2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 28,992

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 18,670.59

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 513,360
 Auxilio de trasporte vigente

N Primer nombre Primer Apellido Salario BasicoDias trabajados

Valor de comisión
1 carlos julio $ 1,000,000 30
2 andres carmen $ 1,000,000 29
3 ramon cardenas $ 4,000,000 30
4 oscar agudelo $ 3,000,000 30

$ 4,167
 $ 117,172
$ 5,208

Bonifcación actual
Horas extras
Auxilio de trasporte Basico Total De Devengado IBC
$ 20,833 $ 117,172 $ 1,000,000 $ 1,138,005 $ 1,020,833
$ - $ 11,250 $ 113,266 $ 966,667 $ 1,091,183 $ 977,917
$ 117,172 $ 4,000,000 $ 4,117,172 $ 4,000,000
$ - $ 117,172 $ 3,000,000 $ 3,117,172 $ 3,000,000
 Salud Pensión
Fondo de solidaridad
RTT Por SalariosOtras deducionesTotal Deducido Neto a pagar
$ 40,833 $ 40,833 $ 10,208 $ 91,875 $ 1,046,130
$ 39,117 $ 39,117 $ 9,779 $ - $ - $ 88,013 $ 1,003,170
$ 160,000 $ 160,000 $ 40,000 $ - $ - $ 360,000 $ 3,757,172
$ 120,000 $ 120,000 $ 30,000 $ - $ - $ 270,000 $ 2,847,172
 HOJA DE TR
BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS
DEBITO
ACTIVO

1105 CAJA $ 240,192,500

1110 BANCOS $ 196,563,600
1225 CERTIFICADOS $ 59,334,000
1305 CLIENTES $ 105,290,546
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 3,121,954
1418 inventario de papeleria $ 32,773,109
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 92,900,000
1504 TERRENOS $ 105,000,000
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE $ 97,500,000
2 PASIVO
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
3

3115 APORTES SOCIALES

4 INGRESOS
4210 FINANCIEROS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5 GASTOS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5305 FINANCIEROS
6 costos
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL $ 932,675,709

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 290,080,732

 HOJA DE TRABAJO EMPRESITA LTDA
MPROBACIÓN DEL MES DE ENERO 2022
MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTE BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 202,802,941 $ 1,000,000 $ 600,000 $ 400,000

$ 11,019,889 $ 34,600,000 $ 100,000 ###
$ 59,334,000 $ 5,000,000 $ 600,000 ###
$ 400,000 ### ###
$ 31,000 $ 31,000
$ 40,000,000 ### ###
$ 79,363,636 $ 5,000,000 ###
$ 47,000,000 ###
$ 4,900,000 ###

$ 52,333,890 $ 630,000 $ 630,000

$ 228,880,672 $ 2,400,000 ###
$ 6,973,677 $ 100,000 $ 100,000
$ 561,022
$ 1,325,250 $ 700,000 $ 700,000

$ 76,000,000 ###

$ 280,000 $ 280,000
$ 72,509,000 ###

$ 3,200,000 ###
$ 450,000 $ 450,000

$ 20,000,000 ###

$ 642,594,977 $ 156,650,000 $ 157,550,000 ### ### ### ###

,
-$ 900,000 $ 900,000
 Cod 4 5 y 6 Cod 1 2 y 3
ESTADO DE PY G ESTADO DE SIT FINANCIERA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 400,000
###
###
###
$ 31,000
###
###
###
###

$ 630,000
###
$ 100,000

$ 700,000

###

$ 280,000
###

###
$ 450,000

###
### ###
### ### ### ###
###
-$ 900,000
Codigo Descripción
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA