ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "

RUC : 20329840612 1
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ

RESUMEN: MOVIMIENTO DE ABRIL 2022

( Expresado en soles )
EFECTIVO MI BANCO
DETALLE
TOTAL S/ S/
Saldo mes de Marzo 14,400.51 85,762.01
TOTAL INGRES.EFECTIVO 25,218.00 (*)
TOTAL INGR.DEPOSITO.MIBANCO 2,219.20 (✔)
SUB TOTAL 39,618.51 87,981.21
(+) INTERES GANADO 10.81
( -) TOTAL DE ITF 0.00
SUB TOTAL DE MI BANCO - SALDO REAL 87,992.02
TOTAL DE Rb EGRESOS -17,843.40 (☐)
SALDO AL MES DE ABRIL 2022 21,775.11 87,992.02
AUMENTO MENSUAL 7,374.60 2,230.01 9,604.61

DEPOSITO CTA A PLAZO FIJO AL 30/04/2022 6,561.71

 ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "
RUC : 20329840612 2
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ

INFORME ECONOMICO MES DE ABRIL 2022

( Expresado en soles )
CAJA :
Saldo mes anterior- MARZO ( I ) 14,400.51

( + ) INGRESOS :
Ambulantes 982.50
Servicios higienicos 4,282.10
Alquiler de sillas 45.00
Adm. Terceros 4,047.60
Otros 27.70
Limpieza 37.50
Vigilancia 1,402.50
Luz 2,132.40
Agua 550.10
Fondo día de la madre / padre 275.00
Avisos 45.00
Vigilancia de socios - diurno 844.00
Vigilancia de inqui. Y ambul. - diurno 133.00
Capital de trabajo 10,386.10
Otras actividades 27.50
TOTAL INGRESOS ( II ) 25,218.00
INGRESOS TOTALES (I)+(II ) 39,618.51
( - ) EGRESOS
Gastos Operativos -17,843.40
TOTAL EGRESOS (III ) -17,843.40
SALDO NETO EN EFECTIVO ABRIL ( VI ) 21,775.11
Cuenta Ahorros MI BANCO - ABRIL 87,992.02
Deposito CTA Plazo Fijo MI BANCO 6,561.71
 ASOCIACION DE COMERCIANTE "S.S.SANTIDAD JUAN PABLO II"
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TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ INGRESOS EN EFECTIVO MES DE ABRIL 2022

Fondo dia de
Cuota para Cuota de Por otras Cuentas Vigilancia Capital de
N° FECHA Puesto NOMBRE Cuota para electricidad la madre y Vigilancia OTROS TOTAL
agua limpieza actividades atrasadas diurno trabajo
del padre

11257 01/04/2022 34 LIZETH ORTEGA REYES 21.00 1.20 0.50 0.50 5.00 25.50 53.70 Marzo
11272 01/04/2022 49 NATALIA RIOS FIGUEROA 37.20 23.10 1.00 0.50 5.00 25.50 92.30 Marzo
11230 04/04/2022 6 DIANA SALHUANA ARREDONDO 3.70 0.50 0.50 5.00 25.50 14.00 49.20 Marzo
11285 07/04/2022 62 DIONICIO TINEO HINOSTROZA 31.10 0.50 0.50 5.00 25.50 10.50 6.20 79.30 Marzo
11292 27/04/2022 5 BASILIA CORNEJO ARAUJO 6.50 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 38.00
11293 29/04/2022 6 DIANA SALHUANA ARREDONDO 3.70 0.50 0.50 5.00 25.50 14.00 0.00 49.20
11294 30/04/2022 7 BACILIO CUCHULA ICHPAS 5.20 0.50 0.50 5.00 25.50 14.00 0.00 50.70
11295 30/04/2022 8 CARLA CALLE ESPINOZA 16.20 0.50 0.50 5.00 25.50 14.00 0.00 61.70
11298 30/04/2022 11 DANIEL SILVA CRUZADO 7.20 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 38.70
11299 30/04/2022 12 SARA PEÑA SOSA 16.60 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 48.10
11300 30/04/2022 13 JAVIER LUYA VALENZUELA 21.60 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 53.10
11301 30/04/2022 14 JULIA ANTONIO VALLEJOS 3.70 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 35.20
11302 30/04/2022 15 JENNY PEREZ RODAS 7.40 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 38.90
11303 30/04/2022 16 ANIBAL VERGARAY ESPINOZA 10.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 41.50
11304 29/04/2022 17 MARIO ASTO CAHUANA 16.50 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 48.00
11305 30/04/2022 18 FELICIA ANTONIO VALLEJOS 17.10 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 48.60
11306 30/04/2022 19 ALEJO CORDOVA ROSALES 14.50 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 46.00
11307 27/04/2022 20 MILITINA MONTALVAN PEÑA 14.70 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 46.20
11308 30/04/2022 21 DIANA HUAMAN PIPA 19.20 0.50 0.50 5.00 25.50 14.00 0.00 64.70
11309 30/04/2022 22 PEDRO RUIZ PEREZ 12.80 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 44.30
11310 30/04/2022 23 GABRIELA RUIZ TORRES 52.20 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 83.70
11311 30/04/2022 24 IGNACIA CACERES TORRES 11.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 42.50
11312 30/04/2022 25 NATY SALAS CACERES 22.70 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 54.20
11313 30/04/2022 26 WILDER RUBIO GUEVARA 106.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 137.50
11314 30/04/2022 27 OLINDA MESCUA REMIGIO 40.20 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 71.70
11315 29/04/2022 28 RUTTY MAURICIO DE LA PEÑA 13.20 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 44.70
11317 30/04/2022 30 CRISTOFER SILVA CASANA 23.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 54.50
11318 30/04/2022 31 VILMA CASANA ENRIQUEZ 3.20 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 34.70
11319 30/04/2022 32 ALEJANDRINA RUIZ PEREZ 38.40 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 69.90
11320 29/04/2022 33 MIGUEL BECERRA SERRANO 144.20 28.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 203.70
11322 28/04/2022 35 AURELIO HUAMAN QUISPE 31.40 2.10 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 65.00
11323 30/04/2022 36 NANCY REYES BONIFACIO 169.50 30.60 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 231.60
11325 30/04/2022 38 REYNA COLLQUE 6.80 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 38.80
11326 30/04/2022 39 PASCUAL RAMOS 6.70 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 38.70
11327 29/04/2022 40 JOHANA MAMANI CUTIPA 6.60 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 38.60
11328 29/04/2022 41 MARCELINA CUTIPA MACHACA 9.50 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 41.50
11329 29/04/2022 42 EDUARDO SILVA SERRANO 6.60 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 38.60
11330 30/04/2022 43 JUANA DOMINGUEZ ZAVALETA 7.20 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 39.20
11331 28/04/2022 44 TEODORA ZEA 8.50 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 40.50
11333 29/04/2022 46 ELSA CUTIPA MAMANI 8.70 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 40.70
11334 29/04/2022 47 MARIA NELIDA DIAZ SANCHEZ 8.80 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 40.80
11335 30/04/2022 48 ISRAEL ESPINOZA TALAVERANO 185.10 38.50 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 255.60
11336 30/04/2022 49 NATALIA RIOS FIGUEROA 32.30 18.70 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 83.00
11337 30/04/2022 50 MARTHA AREVALO 55.50 72.80 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 160.30
11338 29/04/2022 51 PEDRO HUAMANI HUAMAN 59.70 27.10 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 118.80
11339 29/04/2022 52 JIMY MACHADO MEDRANO 112.70 9.00 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 153.20
11340 30/04/2022 53 GLADYS CHIPANA TITO 290.00 7.10 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 329.10
11342 30/04/2022 55 FAUSTO FERNANDEZ F 21.40 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 52.90
11343 30/04/2022 56 YUSI RIVERAS MESCUA 90.50 95.50 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 218.00
11344 30/04/2022 57 LIBIA GARCIA POMA 76.30 35.20 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 143.50
11345 30/04/2022 58 LUIS PURISACA MONJA 57.20 45.00 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 134.20
11346 30/04/2022 59 YNES SIERRA MENDOZA 61.90 43.30 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 137.20
11348 30/04/2022 61 JUAN QUISPE MAMANI 31.90 72.90 1.00 0.50 5.00 25.50 0.00 136.80
11349 30/04/2022 62 DIONICIO TINEO HINOSTROZA 30.10 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 61.60
11350 30/04/2022 63 MARIA MALLQUI SALAZAR 17.50 0.50 0.50 5.00 25.50 0.00 49.00
SUBTOTAL A 2,132.40 550.10 37.50 27.50 275.00 0.00 1,402.50 66.50 0.00 20.20 4,511.70
 FECHA DE ING.

