Universidad Tecnológica de Honduras.

Contabilidad intermedia.

Catedrático: Master. Jose Luis Mejía Medina .

Alumno: Jose Dolores Ramos Cruz.

Cuenta: 201810120105.

Asignación: Tarea Individual # 1.

Republica de Honduras. Sábado 1 de octubre del 2022.

 Elabore la conciliación bancaria al 30 de junio del 2022 del almacén el Regalo con
la siguiente información.

 Saldo según estado de cuenta del banco L 152,565.30.

 Saldo según libros L 172,869.60.
 Un depósito por L 26,760 hecho el 30 de junio no aparece en el estado de cuenta
 En el estado del banco aparece una deducción de un cheque por L 4,460 girado
por Almacén 3 Regalos cargado por error.
 3 cheques despedidos por la empresa no han sido pagados por el banco no han
sido pagados por el banco, estos cheques son el # 810 por L 1,338, # 840 por L.
2,341 50 y el # 892 por L 2,676.
 Adjunto al estado de cuenta se recibió una nota de crédito por L 6,823. 80
correspondiente al pagare #18 a cargo del señor Bustillo con valor de L. 6,690
más intereses de L. 133.80 a nuestro favor, fue cobrado por el banco.
 Se descubrió que el cheque # 832 extendido a favor de nuestro proveedor
Distribuciones Nacionales S.A de L. 1,739.40 fue anotado en los registros
contables de la empresa por L. 1,973.40.
 Las notas de cargo recibidas con estado de cuenta fueron de L. 133.80 por
servicios bancarios y la otra de L. 2,363.80 que corresponde al cheque # 121
devuelto por fondos insuficientes girado por el cliente Arturo Vásquez como
pago a su cuenta.
ALMACÉN EL REGALO.
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCAR. 152,565.30 SALDO SEGÚN LIBROS 172,869.60

(+) Depositos por registrar 26,760.00 Documentos comerciales cobrados y no registrados

6,823.80

(+) Cheque girado por error 4,460.00 Error registro cheque #83 234.00

(-) Cheque #810 no pagado 1,338.00 Cheque # 121 sin fondo 2,363.80

(-) Cheque #840 no pagado 2,341.50 Notas cargo recibidas 133.80

(-) Cheque # 892 no pagado 2,676.00

SALDO CONCILIADO BANCOS 177,429.80 SALDO CONCILIADO LIBROS 177,429.80