SANTIAGO S.

A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2019
Expresado en nuevos soles

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
-
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
94,710.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
74,750.00
Existencias
48,150.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

217,610.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, Planta y Equipo (neto) (1) 106,500.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

106,500.00

TOTAL ACTIVO 324,110.00

NOTAS:
(1) Propiedades, Planta y Equipo (neto)
cuenta 33 112,000.00
cuenta 39 se resta a la cuenta 33 5,500.00
106,500.00

(2) otras cuentas por pagar

cuenta 40 11,895.00
Impuesto a la renta 30% del ejercicio 5,889.38
17,784.38

(3) Resultados acumulados

cuenta 59 2,400.00
utilidad neta del ejercicio 12,667.16
15,067.16
GO S.A SANTIAGO
CION FINANCIERA LIBRO MA
mbre del 2019
nuevos soles
CUENTAS
PASIVO Y PATRIMONIO 10
12
PASIVO CORRIENTE 16
Otros pasivos financieros 20
5,960.00
Cuentas por Pagar comerciales (neto) 33
121,355.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas 39
70,800.00
Otras Cuentas por Pagar (2) 40
17,784.38
Provision por beneficios a los empleados 1,736.00 41
TOTAL PASIVO CORRIENTE 42
217,635.38
47
PASIVO NO CORRIENTE 49
-
50
59
60
61
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
- 62
64
TOTAL PASIVO 66
217,635.38
68
PATRIMONIO NETO 69
Capital 70
90,000.00
Resultados Acumulados (3) 76
15,067.16
Reserva legal 1,407.46 77
TOTAL PATRIMONIO NETO 106,474.62 79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 324,110.00 94
95
SUMAS
-

participacion a los trabajadore

impuesto a la renta 29.5%
reserva legal
Ganancia o utilidad neta del ej
 SANTIAGO S.A
LIBRO MAYOR

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER
20,500.00 26,460.00 5,960.00
94,710.00 94,710.00
74,750.00 74,750.00
71,000.00 22,850.00 48,150.00
150,000.00 38,000.00 112,000.00
36,500.00 42,000.00 5,500.00
25,365.00 37,260.00 11,895.00
13,950.00 13,950.00
121,355.00 121,355.00
70,800.00 70,800.00
5,000.00 5,000.00
90,000.00 90,000.00
2,400.00 2,400.00
45,700.00
45,700.00

16,800.00
750.00
1,500.00
65,800.00
22,850.00
59,400.00
65,000.00
5,000.00
83,350.00
48,175.00
35,175.00
728,525.00 728,525.00 329,610.00 307,910.00
21,700.00

articipacion a los trabajadores 8% 1,736.00

mpuesto a la renta 29.5% 5,889.38
eserva legal 1,407.46
anancia o utilidad neta del ejercicio 12,667.16