INSTRUCCIONES DE USO DE PLANTILLA DE INFORME DE

GESTIÓN

# Instrucción
1 Presione el botón de Introducir Datos, ubicado en la pestaña Menú. Importante:
Solo debe cargar información en esta sección.

Estando en la pestaña "Datos"; debe cargar la información correspondiente al

2 Presupuesto e información del Año anterior. Mensualmente debe cargar la
información correspondiente al Año actual.

Mensualmente podrá hacer sus análisis comparativos, seleccionando en la pestaña

3 de "Dirección General" el mes que desees analizar y visualizando la pespectiva que
desee.

Navegue por cada hoja del archivo por sus etiquetas o en "Menú" presionando
4
encima de cada perspectiva (Finanzas, Clientes u Operaciones).
APRENDIZAJE ON LINE
Resumen
Introducir Datos
INFORME DE GESTIÓN
Ejecutivo

MISION: Reinventar la manera de impartir aprendizaje en línea, superando los limites que impone la formación
tradicional y sus costos, contribuyendo a mejorar la vida de las personas y las Organizaciones.

VISION: Queremos impulsar la productividad y la calidad de vida de la sociedad a través del poder del aprendizaje en
línea
.

PERSPECTIVA FINANCIERA
"Generar beneficio a los accionistas, Ser Rentable"

PERSPECTIVA CLIENTE
"Satisfacer y transformar a las Personas
a través del aprendizaje en línea"

PERSPECTIVA OPERACIONES Y CAPACIDADES

"Obtener resultados increíbles e Impulsar la productividad y generar bienestar"

1. Seleccione el mes de corte a consultar en la pestaña "Dirección General", esta acción actualizará la información de todas las secciones

2. Presione la perspectiva que desea revisar

mpone la formación
s.

poder del aprendizaje en

.

"

S
generar bienestar"

ón de todas las secciones

 Mes seleccionado 8
Actual Mes/Año Jan-19
Anterior Mes/Año Jan-18
1
p/gráficos Ene
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 INFORME DE GESTIÓN Cumplimiento de meta de Ingresos:
Menú
APRENDIZAJE ON LINE
DIRECCION GENERAL Mes: Aug-19 seleccione el mes de corte

Real Acum Ppto Total %

INGRESOS 148,452 277,131 54%

Mes Acumulado
FINANZAS Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
Ingresos 38,591 19,600 10,313 197% 274% 148,452 119,489 104,490 124% 42%
Margen neto 58% 46% 51% 127% 14% 54% 47% 55% 116% -1%
Disponible Flujo de Caja 87,387 87,387

CLIENTES Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
No de nuevos proyectos 38 9 7 417% 442% 114 104 92 110% 24%
Precio Promedio 1,016 2,154 1,473 47% -31% 1,303 1,154 1,136 113% 15%
Promedio de Satisfacción (1-10) 9 9 9 100% 0% 9 9 9 97% -3%

Volumen de Propuestas Aprobadas USD 32,802 16,660 2,537 197% 1193% 126,184 101,566 22,894 124% 451%
Volumen de Propuestas Perdidas USD 13,114 833 5,970 1574% 120% 165,408 5,078 77,273 3257% 114%
Total Propuestas USD 45,916 17,493 8,507 262% 440% 291,593 106,644 100,167 273% 191%

% de Conversión (Aprobadas vs Citas Obtenidas) 28% 28% 47% 100% -40% 30% 30% 40% 100% -26%
% Oportunidades Aprobadas 40% 40% 39% 100% 3% 37% 37% 28% 100% 30%
% Oportunidades Perdidas 60% 60% 61% 100% -2% 63% 63% 72% 100% -12%

% Propuestas Sector Premium 40% 40% 39% 100% 3% 40% 40% 50% 100% -20%
% Propuestas Sector Estándar 30% 30% 61% 100% -51% 30% 30% 47% 100% -37%
% Propuestas Sector Bajo 30% 30% 0% 100% 0% 30% 30% 3% 100% 1028%

No de Clientes Nuevos 8 8 8 100% 0% 8 8 8 100% 0%

No. de Clientes Recompra 30 1 -1 2678% -3160% 30 1 -1 2678% -3160%

OPERACIONES-CAPACIDADES Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
Costos Operaciones y Generales 14,279 7,252 3,816 197% 274% 14,279 7,252 3,816 197% 274%
Labor Ventas y Mercadeo 1,930 980 516 197% 274% 1,930 980 516 197% 274%
Labor Operaciones 8,490 4,312 2,269 197% 274% 8,490 4,312 2,269 197% 274%
Labor BackOffice 3,859 1,960 1,031 197% 274% 3,859 1,960 1,031 197% 274%

Manpower 9 13 5 69% 80% 9 13 5 69% 80%

Personas en Ventas y Mercadeo 1 2 - 50% 0% 1 2 - 50% 0%
Personas de Operaciones 7 9 4 78% 75% 7 9 4 78% 75%
Personas de BackOffice 1 2 1 50% 0% 1 2 1 50% 0%

Productividad
Total Costos / Total Ingresos 37% 37% 37% 100% 0% 10% 6% 4% 158% 163%
Labor Ventas y Mercadeo / Total Ingresos 5% 5% 5% 100% 0% 1% 1% 0% 158% 163%
Labor Operaciones / Total Ingresos 22% 22% 22% 100% 0% 6% 4% 2% 158% 163%
Labor Backoffice / Total Ingresos 10% 10% 10% 100% 0% 3% 2% 1% 158% 163%

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
INGRESOS REALES 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342 20,865 28,376 38,591 148,452
INGRESOS S/PPTO 21,780 17,424 13,939 11,151 8,921 11,597 15,077 19,600 119,489
% Cumplimiento Ingresos 75% 54% 60% 101% 172% 180% 188% 197% 0% 0% 0% 0% 124%
EBITDA 10,232 5,962 5,226 7,107 9,665 13,145 17,877 24,312 93,525
% MARGEN NETO 53% 46% 44% 49% 52% 55% 57% 58% 54%

No. de Proyectos 5 5 5 8 11 17 25 38 114

No Clientes Nuevos 3 3 4 5 5 6 7 8 41
No. Clientes Recompra 2 2 1 3 6 11 18 30 73

Ingresos y Margen Neto

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso Real Ingreso Ppto Ingreso Año Ant. % Margen Real

