DELFINES DEL SURESTE S.A DE C.

V
BANCOS 1,000,000.00
CLIENTES 123,898.00
ALMACEN (100 TV A 2,000.00
200,000.00
PESOS)
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 38,620.69
EQUIPO DE COMPUTO 70,000.00
MAQUINARIA 250,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 230,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 135,000.00
PROVEEDORES 80,000.00
ACREEDORES DIVERSOS A
139,200.00
CORTO PLAZO
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 17,089.38
IVA POR PAGAR 15,000.00
ACREEDORES BANCARIOS 100,000.00
ACREEDORES A LARGO PLAZO 60,800.00
CAPITAL SOCIAL 350,000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
1,015,429.31
2018
 DELFINES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01° DE ENERO AL 3

CIFRAS EN MILES DE PESOS MEXICANO

ACTIVO

Activo A Corto Plazo

Bancos $ 1,000,000.00
Clientes $ 123,898.00
Almacen $ 200,000.00
Iva Pendiente De Acreditar $ 38,620.69

Total Activo A Corto Plazo $ 1,362,518.69

Activo A Largo Plazo

Equipo De Computo $ 70,000.00

Maquinaria $ 250,000.00
Equipo De Transporte $ 230,000.00
Depreciación Acumulada -$ 135,000.00

Total Activo A Largo Plazo $ 415,000.00

SUMA DEL ACTIVO $ 1,777,518.69

TOTAL DEL ACTIVO $ 1,777,518.69

$ -
INES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

NCIERA DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EN MILES DE PESOS MEXICANOS

PASIVO

Pasivo A Corto Plazo

Proveedores $ 80,000.00
Acreedores Diversos A Corto Plazo $ 139,200.00
Iva Pendiente De Trasladar $ 17,089.38
Iva Por Pagar $ 15,000.00
Acreedores Bancarios $ 100,000.00

Total Pasivo a Corto Plazo $ 351,289.38

Pasivo A Largo Plazo

Acreedores Diversos A Largo Plazo $ 60,800.00

Total Activo Fijo $ 60,800.00

TOTAL DEL PASIVO $ 412,089.38

CAPITAL CONTABLE

Capital Contribuido

Capital Social $ 350,000.00

Total Capital Contribuido $ 350,000.00

Capital Ganado

Utilidad Neta Del Ejercicio 2018 $ 1,015,429.31

Total Capital contable $ 1,015,429.31

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $ 1,365,429.31

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 1,777,518.69

 DELFINES DEL SURES
LIBRO DIA
PESOS MEXICANOS
DEL 01° AL 31 DE EN

UNITED STATES DOL

ASIENTO AJUSTE
1/2/2022 ´-1-
Se adquieren 120 TV A 125 USD más IVA, la cual se queda a deber,
con fecha 02 enero.

ALMACÉN 120*125
PROVEEDORES EXTRANJEROS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR

1/2/2022 ´-2-
Se pagan 4 meses de renta por anticipado por 7,000 más IVA por mes,
la cual se paga con una transferencia bancaria, 02 enero

BANCOS 4*7000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
IVA ACREDITABLE

1/4/2022 ´-3-
Se adquieren 150 TV a 125.50 USD más IVA, la cual se nos otorga
crédito, con fecha 04 enero

ALMACÉN 150*125.50
PROVEEDORES EXTRANJEROS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR

1/4/2022 ´-4-
El 04 de enero se realiza aportación de los socios para futuros
aumentos de capital por 50,000.

BANCOS
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

´-5-
De las utilidades se capitaliza 40,000.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2018
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2022
 UTILIDAD ACUMULADA
CAPITAL SOCIAL

1/6/2022 ´-6-
De la compra anterior (04 enero) se devuelven 3 TV., 06 enero

PROVEEDORES EXTRANJEROS 3*125.50

ALMACÉN
IVA PENDIENDTE DE ACREDITAR

1/6/2022 ´-7-
Se venden 50 TV a Tiendas soriana SA de CV, con un precio de venta
de 2,900.00 más IVA, la cual nos quedan a deber, 06 enero (Pesos
Mexicanos)

VENTAS 145000/20.3977
CLIENTES
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR

´-7A-
COSTO DE VENTA
ALMACÉN 50*2900

1/8/2022 ´-8-
08 enero, se venden 140 TV a 3,100 más IVA, la cual nos realizan una
transferencia bancaria. (Pesos Mexicanos)

VENTAS 434000/20.3977
BANCOS
IVA TRASLADADO

´-8A-
COSTO DE VENTA
ALMACÉN
 ´-9-
El banco cobra comisiones bancarias por 320 pesos más IVA, la cual
se realiza con cargo a la cuenta

GASTOS FINANCIEROS
BANCOS
IVA ACREDITABLE

1/8/2022 ´-10-
El 8 de enero se crea una reserva legal del 5%, se toma de las
utilidades acumuladas

RESERVA LEGAL
BANCOS

1/11/2022 ´-11-
El 11 de enero se paga la mensualidad de la camioneta por 11,600
IVA INCLUIDO, la cual se expide un cheque.

ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

IVA ACREDITABLE
BANCOS
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR

1/11/2022 ´-12-
El 11 de enero se decretan dividendos por 8,000.00 pesos

UTILIDADES ACUMULADAS
DIVIDENDOS POR PAGAR

1/11/2022 ´-13-
El 11 enero se paga la compra del 02 enero con un SPEI

PROVEEDORES EXTRANJEROS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PERDIDA CAMBIARIA

´-14-
El 12 enero se pagan impuestos a la federación.
 IVA POR PAGAR
BANCOS

1/13/2022 ´-15-
El 13 enero se compran 200 TV a 126 USD más IVA, la cual 50% a
crédito y 50% con un cheque

ALMACÉN 200*126=25200*
PROVEEDORES EXTRANJEROS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

´-15A-
BANCOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
IVA ACREDITABLE

1/14/2022 ´-16-
Se paga nómina, los conceptos a utilizar son: sueldos y salarios:
17,277, IMSS: 241.45, CYV: 209.83, Subsidio para el empleo: 80.00
ISR POR SUELDO 1029.00. Realiza el reconocimiento contable y
enseguida refleja el pago. 14 enero.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS POR ENTERAR
SUELDOS Y SALARIOS
IMSS
CYV
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
ISR POR SUELDO
IMPUESTOS A FAVOR
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

´-16A-
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
BANCOS

1/14/2022 ´-17-
Se venden 100 TV a un precio de venta 3,150 pesos más IVA, la cual
nos quedan a deber, 14 enero
 VENTAS 100*3150=31,500/20.3977
CLIENTES
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR

1/14/2022 ´-18-
El 14 enero se paga a los proveedores 55,000 con IVA incluido y se
emite un cheque (cuenta del ejercicio contable 2020)
PROVEEDORES (2020)
PROVEEDORES (2022)

PROVEEDORES
BANCOS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
IVA ACREDITABLE

1/15/2022 ´-19-
El 15 enero se recibió un SPEI por parte de los clientes (cuenta del
ejercicio contable 2018) por 60,000 con IVA incluido.
CLIENTES (2018) 123,898.00
CLIENTES (2022) 63,898.00

CLIENTES
BANCOS
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR
IVA TRASLADADO

1/18/2022 ´-20-
El 18 enero se pagan las compras realizadas en el mes (cuenta del
ejercicio contable 2018) con un cheque.

PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1/28/2022 ´-21-
Se paga nómina, los conceptos a utilizar son: sueldos y salarios:
17,277, IMSS: 241.45, CYV: 209.83, Subsidio para el empleo: 80.00
ISR POR SUELDO 1029.00. Realiza el reconocimiento contable y
enseguida refleja el pago. 28 enero

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS POR ENTERAR
SUELDOS Y SALARIOS $17,277.00
IMSS $241.45
CYV $209.83
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $80.00
ISR POR SUELDO $1,029.00
IMPUESTOS A FAVOR
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

´-16A-
ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
BANCOS

´-22-
El 28 enero se compra papelería por 1,000 más IVA, la cual se paga
1/28/2022 por vía transferencia, cabe mencionar que es para 1 mes.

