Práctica proyecto integrador

La empresa "XXXXXXXXX, SA de CV" ubicada en la Ciudad de XXXXXXXX, XXXXXXX

es redituable, de acuerdo con la proyección de Flujo de efectivo descontados y la siguiente información:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Información Macroeconómica:

Inflación 6.00% 5.50% 5.50% 5.00% 5.00%

Datos del Proyecto:

Importe Inversión del Proyecto: $ 500,000
Cantidad a Financiar 75%
Periodo a financiar 10 años
Tasa de interés 14%

Se pide:

a) Estado de resultados (22%)

Uso de fórmulas avanzadas de búsqueda y texto 5%
Uso de Tablas dinámicas 5%
Tabla de amortización 4%
Utilidad del ejercicio 4%

b) Generación bruta de fondos (2%)

c) Flujo de Caja Descontado (2%)

 , XXXXXXX desea conocer si un Proyecto de Inversión
os y la siguiente información:

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

4.00% 3.50% 3.50% 3.00% 3.00%

 Tipo Naturaleza Clasificación Nombre Subclasificación
Resultados Acreedora R Ingresos A
Resultados Acreedora R Ingresos A
Resultados Acreedora R Ingresos B
Resultados Acreedora R Ingresos B
Resultados Deudora S Costo de Ventas A
Resultados Deudora S Costo de Ventas A
Resultados Deudora S Costo de Ventas B
Resultados Deudora S Costo de Ventas B
Resultados Deudora T Gastos de Operación A
Resultados Deudora T Gastos de Operación A
Resultados Deudora T Gastos de Operación A
Resultados Deudora T Gastos de Operación B
Resultados Deudora T Gastos de Operación B
Resultados Deudora T Gastos de Operación B
Resultados Deudora T Gastos de Operación C
Resultados Deudora T Gastos de Operación C
Resultados Deudora T Gastos de Operación D
Resultados Deudora T Gastos de Operación D
Resultados Deudora T Gastos de Operación E
Resultados Deudora T Gastos de Operación E
 cve Nombre Homoclave
RA Ventas al contado 10
RA Ventas al contado 20
RB Ventas a crédito 10
RB Ventas a crédito 20
SA Compras al contado 10
SA Compras al contado 20
SB Compras a crédito 10
SB Compras a crédito 20
TA Gastos de venta 10
TA Gastos de venta 20
TA Gastos de venta 30
TB Gastos de Administración 10
TB Gastos de Administración 20
TB Gastos de Administración 30
TC Aplicación anual de AF y AD 10
TC Aplicación anual de AF y AD 20
TD Productos financieros 10
TD Productos financieros 20
TE Gastos financieros 10
TE Gastos financieros 20
 Descripción
Ventas al contado Zona A
Ventas al contado Zona B
Ventas al crédito Zona A
Ventas al crédito Zona B
Compras al contado Zona A
Compras al contado Zona B
Compras al crédito Zona A
Compras al crédito Zona B
Renta de la bodega
Propaganda y Publicidad
Sueldos y salarios de personal de Ventas
Renta de las oficinas
Sueldos del personal de oficinas
Consumo de luz de las oficinas
Depreciación aplicada a resultados
Amortización aplicada a resultados
Intereses a nuestro favor moneda local
Intereses a nuestro favor moneda extranjera
Intereses a nuestro cargo moneda local
Intereses a nuestro cargo moneda extranjera
 Concepto Año 1 Año 2
Ingresos Netos 891658.89 882872.64
Costo de Venta 273679.5456 263338.6388
Margen Bruto 617,979 609,193
Gastos Fijos de Operación 406847.853 301240.725
Depreciacion 4956.58 4672.868
Total Gastos operación 411804.433 305913.593
Utilidad de Operación 206,175 303,280
Gastos Financieros $0.00
Utilidad antes de ISR y PTU
UAI (-)
ISR 30%
PTU 10%
Utilidad Neta/utilidad del ejercicio
depreciasion y amortizacion acumulada
generacion bruta de fondos
amortizacion de deuda
flujos
flujos de caja descontado

Importe Inversión del Proyecto: $ 500,000

importe $ 375,000.00
taza 14%
plazo 10
cuota $70,495.12

pagos cuota interes

0
1 $70,495.12 50625
2 $70,495.12 47942.5342391622
3 $70,495.12 44897.9356006112
4 $70,495.12 41442.3161458559
5 $70,495.12 37520.1880647086
6 $70,495.12 33068.5726926064
7 $70,495.12 28015.9892452705
8 $70,495.12 22281.3070325442
9 $70,495.12 15772.4427210998
10 $70,495.12 8384.88172761042
 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
868619.854 909841.156 898227.568 904896.3 910913.504 987022.532 943710.304
272582.0204 287256.68 299621.566 317639.91 323293.243 384347.394 245103.776
594,940 636,162 624,548 631,217 637,234 713,343 670,031
319745.107 326413.99 337588.128 321296.368 292839.066 311374.836 264968.62
4482.019 4908.856 5590.102 5467.875 5769.333 5836.399 5406.671
324227.126 331322.846 343178.23 326764.243 298608.399 317211.235 270375.291
270,713 304,839 281,370 304,453 338,626 396,132 399,655