AMBULANTE

IMPT. TOTAL
CONSTANCIA D

VIGILANCIA DE

VIGILANCIA DE

OTROS (LUZ)
Nº RB- ING.

ALQUILER DE
CAPITAL DE
SERV. HIG.

SOLICITUD Y

INGRESO MI
DÍA SOCIOS

DÍA AMB. E

TRABAJO

BANCO
AVISO

INQUI.

SILLAS
SOCIO
4

01/04/22 23095 32.50 135.90 168.40

02/04/22 23096 27.50 145.70 1,966.00 2,139.20
03/04/22 23097 156.90 156.90
04/04/22 23098 33.00 112.90 196.50 31.50 373.90
05/04/22 23099 16.00 77.10 1,816.00 1,909.10
06/04/22 23100 33.00 123.50 156.50
07/04/22 23101 37.50 142.60 180.10
08/04/22 23102 45.00 144.30 189.30
09/04/22 23103 35.00 143.20 178.20
10/04/22 23104 29.00 150.30 179.30
11/04/22 23105 14.00 156.90 196.00 38.50 555.50 960.90
12/04/22 23106 47.00 140.70 7.00 194.70
13/04/22 23107 40.00 145.80 984.00 1,169.80
14/04/22 23108 35.00 157.40 192.40
15/04/22 23109 17.00 127.80 144.80
16/04/22 23110 50.00 147.20 197.20
17/04/22 23111 22.50 157.60 45.00 225.10
18/04/22 23112 46.50 138.50 4.00 199.50 31.50 200.00 620.00
19/04/22 23113 39.00 159.00 98.30 296.30
20/04/22 23114 50.00 140.50 190.50
21/04/22 23115 40.00 147.50 4.00 191.50
22/04/22 23116 37.50 137.40 174.90
23/04/22 23117 30.00 165.60 8.00 203.60
24/04/22 23118 18.50 151.80 4.00 174.30
25/04/22 23119 36.00 145.20 185.50 31.50 398.20
26/04/22 23120 39.00 144.30 10.00 1,816.00 2,009.30
27/04/22 23121 35.00 155.60 4.00 983.30 1,177.90
28/04/22 23122 32.00 150.80 983.00 1,165.80
29/04/22 23123 35.00 137.00 984.00 1,156.00
30/04/22 23124 30.00 143.10 4.00 7.50 184.60
SUBTOTAL B 982.50 4,282.10 45.00 0.00 777.50 133.00 10,386.10 7.50 0.00 45.00 16,658.70

Inquilinos:
Fecha NOMBRES TOTAL
26-Abr Danitza Arapa 298.20
30-Abr TARCILA ESPINOZA 385.00
30-Abr Saturnino Rivera 366.00
30-Abr ALICIA SARMIENTO 339.70
30-Abr YESSICA VELASQUEZ 335.20
30-Abr Dalila Quiliche 311.10
30-Abr MAGDALENA ALBINO 536.00
30-Abr ERICA PAUCAR 336.20
30-Abr DELINA AQUINO 392.30
30-Abr DAYCI ALHUAY 389.30
30-Abr EDGAR NUÑEZ 358.60
SUBTOTAL C 4,047.60

TOTAL A + B + C 25,218.00 (✔)

