SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE JOSE LEONARDO ORTIZ- SOMUN - DJLO

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja 15,110.00 Proveedores 48.00

Caja Junta Anterior 4,185.03 Total Pasivo Circulante S/. 48.00

Cuentas por cobrar 2,902.80 TOTAL PASIVO S/. 48.00

Ordiarias 510
Extraordinarias 1224
Prstamos por cobrar 1168.8
Total Activo Circulante S/. 22,197.83 CAPITAL CONTABLE

Capital social 36,360.09

Activo Fijo Reservas
Resultados de ejercicios anteriores -378.94
Muebles y Enseres 5,400.00 Resultados del ejercicio -7,904.17
Equipo de cmputo 2,049.00 Total Capital contable S/. 28,076.98
Equipos diversos 1,471.54
Depreciacin acumulada -2,993.39
Total Activo Fijo S/. 5,927.15 TOTAL CAPITAL CONTABLE S/. 28,076.98

TOTAL ACTIVO S/. 28,124.98 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE S/. 28,124.98
SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE JOSE LEONARDO ORTIZ- SOMUN - D

ESTADO DERESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS
Ingresos por cuotas ordinarias Nota 1
Ingresos Extraordinarios Nota 2
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

Gastos Nota 3
Provisin depreciacin

PERDIDA DEL EJERCICIO

NARDO ORTIZ- SOMUN - DJLO

EMBRE DE 2015

33,910.00
12,978.87
46,888.87

-53,654.96
-1,138.08

-7,904.17
 NOTA 1

INGESOS POR CUOTAS ORDINARIAS

MESES N AFILIADOS CUOTA TOTAL

Enero 245 10 2,450.00
Febrero 244 10 2,440.00
Marzo 243 10 2,430.00
Abril 243 10 2,430.00
Mayo 242 10 2,420.00
Junio 242 10 2,420.00
Julio 242 10 2,420.00
Agosto 242 10 2,420.00
Septiembre 242 20 4,840.00
Octubre 242 20 4,840.00
Noviembre 241 20 4,820.00
TOTAL S/. 33,930.00
 NOTA 2

INGESOS EXTRAORDINARIOS

DESCRIPCIN TOTAL
DONACIN POR ANIVERSARIO 1500
INTERESES POR PRESTAMO 3373
MULTAS POR INASISTENCIA 7450
OTRO INGRESO EXTRAORDINARIO 1255.87
DEVOLUCIONES -600
TOTAL 12978.87
 NOTA 3

GASTOS INCURRIDOS

MESES TOTAL
ENERO 1,966.80
FEBRERO 3,733.20
MARZO 2,513.95
ABRIL 2,862.00
MAYO 5,174.05
JUNIO 2,183.50
JULIO 2,219.40
AGOSTO 4,789.65
SEPTIEMBRE 9,514.95
OCTUBRE 4,641.45
NOVIEMBRE 7,172.30
DICIEMBRE 6,884.01
TOTAL S/. 53,655.26