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  • Act 4 PG 126

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    Este documento resume las transacciones bancarias de una cuenta entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Incluye transferencias, ventas, ingresos y pagos de nómina con importes entre 1,000€ y 35,000€. También detalla los tipos de interés aplicables, comisiones y saldos.

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    act 4 pg 126

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    de 2

    Tipo de

    interés 0.20%
    0.75%
    acreedor
    Tipo de
    interés 20.00% 13%
    RETENCI
    deudor
    ÓN
    19%
    HACIEND
    A

    Fecha Cuantía operación


    Fecha
    operació Concepto
    valor Debe Haber
    n
    1-Sep 1-Sep Saldo anterior 10,000.00 €
    11-Sep 12-Sep Transferencia pago proveedor 11,000.00 €
    16-Sep 16-Sep Venta de valores 40,000.00 €
    29-Sep 29-Sep Transferencia pago nómina 35,000.00 €
    17-Oct 17-Oct Comisiones venta de divisas 30.00 €
    17-Oct 17-Oct Ventas de divisas 6,000.00 €
    26-Oct 28-Oct Ingreso de cheque compensado 24,000.00 €
    29-Oct 29-Oct Transferencia pago nómina 35,000.00 €
    30-Oct 31-Oct Ingreso en efectivo 2,000.00 €
    Días/año 365

    Comisión mantenimiento 5.00 €

    Comisión descubrimiento 25.00 €


    2 Nº De descubrimiento

    Números comerciales
    Saldo Días
    Acreedores Deudores
    10,000.00 € 11 110,000 0
    - 1,000.00 € 4 0 4,000
    39,000.00 € 13 507,000 0
    4,000.00 € 18 72,000 0
    3,970.00 € 0 0 0
    9,970.00 € 11 109,670 0
    33,970.00 € 1 33,970 0
    - 1,030.00 € 2 0 2,060
    970.00 € -44865 43,519,050 0

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