ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "

RUC : 20329840612 1
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ

RESUMEN: MOVIMIENTO DE AGOSTO 2021

( Expresado en soles )
EFECTIVO MI BANCO
DETALLE
TOTAL S/ S/
Saldo mes de Julio 5,012.16 197,637.90
TOTAL INGRES.EFECTIVO 50,868.90 (*)
TOTAL INGR.DEPOSITO MIBANCO 4,092.00 (✔)
SUB TOTAL 55,881.06 201,729.90
(+) INTERES GANADO 22.18
( -) RETIRO -30,000.00
( -) TOTAL DE ITF - AGOSTO 2021 -1.50
SUB TOTAL DE MI BANCO - SALDO REAL 171,750.58
TOTAL DE Rb EGRESOS -42,358.80 (☐)
SALDO AL MES DE AGOSTO 13,522.26 171,750.58
INCREMENTO / DISMINUCIÓN MENSUAL 8,510.10 -25,887.32 -17,377.22

DEPOSITO CTA A PLAZO FIJO AL 27/10/21 6,410.25

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INFORME ECONOMICO MES DE AGOSTO 2021

( Expresado en soles )
CAJA :
Saldo mes anterior- JULIO ( I ) 5,012.16

( + ) INGRESOS :
Ambulantes 915.50
Servicios higienicos 3,918.70
Avisos 42.50
Ingreso Mi banco 30,000.00
Alquiler 3,060.00
Vigilancia de terceros 270.00
Luz de terceros 188.80
Agua de terceros 19.90
Limpieza 43.00
Luz 1,505.50
Otras actividades 39.00
Agua 479.50
Fondo día de la madre / padre 270.00
Multa asamblea 318.10
Tipeos, solicitudes, constancia socio 15.10
Vigilancia de socios - diurno 2,545.50
Vigilancia de inqui. Y ambul. - diurno 484.00
Capital de trabajo 6,753.80
TOTAL INGRESOS ( II ) 50,868.90
INGRESOS TOTALES (I)+(II ) 55,881.06
( - ) EGRESOS
Gastos Operativos -42,358.80
TOTAL EGRESOS (III ) -42,358.80
SALDO NETO EN EFECTIVO AGOSTO ( VI ) 13,522.26
Cuenta Ahorros MI BANCO - AGOSTO 171,750.58
Deposito CTA Plazo Fijo MI BANCO 6,410.25
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INGRESOS EFECTIVOS MES DE AGOSTO 2021

CAPITAL DE TRABAJO
OTRAS ACTIVIDADES
CONSTANCIA D SOCIO

INGRESO MI BANCO
VIGILANCIA DE DÍA

VIGILANCIA DE DÍA
FECHA DE ING.

FONDO DIA DEL

PADRE/MADRE
AMBULANTE

IMPT. TOTAL
AMB. E INQUI.
Nº RB- ING.

SERV. HIG.

SOLICITUD Y

LIMPIEZA
SOCIOS
AVISO

LUZ
10/08/21 22805 983.00 983.00
07/08/21 22806 27.50 13.50 41.00
ANULADO 22807 0.00
ANULADO 22817 0.00
ANULADO 22818 0.00
09/08/21 22819 4.00 4.00
11/08/21 22820 3.00 3.00
11/08/21 22821 3.50 3.50
10/08/21 22822 157.50 157.50
ANULADO 22823 0.00
ANULADO 22824 0.00
ANULADO 22825 0.00
17/08/21 22826 206.50 27.50 234.00
18/08/21 22827 2.00 2.00
ANULADO 22828 0.00
ANULADO 22829 0.00
ANULADO 22830 0.00
01/08/21 22833 132.00 132.00
02/08/21 22834 45.50 134.10 185.50 30,000.00 30,365.10
03/08/21 22835 27.50 130.70 158.20
04/08/21 22836 40.50 124.70 165.20
05/08/21 22837 21.50 100.30 11.50 133.30
06/08/21 22838 35.50 116.20 151.70
27/08/21 22839 25.50 10.20 14.00 49.70
07/08/21 22840 27.50 132.50 13.50 173.50
08/08/21 22841 131.00 131.00
09/08/21 22842 50.00 117.50 4.00 161.00 13.00 345.50
10/08/21 22843 36.00 127.50 8.50 1,964.50 2,136.50
11/08/21 22844 31.50 123.10 154.60
12/08/21 22845 136.50 136.50
13/08/21 22846 47.00 122.80 169.80
14/08/21 22847 37.50 133.10 170.60
15/08/21 22848 129.20 129.20
16/08/21 22849 52.50 137.10 210.00 28.50 428.10
17/08/21 22850 34.00 135.70 169.70
18/08/21 22851 28.50 134.50 163.00
19/08/21 22852 42.50 122.60 98.30 263.40
20/08/21 22853 31.50 138.00 169.50
21/08/21 22854 28.50 130.40 23.50 182.40
22/08/21 22855 140.30 140.30
23/08/21 22856 53.50 131.80 188.50 373.80
24/08/21 22857 35.00 119.10 14.50 168.60
25/08/21 22858 33.00 129.00 983.00 1,145.00
26/08/21 22859 33.00 119.90 152.90
27/08/21 22860 33.00 120.00 4.00 16.00 173.00
28/08/21 22861 25.50 119.40 4.00 2,725.00 2,873.90
29/08/21 22862 114.40 114.40
30/08/21 22863 122.30 203.00 325.30
31/08/21 22864 57.50 113.00 170.50
TOTAL A 915.50 3,918.70 17.00 4.00 1,168.50 10.20 0.00 0.00 0.00 356.50 6,753.80 30,000.00 43,144.20
 PADRE/MADRE
FONDO DIA DEL
CONSTANCIA D

VIGILANCIA DE

VIGILANCIA DE
ACTIVIDADES

IMPT. TOTAL
SOLICITUD Y

DÍA SOCIOS

DÍA AMB. E

ASAMBLEA
LIMPIEZA
4

MULTA
OTRAS

INQUI.
SOCIO
AVISO

AGUA
LUZ
FECHA N° NOMBRES Y APELLIDOS

30/08/21 10704 GILDA MARTINEZ GALVEZ 25.50 59.70 38.00 0.50 0.50 5.00 121.20 Debe S/ 8
31/08/21 10745 JUANA DOMINGUEZ ZAVALETA 25.50 5.40 1.00 0.50 5.00 37.40
31/08/21 10762 DOROTEA LETONA RAMOS 25.50 25.60 43.80 1.00 0.50 5.00 10.10 111.50
30/08/21 10770 GILDA MARTINEZ GALVEZ 25.50 70.30 47.60 0.50 0.50 5.00 149.40
30/08/21 10771 ELIANI SIMON RUIZ 25.50 18.20 2.50 1.00 0.50 5.00 52.70
31/08/21 10774 BASILIA CORNEJO ARAUJO 25.50 5.10 0.50 0.50 5.00 36.60
31/08/21 10776 BACILIO CUCHULA ICHPAS 25.50 4.30 0.50 0.50 5.00 17.50 44.00 97.30
31/08/21 10777 CARLA CALLE ESPINOZA 25.50 6.40 0.50 0.50 5.00 17.50 44.00 99.40
23/08/21 10778 ROSA MARCAQUISPE CHALLCO 25.50 8.60 0.50 0.50 5.00 40.10
31/08/21 10779 VICTORIA MORON DE LA CRUZ 25.50 9.10 0.50 0.50 5.00 40.60
30/08/21 10780 DANIEL SILVA CRUZADO 25.50 6.60 0.50 0.50 5.00 38.10
31/08/21 10781 SARA PEÑA SOSA 25.50 7.30 0.50 0.50 5.00 38.80
31/08/21 10782 JAVIER LUYA VALENZUELA 25.50 15.20 0.50 0.50 5.00 46.70
31/08/21 10783 JULIA ANTONIO VALLEJOS 25.50 3.20 0.50 0.50 5.00 34.70
27/08/21 10784 JENNY PEREZ RODAS 25.50 6.00 0.50 0.50 5.00 37.50
28/08/21 10785 ANIBAL VERGARAY ESPINOZA 25.50 8.60 0.50 0.50 5.00 44.00 84.10
31/08/21 10786 MARIO ASTO CAHUANA 25.50 13.30 0.50 0.50 5.00 44.80
31/08/21 10787 FELICIA ANTONIO VALLEJOS 25.50 8.40 0.50 0.50 5.00 39.90
31/08/21 10788 ALEJO CORDOVA ROSALES 25.50 13.70 0.50 0.50 5.00 45.20
31/08/21 10789 MILITINA MONTALVAN PEÑA 25.50 14.70 0.50 0.50 5.00 46.20
31/08/21 10791 PEDRO RUIZ PEREZ 25.50 19.20 0.50 0.50 5.00 50.70
31/08/21 10792 GABRIELA RUIZ TORRES 25.50 18.20 0.50 0.50 5.00 49.70
31/08/21 10793 IGNACIA CASCERES TORRES 25.50 6.60 0.50 0.50 5.00 38.10
31/08/21 10794 NATY SALAS CACERES 25.50 10.80 0.50 0.50 5.00 42.30
31/08/21 10795 WILDER RUBIO GUEVARA 25.50 35.70 0.50 0.50 5.00 67.20
31/08/21 10796 OLINDA MESCUA REMIGIO 25.50 42.20 0.50 0.50 5.00 44.00 117.70
30/08/21 10797 RUTTY MAURICIO DE LA P. 25.50 14.20 0.50 0.50 5.00 45.70
30/08/21 10798 IRENE CUCHULA YCHPAS 25.50 26.80 0.50 0.50 5.00 58.30
30/08/21 10799 VILMA L. CASANA ENRIQUEZ 25.50 3.50 0.50 0.50 5.00 35.00
31/08/21 10800 ALEJANDRINA RUIZ PEREZ 25.50 26.30 0.50 0.50 5.00 57.80
31/08/21 10801 MIGUEL BECERRA SERRANO 25.50 104.80 23.80 0.50 0.50 5.00 160.10
28/08/21 10805 RAUL TORRES JURO 25.50 28.90 8.30 0.50 0.50 5.00 68.70
31/08/21 10806 REYNA COLLQUI CALSINA 25.50 10.20 1.00 0.50 5.00 42.20
31/08/21 10807 PASCUAL RAMOS PHOCCO 25.50 11.60 1.00 0.50 5.00 43.60
31/08/21 10808 YOHANA MAMANI CUTIPA 25.50 9.40 1.00 0.50 5.00 41.40
31/08/21 10809 MARCELINA CUTIPA MACHACA 25.50 14.20 1.00 0.50 5.00 46.20
31/08/21 10810 EDUARDO SILVA SERRANO 25.50 7.50 1.00 0.50 5.00 44.00 83.50
31/08/21 10811 JUANA DOMINGUEZ ZAVALETA 25.50 4.80 1.00 0.50 5.00 17.50 54.30
27/08/21 10812 TEODORA ZEA 25.50 14.00 10.20 1.00 0.50 5.00 56.20
31/08/21 10814 ELSA CUTIPA MAMANI 25.50 8.60 1.00 0.50 5.00 40.60
31/08/21 10815 ISRAEL ESPINOZA TALAV… 25.50 128.30 22.10 1.00 0.50 5.00 182.40
31/08/21 10816 NATALIA RIOS FIGUEROA 25.50 29.10 15.50 1.00 0.50 5.00 76.60
31/08/21 10817 MARTHA AREVALO PEREZ 25.50 37.80 23.20 1.00 0.50 5.00 44.00 137.00
31/08/21 10818 PEDRO HUAMANI HUAMAN 25.50 44.70 30.90 1.00 0.50 5.00 107.60
31/08/21 10819 JIMY MACHADO MEDRANO 25.50 18.80 4.60 1.00 0.50 5.00 55.40
31/08/21 10820 GLADYS CHIPANA TITO 25.50 178.70 8.20 1.00 0.50 5.00 218.90
31/08/21 10821 VICTORIA BAUTISTA ATAURIMA 25.50 116.10 5.20 1.00 0.50 5.00 153.30
31/08/21 10822 FAUSTO FERNANDEZ 25.50 23.00 0.50 0.50 5.00 54.50
31/08/21 10823 YUSY RIVEROS MESCUA 25.50 39.30 80.20 1.00 0.50 5.00 75.00 44.00 270.50
31/08/21 10824 LIBIA GARCIA POMA 25.50 46.20 27.00 1.00 0.50 5.00 105.20
31/08/21 10825 LUIS PURISACA MONJA 25.50 34.80 41.00 1.00 0.50 5.00 107.80
31/08/21 10826 YNES SIERRA MENDOZA 25.50 35.70 46.90 1.00 0.50 5.00 114.60
31/08/21 10829 DIONICIO TINEO HINOSTROZA 25.50 31.40 0.50 0.50 5.00 62.90
31/08/21 10830 MARIA MALLQUI SALAZAR 25.50 11.10 0.50 0.50 5.00 20.00 62.60
31/08/21 10831 MARIA DIAZ 25.50 3.70 0.50 0.50 5.00 35.20
TOTAL B 25.50 11.10 1,377.00 1,495.30 479.50 43.00 47.00 270.00 127.50 318.10 4,186.00

