022 3
Gastos suministros y materiales 300
IVA Compras 36
Bancos 336
a) Compra de suministros
4
6/12/2022 Gasto arriendo 145
IVA Compras 17.4
Bancos 162.4
a) Pago arriendo
6/20/2022 5
Bancos 1250
Cuentas por cobrar 2000.00
Ingresos ordinarios 2901.79
IVA Ventas 348.21
a) Venta a credito
6/23/2022 6
Gastos mantenimientos 435
IVA Compras 52.2
Bancos 487.20
a) Mantenimiento
6/30/2022 7
Bancos 4681.28
Cuentas por cobrar 4681.28
a) Cobro de cuentas pendientes
6/30/2022 8
IVA Ventas 758.61
IVA Compras (SRI POR PAGAR) 105.60
SRI POR PAGAR 653.01
a) Liquidar cuentas
 BANCOS EQUIPOS DE COMPUTO
DEBE HABER DEBE
1 $ 5,450.00 $ 336.00 3 1 $ 2,010.00
2 $ 1,149.12 $ 162.40 4
5 $ 1,250.00 $ 487.20 6
7 $ 4,681.28

CUENTAS POR COBRAR INGRESOS ORDINARIOS

DEBE HABER DEBE
2 $ 2,681.28 $ 4,681.28 7
5 $ 2,000.00

IVA COMPRAS GASTO ARRIENDO

DEBE HABER DEBE
3 $ 36.00 $ 105.60 8 4 $ 145.00
4 $ 17.40
6 $ 52.20
QUIPOS DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPOS CAPITAL SOCIAL
HABER DEBE HABER DEBE
1 $ 2,132.00

NGRESOS ORDINARIOS IVA VENTAS GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES

HABER DEBE HABER DEBE
$ 3,420.00 2 8 $ 758.61 $ 410.40 2 3 $ 300.00
$ 2,901.79 5 $ 348.21 5

ASTO ARRIENDO GASTO MANTENIMIENTO SRI POR PAGAR

HABER DEBE HABER DEBE
6 $ 435.00
APITAL SOCIAL
HABER
$ 9,592.00 1

ASTO SUMINISTROS Y MATERIALES

HABER

RI POR PAGAR
HABER
$ 653.01 8
 EMPRESA TEA S.A.
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
Al 30 de junio de 2022
EN DOLARES NORTEAMERICANOS

DETALLE SALDO DEUDORES SALDO ACREEDORES

Bancos $11,544.80
Equipos de computo $ 2,010.00
Maquinarias y equipos $ 2,132.00
Capital social $ 9,592.00
Cuentas por cobrar 0.00
Ingresos ordinarios $ 6,321.79
Iva ventas 0.00
Gasts suministros y materia$ 300.00
Iva compras 0.00
Gasto arriendo $ 145.00
Gasto mantenimiento $ 435.00
SRI POR pagar $ 653.01

TOTALES $16,566.80 $16,566.80

EMPRESA TEA S.A.

Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2022
EN DOLARES NORTEAMERICANOS
Detalle Importes
Ingresos ordinarios $ 6,321.79
Gasts suministros y materiales $ 300.00
Gasto arriendo $ 145.00
Gasto mantenimiento $ 435.00
Utilidad antes de participacion de trabajadores $ 5,441.79
15% participación trabajadores $ 816.27
Utlidad antes de impuestos $ 4,625.52
25% impuesto a la renta $ 1,156.38
Utilidad del ejercicio $ 3,469.14