MAYOR DE BANCOS (DE LA EMPRESA) LA COMERCIAL C.

A
ABRIL DEL 2022
CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Saldo anterior C$ 4,334.04 CONCILIACION BANCARIA DE SALDOS AJ
Cheque n° 260 C$ 489.40 C$ 3,844.64
Cheque n° 261 C$ 760.50 C$ 3,084.14 Saldos según banco
Cheque n° 262 C$ 438.70 C$ 2,645.44 MAS:
Deposito n°0287 C$ 1,250.00 C$ 3,895.44 Deposito n°9981
Deposito n°9981 C$ 3,295.00 C$ 7,190.44
MENOS:
ESTADO DE CUENTA (DEL BANCO) Cheque n° 260
Cheque n° 262
CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDO Deposito n°0287
Saldo anterior C$ 4,334.04
Cheque n°261 C$ 760.50 C$ 3,573.54 SALDOS AJUSTADOS
Deposito n°0287 C$ 1,520.00 C$ 5,093.54
Nota de credito n°0001 C$ 1,840.00 C$ 6,933.54 Saldo según libros
Nota de debito n°2950 C$ 120.00 C$ 6,813.54 MAS:
Cheque n°360 C$ 132.00 C$ 6,681.54 Nota de credito n°0001
Nota de debito n°8321 C$ 80.00 C$ 6,601.54
MENOS:
INFORMACION ADICIONAL Nota de debito n°2950
a)El monto correcto del deposito n°0287 es el que aparece en el Cheque n°360
estado de cuenta, el cual fue realizado para de´positar cobranzas Nota de debito n°8321
b)La nota de credito n°001 corresponde a un documento cobrado
por el banco por 2,040, descontandose los gastos de cobranza SALDOS AJUSTADOS
c)La nota de debito n°2950 corresponde a un cargo de pago de
nomina
d)La nota de debito n°8321 corresponde a un cargo por interes
sobre un prestamo
e)El cheque n°360 no fue emitido por la empresa
 LA COMERCIAL C.A
ABRIL DEL 2022

BANCARIA DE SALDOS AJUSTADOS CONCILIACION CUADRATICA POR SALDOS AJUSTADOS

C$ 6,601.54 Saldo inicial Entradas Salidas

Saldo según bancos C$ 4,334.04 C$ 3,360.00 C$ 1,092.50
C$ 3,295.00 Depositos en transito:
Deposito n°9981 C$ 3,295.00

-C$ 489.40 Cheques pendientes:

-C$ 438.70 Cheque n° 260 C$ 489.40
-C$ 270.00 Cheque n° 262 C$ 438.70

C$ 8,698.44 Saldo ajustado C$ 4,334.04 C$ 6,655.00 C$ 2,020.60

Saldo segun libros C$ 4,334.04 C$ 4,545.00 C$ 1,688.60
C$ 7,190.44 Notas de credito:
Nota de credito n°0001 C$ 1,840.00
C$ 1,840.00
Notas de debito:
Nota de debito n°2950 C$ 120.00
-C$ 120.00 Cheque n°360 C$ 132.00
-C$ 132.00 Nota de debito n°8321 C$ 80.00
-C$ 80.00
Error en cheque n°0287 C$ 270.00
C$ 8,698.44
Saldo ajustado C$ 4,334.04 C$ 6,655.00 C$ 2,020.60
Creditos Debitos
C$ - C$ - C$ -
 CONCILIACION BANCARIA
DE LIBROS A BANCOS
ABRIL DEL 2022
BANCO: PROVINCIAL
CUENTA:000000001923-09K
Saldo final
C$ 6,601.54 SALDOS EN LIBROS
CONCILIACION BANCARIA
DE BANCOS A LIBROS
ABRIL DEL 2022
BANCO: PROVINCIAL
CUENTA:0000000001923-09K
C$ 7,190.44 SALDO EN BANCOS

C$ 3,295.00 (+)Cheques pendientes (+)Depositos en transito

Cheque n° 260 C$ 489.40 Deposito n°9981
Cheque n° 262 C$ 438.70
-C$ 489.40 (+)Notas de debito
-C$ 438.70 (+)Depositos no registrados Nota de debito n°2950
Nota de debito n°8321
C$ 8,968.44
C$ 7,190.44 (+)Notas de creditos (+)Cheques no registrados
Nota de credito n°0001 C$ 1,840.00 Cheque n°360
C$ 1,840.00
(-)Deposito en transito (-)Cheques pendientes
Deposito n°9981 -C$ 3,295.00 Cheque n° 260
-C$ 120.00 Cheque n° 262
-C$ 132.00 (-)Notas de debito
-C$ 80.00 Nota de debito n°2950 -C$ 120.00 (-)Depositos no registrados
Nota de debito n°8321 -C$ 80.00
C$ 270.00
(-)Cheques no registrados (-)Notas de creditos
C$ 8,968.44 Cheque n°360 -C$ 132.00 Nota de credito n°0001

C$ - (+/-)Errores (+/-)Errores
Error en cheque n°0287 C$ 270.00 Error en cheque n°0287

SALDO EN BANCOS C$ 6,601.54 SALDO EN LIBROS

ONCILIACION BANCARIA
E BANCOS A LIBROS
BRIL DEL 2022
ANCO: PROVINCIAL
UENTA:0000000001923-09K

ALDO EN BANCOS C$ 6,601.54

+)Depositos en transito
Deposito n°9981 C$ 3,295.00

+)Notas de debito
Nota de debito n°2950 C$ 120.00
Nota de debito n°8321 C$ 80.00

+)Cheques no registrados
Cheque n°360 C$ 132.00

)Cheques pendientes
Cheque n° 260 -C$ 489.40
Cheque n° 262 -C$ 438.70

)Depositos no registrados

)Notas de creditos
Nota de credito n°0001 -C$ 1,840.00

rror en cheque n°0287 -C$ 270.00

ALDO EN LIBROS C$ 7,190.44