NOMBRES ALQUILER VIG.DE TERC.LUZ DE TERC. AGUA DE TERC.MORA / OTROSTOTAL

CHISA DIONICIO 280.00 30.00 27.10 337.10
RAYZA VIERA 280.00 30.00 14.80 324.80
TARCILA ESPINOZA 300.00 30.00 13.10 343.10
SATURNINO RIVERA 300.00 30.00 13.10 343.10
INQUILINOS YESSICA VELASQUEZ 250.00 30.00 22.40 302.40
AGOSTO 2021 MAGDALENA ALBINO 350.00 30.00 67.40 19.90 467.30
ERICA PAUCAR 250.00 30.00 10.40 290.40
DALILA QUILICHE 400.00 400.00
DELINA AQUINO 300.00 30.00 12.40 342.40
DAYCI ALHUAY 350.00 30.00 8.10 388.10
TOTAL C 3,060.00 270.00 188.80 19.90 0.00 3,538.70

TOTAL A + B + C : 50,868.90 (*)

22831-22832 se encuentran en julio
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RU: 20329840612
TESORERA: VILMA CASANA 5

INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021

FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/
01/08/21 22833 Entrada de SS.HH 132.00
02/08/21 22834 Cobro de ambulantes 45.50
02/08/21 Ingreso de Mi banco 30,000.00
02/08/21 22834 Entrada de SS.HH 134.10
02/08/21 22834 Vigilancia de socios Diurno 185.50
03/08/21 22835 Cobro de ambulantes 27.50
03/08/21 22835 Entrada de SS.HH 130.70
04/08/21 22836 Cobro de ambulantes 40.50
04/08/21 22836 Entrada de SS.HH 124.70
05/08/21 22837 Cobro de ambulantes 21.50
05/08/21 22837 Entrada de SS.HH 100.30
05/08/21 22837 Vigilancia Inquilinos Diurno 11.50
06/08/21 22838 Cobro de ambulantes 35.50
06/08/21 22838 Entrada de SS.HH 116.20
07/08/21 22840 Cobro de ambulantes 27.50
07/08/21 22840 Entrada de SS.HH 132.50
07/08/21 22806 Cobro de ambulantes 27.50
07/08/21 22806 Vigilancia Inquilinos Diurno 13.50
07/08/21 22840 Vigilancia Inquilinos Diurno 13.50
08/08/21 22841 Entrada de SS.HH 131.00
09/08/21 22842 Cobro de ambulantes 50.00
09/08/21 22842 Entrada de SS.HH 117.50
09/08/21 22819 Aviso 4.00
09/08/21 22842 Solicitud constancia de socio 4.00
09/08/21 22842 Vigilancia de socios Diurno 161.00
09/08/21 22842 Vigilancia Inquilinos Diurno 13.00
10/08/21 22843 Cobro de ambulantes 36.00
10/08/21 22843 Entrada de SS.HH 127.50
10/08/21 22822 Vigilancia de socios Diurno 157.50
10/08/21 22843 Vigilancia Inquilinos Diurno 8.50
10/08/21 22805 Apoyo social. Capital.de T.-GABRIELA RUIZ 983.00
10/08/21 22843 Apoyo social. Capital.de T.-VILMA CASANA ENRIQUEZ 1,817.00
10/08/21 22843 Apoyo social. Capital.de T.-ALEJO CORDOVA ROSALES 147.50
11/08/21 22844 Cobro de ambulantes 31.50
11/08/21 22844 Entrada de SS.HH 123.10
11/08/21 22820 Aviso 3.00
11/08/21 22821 Vigilancia de socios Diurno 3.50
12/08/21 22845 Entrada de SS.HH 136.50
13/08/21 22846 Cobro de ambulantes 47.00
13/08/21 22846 Entrada de SS.HH 122.80
14/08/21 22847 Cobro de ambulantes 37.50
14/08/21 22847 Entrada de SS.HH 133.10
15/08/21 22848 Entrada de SS.HH 129.20
16/08/21 22849 Cobro de ambulantes 52.50
16/08/21 22849 Entrada de SS.HH 137.10
16/08/21 22849 Vigilancia de socios Diurno 210.00
16/08/21 22849 Vigilancia Inquilinos Diurno 28.50
17/08/21 22850 Cobro de ambulantes 34.00
17/08/21 22850 Entrada de SS.HH 135.70
17/08/21 22826 Vigilancia de socios Diurno 206.50
17/08/21 22826 Vigilancia Inquilinos Diurno 27.50
18/08/21 22851 Cobro de ambulantes 28.50
18/08/21 22851 Entrada de SS.HH 134.50
18/08/21 22827 Aviso 2.00
19/08/21 22852 Cobro de ambulantes 42.50
19/08/21 22852 Entrada de SS.HH 122.60
19/08/21 22852 Apoyo social. Capital.de T.-FAUSTO FERNANDEZ 98.30
20/08/21 22853 Cobro de ambulantes 31.50
20/08/21 22853 Entrada de SS.HH 138.00
21/08/21 22854 Cobro de ambulantes 28.50
21/08/21 22854 Entrada de SS.HH 130.40
21/08/21 22854 Vigilancia Inquilinos Diurno 23.50
22/08/21 22855 Entrada de SS.HH 140.30
23/08/21 22856 Cobro de ambulantes 53.50
23/08/21 22856 Entrada de SS.HH 131.80
23/08/21 22856 Vigilancia Inquilinos Diurno 188.50
23/08/21 10778 ROSA MARCAQUISPE CHALLCO 40.10
24/08/21 22857 Cobro de ambulantes 35.00
24/08/21 22857 Entrada de SS.HH 119.10
24/08/21 22857 Vigilancia Inquilinos Diurno 14.50
25/08/21 22858 Cobro de ambulantes 33.00