Menú
INFORME DE GESTIÓN
APRENDIZAJE ON LINE
FINANZAS Aug-19

ESTADO DE RESULTADOS
Mes Acumulado
Expresado en Dólares Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
INGRESOS 38,591 19,600 10,313 197% 274% 148,452 119,489 104,490 124% 42%
Premium 10,631 5,399 2,841 197% 274% 40,896 32,917 28,785 124% 42%
Estándar 21,262 10,799 5,682 197% 274% 81,792 65,834 57,570 124% 42%
Bajo 6,379 3,240 1,705 197% 274% 24,538 19,750 17,271 124% 42%
Otros 319 162 85 197% 274% 1,227 988 864 124% 42%
Costos Operativos 8,490 4,312 2,269 197% 274% 32,660 26,288 22,988 124% 42%
MARGEN BRUTO 30,101 15,288 8,044 197% 274% 115,793 93,202 81,502 124% 42%
s/ingresos 283% 283% 283% 283% 283% 283%
Costos de Ventas y Mercadeo 1,930 980 516 197% 274% 7,423 5,974 5,224 124% 42%
Gastos Generales 3,859 1,960 1,031 197% 274% 14,845 11,949 10,449 124% 42%
EBITDA 24,312 12,348 6,497 197% 274% 93,525 75,278 65,828 124% 42%
s/ingresos 229% 0% 229% 229% 229% 229%
Depreciación 1,335 2,989 949 45% 41% 10,680 17,154 6,263 62% 71%
Gastos financieros, neto 200 200 200 100% 0% 1,600 1,600 1,600 100% 0%
Impuestos 309 157 83 197% 274% 1,188 956 836 124% 42%
MARGEN NETO 22,469 9,002 5,266 250% 327% 80,057 55,568 57,130 144% 40% ### - - - - -
s/ingresos 211% 167% 185% 196% 169% 198%

No de Proyectos 38 9 7 417% 442% 114 104 92 110% 24%

Precio Promedio por proyecto 1,016 2,154 1,473 47% -31% 1,303 1,154 1,136 113% 15%

Ingresos y Margen Neto Distribución de Ingresos (Acumu-

80000
lado)
70000 1%
60000
17%
50000 28%
40000

30000

20000

10000

0 55%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso Real Ingreso Ppto Ingreso Año Ant. % Margen Real Premium Estándar Publico Otros

Expresado en Dólares Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
INGRESOS REALES 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342 20,865 28,376 38,591 148,452
INGRESOS S/PPTO 21,780 17,424 13,939 11,151 8,921 11,597 15,077 19,600 119,489
% Cumplimiento Ingresos 75% 54% 60% 101% 172% 180% 188% 197% 0% 0% 0% 0% 124%

RESULTADOS
Expresado en Dólares Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
INGRESOS 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342 20,865 28,376 38,591 148,452
Costos de Operaciones 3,573 2,082 1,825 2,482 3,375 4,590 6,243 8,490 32,660
MARGEN BRUTO 12,668 7,381 6,470 8,799 11,966 16,274 22,133 30,101 115,793
Costos de Ventas y Mercadeo 812 473 415 564 767 1,043 1,419 1,930 7,423
Gastos Generales 1,624 946 829 1,128 1,534 2,086 2,838 3,859 14,845
EBITDA 10,232 5,962 5,226 7,107 9,665 13,145 17,877 24,312 93,525
Depreciación 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 10,680
Gastos financieros, neto 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600
Impuestos 130 76 66 90 123 167 227 309 1,188
MARGEN NETO 8,567 4,351 3,624 5,482 8,007 11,443 16,115 22,469 80,057 -
s/ingresos 53% 46% 44% 49% 52% 55% 57% 58% 54%

FLUJO DE CAJA
Expresado en Dólares Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
Saldo Inicial 20,000 28,902 34,788 16,947 23,514 33,056 46,034 63,384 87,387 20,000
Ingresos totales 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342 20,865 28,376 38,591 148,452
Egresos operativos 6,339 3,777 3,335 4,464 5,999 8,087 10,926 14,787 57,715
Otros egresos 1,200 - - 450 - - 300 - 1,950
Egresos, neto 7,539 3,777 3,335 4,914 5,999 8,087 11,226 14,787 59,665
Saldo Operativo 8,702 5,686 4,959 6,367 9,342 12,778 17,150 23,804 88,787
Inversiones - - 23,000 - - - - - 23,000
Intereses y Comisiones 200 200 200 200 200 200 200 200 1,600
Otros - - - - - - - - -
Saldo final 28,902 34,788 16,947 23,514 33,056 46,034 63,384 87,387 87,387
INFORME DE GESTIÓN
APRENDIZAJE ON LINE
COMERCIAL Aug-19

GESTION COMERCIAL
Mes Acumulado
Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
No de proyectos ejecutados 38 9 7 417% 442% 114 104 92 110% 24%
Encuestas de satisfacción recibidas 19 5 2 417% 804% 57 52 28 110% 106%
% Respuesta de Encuestas 50% 50% 30% 100% 67% 50% 50% 30% 100% 67%
Promedio de Satisfacción (1-10) 9 9 9 100% 0% 9 9 9 97% -3%

No de Leads en Base de Datos 128 128 30 100% 325% 880 880 350 100% 151%
Citas Obtenidas 19 19 15 100% 28% 125 125 132 100% -5%
Citas Atendidas 13 13 10 100% 34% 88 88 91 100% -3%
No. de Oportunidades Aprobadas 5 5 7 100% -23% 37 37 53 100% -29%
No. de Oportunidades Perdidas 8 8 11 100% -27% 65 65 135 100% -52%
Total Oportunidades 13 13 18 100% -26% 102 102 188 100% -46%

% de Conversión (Aprobadas vs Citas Obtenidas) 28% 28% 47% 100% -40% 30% 30% 40% 100% -26%
% Oportunidades Aprobadas 40% 40% 39% 100% 3% 37% 37% 28% 100% 30%
% Oportunidades Perdidas 60% 60% 61% 100% -2% 63% 63% 72% 100% -12%

Volumen de Propuestas Aprobadas USD 32,802 16,660 2,537 197% 1193% 126,184 101,566 22,894 124% 451%
Volumen de Propuestas Perdidas USD 13,114 833 5,970 1574% 120% 165,408 5,078 77,273 3257% 114%
Total Propuestas USD 45,916 17,493 8,507 262% 440% 291,593 106,644 100,167 273% 191%

