EMPRESA DE SERVICIOS LAVAMATIC CIA LTDA

BALANCE DE COMPROBACIÒN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 SUMAS
Nª CUENTAS DEBE
1 BANCOS $ 24,777.28
2 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 8,000.00
3 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00
4 MAQUINARIA Y EQUIPO $120,000.00
5 VEHÌCULO $ 26,000.00
6 GASTOS DE CONSTITUCIÒN $ 1,000.00
7 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 9,000.00
8 HIPOTECAS POR PAGAR
9 CAPITAL
10 CAJA CHICA $ 500.00
11 ARRIENDOS PREPAGADOS $ 4,800.00
12 IVA PAGADO $ 1,248.00
13 RIFR POR PAGAR
14 RFIR IVA POR PAGAR
15 SEGUROS PREPAGDOS $ 1,200.00
16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 600.00
17 SUMINISTROS DE OFICINA $ 200.00
18 EQUIPOS DE COMPUTACION $ 2,700.00
19 HONORARIOS PROFESIONALES $ 500.00
20 MANTENIMIENTO Y REPACIION DE VEHICULOS $ 400.00
21 SERVICIOS BASICOS $ 410.00
22 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 467.24
23 INTERESES GANADOS
24 INTERESES PAGADOS $ 405.00
25 CAJA $ 10,463.68
26 RFIR ANTICIPADO $ 44.80
27 RFIR DEL IVA ANTICIPADO $ 124.32
28 SERVICIOS PRESTADOS
29 IVA COBRADO
30 CLIENTES $ 770.00
31 SUELDOS $ 800.00
32 BENEFICIOS SOCIALES $ 800.00
TOTALES $219,210.32
 SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 21,407.64 $ 3,369.64
$ 8,000.00
$ 4,000.00
$120,000.00
$ 26,000.00
$ 1,000.00
$ 9,000.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$105,000.00 $105,000.00
$ 500.00
$ 4,800.00
$ 1,248.00
$ 468.20 $ 468.20
$ 554.40 $ 554.40
$ 1,200.00
$ 600.00
$ 200.00
$ 2,700.00
$ 500.00
$ 400.00
$ 410.00
$ 467.24
$ 260.00 $ 260.00
$ 405.00
$ 3,118.48 $ 7,345.20
$ 44.80
$ 124.32
$ 10,180.00 $ 10,180.00
$ 1,221.60 $ 1,221.60
$ 770.00
$ 800.00
$ 800.00
$219,210.32 $177,684.20 $177,684.20
 EMPRESA DE SERVICIOS LAVAMATIC CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

4 INGRESOS 10440.00
4.1 INGRESOS ORDINARIOS
4.1.01 SERVICIOS PRESTADOS 10,180.00
4.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INTERESES GANADOS 260.00
5 GASTOS 5077.24
GASTOS ORDINARIOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 600.00
SUMINISTROS DE OFICINA 200.00
HONORARIOS PROFESIONALES 500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHICULOS 400.00
SERVICIOS BASICOS 410.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 467.24
SUELDOS 800.00
GASTO ARRIENDO 800.00
GASTO SEGURO 100.00
GASTOS NO ORDINARIOS
BENEFICIOS SOCIALES 800.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 5362.76
%UTILIDAD A EMPLEADOS Y TRABAJADORES 804.41
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A AL RENTA 4558.35
25%IMPUESTO A LA RENTA 1139.59
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 3418.76
10% RESERVA LEGAL 341.88
UTILIDAD NETA 3076.88
EMPRESA DE SERVICIOS LAVAMATIC CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE $ 28,401.96
1.1.1 ACTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA $ 7,345.20
CAJA CHICA $ 500.00
BANCOS $ 3,369.64
IVA PAGADO $ 1,248.00
INTERES PREPAGADO $ 405.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CLIENTES $ 770.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 8,000.00
PAGOS ANTICIPADOS
RFIR ANTICIPADO $ 44.80
RFIR IVA ANTICIPADO $ 124.32
ARRIENDOS PREPAGADOS $ 4,800.00
SEGUROS PREPAGADOS $ 1,200.00
1.2 GASTOS DE CONSTITUCION $ 1,000.00 $ 152,700.00
ACTIVO FIJO, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NO COF
VEHICULOS $ 26,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 120,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION $ 2,700.00
TOTAL ACTIVO $ 181,506.96
2. PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE
DOCUMENTO POR PAGAR $ 9,000.00
RFIR POR PAGAR $ 468.20
RFIR IVA POR PAGAR $ 554.40
IVA COBRADO $ 1,221.60
15% PARTICION EMPL $ 804.41
2.2 25% IMPUESTO RENTA $ 1,139.59
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECA $ 60,000.00
TOTAL PASIVO $ 73,188.20

3
3.1 PATRIMONIO
3.4 CAPITAL $ 105,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2,976.88
10% RESERVA LEGAL $ 341.88
TOTAL PATRIMONIO $ 108,318.76

PASIVOS + PATRIMONIO $ 181,506.96