PAPELERÍA Y ÚTILES
IVA ACREDITABLE
BANCOS

´-23-
Realizar las depreciaciones del mes utilizando los porcentajes de la
Ley de ISR.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(equipo de cómputo)
GASTOS DE VENTA
(equipo de transporte)
maquinaria
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

´-24-
Realizar el cálculo de impuestos federales y realiza el reconocimiento
contable: IVA

IVA TRASLADADO
IVA A FAVOR
IVA ACREDITABLE
DELFINES DEL SURESTE S.A DE C.V
LIBRO DIARIO
PESOS MEXICANOS Y DÓLARES
DEL 01° AL 31 DE ENERO DEL 2022
TIPO DE CAMBIO $44,531.00 Jan-22 Feb-22
$20.52 20.3977 20.2977 PESOS mxn.
UNITED STATES DOLARS (USD) PESOS MEXICANOS (MXN)
DEBE HABER AJUSTE DEBE

$15,000.00 15000*20.3977 $305,965.50

$17,400.00
$2,400.00 $48,954.48

$32,480.00
$28,000.00 $662,517.30
$4,480.00 $106,002.77

$18,825.00 18825*20.3977 $383,968.70

$21,837.00
$3,012.00 $61,434.99

$50,000.00

1,015,429.31
975,429.31
 $40,000.00

$436.74 $10,333.85
$376.50
$60.24

$7,108.64 50*2900
$8,246.03 $168,200.00
$1,137.38

$145,000.00

$151.98

$21,276.91 140*3100
$24,681.21 $503,440.00
$3,404.31

$434,000.00
 $320.00

$51.20

975429.31
$48,771.47

$11,600.00
$1,856.00

$8,000.00

$17,400.00 15000*20.3977 $305,965.00

$19,800.00 $48,954.40
$2,400.00
$2,400.00
$56,787.78
 $15,000.00

$12,600.00 25200*20.3977=5 $514,022.04

$12,600.00
$2,016.00 $82,243.53

$12,600.00 $298,132.78
$12,600.00 514022.04
$2,016.00
$2,016.00 $47,701.25

$17,277.00
$1,480.28
17,277
241.45
209.83
80
1029
$80.00

$18,837.28

$154.43
150=31,500/20.3977 $15,442.92 100*3150
$17,913.78 $365,400.00
$2,470.87

80000
25000

$55,000.00

$8,800.00

$60,000.00
$9,600.00

$25,000.00
$3,448.28
 $17,277.00

$80.00

$15,876.72

$1,000.00
$160.00

$1,750.00
1750
$6,875.00
4791.67
2083.33
$77,715.86
$27,732.62
CANOS (MXN)
HABER

$2,549.71

$354,919.98

$768,520.07

$2,559.79

$445,403.69

$50,000.00
 $40,000.00

$506.62

$8,908.49
$1,425.36

$145,000.00

$23,200.00

$145,000.00

$3,100.00

$434,000.00

$69,440.00

$434,000.00
 $371.20

$48,771.47

$11,600.00
$1,600.00

$8,000.00

$354,919.40
$411,707.18
$354,919.98 -$56,787.78
$56,787.20
 $15,000.00

$596,265.57

$298,132.78
$47,701.25

$18,837.28

$18,837.28
$315,000.00

$50,400.00

$55,000.00

$8,800.00

$60,000.00

$9,600.00

$25,000.00
$3,448.28
 $1,480.28

$15,876.72

$15,876.72

$1,160.00

$8,625.00
$105,448.48
 BANCOS CLIENTES
S.I $ 1,000,000.00 $ 32,480.00 2 S.I $ 123,898.00
4 $ 50,000.00 $ 371.20 9 7 $ 168,200.00
8 $ 503,440.00 $ 11,600.00 11 17 $ 365,400.00
19 $ 60,000.00 $ 347,486.70 13
$ 15,000.00 14
$ 291,403.58 15
$ 15,876.72 16A
$ 55,000.00 18
$ 25,000.00 20
$ 15,876.72 21A
$ 1,160.00 22

$ 1,613,440.00 $ 811,254.92 $ 657,498.00

$ 802,185.08 $ 597,498.00

ALMACEN PAPELERIA Y UTILES

S.I $ 200,000.00 $ 7,495.63 6 22 $ 1,000.00
1 $ 299,028.00 $ 118,026.38 7A
3 $ 374,781.28 $ 330,473.87 8A
15 $ 502,419.96 $ 244,093.73 17A

$ 1,376,229.24 $ 700,089.61 $ 1,000.00

$ 676,139.63 $ 1,000.00

DEPRECIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACUMULADA
S.I $ 230,000.00