% Oportunidades Aprobadas USD 71% 95% 30% 75% 140% 43% 95% 23% 45% 89%
% Oportunidades Perdidas USD 29% 5% 70% 600% -59% 57% 5% 77% 1191% -26%

Propuestas USD - Sector Premium 13,775 6,122 3,029 225% 355% 87,478 37,325 41,093 234% 113%
Propuestas USD - Sector Estándar 27,550 9,621 5,478 286% 403% 174,956 58,654 57,103 298% 206%
Propuestas USD - Sector Bajo 4,592 1,749 - 262% 0% 29,159 10,664 1,971 273% 1379%

No. Propuestas USD - Sector Premium 5 5 7 100% -23% 41 41 94 100% -57%

No. Propuestas USD - Sector Estándar 4 4 11 100% -63% 31 31 89 100% -66%
No. Propuestas USD - Sector Bajo 4 4 - 100% 0% 31 31 5 100% 512%

% Propuestas Sector Premium 40% 40% 39% 100% 3% 40% 40% 50% 100% -20%
% Propuestas Sector Estándar 30% 30% 61% 100% -51% 30% 30% 47% 100% -37%
% Propuestas Sector Bajo 30% 30% 0% 100% 0% 30% 30% 3% 100% 1028%

No de Clientes Nuevos 8 8 8 100% 0% 8 8 8 100% 0%

No. de Clientes Recompra 30 1 -1 2678% -3160% 30 1 -1 2678% -3160%

No. de Proyectos y % de Satisfacción de Cliente Distribución de Propuestas

60
emitidas (Acumulado)
50 14 7
17 10%
9
40
18 16 30%
17
30
19
20 9 18 38
20
5
6 25 60%
10
7 10 17
5 11
5 5 5 8
0 - - - - No. Propuestas USD - Sector Premium
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No. Propuestas USD - Sector Estándar
No. Proyectos Actual No Proyectos Ppto No. Proyectos Año Ant. Nivel de Satisfacción No. Propuestas USD - Sector Bajo

Propuestas USD Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
Volumen de Propuestas Aprobadas USD 13,805 8,044 7,050 9,588 13,040 17,735 24,119 32,802 126,184
Volumen de Propuestas Perdidas USD 3,990 7,589 33,154 9,107 39,785 10,928 47,742 13,114 165,408
Total Propuestas USD 17,795 15,633 40,204 18,695 52,825 28,663 71,861 45,916 291,593
% Propuestas Ganadas 78% 51% 18% 51% 25% 62% 34% 71% 0% 0% 0% 0% 43%

Distribución por Sector Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Prom
% Propuestas Sector Premium 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
% Propuestas Sector Estándar 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
% Propuestas Sector Bajo 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Captación de Clientes Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Acum
No de Clientes Nuevos 3 3 4 5 5 6 7 8 41
No. de Clientes Recompra 2 2 1 3 6 11 18 30 73
% Clientes nuevos 60% 69% 79% 61% 47% 36% 27% 21% 0% 0% 0% 0% 36%
INFORME DE GESTIÓN
APRENDIZAJE ON LINE
OPERACIONES-CAPACIDADES Aug-19

GESTION OPERACIONAL
Mes Acumulado
Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec. Real Ppto Año Ant. %Cumpl. % Crec.
Costos Operaciones y Generales 14,279 7,252 3,816 197% 274% 14,279 7,252 3,816 197% 274%
Labor Ventas y Mercadeo 1,930 980 516 197% 274% 1,930 980 516 197% 274%
Labor Operaciones 8,490 4,312 2,269 197% 274% 8,490 4,312 2,269 197% 274%
Labor BackOffice 3,859 1,960 1,031 197% 274% 3,859 1,960 1,031 197% 274%

Manpower 9 13 5 69% 80% 9 13 5 69% 80%

Personas en Ventas y Mercadeo 1 2 - 50% 0% 1 2 - 50% 0%
Personas de Operaciones 7 9 4 78% 75% 7 9 4 78% 75%
Personas de BackOffice 1 2 1 50% 0% 1 2 1 50% 0%

Productividad
Total Costos / Total Ingresos 37% 37% 37% 100% 0% 10% 6% 4% 158% 163%
Labor Ventas y Mercadeo / Total Ingresos 5% 5% 5% 100% 0% 1% 1% 0% 158% 163%
Labor Operaciones / Total Ingresos 22% 22% 22% 100% 0% 6% 4% 2% 158% 163%
Labor Backoffice / Total Ingresos 10% 10% 10% 100% 0% 3% 2% 1% 158% 163%

Total Costos Operacionales y Generales Distribución de Costos por Áreas

30000 (Acumulado)
25000
14%
20000
27%
15000

10000

5000
59%
0 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 0% 0% 0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Labor Ventas y Mercadeo Labor Operaciones
Costos Real Costos Ppto Costos Año Ant. %Costos / Ingresos Labor BackOffice

Costos Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19
Costos Operaciones y Generales Real 6,009 3,501 3,069 4,174 5,676 7,720 10,499 14,279
Costos Operaciones y Generales Ppto 8,059 6,447 5,158 4,126 3,301 4,291 5,578 7,252
% Cumpl. Costos 75% 54% 60% 101% 172% 180% 188% 197% 0% 0% 0%

Costos vs Ingresos Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19
Labor Ventas y Mercadeo / Total Ingresos 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Labor Operaciones / Total Ingresos 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Labor Backoffice / Total Ingresos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
tribución de Costos por Áreas
(Acumulado)

14%
27%

59%

bor Ventas y Mercadeo Labor Operaciones

bor BackOffice

Dec-19 Acum
54,927
44,211
0% 124%

Dec-19 Prom
5%
22%
10%
 Menú CARGA DE DATOS
Aug-19 8
ACTUAL
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
Mes 1 2 3 4 5
Mes activo
Meses acumulados 1 1 1 1 1

FINANZAS
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342
Premium 4,474 2,607 2,285 3,108 4,226
Estándar 8,948 5,214 4,570 6,215 8,453
Bajo 2,684 1,564 1,371 1,865 2,536
Otros 134 78 69 93 127
Costos de Operaciones 3,573 2,082 1,825 2,482 3,375
Costos de Ventas y Mercadeo 812 473 415 564 767
Gastos Generales 1,624 946 829 1,128 1,534
Depreciación 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335
Gastos financieros, neto 200 200 200 200 200
Impuestos 130 76 66 90 123
EBITDA 10,232 5,962 5,226 7,107 9,665
Margen neto 8,567 4,351 3,624 5,482 8,007
% Margen neto 53% 46% 44% 49% 52%

Precio Promedio por proyectos 3,248 1,893 1,659 1,504 1,364

FLUJO DE CAJA
Saldo Inicial 20,000
Ingresos totales 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342
Egresos operativos 6,339 3,777 3,335 4,464 5,999
 Otros egresos 1,200 450
Inversiones 23,000
Intereses y Comisiones 200 200 200 200 200
Otros Ingresos

CLIENTES
No de proyectos ejecutados 5 5 5 8 11
Encuestas de satisfacción recibidas 3 3 3 4 6
% Respuesta de Encuestas 50% 50% 50% 50% 50%
Promedio de Satisfacción (1-10) 10 10 10 8 8

No de Leads en Base de Datos 100 100 100 105 110

Citas Obtenidas 10 13 15 16 17
Citas Atendidas 9 8 10 11 12
No. de Oportunidades Aprobadas 5 3 5 4 5
No. de Oportunidades Perdidas 3 9 16 7 7
Total de Oportunidades (aprobadas + perdidas) 8 12 21 11 12

% de Conversión (Aprobadas vs Citas Obtenidas) 50% 23% 33% 28% 28%

% Oportunidades Aprobadas 63% 25% 24% 40% 40%
% Oportunidades Perdidas 38% 75% 76% 60% 60%

Volumen de Propuestas Aprobadas USD 13,805 8,044 7,050 9,588 13,040

Volumen de Propuestas Perdidas USD 3,990 7,589 33,154 9,107 39,785
Total Propuestas USD 17,795 15,633 40,204 18,695 52,825

% Oportunidades Aprobadas USD 78% 51% 18% 51% 25%

% Oportunidades Perdidas USD 22% 49% 82% 49% 75%

Propuestas USD - Sector Premium 5,338 4,690 12,061 5,609 15,848

Propuestas USD - Sector Estándar 10,677 9,380 24,123 11,217 31,695
Propuestas USD - Sector Bajo 1,779 1,563 4,020 1,870 5,283
 - - - - -
No. Propuestas USD - Sector Premium 3 5 8 4 5
No. Propuestas USD - Sector Estándar 2 4 6 3 3
No. Propuestas USD - Sector Bajo 2 4 6 3 3
- - - - -
% Propuestas Sector Premium 40% 40% 40% 40% 40%
% Propuestas Sector Estándar 30% 30% 30% 30% 30%
% Propuestas Sector Bajo 30% 30% 30% 30% 30%

No de Clientes Nuevos 3 3 4 5 5
No. de Clientes Recompra 2 2 1 3 6
- - - - -

OPERACIONES_CAPACIDADES
No de proyectos 5 5 5 8 11

Costos Operaciones y Generales 6,009 3,501 3,069 4,174 5,676

Labor Ventas y Mercadeo 812 473 415 564 767
Labor Operaciones 3,573 2,082 1,825 2,482 3,375
Labor BackOffice 1,624 946 829 1,128 1,534

Manpower 7 6 9 9 9
Personas en Ventas y Mercadeo 0 0 1 1 1
Personas de Operaciones 6 5 7 7 7
Personas de BackOffice 1 1 1 1 1

Productividad
Total Labor / Total Ingresos 37% 37% 37% 37% 37%
Labor Ventas y Mercadeo / Total Ingresos 5% 5% 5% 5% 5%
Labor Operaciones / Total Ingresos 22% 22% 22% 22% 22%
Labor Backoffice / Total Ingresos 10% 10% 10% 10% 10%
 ACTUAL
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-19 Feb-19 Mar-19
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1
1 1 1 1 1 1

20,865 28,376 38,591 52,484 71,378 97,074 132,021 21,780 17,424 13,939
5,748 7,817 10,631 14,458 19,663 26,742 36,369 6,000 4,800 3,840
11,496 15,634 21,262 28,917 39,327 53,484 72,739 12,000 9,600 7,680
3,449 4,690 6,379 8,675 11,798 16,045 21,822 3,600 2,880 2,304
172 235 319 434 590 802 1,091 180 144 115
4,590 6,243 8,490 11,546 15,703 21,356 29,045 4,792 3,833 3,067
1,043 1,419 1,930 2,624 3,569 4,854 6,601 1,089 871 697
2,086 2,838 3,859 5,248 7,138 9,707 13,202 2,178 1,742 1,394
1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
167 227 309 420 571 777 1,056 174 139 112
13,145 17,877 24,312 33,065 44,968 61,157 83,173 13,721 10,977 8,782
11,443 16,115 22,469 31,110 42,862 58,845 80,582 12,012 9,303 7,135
55% 57% 58% 59% 60% 61% 61% 55% 53% 51%

1,236 1,121 1,016 922 836 758 687 4,356 2,640 1,408

20,865 28,376 38,591 52,484 71,378 97,074 132,021

8,087 10,926 14,787 20,039 27,181 36,894 50,104
 300
10,000
200 200 200 200 200 200 200

17 25 38 57 85 128 192 5 7 10
8 13 19 28 43 64 96 3 3 5
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
8 7 9 9 9 10 10 9 9 9

116 122 128 134 141 148 155 100 100 100
17 18 19 20 21 22 23 10 13 15
12 13 13 14 15 16 16 9 8 10
5 5 5 6 6 6 7 5 3 5
7 8 8 8 9 9 10 3 9 16
12 13 13 14 15 16 16 8 12 21

28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 50% 23% 33%
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 63% 25% 24%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 38% 75% 76%

17,735 24,119 32,802 44,611 60,671 82,513 112,218 18,513 14,810 11,848
10,928 47,742 13,114 57,290 15,737 68,748 18,884 926 741 592
28,663 71,861 45,916 101,901 76,408 151,261 131,102 19,439 15,551 12,441

62% 34% 71% 44% 79% 55% 86% 95% 95% 95%
38% 66% 29% 56% 21% 45% 14% 5% 5% 5%

8,599 21,558 13,775 30,570 22,922 45,378 39,331 6,804 5,443 4,354
17,198 43,117 27,550 61,141 45,845 90,757 78,661 10,691 8,553 6,842
2,866 7,186 4,592 10,190 7,641 15,126 13,110 1,944 1,555 1,244
 - - - - - - - - - -
5 5 5 6 6 6 7 3 5 8
4 4 4 4 4 5 5 2 4 6
4 4 4 4 4 5 5 2 4 6
- - - - - - - - - -
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

