LAVADO DE AUTOS “EL REY” S.R.L.

Calle: Periodista S/N Fono: 62-26610

NIT: 8507445018
Potosí – Bolivia

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 1055293,89
CAJA MONEDA NACIONAL 9865,27
BANCOS UNION M/N 1045428,62
EXIGIBLE 10050,52
CUENTAS POR COBRAR SEGUROS 4350,00
CREDITO FISCAL IVA 700,52
PRESTAMOS A SOCIOS 5000,00
REALIZABLE 5518,68
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 5518,68
DIFERIDO 13105,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3683,60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 9421,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1083968,49

ACTIVO NO CORRIENTE
FIJO 961.390,79
TERRENOS 251.690,68
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 453043,23
Menos: DEP. ACUM. DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2831,52 450211,71
MUEBLES Y ENSERES 16641,54
Menos: DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES 387,01 16254,53
MAQUINARIA Y EQUIPO 136988,19
Menos: DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4280,88 132707,31
VEHICULOS 84064,69
Menos: DEP. ACUM. DE VEHICULOS 4203,23 79861,46
EQUIPO DE COMPUTACION 18725,79
Menos: DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACION 1170,36 17555,43
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12697,40
Menos: DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 604,56 12092,84
HERRAMIENTAS MENORES 1.016,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS 1260,00
Aportes Telefónicos COTAP 1.260,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 962650,79
TOTAL ACTIVO 2046619,28
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR 2000,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 44000,00
AGUINALDOS POR PAGAR 12596,64
RETENCIONES POR PAGAR 17,05
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 31.675,54
DEBITO FISCAL IVA 14336,14
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 3401,76
I.U.E. POR PAGAR 5.505,34
OTROS ACREEDORES 1.750,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 115282,47
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS 195.662,49
PREVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 12.346,64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 208.009,13
TOTAL PASIVO 323291,60
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1700000,00
RESULTADOS DE LA GESTION 15.690,20
AJUSTE DE CAPITAL 6811,68
RESERVA LEGAL 825,80
TOTAL PATRIMONIO 1723327,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2046619,28

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL

LIC. KAREN ESTEFANI HUANCA GUTIERREZ LIC. NAYDA CHILE LOPEZ
C.I. 8600884 C.I. 8507445