25/08/21 22858 Entrada de SS.HH 129.00
25/08/21 22858 Apoyo social. Capital.de T.-GLADYS CHIPANA TITO 983.00
26/08/21 22859 Cobro de ambulantes 33.00
26/08/21 22859 Entrada de SS.HH 119.90
27/08/21 22860 Cobro de ambulantes 33.00
…VAN… 39,510.50
 FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/ 6
...VIENEN… 39,510.50
27/08/21 22860 Entrada de SS.HH 120.00
27/08/21 22860 Aviso 4.00
27/08/21 22839 Vigilancia de socios Diurno 25.50
27/08/21 22860 Vigilancia de socios Diurno 16.00
27/08/21 22839 Luz 10.20
27/08/21 22839 Vigilancia Inquilinos Diurno 14.00
27/08/21 10784 JENNY PEREZ RODAS 37.50
27/08/21 10812 TEODORA ZEA 56.20
28/08/21 22861 Cobro de ambulantes 25.50
28/08/21 22861 Entrada de SS.HH 119.40
28/08/21 22861 Aviso 4.00
28/08/21 22861 Apoyo social. Capital.de T.-MILITINA MONTALVAN PEÑA 983.00
28/08/21 22861 Apoyo social. Capital.de T.-DANIEL SILVA CRUZADO 1,742.00
28/08/21 10785 ANIBAL VERGARAY ESPINOZA 84.10
28/08/21 10805 RAUL TORRES JURO 68.70
29/08/21 22862 Entrada de SS.HH 114.40
28/08/21 CHISA DIONICIO 337.10
28/08/21 RAYZA VIERA 324.80
28/08/21 TARCILA ESPINOZA 343.10
28/08/21 SATURNINO RIVERA 343.10
INQUILINOS
28/08/21 YESSICA VELASQUEZ 302.40
AGOSTO
28/08/21 MAGDALENA ALBINO 467.30
2021
28/08/21 ERICA PAUCAR 290.40
28/08/21 DALILA QUILICHE 400.00
28/08/21 DELINA AQUINO 342.40
31/08/21 DAYCI ALHUAY 388.10
30/08/21 10704 Gilda Martinez Prepago Julio 121.20
30/08/21 10770 Gilda Martinez Prepago Agosto 149.40
30/08/21 22863 Entrada de SS.HH 122.30
30/08/21 22863 Vigilancia de socios Diurno 203.00
30/08/21 10771 ELIANI SIMON RUIZ 52.70
30/08/21 10780 DANIEL SILVA CRUZADO 38.10
30/08/21 10797 RUTTY MAURICIO DE LA P. 45.70
30/08/21 10798 IRENE CUCHULA YCHPAS 58.30
30/08/21 10799 VILMA L. CASANA ENRIQUEZ 35.00
31/08/21 22864 Cobro de ambulantes 57.50
31/08/21 22864 Entrada de SS.HH 113.00
31/08/21 10774 BASILIA CORNEJO ARAUJO 36.60
31/08/21 10776 BACILIO CUCHULA ICHPAS 97.30
31/08/21 10777 CARLA CALLE ESPINOZA 99.40
31/08/21 10779 VICTORIA MORON DE LA CRUZ 40.60
31/08/21 10781 SARA PEÑA SOSA 38.80
31/08/21 10782 JAVIER LUYA VALENZUELA 46.70
31/08/21 10783 JULIA ANTONIO VALLEJOS 34.70
31/08/21 10786 MARIO ASTO CAHUANA 44.80
31/08/21 10787 FELICIA ANTONIO VALLEJOS 39.90
31/08/21 10788 ALEJO CORDOVA ROSALES 45.20
31/08/21 10789 MILITINA MONTALVAN PEÑA 46.20
31/08/21 10791 PEDRO RUIZ PEREZ 50.70
31/08/21 10792 GABRIELA RUIZ TORRES 49.70
31/08/21 10793 IGNACIA CASCERES TORRES 38.10
31/08/21 10794 NATY SALAS CACERES 42.30
31/08/21 10795 WILDER RUBIO GUEVARA 67.20
31/08/21 10796 OLINDA MESCUA REMIGIO 117.70
31/08/21 10800 ALEJANDRINA RUIZ PEREZ 57.80
31/08/21 10801 MIGUEL BECERRA SERRANO 160.10
31/08/21 10806 REYNA COLLQUI CALSINA 42.20
31/08/21 10807 PASCUAL RAMOS PHOCCO 43.60
31/08/21 10808 YOHANA MAMANI CUTIPA 41.40
31/08/21 10809 MARCELINA CUTIPA MACHACA 46.20
31/08/21 10810 EDUARDO SILVA SERRANO 83.50
31/08/21 10745 JUANA DOMINGUEZ ZAVALETA (JULIO) 37.40
31/08/21 10811 JUANA DOMINGUEZ ZAVALETA 54.30
31/08/21 10762 DOROTEA LETONA RAMOS (JULIO) 111.50
31/08/21 10814 ELSA CUTIPA MAMANI 40.60
31/08/21 10815 ISRAEL ESPINOZA TALAV… 182.40
31/08/21 10816 NATALIA RIOS FIGUEROA 76.60
31/08/21 10817 MARTHA AREVALO PEREZ 137.00
31/08/21 10818 PEDRO HUAMANI HUAMAN 107.60
31/08/21 10819 JIMY MACHADO MEDRANO 55.40
31/08/21 10820 GLADYS CHIPANA TITO 218.90
31/08/21 10821 VICTORIA BAUTISTA ATAURIMA 153.30
31/08/21 10822 FAUSTO FERNANDEZ 54.50
31/08/21 10823 YUSY RIVEROS MESCUA 270.50
31/08/21 10824 LIBIA GARCIA POMA 105.20
31/08/21 10825 LUIS PURISACA MONJA 107.80
31/08/21 10826 YNES SIERRA MENDOZA 114.60
31/08/21 10829 DIONICIO TINEO HINOSTROZA 62.90
31/08/21 10830 MARIA MALLQUI SALAZAR 62.60
31/08/21 10830 MARIA DIAZ 35.20
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO S/. 50,868.90 (*)
 ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "
RUC : 20329840612 7
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ

RESUMEN : INFORME DE INGRESOS DEPOSITADOS A MI BANCO

AGOSTO DEL 2021

DETALLE TOTAL
VIGILANCIA 306.00
LUZ 240.50
AGUA 13.00
LIMPIEZA 8.50
OTRAS ACTIVIDADES 6.00
FONDO DIA MADRE/PADRE 60.00
VIGILANCIA - DIURNO 17.50
CAPITAL DE TRABAJO 3,440.50
TOTAL INGRESOS DEPOSITOS 4,092.00 (✔)
 ASOCIACION DE COMERCIANTES " SU SANTIDAD JUAN PABLO II "
RUC : 20329840612 8
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ
DEPOSITOS MES DE AGOSTO 2021
Fondo dia de
NOMBRE Cuota para Cuota para Cuota de Por otras la madre y Vigilancia CAPITAL DE
N° Puesto electricidad agua limpieza actividades del padre Vigilancia diurno TRABAJO TOTAL Depósito
10709 6 DIANA SALHUANA ARREDONDO 3.20 0.50 0.50 5.00 25.50 34.70 10/08/21
10736 34 LIZEHT ORTEGA REYES 3.20 1.20 0.50 0.50 5.00 25.50 35.90 02/08/21
10740 38 REYNA COLLQUI CALSINA 10.60 0.50 0.50 5.00 25.50 42.10 02/08/21
10741 39 PASCUAL RAMOS PHOCCO 12.90 1.00 0.50 5.00 25.50 44.90 02/08/21
10747 45 FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA 6.40 1.00 0.50 5.00 25.50 38.40 03/08/21
10749 47 MARIA N. DIAZ SANCHEZ 3.40 1.00 0.50 5.00 25.50 35.40 02/08/21
10755 53 GLADYS CHIPANA TITO 149.40 7.80 1.00 0.50 5.00 25.50 189.20 09/08/21
10772 3 EUSEBIO SIMON HUAYTA 14.40 0.50 0.50 5.00 25.50 45.90 27/08/21
10773 4 ALEX MITMA CAHUANA 4.00 0.50 0.50 5.00 25.50 35.50 27/08/21
10802 34 LIZEHT ORTEGA REYES 3.20 1.30 0.50 0.50 5.00 25.50 17.50 53.50 31/08/21
10803 35 AURELIO HUAMAN QUISPE 22.20 2.70 0.50 0.50 5.00 25.50 56.40 27/08/21
10813 45 FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA 7.60 1.00 0.50 5.00 25.50 39.60 31/08/21
2 ELIANI SIMON RUIZ 491.50 491.50 27/08/21
26 WILDER RUBIO GUEVARA 983.00 983.00 02/08/21
45 FERNANDO ESPINOZA ESPINOZA 983.00 983.00 03/08/21
50 MARTHA AREVALO PEREZ 983.00 983.00 03/08/21
TOTALES 240.50 13.00 8.50 6.00 60.00 306.00 17.50 3,440.50 4,092.00 (✔)
 ASOC. DE COMERC. SU SANTIDAD JUAN PABLO II
RU: 20329840612
TESORERA: VILMA CASANA ENRIQUEZ
9

EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021

FECH. Nº Rb CONCEPTO TOTAL S/
01-Ago-21 12572 Personal de reemplazo el dia 01 de agosto de 2021 40.00
02-Ago-21 20737 Prestamo por apoyo social al Sr. Pedro Ruiz Perez 10,000.00
02-Ago-21 21178 Pasaje al comité para retiro de dinero 6.00
02-Ago-21 12571 Copias, impresiones, escaneos 36.30
02-Ago-21 133 Servicios de recibo agua julio (Sedapal) 2,081.90
02-Ago-21 133 Pasaje para el pago del agua (Sedapal) 4.00
02-Ago-21 302 12 Laminados y 4 marcos de madera 472.00
03-Ago-21 12584 Apoyo feriados 28 y 29 servicio Vigilancia -Teofilo Crispin 66.00
03-Ago-21 12587 Horas extras y h.nocturno vigilancia julio 2021- Teofilo Crispin 673.40
03-Ago-21 12591 Pago quincenal x vigilancia - Telesforo Janampa Uscuchagua 500.00
04-Ago-21 12570 Implementos para arreglo de paredes y fachada 23.00
04-Ago-21 12574 Reemplazo de vigilante para el día 04/08 por el señor Jose Cordova Antonio 50.00
04-Ago-21 12588 Liquidación de BB.SS Serv. administrativos jul 2019-Jun 2021 -Maylin Victoriano1,451.10
Blanco
04-Ago-21 12589 Liquidación de BB.SS de ex trabajadora Maylin Victoriano Blanco 2,251.10
05-Ago-21 21179 Pago del internet del mes de julio 40.00
05-Ago-21 21177 Compra de 2 pilas baterias para el micrófono 7.00
05-Ago-21 12573 compra de sapolio x 2 cajas y lejia original 84.00
06-Ago-21 21174 Pago por pintado del stand 07 Sr Luis Purisaca 50.00
06-Ago-21 21175 Compra de un roseador 2.00
06-Ago-21 21176 Pago quincenal x vigilancia - Telesforo Janampa Uscuchagua 500.00
06-Ago-21 21192 Grapa grande (auto) 10.00
06-Ago-21 112 Capacitacion laboral de las fechas 15/07 y 05/08 Raquel Espinoza 600.00
06-Ago-21 113 Apoyo administrativo (menú secretaria) 8.00
06-Ago-21 114 Pasajes x comision a la Municipalidad 29.00
07-Ago-21 116 Apoyo en oficina de nuevo contador 20.00
07-Ago-21 117 Impresiones y copias 13.50
07-Ago-21 118 Pasajes x comision a la Municipalidad 26.00
07-Ago-21 21191 10 paquete papel higuienico 380.00
08-Ago-21 119 Reemplazo de personal de SS.HH x Luzkely 40.00
08-Ago-21 12576 compra de azucar para vigilante 10.00
08-Ago-21 12577 compra de materiales para el uso de arreglo del baño 47.00
08-Ago-21 12578 Materiales para reparación de baño 25.50
09-Ago-21 21185 Pasaje por movilidad a la municipalidad pagar multa Sr Israel Espinoza 17.00
09-Ago-21 120 Pasajes e impresiones 44.00
09-Ago-21 121 Compra de cuaderno para fiscal de junta directiva 3.50
09-Ago-21 21184 Multa administrativa.- Municipalidad SJL 1,760.00
09-Ago-21 12575 Monto de alquiler de puesto N°07 Sra Guisela Huillcas fue devuelto su cuota y garantia
550.00
09-Ago-21 21190 Servicios de desinfección, y limpieza de cisterna de agua 650.00
10-Ago-21 21181 compra de de un triple de bronce para arreglo del baño 5.00
