COMERCIAL MUEBLERIA "JHULIZ"

HOJA DE TRABAJO - BASE EFECTIVO

AL 30 DE AGOSTO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SUMAS SALDOS
CODIGO CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR
1110301 Caja Monena Nacional 904,100.23 367,378.21 536,722.02
11303 Inventario de Mercaderias 332,022.57 191,557.06 140,465.51
12103 Muebles y Enseres 42,600.00 42,600.00
31102 Capital Social 1,169,407.00
5120304 Impuesto a las transacciones 10,293.77 10,293.77
41101 Venta de Mercaderias 298,519.47
21101 Debito Fiscal IVA 45,320.17 45,320.17
21102 Impuesto a las transacciones por pagar 10,293.77 10,293.77
51161 Costo de Ventas 186,780.00 186,780.00
11104 Banco 477,000.00 477,000.00
5120418 Material y servicio de Limpieza 217.50 217.50
11206 Credito Fiscal IVA 50,606.26 45,320.17 5,286.09
2130203 Letras por Pagar M/N 5,664.02
1120203 Letras de cambio por cobrar M/N 69,025.60 69,025.60
5120101 Sueldos y Salarios Pagados 5,000.00 5,000.00
5120431 Servicio de Gasolina y diesel 200.00 200.00
TOTALES ### 2,133,459.87 ###
Resultados acumuldos - Utilidad de la gestion

CONTADOR REPRESENANTE LEGAL

 SALDOS EST. DE GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
ACREEDOR COSTO Y GASTO INGRESOS ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
536,722.02
140,465.51
42,600.00
1,169,407.00 1,169,407.00
10,293.77
298,519.47 298,519.47
0.00 0.00
0.00 0.00
186,780.00
477,000.00
217.50
5,286.09
5,664.02 5,664.02
69,025.60
5,000.00
200.00
1,473,590.49 202,491.27 298,519.47 1,271,099.22 1,175,071.02
-96,028.20 96,028.20
202,491.27 202,491.27 1,271,099.22 1,271,099.22

EPRESENANTE LEGAL
 COMERCIAL MUEBLERIA "JHULIZ"
BALANCE GENERAL
Al 30 de AGOSTO de 2022
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE OBLIGACIONES COMERCIAL

Caja M/N 536,722.02 Letras por Pagar M/N

Banco 477,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO EXIGIBLE
TOTAL PASIVO
Credito Fiscal-IVA 5,286.09
Letras de Cambio por Cobrar 69,025.60 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTIVO REALIZABLE
Capital Social
Inventario de mercaderias 140,465.51
RESULTADOS ACUMULADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,228,499.22
Utilidadde la Gestion
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO-BIENES DE USO TOTAL PATRIMONIO

Muebles y Enseres 42,600.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42,600.00

TOTAL ACTIVO 1,271,099.22

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

ASIVO CORRIENTE
BLIGACIONES COMERCIALES

etras por Pagar M/N 5,664.02

OTAL PASIVO CORRIENTE 5,664.02

OTAL PASIVO 5,664.02

ATRIMONIO
APITAL SOCIAL

apital Social 1,169,407.00

ESULTADOS ACUMULADOS

tilidadde la Gestion 96,028.20

OTAL PATRIMONIO 1,265,465.20

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,271,099.22

 COMERCIAL MUEBLERIA "JHULIZ"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE AGOSTO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS
INGRESOS OPERATIVOS

Venta de Mercaderias 298,519.47

TOTAL IGRESOS 298,519.47

EGRESOS
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA

Costo de Ventas 186,780.00

GASTOS DE OPERACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios Pagados 5,000.00

PAGOS DE TRIBUTOS

IT. A las Transacciones 10,293.77

GASTOS GENERALES

Material y Servicio de Limpieza 217.50

Servicio de Gasolina y Diesel 200.00

TOTAL EGRESOS 202,491.27

Utilidad del Periodo 96,028.20

Perdida del Periodo

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL