CORPORACION MANU SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE Nota 2016 2015 PASIVO CORRIENTE Nota 2016

101-104 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 3 552,026.71 70,294.53 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 13 42,905.82
121 Cuentas Por Cobrar Comerciales – Terceros 4 3,018,425.71 475,421.76 Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar 14 87,281.65
Cuentas Por Cobrar Comerciales – Relacionadas 5 Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros 15 4,028,605.05
141 Cuentas Por Cobrar Al Personal, Los Accionistas y Directores 6 187,374.15 235,487.34 Obligaciones Financieras 16 2,128,748.84
161 Cuentas Por Cobrar Diversas – Terceros 7 3,487,018.11 2,261,581.40 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 17 22,000,866.33
181 Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado 8 54,912.44 4,017.00
21 Existencias 9 7,186,948.80 3,595,184.92 TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,288,407.69
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,486,705.92 6,641,986.95 Obligaciones Financieras 16 6,070,317.92
Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 17 5,093,760.00
Pasivo Diferido 18 544,257.80
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,708,335.72
TOTAL PASIVO 39,996,743.41
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Neto 10 35,282,330.16 31,695,583.89 PATRIMONIO
Intangibles 11 23,158.77 28,910.22 Capital 19 14,625,240.00
Activo Diferido 12 1,262,692.27 444,041.64 Capital Adicional 20 1,112,205.65
Excedente De Revaluación 21 10,340,898.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,568,181.20 32,168,535.75 Resultados Acumulados 22 (11,699,656.27)
Resultados Del Ejercicio 22 (3,320,543.84)
TOTAL PATRIMONIO 11,058,143.71
TOTAL ACTIVO 51,054,887.12 38,810,522.70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,054,887.12

0.00
 2015

17,535.14
98,889.15
2,354,947.46
9,410,928.33

11,882,300.08

2,927,879.25
10,189,588.02
544,257.80
13,661,725.07
25,544,025.15

14,625,240.00
15.65
10,340,898.17
(2,893,858.22)
(8,805,798.05)
13,266,497.55
38,810,522.70
 CORPORACION MANU SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
(Expresado en nuevos soles)
2016 2015
INGRESOS
Ventas 13,819,386.21 2,336,280.32
Costo de Ventas (13,631,967.10) (2,541,911.09)
Utilidad (Pérdida) Bruta 187,419.11 (205,630.77)
EGRESOS
Gastos Administrativos (1,430,665.69) (3,317,641.45)
Gastos de Venta (821,777.32) (185,555.88)
Utilidad (Pérdida) Operativa (2,065,023.90) (3,708,828.10)
Ingresos Financieros 698,351.95 583,876.26
Gastos Financieros (1,491,787.26) (2,619,302.88)
Diferencia de Cambio (657,916.55) (3,131,655.57)
Otros Ingresos 195,831.92 70,112.24
Utilidad antes de Impuesto (3,320,543.84) (8,805,798.05)
IR
Utilidad Neta (3,320,543.84) (8,805,798.05)
 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
CAJA
Caja MN
Caja ME

BANCOS
Banco Continental MN
Banco Continental ME $ 59,527.43
Banco Banbif MN
Banco Banbif ME $ 67.75
Banco BCP MN
Banco BCP ME $ 152.86
Fondos Sujetos a Restricción ME $ 69,419.92
Scotiabank

TOTAL

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Facturas por cobrar comerciales MN
Corporacion Chacon
Geber Nishida Tanaka

Facturas por cobrar ME

Start Snacks Co. $79,904.12
Bedenco $166,320.00
Voicevale Ltd $275,968.00
Nutwork Handelsgesellschaft $139,392.00
Hwa Heng Lee Snd Bhd $43,450.00
Makar Bakalie Sp $137,280.00
Jandira Comercio De Productos Alimenticios Ltda $57,807.69
Juan Alejandro Paz Quiroga

TOTAL

NOTA 5 Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas

 La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 Y 2015, es la siguiente:
Amazonas S.A.
Facturas 929,498.61
Estimación de cobranza dudosa (929,498.61)
-
NOTA 6 Cuentas por cobrar al personal
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 Y 2015, es la siguiente:
Adelanto de remuneraciones
Lopez Melena Rafael
Pezo Grandez Stalin
Briceño Vasquez Glinger
Chicata Aguilar Juan De Dios
Lopez Melena Jhony Jonas
Otros