6 7 8 9 11 12 14 3 3 4
11 18 30 48 75 116 178 2 3 6
- - - - - - - - - -

17 25 38 57 85 128 192 5 7 10

7,720 10,499 14,279 19,419 26,410 35,917 48,848 8,059 6,447 5,158
1,043 1,419 1,930 2,624 3,569 4,854 6,601 1,089 871 697
4,590 6,243 8,490 11,546 15,703 21,356 29,045 4,792 3,833 3,067
2,086 2,838 3,859 5,248 7,138 9,707 13,202 2,178 1,742 1,394

9 9 9 9 9 9 9 13 13 13
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
7 7 7 7 7 7 7 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
 PRESUPUESTO / META
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-18
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1
1 1 1 1 1 1

11,151 8,921 11,597 15,077 19,600 25,480 33,123 43,060 55,979 8,643
3,072 2,458 3,195 4,153 5,399 7,019 9,125 11,862 15,421 2,381
6,144 4,915 6,390 8,307 10,799 14,038 18,250 23,725 30,842 4,762
1,843 1,475 1,917 2,492 3,240 4,211 5,475 7,117 9,253 1,429
92 74 96 125 162 211 274 356 463 71
2,453 1,963 2,551 3,317 4,312 5,605 7,287 9,473 6,167 1,901
558 446 580 754 980 1,274 1,656 2,153 474 432
1,115 892 1,160 1,508 1,960 2,548 3,312 4,306 1,298 864
1,335 2,668 3,168 2,989 2,989 2,878 2,676 2,664 2,642 707
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
89 71 93 121 157 204 265 344 448 69
7,025 5,620 7,306 9,498 12,348 16,052 20,868 27,128 48,039 5,445
5,401 2,681 3,846 6,189 9,002 12,770 17,727 23,920 44,749 4,469
48% 30% 33% 41% 46% 50% 54% 56% 80% 52%

563 507 620 897 2,154 993 1,753 1,619 1,599 1,729
 20 18 19 17 9 26 19 27 35 5
10 9 9 8 5 13 9 13 18 2
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30%
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

105 110 116 122 128 134 141 148 155 50

16 17 17 18 19 20 21 22 23 15
11 12 12 13 13 14 15 16 16 10
4 5 5 5 5 6 6 6 7 5
7 7 7 8 8 8 9 9 10 6
11 12 12 13 13 14 15 16 16 11

28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 33%
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 45%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 55%

9,479 7,583 9,858 12,815 16,660 21,658 28,155 36,601 47,582 2,381
474 379 493 641 833 1,083 1,408 1,830 2,379 1,403
9,953 7,962 10,351 13,456 17,493 22,740 29,563 38,431 49,961 3,784

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 63%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 37%

3,483 2,787 3,623 4,710 6,122 7,959 10,347 13,451 17,486 1,165
5,474 4,379 5,693 7,401 9,621 12,507 16,259 21,137 27,478 2,325
995 796 1,035 1,346 1,749 2,274 2,956 3,843 4,996 294
 - - - - - - - - - -
4 5 5 5 5 6 6 6 7 5
3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
3 3 4 4 4 4 4 5 5 1
- - - - - - - - - -
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 45%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 45%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 9%

5 5 6 7 8 9 11 12 14 3
15 12 13 10 1 16 8 14 21 2
- - - - - - - - - -

20 18 19 17 9 26 19 27 35 5

4,126 3,301 4,291 5,578 7,252 9,427 12,256 15,932 7,939 3,198
558 446 580 754 980 1,274 1,656 2,153 474 432
2,453 1,963 2,551 3,317 4,312 5,605 7,287 9,473 6,167 1,901
1,115 892 1,160 1,508 1,960 2,548 3,312 4,306 1,298 864

13 13 13 13 13 13 13 13 13 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 14% 37%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 11% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 2% 10%
 AÑO ANTERIOR
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1 1 1 1 1 1 1

7,373 5,812 15,910 9,387 33,352 13,700 10,313 33,403 56,566 90,728
2,031 1,601 4,383 2,586 9,188 3,774 2,841 9,202 15,583 24,994
4,062 3,202 8,766 5,172 18,376 7,548 5,682 18,404 31,166 49,988
1,219 961 2,630 1,552 5,513 2,264 1,705 5,521 9,350 14,996
61 48 131 78 276 113 85 276 467 750
1,622 1,279 3,500 2,065 7,338 3,014 2,269 7,349 12,445 19,960
369 291 796 469 1,668 685 516 1,670 2,828 4,536
737 581 1,591 939 3,335 1,370 1,031 3,340 5,657 9,073
536 703 842 842 842 842 949 949 1,244 1,264
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
59 46 127 75 267 110 83 267 453 726
4,645 3,661 10,023 5,914 21,012 8,631 6,497 21,044 35,637 57,159
3,850 2,712 8,854 4,797 19,703 7,479 5,266 19,628 33,740 54,969
52% 47% 56% 51% 59% 55% 51% 59% 60% 61%

1,229 646 884 587 1,962 979 1,473 1,758 4,040 4,775
 6 9 18 16 17 14 7 19 14 19
2 3 5 5 5 4 2 6 4 6
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

105 30 45 30 30 30 30 30 30 30
16 17 17 18 19 15 15 15 15 15
11 12 12 13 13 10 10 10 10 10
4 6 9 5 10 7 7 13 10 16
22 12 18 20 26 20 11 17 18 11
26 18 27 25 36 27 18 30 28 27

25% 36% 52% 27% 52% 47% 47% 87% 67% 107%
15% 33% 33% 20% 28% 26% 39% 43% 36% 59%
85% 67% 67% 80% 72% 74% 61% 57% 64% 41%

1,350 1,115 4,074 1,420 7,113 2,905 2,537 7,501 13,702 19,435
8,725 10,287 8,617 11,662 21,861 8,748 5,970 9,620 16,689 14,035
10,075 11,402 12,691 13,082 28,974 11,653 8,507 17,121 30,391 33,470

