Cálculo de los intereses acreedores

Suma de números acreedores

Interés anual aplicable a los números acreedores (en
formato número)
Nº días año
Divisor fijo
Total intereses acreedores devengados

Cálculo de los intereses deudores

Suma de números deudores
Interés anual aplicable a los números acreedores (en
formato número)
Nº días año
Divisor fijo
Total intereses deudores devengados

Saldo final
Saldo anterior a la liquidación intereses y comisiones
Intereses acreedores devengados
Tipo de retención
Importe retención intereses acreedores
Intereses deudores devengados
Comisión mantenimiento
Comisión por descubierto
Saldo después liquidación
reedores
900,000.00
0.30%
360
120,000.00
7.50 €

eudores
28,000.00
18.00%
360
2,000.00
14.00 €

3,000.00 €
7.50 €
19%
1.43 €
14.00 €
10.00 €
40.00 €
2,942.07 €
 Tipo de interés acreedor 0.25%
Tipo de interés deudor 22.50%
Retención Hacienda 19%

Fecha Fecha Cuantía operación

Concepto
operación valor Debe
1-Mar 1-Mar Saldo inicial
5-Mar 5-Mar Reintegro de dinero 200.00 €
9-Mar 9-Mar Cheque para su cobro
20-Mar 21-Mar Cheque para pago proveedor 25,000.00 €
24-Mar 26-Mar Cobro recibos
29-Mar 29-Mar Pago nominas 115,000.00 €
6-Apr 6-Apr Entrega de efectivo
26-Mar 8-Apr Devolución de recibos 10,000.00 €
18-Apr 21-Apr Venta de acciones
24-Apr 27-Apr Cobro de recibos
30-Apr 30-Apr Pago nominas 110,000.00 €
 Comisión mantenimiento 10 €
Comisión descubierto 50 €
Días / Año 360

Cuantía operación Números comerciales

Saldo Días
Haber Deudores Acreedores
15,000.00 € 15,000.00 €
14,800.00 €
10,000.00 € 24,800.00 €
-200.00 €
150,000.00 € 149,800.00 €
34,800.00 €
3,500.00 € 38,300.00 €
28,300.00 €
24,000.00 € 52,300.00 €
90,000.00 € 142,300.00 €
32,300.00 €