Entregas a rendir MN
Cesar Augusto Tipian Garcia
Arostegui Revilla Justiniano
Briceño Vasquez Glinger
Almiron Jaramillo Estephani
Fernando Mamio Huacama
Luis Juan Saravia Ortiz
Nidersio Da Silva
Loayza Loayza Elsa
Wilson Zuri Palomino
Huayllahuaman Quispe Nicolas
Corrales Aguilar Carlos Gilberto
Evelio Ramos
Bravo Parada Filomena Katherine
Apaza Ccasa Dina Pilar
Personal De Recibo Por Honorario
Lopez Melena Rafael Rene
Jalisto Martinez Wilmer
Paz Quiroga Juan Alejandro
Pezo Grandez Stalin
Paredes Salas Roger Alfredo
Sara Indira Ayala
Aviles Albornoz Martha Elizabeth
Haro Huarancca Gelenit
Taipe Osorio Angel
Chicata Aguilar Juan De Dios
Lopez Melena Jhony Jonas
Maza Del Aguila Pablo Luis
 Claudia Vargas Duri
Otros rendiciones

Entrega a rendir ME
Bravo Parada Filomena Katherine 90.00
Arostegui Revilla Justiniano 1,788.29
Loayza Loayza Elsa 576.51
Maza Del Aguila Pablo Luis 317.93
Nidersio Da Silva 72.42
Personal De Recibo Por Honorario 3,434.36
Paz Quiroga Juan Alejandro 550.00
Otros rendiciones

TOTAL

NOTA 7 Cuentas por cobrar diversas

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Otras cuentas por cobrar diversas MN
Luz Marina Del Rosario Bravo Urtecha
Inkaterra Reserva Amazonica
Constructora E Inmobiliaria 5 Gv Sac
Edward Jimmy Pandia Yañez
Donal Suarez
Ip Projekt Sac
Alex Olaechea
Estimación para cuentas en cobranza dudosa
Elvin Ivan Pacamia Laquita
Dayana Loayna H
Romulo Huaman
Alex Olaechea

Otras cuentas por cobrar diversas ME

Calderas Industriales $ 8,500.00

Anticipos aproveedores MN
Empefoc Dos SAC
Luis Wilfredo Amador Tuesta
Municipalidad Distrital de las Piedras
Zamora Corporación SRL
SBR Contratistas Generales EIRLtda
Fernando Roman
Quispe Puma mercedes
Eliseo Leon Amasifuen
Jose Alvarez Ordoñez
Isaac Alvarez Ordoñez
Juana Teodora Salcedo Ibañez
Abigail Sanz Salinas
Walter Anselmo Chavez Sanchez
Margarita Amachi Gatica
Mario luna canales
Adolfo Amasifuen Perdomo
Edison Racua Chavez
Eduardo piña Caimache
Hermelinda Zamata Rodriguez
Faustino Chalco paucar
Inocencia Bermudez Aparicio
Victor Guillermo Econema Shaga
Agustin Bermudez Aparicio
Wilfredo Smit Ramirez Bermudez
Jose Chavez Chambi
Emma Luz Castro Cubo
Ineli Mestanza villarroel
Raul Vargas Racua
Silvia Fulgencia Pacherres yumbato
Guillermo Alejandro Rios Pickman
Marcelina Florez Chavez
Juan Emilio Barriga Visse
Victor Raul Montalvo Casique
Francisco Noreña Soria
Hernan Bermudez Aparicio
Willian Riquelme Mendoza
Elvin Ivan Pacamia Laquita
Alfredo Ccuno Luque
Dayana Loayna H
Isabel Ceferina Tineo vda de Galindo
Eroina Pinares Irarica
Percy Ruben Condori Macuyama
Maria Teresa Reyes Agapito
Alicia de Alvarez
Sergio Lujano
Alejandro Amadeo de la Cruz Melgar
Francisca Quispe Guevara
Cilenia Econema Paz
Bermudez aparicio agustin
Pillco Callaise, Avelina
Abarca Choque, Maria Carmen
Guzman Nieves Warton
Machaca Cruz Donato
Loayza Loayza, Elsa
Juan David Perry Cruz
Inca Vilca Grimaldo Augusto
Ds Ingenieria -Donal Suarez
Cardenas Montero Julio Ivan
Santoyo Huaraycama Olga
Semsis Sm Sociedad Anonima Cerrada
Efrain Fernandez Tisoc
Kross De Rios, Gloria Maria
Castañas Jhon E.I.R.L.
Nacimiento Arevalo Benicio
Ferreteria Jhon Eirl.
Electroconduit Osorio E.I.R.L.
Camara De Comercio De Madre De Dios
Cardenas Moreno, Carlos Roberto
Cma Cgm Peru S.A.C.
Calvo Perez Norak Augusta
Recortadoras Bolivia
, Seleccion Bolivia
Logistica Yamir E.I.R.L.
Balarezo Yohamona De Alvarez Ruth Patricia
Misajel Huaman Hilaria Ursula
Sehua Viaeja Zulema
Quino Ascuy Gladys
Cardenas Coral Jaime
Abanto Achipa Luisa
Saavedra Viaeja, Cegundo
Alfaro Tupayachi John
Medina Bate Nimia
Asociacion De Exportadores
Bazar Libreria Viviana Srl
Cruz Canaza Carmila
Espinoza Pacaya Ciro Paul
Eps. Emapat Srl.
Buena Vista Sac
Transportes Aragon Sac.
Raro Distribuidora
Vega Ramirez, Maria Gladys
Apaza Arias Ricardo Alejandro
Mayta Torres Diana Luz
Murcia Moreno Maura Luz
Vargas Caballero Alfredo
Morales Ocola, Luis Enrique
Chavez Consilla Santiago
Flores Inuma Ricson Glen
Rengifo Villafuerte Maria Isabel
Reategui Gonzales Berny Joel
Tito Aronaca Carmen
Ramos Gomez Carlos Ysrael
Quispe Flores Consuelo
Toque Chambi Fernando
Condo Aguilar Mari Luz
Ccuno Nina, Jonathan
F Y A Representaciones S.A.C.
Arostegui Revilla Justiniano
Romayna Mozombite Dorila
Jara Condori De Lloccallasi Carmela
Nicolas Leonardo Luz Violeta
Quispe Sasari Anita
Caymachi Urquia Eloisa
Lazo Vargas Moises Gustavo
Agregados Maldonado S.A.C.
Alfaro Quiroz Francisca
Pazos, Lopez De Romaña, Rodriguez
Resortes Industriales Palacios Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada
Forestal Otorongo Sac
Delgado Hurtado Armando
Palacios Perca, Adolfo Cesar
Sotomayor Gamboa Aldo Freddy
Balaton E.I.R.L.
Caceres Puma Liz Janet
Huaman Oliva Jaime Roger
Lobos Quispe Roxana Lizzeth
Maciso Leon Yosimar Yuliza
Herrera Tueros Elizabeth Maria
Ramos Soncco Lidia Rosa
Mamani Perez Gloria Karina
Mamani Baez Frank Xavier
Canayo Mananita Silvia Otilia
Viaeja Sehua Luz Marina
Sgs Del Peru S.A.C.
Kcorahua Quispe Abel
Vargaya Aguilar Luis Miguel
 Aguilar Zamora Martha
Caymachi Urquia Nazaret
Valderrama Poccori Juan
Rja Contratistas Y Servicios E.I.R.L.
Espinoza Menacho Carlos Felipe
Sanchez Aguilar Amner Jonatan
Otros anticipos

Anticipos ME
Buena Vista Sac $ 1,500.01
Cma Cgm Peru S.A.C. $ 40.00
Compañia Peruana De Cintas Adhesivas S.A.C. $ 2,029.60
Ds Ingenieria -Donal Suarez $ 19,997.39
Juan Carlos Camacho $ 166,875.48
La Positiva Seguros Y Reaseguros $ 20,636.73
Mediterranean Shipping Company Del Peru S.A.C. $ 5,914.56
Packing Food Sac $ 11,652.61
Paz Quiroga, Juan Alejandro $ 395.83
Raro Distribuidora Importacao E Exportacao Ltda $ 2,751.59
Fargoline S.A. $ 1,130.12
Fermet S.R.L. $ 6,904.76
Cartones Villa Marina S.A. $ 4,425.00
Ceruti Fabrica De Envases De Carton S A $ 8,073.88
Claudia Betariz Palma Porta $ 47,520.00
Recortadoras Bolivia $ 200.00
Serrate Barbery, Santiago $ 34,363.15
Koroso Dis Ticaret S.A. $ 45,990.00
Loayza Loayza, Elsa $ 429.00
Neptunias S.A. $ 358.43
Jose Padilla Sanchez $ 18,000.00
Otros anticipos