13% 10% 32% 11% 25% 25% 30% 44% 45% 58%
87% 90% 68% 89% 75% 75% 70% 56% 55% 42%

6,452 5,481 6,563 7,645 5,358 5,400 3,029 5,132 5,551 14,725
3,623 5,921 4,451 5,437 23,616 6,253 5,478 11,989 24,840 18,745
- - 1,677 - - - - - - -
 - - - - - - - - - -
17 9 14 14 14 14 7 11 7 12
9 9 9 11 22 13 11 19 21 15
- - 4 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
65% 50% 52% 56% 39% 52% 39% 37% 25% 44%
35% 50% 33% 44% 61% 48% 61% 63% 75% 56%
0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 4 5 5 6 7 8 9 11 12
3 5 13 11 11 7 -1 10 3 7
- - - - - - - - - -

6 9 18 16 17 14 7 19 14 19

2,728 2,150 5,887 3,473 12,340 5,069 3,816 12,359 20,930 33,569
369 291 796 469 1,668 685 516 1,670 2,828 4,536
1,622 1,279 3,500 2,065 7,338 3,014 2,269 7,349 12,445 19,960
737 581 1,591 939 3,335 1,370 1,031 3,340 5,657 9,073

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
 Mes Acumulado
Dec-18 Real Ppto Año Ant. Real Ppto Año Ant.
12

49,201 38,591 19,600 10,313 148,452 119,489 104,490

13,554 10,631 5,399 2,841 40,896 32,917 28,785
27,108 21,262 10,799 5,682 81,792 65,834 57,570
8,132 6,379 3,240 1,705 24,538 19,750 17,271
407 319 162 85 1,227 988 864
3,447 8,490 4,312 2,269 32,660 26,288 22,988
1,930 980 516 7,423 5,974 5,224
249 3,859 1,960 1,031 14,845 11,949 10,449
1,335 1,335 2,989 949 10,680 17,154 6,263
200 200 200 200 1,600 1,600 1,600
394 309 157 83 1,188 956 836
45,505 24,312 12,348 6,497 93,525 75,278 65,828
43,576 22,469 9,002 5,266 80,057 55,568 57,130
89% 58% 46% 51% 54% 47% 55%

1,968 1,016 2,154 1,473 1,303 1,154 1,136

38,591 - - 148,452 - -
14,787 - - 57,715 - -
 - - - 1,950 - -
- - - 23,000 - -
200 - - 1,600 - -
- - - - - -

25 38 9 7 114 104 92
8 19 5 2 57 52 28
30% 50% 50% 30% 50% 50% 30%
9 9 9 9 9 9 9

30 128 128 30 880 880 350

15 19 19 15 125 125 132
10 13 13 10 88 88 91
20 5 5 7 37 37 53
27 8 8 11 65 65 135
47 13 13 18 102 102 188

133% 28% 28% 47% 30% 30% 40%

43% 40% 40% 39% 37% 37% 28%
57% 60% 60% 61% 63% 63% 72%

10,691 32,802 16,660 2,537 126,184 101,566 22,894

29,813 13,114 833 5,970 165,408 5,078 77,273
40,504 45,916 17,493 8,507 291,593 106,644 100,167

26% 71% 95% 30% 43% 95% 23%

74% 29% 5% 70% 57% 5% 77%

13,126 13,775 6,122 3,029 87,478 37,325 41,093

23,575 27,550 9,621 5,478 174,956 58,654 57,103
3,803 4,592 1,749 - 29,159 10,664 1,971
 -
24 5 5 7 41 41 94
23 4 4 11 31 31 89
1 4 4 - 31 31 5
1
51% 40% 40% 39% 40% 40% 50%
49% 30% 30% 61% 30% 30% 47%
2% 30% 30% 0% 30% 30% 3%

14 8 8 8 8 8 8
11 30 1 -1 30 1 -1
-

25 38 9 7 38 9 7

3,696 14,279 7,252 3,816 14,279 7,252 3,816

- 1,930 980 516 1,930 980 516
3,447 8,490 4,312 2,269 8,490 4,312 2,269
249 3,859 1,960 1,031 3,859 1,960 1,031

5 9 13 5 9 13 5
0 1 2 - 1 2 -
4 7 9 4 7 9 4
1 1 2 1 1 2 1

8% 37% 37% 37% 10% 6% 4%

0% 5% 5% 5% 1% 1% 0%
7% 22% 22% 22% 6% 4% 2%
1% 10% 10% 10% 3% 2% 1%
 NO CARGAR INFORMACION EN ESTA SECCIÓN
DATOS PARA GRAFICOS
Aug-19 8
ACTUAL
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
Mes 1 2 3 4 5
Mes activo
Meses acumulados 1 1 1 1 1

FINANZAS
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342
Premium 4,474 2,607 2,285 3,108 4,226
Estándar 8,948 5,214 4,570 6,215 8,453
Publico 2,684 1,564 1,371 1,865 2,536
Otros 134 78 69 93 127
Costos de Operaciones 3,573 2,082 1,825 2,482 3,375
Costos de Ventas y Mercadeo 812 473 415 564 767
Gastos Generales 1,624 946 829 1,128 1,534
Depreciación 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335
Gastos financieros, neto 200 200 200 200 200
Impuestos 130 76 66 90 123
EBITDA 10,232 5,962 5,226 7,107 9,665
Margen neto 8,567 4,351 3,624 5,482 8,007
% Margen neto 53% 46% 44% 49% 52%

Precio Promedio por proyectos 3,248 1,893 1,659 1,504 1,364

FLUJO DE CAJA
Saldo Inicial 20,000
Ingresos totales 16,241 9,463 8,295 11,281 15,342
Egresos operativos 6,339 3,777 3,335 4,464 5,999
 Otros egresos 1,200 - - 450 -
Inversiones - - 23,000 - -
Intereses y Comisiones 200 200 200 200 200
Otros Ingresos - - - - -

CLIENTES
No de proyectos ejecutados 5 5 5 8 11
Encuestas de satisfacción recibidas 3 3 3 4 6
% Respuesta de Encuestas 50% 50% 50% 50% 50%
Promedio de Satisfacción (1-10) 10 10 10 8 8

No de Leads en Base de Datos 100 100 100 105 110

Citas Obtenidas 10 13 15 16 17
Citas Atendidas 9 8 10 11 12
No. de Oportunidades Aprobadas 5 3 5 4 5
No. de Oportunidades Perdidas 3 9 16 7 7
No. de Propuestas/Oportunidades 8 12 21 11 12