$ 230,000.00 $ - $ -
$ 230,000.00

IVA PENDIENTE DE
IVA TRASLADADO
TRASLADAR
24 $ 77,715.86 $ 69,440.00 19 $ 8,275.86
 $ 8,275.86

$ 77,715.86 $ 77,715.86 $ 8,275.86

$ -

ACREEDORES DIVERSOS A
DIVIDENTOS POR PAGAR
LARGO PLAZO
$ 8,000.00 8
19

$ - $ 8,000.00 $ -
$ 8,000.00

RESERVA LEGAL COSTO DE VENTA

$ 48,771.47 10 7A $ 118,026.38
8A $ 330,473.87
17A $ 244,093.73

$ - $ 48,771.47 $ 692,593.98
$ 48,771.47 $ 692,593.98

PROVEEDORES
VENTAS
EXTRANJEROS
$ 145,000.00 7 6 $ 436.74
$ 434,000.00 8 13 $ 17,400.00
$ 315,000.00 17 15 $ 14,616.00

$ - $ 894,000.00 $ 32,452.74
$ 894,000.00

$ 730,038.79
 DELFINES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

LIBRO MAYOR DEL 01° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CIFRAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS

CLIENTES IVA ACREDITABLE

$ 60,000.00 19 2 $ 4,480.00 $ 105,448.48 24 S.I
9 $ 51.20 1
11 $ 1,600.00 3
13 $ 47,929.20 15
15 $ 40,193.60
18 $ 7,586.21
20 $ 3,448.28
22 $ 160.00

$ 60,000.00 $ 105,448.48 $ 105,448.48

$ -

RENTAS PAGADAS POR

APELERIA Y UTILES
ANTICIPADO
2 $ 28,000.00 S.I

$ - $ 28,000.00 $ -
$ 28,000.00

DEPRECIACION
PROVEEDORES
ACUMULADA
$ 135,000.00 S.I 18 $ 55,000.00 $ 80,000.00 S.I 6
$ 8,625.00 23 20 $ 25,000.00 13
15

$ 143,625.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00

$ 143,625.00 $ -

IVA PENDIENTE DE
IVA POR PAGAR
TRASLADAR
$ 17,089.38 S.I 14 $ 15,000.00 $ 15,000.00 S.I
 $ 23,200.00 7
$ 50,400.00 17

$ 90,689.38 $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ 82,413.52 $ -

REEDORES DIVERSOS A
CAPITAL SOCIAL
LARGO PLAZO
$ 60,800.00 S.I $ 350,000.00 S.I
$ 40,000.00 5

$ 60,800.00 $ - $ 390,000.00
$ 60,800.00 $ 390,000.00

GASTO DE
COSTO DE VENTA
ADMINISTRACION
16 $ 17,277.00 9
21 $ 17,277.00
23 $ 1,750.00

$ - $ 36,304.00 $ -
$ 36,304.00

PROVEEDORES
GASTO DE VENTA
EXTRANJEROS
$ 17,400.00 1 23 $ 6,875.00
$ 21,837.00 3
$ 29,232.00 15

$ 68,469.00 $ 6,875.00 $ -
$ 36,016.26 USD $ 6,875.00

$ 730,038.79
$ -
2022

IVA PENDIENTE DE
IMPUESTOS A FAVOR
ACREDITAR
$ 38,620.69 $ 1,199.30 6 16 $ 80.00
$ 47,844.48 $ 1,600.00 11 21 $ 80.00
$ 59,965.00 $ 47,844.48 13 24 $ 27,732.62
$ 80,387.19 $ 40,193.60 15
$ 7,586.21 18
$ 3,448.28 20

$ 226,817.37 $ 101,871.86 $ 27,892.62 $ -

$ 124,945.51 $ 27,892.62

EQUIPO DE COMPUTO MAQUINARIA

$ 70,000.00 S.I $ 250,000.00

$ 70,000.00 $ - $ 250,000.00 $ -
$ 70,000.00 $ 250,000.00

ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS
A CORTO PLAZO
$ 8,694.93 $ 346,872.48 1 11 $ 11,600.00 ### S.I
$ 346,872.48 $ 434,746.28 3 16A $ 15,876.72 $15,876.72 16
$ 291,403.58 $ 582,807.15 15 21A $ 15,876.72 $15,876.72 21
$ 12,583.85 25

$ 646,970.98 $ 1,377,009.77 $ 43,353.44 ###

$ 730,038.79 ###

IMPUESTOS Y DERECHOS ACREEDORES

RETENIDOS POR ENTERAR BANCARIOS
$ 1,480.28 16 ### S.I
 $ 1,480.28 21

$ - $ 2,960.56 $ - ###
$ 2,960.56 ###
APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE UTILIDAD ACUMULADA
CAPITAL
$ 50,000.00 4 5 $ 40,000.00 ### S.I
10 $ 48,771.47
12 $ 8,000.00

