ACTIVOS CORRIENTES

CAJA $ 105,000.00
COMISIONES POR COBRAR $ 38,200.00
BANCO $ 199,300.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
VEHICULO $ 68,500.00
MATERIALES DE OFICINA $ 5,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 12,750.00
MUEBLES DE OFICINA $ 38,930.00
EDIFICIO $ 132,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 599,680.00
PASIVOS CORRIENTES
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 11,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 4,000.00
PASIVOS NO CORRIENTES
HIPOTECAS POR PAGAR $ 10,900.00
TOTAL PASIVOS $ 25,900.00

CAPITAL $ 573,780.00

T.PASIVO + CAPITAL $ 599,680.00

FECHA DETALLE PARCIAL
-1-
CAJA
BANCO
COMISIONES POR COBRAR
VEHICULO
MATERIALES DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES DE OFICINA
EDIFICIO
DOCUMENTOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
HIPOTECAS POR COBRAR
CAPITAL
-2-
GASTOS DE LUZ
CAJA
-3-
EDIFICIO $ 80,200.00
TERRENO
CAJA 40%
BANCO 60%
-4-
MERCADERIA $ 17,270.40
IVA PAGADO 12%
RETENCION A LA FUENTE 1.75%
RETENCION DEL IVA 30%
CAJA 30%
DOCUMENTO POR PAGAR 70%
-5-
MUEBLES DE OFICINA
IVA PAGADO
RETENCION A LA FUENTE
RETENCION DEL IVA
CAJA
-6-
CAJA
BANCO
DOCUMENTOS POR COBRAR
RETENCION A A FUENTE
RETENCION DE IVA
MERCADERIA
 IVA COBRADO
-7-
CAJA
RETENCION A LA FUENTE 1.75%
RETENCION DE IVA 30%
MERCADERIA $ 28,627.20
IVA COBRADO 12%
-8-
DEBE HABER

$ 105,000.00
$ 199,300.00
$ 38,200.00
$ 68,500.00
$ 5,000.00
$ 12,750.00
$ 38,930.00
$ 132,000.00
$ 11,000.00
$ 4,000.00
$ 10,900.00
$ 573,780.00

$ 230.00
$ 230.00

$ 64,400.00
$ 15,800.00
$ 32,080.00
$ 48,120.00

$ 15,420.00
$ 1,850.40
$ 302.23
$ 555.12
$ 4,923.91
$ 11,489.14

$ 7,100.00
$ 852.00
$ 139.16
$ 255.60
$ 7,557.24

$ 13,599.31
$ 6,181.50
$ 4,945.20
$ 455.31
$ 836.28
$ 23,230.00
 $ 2,787.60

$ 28,627.20
$ 500.98
$ 8,588.16
$ 25,560.00
$ 3,067.20