% de Conversión (Aprobadas vs Citas Obtenidas) 50% 23% 33% 28% 28%

% Oportunidades Aprobadas 63% 25% 24% 40% 40%
% Oportunidades Perdidas 38% 75% 76% 60% 60%

Volumen de Propuestas Aprobadas USD 13,805 8,044 7,050 9,588 13,040

Volumen de Propuestas Perdidas USD 3,990 7,589 33,154 9,107 39,785
Total Propuestas USD 17,795 15,633 40,204 18,695 52,825

% Oportunidades Aprobadas USD 78% 51% 18% 51% 25%

% Oportunidades Perdidas USD 22% 49% 82% 49% 75%

No. Propuestas USD - Sector Premium 5,338 4,690 12,061 5,609 15,848
No. Propuestas USD - Sector Estándar 10,677 9,380 24,123 11,217 31,695
No. Propuestas USD - Sector Bajo 1,779 1,563 4,020 1,870 5,283
 No. Propuestas USD - Sector Premium 3 5 8 4 5
No. Propuestas USD - Sector Estándar 2 4 6 3 3
No. Propuestas USD - Sector Bajo 2 4 6 3 3

% Propuestas Sector Premium 40% 40% 40% 40% 40%

% Propuestas Sector Estándar 30% 30% 30% 30% 30%
% Propuestas Sector Bajo 30% 30% 30% 30% 30%

No de Clientes Nuevos 3 3 4 5 5
No. de Clientes Recompra 2 2 1 3 6

OPERACIONES_CAPACIDADES
No de proyectos 5 5 5 8 11

Costos Operaciones y Generales 6,009 3,501 3,069 4,174 5,676

Labor Ventas y Mercadeo 812 473 415 564 767
Labor Operaciones 3,573 2,082 1,825 2,482 3,375
Labor BackOffice 1,624 946 829 1,128 1,534

Manpower 7 6 9 9 9
Personas en Ventas y Mercadeo 0 0 1 1 1
Personas de Operaciones 6 5 7 7 7
Personas de BackOffice 1 1 1 1 1

Productividad
Total Labor / Total Ingresos 37% 37% 37% 37% 37%
Labor Ventas y Mercadeo / Total Ingresos 5% 5% 5% 5% 5%
Labor Operaciones / Total Ingresos 22% 22% 22% 22% 22%
Labor Backoffice / Total Ingresos 10% 10% 10% 10% 10%
 ACTUAL
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-19 Feb-19 Mar-19
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1
1 1 1 1 1 1

20,865 28,376 38,591 21,780 17,424 13,939

5,748 7,817 10,631 6,000 4,800 3,840
11,496 15,634 21,262 12,000 9,600 7,680
3,449 4,690 6,379 3,600 2,880 2,304
172 235 319 180 144 115
4,590 6,243 8,490 4,792 3,833 3,067
1,043 1,419 1,930 1,089 871 697
2,086 2,838 3,859 2,178 1,742 1,394
1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335
200 200 200 200 200 200
167 227 309 174 139 112
13,145 17,877 24,312 13,721 10,977 8,782
11,443 16,115 22,469 12,012 9,303 7,135
55% 57% 58% 55% 53% 51%

1,236 1,121 1,016 4,356 2,640 1,408

20,865 28,376 38,591

8,087 10,926 14,787
 - 300 -
- - -
200 200 200
- - -

17 25 38 5 7 10
8 13 19 3 3 5
50% 50% 50% 50% 50% 50%
8 7 9 9 9 9

116 122 128 100 100 100

17 18 19 10 13 15
12 13 13 9 8 10
5 5 5 5 3 5
7 8 8 3 9 16
12 13 13 8 12 21

28% 28% 28% 50% 23% 33%

40% 40% 40% 63% 25% 24%
60% 60% 60% 38% 75% 76%

17,735 24,119 32,802 18,513 14,810 11,848

10,928 47,742 13,114 926 741 592
28,663 71,861 45,916 19,439 15,551 12,441

62% 34% 71% 95% 95% 95%

38% 66% 29% 5% 5% 5%

8,599 21,558 13,775 6,804 5,443 4,354

17,198 43,117 27,550 10,691 8,553 6,842
2,866 7,186 4,592 1,944 1,555 1,244
 5 5 5 3 5 8
4 4 4 2 4 6
4 4 4 2 4 6

40% 40% 40% 40% 40% 40%

30% 30% 30% 30% 30% 30%
30% 30% 30% 30% 30% 30%

6 7 8 3 3 4
11 18 30 2 3 6

17 25 38 5 7 10

7,720 10,499 14,279 8,059 6,447 5,158

1,043 1,419 1,930 1,089 871 697
4,590 6,243 8,490 4,792 3,833 3,067
2,086 2,838 3,859 2,178 1,742 1,394

9 9 9 13 13 13
1 1 1 2 2 2
7 7 7 9 9 9
1 1 1 2 2 2

37% 37% 37% 37% 37% 37%

5% 5% 5% 5% 5% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
 PRESUPUESTO / META
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-18
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1
1 1 1 1 1 1

11,151 8,921 11,597 15,077 19,600 8,643

3,072 2,458 3,195 4,153 5,399 2,381
6,144 4,915 6,390 8,307 10,799 4,762
1,843 1,475 1,917 2,492 3,240 1,429
92 74 96 125 162 71
2,453 1,963 2,551 3,317 4,312 1,901
558 446 580 754 980 432
1,115 892 1,160 1,508 1,960 864
1,335 2,668 3,168 2,989 2,989 707
200 200 200 200 200 200
89 71 93 121 157 69
7,025 5,620 7,306 9,498 12,348 5,445
5,401 2,681 3,846 6,189 9,002 4,469
48% 30% 33% 41% 46% 52%

563 507 620 897 2,154 1,729

 20 18 19 17 9 5
10 9 9 8 5 2
50% 50% 50% 50% 50% 30%
9 9 9 9 9 9

105 110 116 122 128 50

16 17 17 18 19 15
11 12 12 13 13 10
4 5 5 5 5 5
7 7 7 8 8 6
11 12 12 13 13 11

28% 28% 28% 28% 28% 33%

40% 40% 40% 40% 40% 45%
60% 60% 60% 60% 60% 55%

9,479 7,583 9,858 12,815 16,660 2,381

474 379 493 641 833 1,403
9,953 7,962 10,351 13,456 17,493 3,784

95% 95% 95% 95% 95% 63%

5% 5% 5% 5% 5% 37%

3,483 2,787 3,623 4,710 6,122 1,165

5,474 4,379 5,693 7,401 9,621 2,325
995 796 1,035 1,346 1,749 294
 4 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 5
3 3 4 4 4 1

40% 40% 40% 40% 40% 45%

30% 30% 30% 30% 30% 45%
30% 30% 30% 30% 30% 9%

5 5 6 7 8 3
15 12 13 10 1 2

20 18 19 17 9 5

4,126 3,301 4,291 5,578 7,252 3,198

558 446 580 754 980 432
2,453 1,963 2,551 3,317 4,312 1,901
1,115 892 1,160 1,508 1,960 864

13 13 13 13 13 5
2 2 2 2 2 0
9 9 9 9 9 4
2 2 2 2 2 1

37% 37% 37% 37% 37% 37%

5% 5% 5% 5% 5% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
 AÑO ANTERIOR
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1 1 1 1 1 1 1

7,373 5,812 15,910 9,387 33,352 13,700 10,313

2,031 1,601 4,383 2,586 9,188 3,774 2,841
4,062 3,202 8,766 5,172 18,376 7,548 5,682
1,219 961 2,630 1,552 5,513 2,264 1,705
61 48 131 78 276 113 85
1,622 1,279 3,500 2,065 7,338 3,014 2,269
369 291 796 469 1,668 685 516
737 581 1,591 939 3,335 1,370 1,031
536 703 842 842 842 842 949
200 200 200 200 200 200 200
59 46 127 75 267 110 83
4,645 3,661 10,023 5,914 21,012 8,631 6,497
3,850 2,712 8,854 4,797 19,703 7,479 5,266
52% 47% 56% 51% 59% 55% 51%

1,229 646 884 587 1,962 979 1,473

 6 9 18 16 17 14 7
2 3 5 5 5 4 2
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
9 9 9 9 9 9 9

105 30 45 30 30 30 30
16 17 17 18 19 15 15
11 12 12 13 13 10 10
4 6 9 5 10 7 7
22 12 18 20 26 20 11
26 18 27 25 36 27 18

25% 36% 52% 27% 52% 47% 47%

15% 33% 33% 20% 28% 26% 39%
85% 67% 67% 80% 72% 74% 61%

1,350 1,115 4,074 1,420 7,113 2,905 2,537

8,725 10,287 8,617 11,662 21,861 8,748 5,970
10,075 11,402 12,691 13,082 28,974 11,653 8,507

13% 10% 32% 11% 25% 25% 30%

87% 90% 68% 89% 75% 75% 70%

6,452 5,481 6,563 7,645 5,358 5,400 3,029

3,623 5,921 4,451 5,437 23,616 6,253 5,478
- - 1,677 - - - -
 17 9 14 14 14 14 7
9 9 9 11 22 13 11
- - 4 - - - -

65% 50% 52% 56% 39% 52% 39%

35% 50% 33% 44% 61% 48% 61%
0% 0% 15% 0% 0% 0% 0%

3 4 5 5 6 7 8
3 5 13 11 11 7 -1

6 9 18 16 17 14 7

2,728 2,150 5,887 3,473 12,340 5,069 3,816

369 291 796 469 1,668 685 516
1,622 1,279 3,500 2,065 7,338 3,014 2,269
737 581 1,591 939 3,335 1,370 1,031

5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1

37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
 Mes Acumulado
Dec-18 Real Ppto Año Ant. Real Ppto Año Ant.
12

38,591 19,600 10,313 148,452 119,489 104,490

10,631 5,399 2,841 40,896 32,917 28,785
21,262 10,799 5,682 81,792 65,834 57,570
6,379 3,240 1,705 24,538 19,750 17,271
319 162 85 1,227 988 864
8,490 4,312 2,269 32,660 26,288 22,988
1,930 980 516 7,423 5,974 5,224
3,859 1,960 1,031 14,845 11,949 10,449
1,335 2,989 949 10,680 17,154 6,263
200 200 200 1,600 1,600 1,600
309 157 83 1,188 956 836
24,312 12,348 6,497 93,525 75,278 65,828
22,469 9,002 5,266 80,057 55,568 57,130
58% 46% 51% 54% 47% 55%

1,016 2,154 1,473 1,303 1,154 1,136

38,591 - - 148,452 - -
14,787 - - 57,715 - -
 - - - 1,950 - -
- - - 23,000 - -
200 - - 1,600 - -
- - - - - -

38 9 7 114 104 92
19 5 2 57 52 28
50% 50% 30% 50% 50% 30%
9 9 9 9 9 9

128 128 30 880 880 350

19 19 15 125 125 132
13 13 10 88 88 91
5 5 7 37 37 53
8 8 11 65 65 135
13 13 18 102 102 188

28% 28% 47% 30% 30% 40%

40% 40% 39% 37% 37% 28%
60% 60% 61% 63% 63% 72%

32,802 16,660 2,537 126,184 101,566 22,894

13,114 833 5,970 165,408 5,078 77,273
45,916 17,493 8,507 291,593 106,644 100,167

71% 95% 30% 43% 95% 23%

29% 5% 70% 57% 5% 77%

13,775 6,122 3,029 87,478 37,325 41,093

27,550 9,621 5,478 174,956 58,654 57,103
4,592 1,749 - 29,159 10,664 1,971
 5 5 7 41 41 94
4 4 11 31 31 89
4 4 - 31 31 5

40% 40% 39% 40% 40% 50%

30% 30% 61% 30% 30% 47%
30% 30% 0% 30% 30% 3%

8 8 8 8 8 8
30 1 -1 30 1 -1

38 9 7 38 9 7

14,279 7,252 3,816 14,279 7,252 3,816

1,930 980 516 1,930 980 516
8,490 4,312 2,269 8,490 4,312 2,269
3,859 1,960 1,031 3,859 1,960 1,031

9 13 5 9 13 5
1 2 - 1 2 -
7 9 4 7 9 4
1 2 1 1 2 1

37% 37% 37% 10% 6% 4%

5% 5% 5% 1% 1% 0%
22% 22% 22% 6% 4% 2%
10% 10% 10% 3% 2% 1%
Configuración de tacómetro de ingresos (Pestaña Dirección General)
Real Acum Ppto 2019 % Cumpl.
148,452 277,131 54%

% Valor objetivo máximo 200%

X Y
Centro - -
Punto -0.666392281 0.745601320