 ASOC. DE COMERC. SU SANTIDAD JUAN PABLO II
RU: 20329840612
TESORERA: VILMA CASANA 5

INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2022

FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/
01-Abr 23095 Entrada de servicios higenicos 135.90
01-Abr 23095 Cobro de ambulantes 32.50
01-Abr 23095 Pago de prepago del mes de Marzo Pto 34 Sra. Lizeth Ortega 53.70
01-Abr 23095 Pago de prepago del mes de Marzo Pto 49 Sra. Natalia Rios 92.30
02-Abr 23096 Entrada de servicios higenicos 145.70
02-Abr 23096 Cobro de ambulantes 27.50
02-Abr 23096 Apoyo Social Pto 52 Sr. Jimy Machado Medrano 983.00
02-Abr 23096 Apoyo Social Pto 53 Sra. Gladys Chipana Tito 983.00
03-Abr 23097 Entrada de servicios higenicos 156.90
04-Abr 23098 Entrada de servicios higenicos 112.90
04-Abr 23098 Cobro de ambulantes 33.00
04-Abr 23098 Vigilancia de terceros (inquilinos) 31.50
04-Abr 23098 Vigilancia de socios 196.50
04-Abr 23098 Pago de prepago del mes de Marzo del pto 06 Sra. Diana Salhuana 49.20
05-Abr 23099 Entrada de servicios higenicos 77.10
05-Abr 23099 Cobro de ambulantes 16.00
05-Abr 23099 Apoyo Social Pto 31 Sra. Vilma Casana Enriquez 1,816.00
06-Abr 23100 Entrada de servicios higenicos 123.50
06-Abr 23100 Cobro de ambulantes 33.00
07-Abr 23101 Entrada de servicios higenicos 142.60
07-Abr 23101 Cobro de ambulantes 37.50
07-Abr 23101 Pago de prepago del mes de Marzo Pto 62. Sr. Dionicio Tineo H. 79.30
08-Abr 23102 Entrada de servicios higenicos 144.30
08-Abr 23102 Cobro de ambulantes 45.00
09-Abr 23103 Entrada de servicios higenicos 143.20
09-Abr 23103 Cobro de ambulantes 35.00
10-Abr 23104 Entrada de servicios higenicos 150.30
10-Abr 23104 Cobro de ambulantes 29.00
11-Abr 23105 Entrada de servicios higenicos 156.90
11-Abr 23105 Cobro de ambulantes 14.00
11-Abr 23105 Vigilancia de terceros (inquilinos) 38.50
11-Abr 23105 Vigilancia de socios 196.00
11-Abr 23105 Apoyo Social Pto 1 Sra. Gilda Martinez Galvez 555.50
12-Abr 23106 Entrada de servicios higenicos 140.70
12-Abr 23106 Cobro de ambulantes 47.00
12-Abr 23106 Aviso 7.00
13-Abr 23107 Entrada de servicios higenicos 145.80
13-Abr 23107 Cobro de ambulantes 40.00
13-Abr 23107 Apoyo Social Pto 48 Sr. Israel Espinoza Talaverano 984.00
14-Abr 23108 Entrada de servicios higenicos 157.40
14-Abr 23108 Cobro de ambulantes 35.00
15-Abr 23109 Entrada de servicios higenicos 127.80
15-Abr 23109 Cobro de ambulantes 17.00
16-Abr 23110 Entrada de servicios higenicos 147.20
16-Abr 23110 Cobro de ambulantes 50.00
17-Abr 23111 Entrada de servicios higenicos 157.60
17-Abr 23111 Cobro de ambulantes 22.50
17-Abr 23111 Alquiler de 20 sillas 45.00
18-Abr 23112 Entrada de servicios higenicos 138.50
18-Abr 23112 Cobro de ambulantes 46.50
18-Abr 23112 Vigilancia de terceros (inquilinos) 31.50
18-Abr 23112 Vigilancia de socios 199.50
18-Abr 23112 Aviso 4.00
18-Abr 23112 Apoyo Social Pto 58, Sr. Luis Purisaca Monja 200.00
19-Abr 23113 Entrada de servicios higenicos 159.00
19-Abr 23113 Cobro de ambulantes 39.00
19-Abr 23113 Apoyo Social Pto 55, Sr. Fausto Fernandez Huayllah 98.30
20-Abr 23114 Entrada de servicios higenicos 140.50
20-Abr 23114 Cobro de ambulantes 50.00
21-Abr 23115 Entrada de servicios higenicos 147.50
21-Abr 23115 Cobro de ambulantes 40.00
21-Abr 23115 Aviso 4.00
22-Abr 23116 Entrada de servicios higenicos 137.40
22-Abr 23116 Cobro de ambulantes 37.50
23-Abr 23117 Entrada de servicios higenicos 165.60
23-Abr 23117 Cobro de ambulantes 30.00
23-Abr 23117 Aviso 8.00
24-Abr 23118 Entrada de servicios higenicos 151.80
24-Abr 23118 Cobro de ambulantes 18.50
24-Abr 23118 Aviso 4.00
25-Abr 23119 Entrada de servicios higenicos 145.20
25-Abr 23119 Cobro de ambulantes 36.00
25-Abr 23119 Vigilancia de terceros (inquilinos) 31.50
25-Abr 23119 Vigilancia de socios 185.50
26-Abr 23120 Entrada de servicios higenicos 144.30
26-Abr 23120 Cobro de ambulantes 39.00
26-Abr 23120 Aviso 10.00
26-Abr 23120 Apoyo Social Pto 11 Sr. Daniel Silva Cruzado 1,816.00
…VAN… 13,248.90
FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/
...VIENEN… 13,248.90 6
26-Abr 23120 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 3 Sra. Danitza Arapa 298.20
27-Abr 23121 Entrada de servicios higenicos 155.60
27-Abr 23121 Cobro de ambulantes 35.00
27-Abr 23121 Aviso 4.00
27-Abr 23121 Apoyo Social Pto 20, Militina Montalvan Peña 983.30
27-Abr 23121 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 5 Sra. Basilia Cornejo 38.00
27-Abr 23121 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 20 Sra. Militina Montalvan 46.20
28-Abr 23122 Entrada de servicios higenicos 150.80
28-Abr 23122 Cobro de ambulantes 32.00
28-Abr 23122 Apoyo Social Pto 63 Sra. Maria Mallqui Salazar 983.00
28-Abr 23122 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 35 Sr. Aurelio Huaman 65.00
28-Abr 23122 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 44 Sra. Teodora Zea 40.50
29-Abr 23123 Entrada de servicios higenicos 137.00
29-Abr 23123 Cobro de ambulantes 35.00
29-Abr 23123 Apoyo Social Pto 30 Sr. Cristofer Silva Casana 984.00