amortizacion saldo
375000
$19,870.12 $355,129.88
$22,552.58 $332,577.30
$25,597.18 $306,980.12
$29,052.80 $277,927.32
$32,974.93 $244,952.39
$37,426.54 $207,525.85
$42,479.13 $165,046.72
$48,213.81 $116,832.91
$54,722.67 $62,110.24
$62,110.24 -$0.00
Año 10
922884.328
304675.091
649,205
288007.227
5076.413
293083.64
356,121
Suma de Importe Año
Clasificacion Nombre Cve Subclasificación 2023
R Ingresos RA-10 RA 58,693.19
RA-20 RA 5,037.41
RB-10 RB 205,335.44
RB-20 RB 176,763.41
Ingresos Result 445,829.45
R Result 445,829.45
S Costo de Ventas SA-10 SA 99,638.01
SA-20 SA 14,541.22
SB-10 SB 81,120.04
SB-20 SB 78,380.28
Costo de Ventas Result 273,679.55
S Result 273,679.55
T Gastos de Operación TA-10 TA 37,144.68
TA-20 TA 151,858.55
TA-30 TA 26,884.81
TB-10 TB 1,505.04
TB-20 TB 103,242.85
TB-30 TB 86,211.92
TC-10 TC 4,956.58
Gastos de Operación Result 411,804.43
T Result 411,804.43
Total Result 1,131,313.42
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
56,594.09 57,668.58 56,111.27 54,930.46 52,512.54 54,417.79 56,301.61
4,976.80 4,549.67 4,692.98 4,333.26 4,139.93 3,726.76 3,829.88
199,778.27 193,174.27 204,826.96 216,162.13 217,310.29 216,741.13 228,672.96
180,087.17 178,917.40 189,289.37 173,687.94 178,485.39 180,571.08 204,706.82
441,436.32 434,309.93 454,920.58 449,113.78 452,448.15 455,456.75 493,511.27
441,436.32 434,309.93 454,920.58 449,113.78 452,448.15 455,456.75 493,511.27
91,280.13 98,220.94 95,027.51 87,064.51 85,742.77 88,734.16 81,315.22
14,613.26 14,076.53 16,006.90 17,563.62 18,479.77 19,455.28 19,173.07
81,180.79 75,116.23 88,921.79 100,568.99 115,544.05 120,061.89 127,556.50
76,264.47 85,168.32 87,300.48 94,424.45 97,873.32 95,041.92 156,302.60
263,338.64 272,582.02 287,256.68 299,621.57 317,639.91 323,293.24 384,347.39
263,338.64 272,582.02 287,256.68 299,621.57 317,639.91 323,293.24 384,347.39
40,174.41 47,892.81 51,172.64 46,744.75 36,580.83 9,566.31 9,837.55
50,514.02 49,661.52 49,501.55 51,633.60 46,275.09 42,906.76 60,446.10
25,777.89 27,044.73 27,570.03 29,765.95 29,077.61 29,457.14 28,750.74
1,355.70 1,263.53 1,174.89 1,269.65 1,250.37 1,241.09 1,187.77
101,393.66 101,190.80 104,815.30 110,660.31 112,167.06 112,788.30 114,928.29
82,025.05 92,691.71 92,179.58 97,513.87 95,945.41 96,879.46 96,224.38
4,672.87 4,482.02 4,908.86 5,590.10 5,467.88 5,769.33 5,836.40
305,913.59 324,227.13 331,322.85 343,178.23 326,764.24 298,608.40 317,211.23
305,913.59 324,227.13 331,322.85 343,178.23 326,764.24 298,608.40 317,211.23
1,010,688.55 1,031,119.07 1,073,500.10 1,091,913.58 1,096,852.30 1,077,358.39 1,195,069.89
2031 2032 Total Result
57,373.77 54,173.11 558,776.40
3,213.35 3,308.36 41,808.39
226,085.56 217,101.76 2,125,188.76
185,182.47 186,858.94 1,834,549.99
471,855.15 461,442.16 4,560,323.54
471,855.15 461,442.16 4,560,323.54
56,803.72 63,971.56 847,798.53
19,718.92 19,115.58 172,744.15
130,028.63 127,826.03 1,047,924.94 445829.445 441436.32 434309.927 454920.578 449113.784
38,552.49 93,761.92 903,070.25 891658.89 882872.64 868619.854 909841.156 898227.568
245,103.78 304,675.09 2,971,537.86
245,103.78 304,675.09 2,971,537.86
8,054.74 10,531.57 297,700.29
19,791.22 43,131.05 565,719.46
29,450.43 27,820.31 281,599.63
1,054.59 933.27 12,235.90
115,428.74 111,086.52 1,087,701.83
91,188.91 94,504.51 925,364.80
5,406.67 5,076.41 52,167.12
270,375.29 293,083.64 3,222,489.03
270,375.29 293,083.64 3,222,489.03
987,334.22 1,059,200.89 ###
452448.15 455456.752 493511.266 471855.152 461442.164
904896.3 910913.504 987022.532 943710.304 922884.328
Cve Año Importe Clasificacion Nombre Subclasificación
RA-10 2023 58,693.19 R Ingresos RA
RA-20 2023 5,037.41 R Ingresos RA
RB-10 2023 205,335.44 R Ingresos RB
RB-20 2023 176,763.41 R Ingresos RB
Nombre
Ventas al contado
Ventas al contado
Ventas a crédito
Ventas a crédito