$ - $ 50,000.00 $ 96,771.47 ###

$ 50,000.00 ###

GASTOS FINANCIEROS PERDIDA CAMBIARIA

$ 320.00 13 $ 529.50
25 $ 12,583.85

$ 320.00 $ - $ 13,113.35 $ -
$ 320.00 $ 13,113.35
 DELFINES DEL SURESTE S.A DE C.V
STORE CARD
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2022
DÓLARES
UNIT COST
DATE CONCEPT ENTRY OUTPUT EXISTENCE U.C
1/1/2022 INIC.INVENTORY 100 100 $97.49
A1 1/2/2022 BOUGHT BY CRED 120 220 $125.00
A3 1/4/2022 BOUGHT BY CRED 150 370 $125.50
A6 1/6/2022 DEV. BY THE BOUGHT 3 367 $125.50
A8 1/8/2022 SALES 140 227 $151.98
A15 1/13/2022 BUYS 200 427 $126.00
A17 1/14/2022 SALES 100 327 $154.43
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DEL SURESTE S.A DE C.V
STORE CARD
31 DE ENERO DE 2022
DÓLARES
COST VALUES
A.C CHARGE PAYMENT BALANCE
$97.49 $9,748.63 $0.00 $9,748.63
$169.31 $27,500.00 $0.00 $37,248.63
$226.17 $46,435.00 $0.00 $83,683.63
226.994909 $0.00 $376.50 $83,307.13
$273.26 $0.00 $21,277.20 $62,029.93
$271.27 $53,802.00 $0.00 $115,831.93
$461.43 $50,498.34 $15,442.92 $150,887.35
$461.43 $0.00 $0.00 $150,887.35
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TARJETA DE ALMACÉN
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2022
PESOS MEXICANOS
UNIDADES COSTO
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA EXISTENCIA C.U
1/1/2022 INV.INIC. 100 100 $ 2,000.00
A1 1/2/2022 COMPRA A CREDITO T 120 220 $2,549.71
A3 COMPRA A CREDITO TVS 150
1/4/2022 370 $2,559.91
A6 1/6/2022 DEVOLUCIÓN S/ COMPRA 3 367 $376.50
A7 1/6/2022 VENTAS 50 317 $2,900.00
A8 1/8/2022 VENTAS 140 177 $3,100.00
A15 1/13/2022 COMPRAS 200 377 $2,570.11
A17 1/14/2022 VENTAS 100 277 $3,150.00
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SURESTE S.A DE C.V
DE ALMACÉN
DE ENERO DE 2022
MEXICANOS
COSTO VALORES
C.P DEBE HABER SALDO
$ 2,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
$2,299.84 $305,965.20 $ - $505,965.20
$2,405.28 $383,986.70 $ - $889,951.90
$2,421.86 $0.00 $ 1,129.50 $888,822.40
$2,346.44 $0.00 $ 145,000.00 $743,822.40
$1,750.41 $0.00 $ 434,000.00 $309,822.40
$2,185.26 $514,022.04 $ - $823,844.44
$1,836.98 $0.00 $ 315,000.00 $508,844.44
$1,836.98 $0.00 $ - $508,844.44
$1,836.98 $0.00 $ - $508,844.44
$1,836.98 $0.00 $ - $508,844.44
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$1,836.98 $0.00 $ - $508,844.44
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 DELFINES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01° AL 2

CIFRAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS

CAPITAL CONTRIBUIDO

SALDOS INICIALES

AUMENTO

Capital Social (Capitalizacion de las aportaciones)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

TOTAL

DISMINUCION

Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital

(Capitalizacion de las aportaciones)

TOTAL

SALDO FINAL
DELFINES DEL SURESTE S.A. DE C.V.

N EL CAPITAL CONTABLE DEL 01° AL 28 DE FEBRERO DE 2022

FRAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS

CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL GANADOCAPITAL CONTABLE

$ 440,000.00 $ 1,112,222.97 $ 1,552,222.97

$ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 224,938.20 $ 224,938.20

$ 490,000.00 $ 1,337,161.17 $ 1,827,161.17

$ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 50,000.00 $ - $ 50,000.00

$ 440,000.00 $ 1,337,161.17 $ 1,777,161.17