Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(Total: 78 pginas; Documento: 52 pginas + Anexos: 26 pginas) Resumen Ejecutivo:(02 pginas) MODULO I (02 pginas) Datos Generales 1.1 Razn social e integrantes 1.2 Ubicacin geogrfica 1.3 Giro del Negocio 1.4 Oportunidad de negocio 1.5 Estrategia Empresarial MODULO II Estudio de Mercado (20 pginas) 1. Definicin del Producto o Servicio 2. Anlisis del Macro entorno 3. Segmentacin y muestra: Universo, segmentacin, muestra, cuestionario, anlisis de resultados 4. Mercado Potencial, Disponible, Efectivo y Objetivo. Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: (Ao 1 al Ao 5) 5. Identificacin de principales competidores 6. Identificacin de principales proveedores 7. Anlisis de la Comercializacin: 4Ps MODULO III Estudio Tcnico (04 pginas) 1. 2. 3. 4. MODULO IV Estudio Legal y Organizacional (04 pginas) 4.1 Forma Societaria (anexar minuta) 4.2 Rgimen laboral y tributario 4.3 Organigrama Funcional: Descripcin de funciones y remuneraciones MODULO V Proyeccin de Ingresos (02 pginas) 1. Ingresos por Ventas producto principal y secundarios (Ao 1 al Ao 5) 2. Valor de liquidacin del Proyecto (Ao 5) Tamao normal y tamao mximo: (Ao 1 al Ao 5) Diagrama del Proceso Productivo y/o de operaciones. Descripcin. Localizacin del Proyecto Impacto ambiental
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
MODULO VI Costos y Gastos (06 pginas) 6.1 Proyeccin del costo de materia prima, indirectos
1. Proyeccin de gastos de administracin y ventas 2. Depreciacin y amortizacin de intangibles 3. Clculo del Costo Total MODULO VII Inversin y Financiamiento (04 pginas) 1. Cronograma de inversiones: Activos fijos, intangibles, capital de trabajo (Ao 0 al Ao 5) 2. Cronograma de pagos del financiamiento (a 3 aos mximo) MODULO VIII Evaluacin Econmica y Financiera (08 pginas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Estado de Resultados proyectado Flujo Operativo Flujo de Capital Flujo Econmico Flujo Servicio de la deuda Flujo Financiero Indicadores Financieros (*): VAN, TIR Punto de Equilibrio Tasa de Financiamiento: Tasa de descuento financiero: 15% 22%
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO PLANTILLA DEL ESQUEMA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo
MODULO I
Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa) Razn social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)
Apellidos y Nombres
Correo Electrnico
1.2
Ubicacin Geogrfica
1.3
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO Oportunidad del Negocio
1.4
(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)
1.5
Estrategia Empresarial
Diferenciacin
El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.
Liderazgo en Costos
Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.
Nicho
Se dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores especficos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.
MODULO II
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
2.- Naturaleza Mltiple del Producto
3.- Clasificacin del producto/servicio Producto de consumo masivo (segn durabilidad, segn habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad) 6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a
sus consumidores)
2.2
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO 3. Mercado Disponible (5 aos)
Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
2.5 2.6
2.6.1
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca
2.6.2
2.6.3
Plaza (Dnde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposicin a utilizar Longitud de Canal Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial
2.6.4 Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push Pull Actividades a desarrollar:
Aos
2008
2009
2010
2011
2012
Unidades
MODULO III
2008 (Ao 0)
2009
2010
2011
2012
2013
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos
Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los primeros 5 aos). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)
3.2
3.3
3.7
3.7.1 Macro localizacin (Determinar en que lugar del pas es mas conveniente ubicar el
proyecto)
3.7.2 Micro localizacin (Determinar en que lugar de la regin / ciudad seleccionada sera
la ubicacin ptima)
3.8
Impacto ambiental
MODULO IV
IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1 Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L
4.2
Licencia Municipal
(Segn la zona de ubicacin del proyecto)
4.3
Registro de Marca
(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
4.4
Legislacin Laboral
(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)
Afectacin Tributaria Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del
proyecto)
4.5
Descripcin
de
funciones
4.6
V. PROYECCIN DE INGRESOS
5.1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
5.2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5.3
MODULO VI
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio xxx
Insumo y/o material Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Totales Costo unitario Unidad Kilos Litros Unidades Kilos Cantida d 5 3 2 5 Costo Unitario en soles 4 3 4 1 Costo Total en soles 20 9 8 5 42 Costo Total en US$ 6.67 3 2.67 1.67 14 0.14 Costo unitario en US$ 0.0667 0.03 0.0267 0.0167 0.14
Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1er ao)
10
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Unidad Items Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Total de Materiales Directos En US$ Kilos Litros Unidades Kilos 5000 3000 2000 5000 Unitario 6.67 3 2.67 1.67 En US$ 33350 9000 5340 3340 51030 Cantidad Precio Costo Total
6.1.2
Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD)
sueldo Gratificacione Sueldo s Dlares 600 400 ESSALU D US$ 410 273 CTS US$ 350 233 sueldo anual US $ 19840 20160 40000
N 4 6
300 200
11
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa
Item Costo Anual MOD en US$ Ao 1 40000 Ao 2 40000 Ao 3 40000 Ao 4 40000 Ao 5 40000
6.1.3
Cargos
Gratificaciones ESSALUD CTS Dlares 1000 667 US$ 683 455 US$ 583 389
1 2
500 333
12
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio
Items Mano de obra indirecta Otros costos indirectos Total En US $ Ao 1 19287 1920 21207 Ao 2 19287 1920 21207 Ao 3 19287 1920 21207 Ao 4 19287 1920 21207 Ao 5 19287 1920 21207
6.2
Cargos
1 2 1
6.3
Cargos
Cantidad
Sueldo
13
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Neto En Sueldo Bruto En US$
Gasto en Promocin
Items Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Gasto Total US $
14
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
MODULO VII
Totales En US$
7.1.2
Items
15
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Totales En US$
7.3
Items 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administracin 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversin en Capital de trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
16
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
MODULO VIII
VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA 8.1 Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items Monto del Prstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses) Valores
8.2
N 0 1 2 3 4
Cronograma de pagos
Amortizacin Inters Cuota Saldo
8.3
Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
17
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Inversin en intangibles Inversin capital de trabajo Recuperacin activos fijos Recuperacin Capital Trabajo Flujo de Capital En US$
8.4
Items Ingresos
Estado de Resultados
Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin UAI Impuesto Utilidad neta
8.4
Items
Flujo operativo
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
8.5
18
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Econmico (3) En US$. (1)+(2)=(3) Ao 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
8.6
8.7
Items
Flujo Financiero
Ao 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
8.8 8.9
La Tasa de Descuento Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1 Valor Actual Neto y TIR
Fuente:
19
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTO
http://www.probideperu.org/bases.html
20