10-Ago-21 303 Accesorios para baño 74.00
10-Ago-21 21189 Recarga de 8 extintores 280.00
10-Ago-21 122 compra de valvula de salida de tanque de agua 10.00
10-Ago-21 123 Accesorios para baño 86.00
10-Ago-21 124 Bolsa para tachos 7.00
10-Ago-21 12592 Expediente de Indeci 875.00
10-Ago-21 12393 Servicio de reparacion de baño -Sr Julio Ventura Berrocal 200.00
10-Ago-21 21182 Préstamo por pago de extintores (Puesto 56, 58, 59, 60 y 61) 820.00
11-Ago-21 12394 Reemplazo de vigilante para el día 11/08 por el señor Jose Cordova Antonio 50.00
…VAN… 24,978.30
 FECH. Nº Rb CONCEPTO S/
10
...VIENEN… 24,978.30
13-Ago-21 125 Menu y pasajes 17.00
13-Ago-21 21183 Multa administrativa.- Municipalidad SJL 3,520.00
16-Ago-21 12595 Pago 1-15 agosto x vigilancia - Walter Asto 500.00
16-Ago-21 126 Compra de café 25.00
16-Ago-21 127 Pago de ingreso por renovación de licencia 700.00
17-Ago-21 128 Reemplazo de vigilante 50.00
17-Ago-21 129 Lectura de Luz y agua 40.00
17-Ago-21 12596 Pago de impuestos mes de junio 2021 530.00
17-Ago-21 12596 Servicios de contadora Junio 2021 400.00
17-Ago-21 304 Movilidad pago de impuestos 2.00
17-Ago-21 305 ITSE.- previo a licencia de funcionamiento Municipalidad de SJL 635.00
18-Ago-21 130 Reemplazo de personal de SS.HH día 15/08 40.00
18-Ago-21 21187 Impresiones a color 1.50
21-Ago-21 21180 Pago por recibo de Enel julio 2,234.50
21-Ago-21 21180 Pasaje de enel 4.00
21-Ago-21 21172 Compra de 4 alambres 12.40
22-Ago-21 21171 plumon ,hojas de color para oficina 3.00
22-Ago-21 21170 Limpieza de ofiicina Sra Estela Casana 50.00
23-Ago-21 12597 Pago 3-18 agosto x vigilancia - Telesforo Janampa 500.00
23-Ago-21 21173 Servicios de recibo luz (ENEL) Agosto 2,400.50
23-Ago-21 21173 Pasaje pagar recibo de luz 4.00
24-Ago-21 21169 Reemplazo de servicio de vigilancia 50.00
25-Ago-21 131 Compra de bolsas 107.00
25-Ago-21 21168 Pago a la Municipalidad por dejar documentos 4.00
25-Ago-21 21166 compra de un cuaderno 2.50
28-Ago-21 21186 Trampa de grasa y redes de desague 1,416.10
28-Ago-21 21167 Compra de 4 micas para oficina 2.00
29-Ago-21 132 Reemplazo de personal de SS.HH día 29/08 40.00
31-Ago-21 12598 Pago 16-31 agosto x vigilancia - Walter Asto 500.00
31-Ago-21 12599 Pago 30 agosto x vigilancia - Walter Asto 50.00
31-Ago-21 12600 Pago 1-31 agosto x vigilancia - Joel Silva 1,000.00
31-Ago-21 12606 Vigilancia día 30/08 a cargo de Joel Silva 50.00
31-Ago-21 12607 Servicios para SS.HH día 01 al 31/08 a cargo de Sra Nelly Casana 1,200.00
31-Ago-21 12608 Apoyo en SS.HH el día 30/08 a cargo de Sra Nelly Casana 40.00
31-Ago-21 12609 Servicios administrativos del 01 al 31/08 del 2021 1,200.00
31-Ago-21 12610 Pago x el día 31/08 de reemplazo - sr. Carlos Silva Casana 50.00
TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 42,358.80 (☐)