PARTIDAS DE CIERRE DE LA FABRICA HOT STOVE, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD JULIO LOPEZ Y CIA LTDA, AL 31/12/2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PTA. 1 12/31/2021
Costo de Producción 544,358.20
Materia Prima
Articulos en Proceso
Compras de Materia Prima
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Bonificacion Incentivo Fabrica
Cuotas patronales Fabrica
Gastos sobre Compra de Materia Prima
Prestaciones laborales fabrica
Para liquidar las cuentas de debe costo de Producción 544,358.20
PTA. 2 12/31/2021
Materia Prima 79,200.00
Articulos en Proceso 58,190.00
Devoluciones y Rebajas sobre compra de materia prima 5,790.00
Costo de Producción
Para Liquidar las cuentas de haber de costo de producción 143,180.00
PTA. 3 12/31/2021
Perdidas y Ganancias 402,223.65
Articulos Terminados
Sueldos Administración
Sueldos Sala de Ventas
Bonificacion incentivo Administración
Bonificacion Incentivo Sala Ventas
Cuotas patronales Administración
Cuotas patronales sala de ventas
Alquileres
Devoluciones y rebajas sobre ventas
prestaciones laborales administración
Prestaciones laborales sala de ventas
Para liquidar las cuentas de Perdidas del presente ejercicio 402,223.65
PTA. 4 12/31/2021
Articulos Terminados II 87,760.00
Ventas 1,117,861.47
Perdidas y Ganancias
Para liquidar las cuentas de Ganancias del presente ejercicio 1,205,621.47
PTA . 5 12/31/2021
Perdidas y Ganancias
impuesto sobre la renta
Reserva Legal
 Ganancia despues de impuesto y Reserva
Para registrar el impuesto y reserva del presente ejercicio
PTA . 6 12/31/2021
Iva Por pagar 8,932.00
I.S.R POR Pagar sobre compra de materia Prima 6,037.00
Acreedores Comerciales 43,025.35
I.S.R por pagar
Comisiones Cobradas Anticipadas 12,500.00
Capital Social 350,000.00
Reserva Legal
Ganancia despues de Impuesto y Reserva
Depreciacion Acumulada Maquinaria 151,200.00
Depreciación Acumulada Equipo de Computacion 22,559.94
Amortizacion Acumulada Gastos de Organización 7,566.00
Caja
Bancos
Deudores Comerciales
ISO por acreditar
IVA por Cobrar
Materia Prima
Articulos en Proceso
Articulos Terminados
Grasas y Aceites
Maquinaria
Equipo de Computación
Gastos de Organización
Seguros
Para liquidar las cuentas de activos y pasivos del presente ejercicio
Guatemala , 31 de Diciembre del 2021
f) F)
REPRESENTANTE LEGAL PC. JUAN LOPEZ
REG.101112
Z Y CIA LTDA, AL 31/12/2021

87,543.00
67,760.00
146,840.00
94,600.00
71,500.00
19,250.00
21,044.87
8,137.00
27,683.33
544,358.20

143,180.00
143,180.00

92,875.00
101,200.00
78,100.00
11,000.00
8,250.00
12,822.04
9,895.27
54,000.00
4,198.00
16,866.67
13,016.67
402,223.65

1,205,621.47
1,205,621.47
 2,790.00
173,492.91
56,965.00
22,260.00
6,608.00
79200
58,190.00
87,760.00
5,654.00
410,700.00
34,890.00
18,915.00
29,400.00