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 6 Sra. Diana Salhuana 49.20
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 17 Sr. Mario Asto 48.00
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 28 Sra. Rutty Mauricio 44.70
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 33 Sr. Miguel Becerra 203.70
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 40 Sra. Johana Mamani 38.60
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 41 Sra. Marcelina Cutipa 41.50
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 42 Sra. Eduardo Silva 38.60
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 46 Sra. Elsa Cutipa 40.70
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 47 Sra. Maria Díaz 40.80
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 51 Sr.Pedro Huamani 118.80
29-Abr 23123 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 52 Sr.Jimy Machado 153.20
30-Abr 23124 Entrada de servicios higenicos 143.10
30-Abr 23124 Cobro de ambulantes 30.00
30-Abr 23124 Aviso 4.00
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 7 Sra. Bacilio Cuchula 50.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 8 Sra. Carla Calle 61.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 11 Sr. Daniel Silva 38.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 12 Sra. Sara Peña 48.10
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 13 Sr. Sara Peña 53.10
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 14 Sra. Julia Antonio 35.20
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 15 Sra. Jenny Perez 38.90
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 16 Sr. Anibal Vergaray 41.50
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 18 Sra. Felicia Antonio 48.60
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 19 Sr. Alejo Cordova 46.00
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 21 Sr. Diana Huaman 64.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 22 Sr. Pedro Ruiz 44.30
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 23 Sra. Gabriela Ruiz 83.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 24 Sra. Ignacia Caceres 42.50
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 25 Sra. Naty Salas 54.20
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 26 Sr. Wilder Rubio 137.50
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 27 Sra. Olinda Mescua 71.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 30 Sr. Cristofer Casana 54.50
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 31 Sra. Vilma Casana 34.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 32 Sra. Alejandrina Ruiz 69.90
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 36 Sra. Nancy Reyes 231.60
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 38 Sra. Reyna Collque 38.80
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 39 Sr. Pascual Ramos 38.70
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 43 Sra. Juana Dominguez 39.20
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 48 Sr. Israel Espinoza 255.60
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 49 Sra. Natalia Rios 83.00
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 50 Sra. Martha Arevalo 160.30
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 53 Sra. Gladys Chipana 329.10
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 55 Sr. Fausto Fernandez 52.90
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 56 Sr. Yusi Riveros 218.00
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 57 Sra. Libia Garcia 143.50
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 58 Sr. Luis Purisaca 134.20
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 59 Sra. Ynes Sierra 137.20
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 61 Sra. Juan Quispe Mamani 136.80
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 62 Sr. Dionicio Tineo Hinostroza 61.60
30-Abr 23124 Pago de prepago del mes de Abril, Pto 63 Sra. Maria Mallqui Salazar 49.00
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 5 Sra. Dominga Tarcila 385.00
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 6 Sr. Saturnino Rivera 366.00
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 7 Sra. Alicia Sarmiento 339.70
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 8 Sra. Yessica Velasquez 335.20
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 9 Sra. Dalila Quiliche 311.10
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 10 Sra. Maria Magdalena 536.00
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 11 Sra. Erika Paucar 336.20
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 12 Sra. Delina Aquino 392.30
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 13 Sra. Daisy Alhuay 389.30
30-Abr 23124 Pago de recibo del mes de Abril de Inquilinos Stand 14 Sr. Edgar Nuñez 358.60
30-Abr 23124 Pago por el servicio de luz Sr. José Wilmer "llaves" 7.50
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO 25,218.00 (*)
 ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "
RUC : 20329840612 7
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ

RESUMEN : INFORME DE INGRESOS DEPOSITADOS A MI BANCO

ABRIL DEL 2022

DETALLE TOTAL
VIGILANCIA 127.50
VIGILANCIA DIURNO 0.00
LUZ 79.60
AGUA 14.60
LIMPIEZA 3.00
OTRAS ACTIVIDADES 2.50
FONDO DIA MADRE/PADRE 25.00
CUENTAS ATRASADAS 0.00
CAPITAL DE TRABAJO 1,967.00
TOTAL INGRESOS DEPOSITOS 2,219.20 (✔)
 ASOCIACION DE COMERCIANTE "S.S.SANTIDAD JUAN PABLO II"
RUC: 20329840612 8
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ DEPOSITOS MES DE ABRIL 2022
Fondo dia de la
Cuota para Cuota para Cuota de Por otras Capital de TOTAL
N° FECHA Puesto NOMBRE madre y del Vigilancia
electricidad agua limpieza actividades trabajo DEPOSITADO
padre
12/04/2022 50 MARTHA AREVALO PEREZ 984.00 984.00
11324 26/04/2022 37 RAUL TORRES JURO 48.60 12.10 0.50 0.50 5.00 25.50 92.20
27/04/2022 45 FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA 983.00 983.00
11332 28/04/2022 45 FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA 7.20 1.00 0.50 5.00 25.50 39.20
11291 29/04/2022 4 ALEX MITMA CAHUANA 5.90 0.50 0.50 5.00 25.50 37.40
11290 29/04/2022 2 ELIANI SIMON RUIZ 3.70 2.50 0.50 0.50 5.00 25.50 37.70
11289 29/04/2022 3 EUSEBIO SIMON HUAYTA 14.20 0.50 0.50 5.00 25.50 45.70
SUBTOTAL (1) 79.60 14.60 3.00 2.50 25.00 127.50 1,967.00 2,219.20

TOTAL (1) 2,219.20 (✔)

 ASOC. DE COMERC. SU SANTIDAD JUAN PABLO II
RU: 20329840612
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ
9

EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2022

FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/
02-Abr 12815 Pago de reparacion de la puerta principal mas ponerle seguridad a la caja del agua de SS.HH 80.00
02-Abr 12812 Compra de papel higenico para el baño 518.00
02-Abr 12816 Pago por reemplazo del servicio de vigilancia 40.00
03-Abr 12817 Pago por reemplazo de servicios higenicos 40.00
06-Abr 12818 Pago de APF del mes de Marzo de todos los trabajadores 1,030.90
06-Abr 12819 Pasaje por pago del AFP y deposito al trabajadore Sr. Walter Asto 10.00
07-Abr 12820 Compra de una alcohol para el mercado (vigilante) 11.00
07-Abr 12821 Compra de un candado para la caja de agua del baño 10.00
07-Abr 12822 Compra de un HARPIC para el baño 5.00
08-Abr 20146 Pago por la arreglo de las camaras Sr. Edwin Villagos (adelanto) 600.00
09-Abr 12823 Pago por reemplazo del servicio de vigilancia 40.00
10-Abr 12824 Pago por reemplazo del servicios higenicos 40.00
10-Abr 12828 Compra de paquetes de lejia y de alcohol 301.40
10-Abr 309 Arreglo del medidor de agua del Pto. 36 con arreglo del piso Sr. Oscar 300.00
11-Abr 12825 Compra de una cinta de embalaje para colocar los avisos 3.00
11-Abr 12826 Compra de aceite para las puertas del mercado 10.00
11-Abr 12827 Compra de una franela para la limpieza de los tachos de basura 5.00
12-Abr 12829 Compra de una escobilla y esponja para el baño 3.50
13-Abr 20147 Pago por arreglo de camaras Sr. Edwin Villagos (finalizó) 574.00
13-Abr 12830 Pago de recibo de luz ENEL del mes de Marzo 2,915.00
13-Abr 12831 Pago de recibo de agua SEDAPAL del mes de Marzo 3,015.40
13-Abr 12832 Pasaje de pago del recibo de luz y agua 10.00
15-Abr 20171 Pago por horas extras del servicio de vigilancia al Sr. Javier Aldama por el servicio de vigilancia 800.00
15-Abr 12833 Pago de compra de una PLOP 18.00
16-Abr 12834 Pago por reemplazo del servicio de vigilancia 40.00
17-Abr 12836 Pago por reemplazo de servicios higenicos 40.00
18-Abr 12837 Compra de micas para oficina 38.00
19-Abr 2198 Pago por la limpieza de oficina 50.00
21-Abr 12838 Pago de ESSALUD de los trabajadores del mes de Marzo 671.00
21-Abr 12839 Pasaje por el pago de ESSALUD del mes de marzo 5.00
21-Abr 20197 Pago por lectura de luz y agua Sr. Tineo Hinostroza 40.00
22-Abr 12840 Compra de dos paquetes de bolsas para los tachos de basura 30x20 14.00
23-Abr 12841 Compra de Soda Cautica para la limpieza del baño 10.00
23-Abr 12842 Compra de una esponja para el baño 0.60
23-Abr 12843 Pago por reemplazo del servicio de vigilancia 40.00
24-Abr 12844 Pago por reemplazo de servicios higenicos 40.00
24-Abr 12845 Compra de una rejilla para el baño 10.00
27-Abr 20199 Pago por certificados COVI - 19 del mes de Mayo 150.00
28-Abr 12846 Refrigerio para fiscales Sr. Mario Asto, Sra. Felicia Antonio y Srta. Fiorella Contadora por reuniones 60.00
30-Abr 12847 Pago al basurero por botar desmonte y sillones que estaban fuera del mercado 12.00
30-Abr 12850 Compra de paquetes de papel higenico para el baño 370.00
30-Abr 12851 Pago por reemplazo del servicio de vigilancia 40.00
…VAN… 12,010.80
FECH. Nº Rb CONCEPTO S/
...VIENEN… 12,010.80 10
30-Abr 12639 Pago de remuneracion del mes de Abril del servicio de vigilancia Sr. Jhonatan Ambrocio Jimenez 1,100.00
30-Abr 20194 Pago de remuneracion del mes de Abril del servicio de vigilancia Sr. Joel Silva Casana 1,100.00
30-Abr 20195 Pago de remuneracion del mes de Abril del servicio de vigilancia Sra. Erika Paucar 1,100.00
30-Abr 20196 Pago de remuneracion del mes de Abril del se atencion a servicios higenicos al Sr. Dionicio Tineo 1,200.00
30-Abr 12848 Pago de remuneracion del mes de Abril de asistencia administrativa Srta. Lisbeth Baldera Cajusol 982.60
30-Abr 12849 Pago de remuneracion del mes de Abril de asistenta contable Srta. Fiorella Huayhua 350.00
TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 17,843.40 (☐)