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Entiendo que estás buscando información sobre la conciliación bancaria de
Distribuciones Múltiples S.A al 30 de abril de 2023. A continuación te proporciono la
conciliación bancaria y las transacciones necesarias para contabilizarla:
Concepto Monto
Saldo según estado de cuenta de Banpais L 95,535
Deposito por L 13,000 del 30 de abril no aparece en el estado de cuenta L 13,000
Cheques expedidos por la empresa que no han sido cobrados No.118 por L 831; No
1084 por 1,495 y el No. 1089 por L 1,690. L 4,016
Adjunto al estado de cuenta se recibió una nota de crédito por L 2,704 correspondiente
al pagare # 124 a cargo del señor Mejía por L 2,600 más intereses de L 104 cobrado
por el banco L 2,704
El cheque # 1083 extendido a favor de nuestro proveedor Distribuidora Nacional S.A
por L 1,162 fue anotado en los registros contables de la empresa por L 1,261. L
99
Las notas de cargo recibidas con el estado de cuenta fueron L 11,200 por cheque sin
fondos librado por el cliente Eduardo Paz en pago a su cuenta y L 250 por comisión
de cobro por la devolución del cheque. L 11,450

Saldo según estado de cuenta bancario: L 95,535

Saldo mayor de la empresa: L. 112,466
Cheque girado por Distribuciones Varias cargado por error: L.1,300
Cheques expedidos por la empresa que no han sido cobrados: L.4,016
Notas de crédito recibidas con el estado de cuenta: L.2,704
Cheque extendido a favor de nuestro proveedor Distribuidora Nacional S.A anotado
en los registros contables de la empresa: L.99
Notas de cargo recibidas con el estado de cuenta: L.11,450
Para contabilizar las transacciones necesarias para la conciliación bancaria se
necesitan los siguientes datos:
- Estado de cuenta bancario
- Registro contable de la empresa
- Cheques emitidos y no cobrados
- Cheques recibidos y no depositados
- Depósitos en tránsito

Espero que esta información te sea útil.