La enseñanza S.A DE C.

V Libro diario

Fecha Movimiento
1/1/2022 Bancos
Almacén

Acredores Bancarios

Capital social

Utilidades Acumuladas

Utilidades del ejercicio

CONCEPTO Asiento Inicial
1
3-May-22 Bancos

Capital no exhibido

Capital social
Suscripción del Capital social por 300,000 exhibiendo
CONCEPTO solamente el 20%
2

10-Jun-22 Utilidad del ejercicio

Reserva legal
CONCEPTO Decente mediante asamblea de la reserva legal

3
12-Jul-22 Bancos
Capital no exhibido
Pago del capital no exhibido en asamblea celebrado 03
CONCEPTO de mayo de 2022
4

31-Jul-22 Utilidades Acumuladas

Dividendos por pagar

CONCEPTO Se decreta en asamblea pago de dividendos

16-Aug-22 Capital social

Dividendos por pagar

Bancos
CONCEPTO Retiro de socio
6

31-Aug-22 Dividendos por pagar

Bancos
Pago de los dividendos decretados en asamble
CONCEPTO celebrando el 31 de mayo
7
9-Sep-22 Bancos

Capital social

Prima en acciones
CONCEPTO Ingreso de nuevo socio
8

10-Oct-22 Utilidades Acumuladas

Reserva estatuaria
CONCEPTO Operaciones de reservas estatutarias
9

15-Nov-22 Utilidad del ejercicio

Utilidades Acumuladas
CONCEPTO Traspaso de la utilidad del Eejercicio Acumuladas

10

31-Dec-22 Perdidas y ganancias

Utilidad del ejercicio

CONCEPTO Registro de la Utilidad del ejercicio

SUMA
DE C.V Libro diario

Referencia Debe Haber

500,000.00
$400,000.00

$100,000.00

$500,000.00

$200,000.00

$100,000.00

$60,000.00

$240,000.00

$300,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$240,000.00
$240,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$15,000.00

$5,000.00

$20,000.00
$15,000.00

$15,000.00

$200,000.00

$180,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$95,000.00

$95,000.00

$90,000

$90,000.00

1,905,000.00 $ 1,905,000.00
 LA ENSEÑANZA S.A DE C.V. ESTADO DE CAM

Fecha NO. Movimientos Concepto Capital social

1-Jan-22 1 Saldos iniciales $ 500,000.00
3-May-22 3 Aumento de capital social $ 300,000.00
10-Jun-22 4 Creación de reserva legal
12-Jul-22 5 Exhibición de capital no exhibido
31-Jul-22 6 Decreto de dividendos
16-Aug-22 7 Salida de socio -$ 15,000.00
31-Aug-22 8 Ingreso de Socio $ 180,000.00
10-Oct-22 9 Creación de reserva estatutaria

Traspaso de utilidad del ejercicio a

15-Nov-22 10 utilidades acumuladas
31-Dec-22 11 Utilidad del ejercicio
SUMA $ 965,000.00
A S.A DE C.V. ESTADO DE CAMBIO DEL CAPITAL CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Prima en venta de
Capital no exhibido acciones Utilidades acumuladas Utilidad del ejercicio Reserva legal
$ 200,000.00 $ 100,000.00
-$ 240,000.00
$ 5,000.00
-$ 240,000.00
-$ 20,000.00

$ 20,000.00
-$ 20,000.00

$ 95,000.00 -$ 95,000.00
$ 90,000.00
$ - $ 20,000.00 $ 255,000.00 $ 95,000.00 $ 5,000.00
Reserva estatutaria SUMA
$ 800,000.00
$ 60,000.00
$ 5,000.00
-$ 240,000.00
-$ 20,000.00
-$ 15,000.00
$ 200,000.00
$ 20,000.00 $ -

$ -
$ 90,000.00
$ 20,000.00 $ 880,000.00