Tributos
IGV
ITAN
Otras retenciones
Impuesto a la renta de tercera categoria

TOTAL

NOTA 8 Otros contratos por anticipado

 La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 Y 2015, es la siguiente:

Garantia RPM
Garantia Vivienda
Sonia Arlene Paredes
Seguros
Otros
TOTAL

NOTA 9 Existencias
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Productos terminados
Productos en proceso
Materiales auxiliares
Envases y embalajes
productos terminados por recibir
Estimación por desvalorización de existencias
TOTAL

NOTA 10 Inmueble, maquinaria y equiposy depreciación acumulada

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Costo de:
Terrenos
Edificacion
Maquinarias
Equipos de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones en curso maquinaria

Depreciación acumulada de:

Maquinarias
Equipos de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos

Valor neto

NOTA 11 Intangibles

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Intangibles
 Amortización
TOTAL

NOTA 12 Activo diferido

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la Renta- Patrimonio
Impuesto a la Renta - Resultados
Activos diferidos-arrendamiento
Costo diferido
Interes no devengados MN
Interes no devengados ME $ 33,034.46
TOTAL

NOTA 13 Tributos
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
IMPUESTO A LA RENTA
Renta de segunda categoria
Renta de cuarta categoria
Renta de quinta categoria
Otros

INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD
ONP
SCTR
SENATI

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES

TOTAL

NOTA 14 Remunearaciones por pagar

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Sueldos y salarios por pagar

Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
CTS por pagar
TOTAL
NOTA 15 Cuentas por pagar Comerciales Terceros
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Facturas por pagar MN
Agregados Maldonado S.A.C.
Almiron Quispe De Ale Maria Magdalena
Asociacion Agroforestal Alegria Alto Malecon, San Carlos Y Anexos
Atamari Quispe, Martha Deysi
Bdd Chorrillos S.A.C.
Cafe Aeronautico Sac
Camara De Comercio De Madre De Dios
Ccama Estrada, Josse Martin
Castillo Gandullia Roxana Brillitte
Cold Import S A
Clemente Farfan Wilfredo
Claribet Jenifer Gomez Lopez
Coffee And Arts
Corporacion Maquisel E.I.R.L.
Delgado Hurtado Armando
Dimaco Eirl
Diego Dirceo Perez Rivera
E & O Scrltda.
Edward Jimmy, Pandia Yañez
Empresa De Transportes Y Servicios Elimoro Maldoando S.R.L.
Empefoc Dos Sac.
F Y A Representaciones S.A.C.
Fcc Seguridad Sac
Ferreteria El Metro F & D Empresa Individual De Responsabilidad Limitada - Ferme F &
Ferreteria Jhon Eirl.
Gobierno Regional De Madre De Dios
Grafica Ocoña Eirl
Green Airport S.A.
Haro Huarancca, Gelenit
Inversiones Amazon Gold Eirl
Inversiones Mar Azul S.A.
Inversiones Perez Alencart S.A.C.
Inversiones Solucion E.I.R.L
Justina Rojas Alvarez
Kross De Rios, Gloria Maria
La Isla Del Sur S.A.C.
La Casa Del Pintor E Hijos S.A.C.
Maqui Repuestos Selva E.I.R.L.
Magcar De Miraflores S.A.C.
Maestro Peru Sociedad Anonima
Maria De Nazareth Cardozo Mouzully
Movil Bus S.A.C
Neo Deter Peru Sac
Nishizaka Vda De Diaz Flora
Poliplast Peru Srl
Petro Gas Candamo S.A.C.
Prisca Ortiz Sanchez
Pazos, Lopez De Romaña, Rodriguez
Resortes Industriales Palacios Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada
Representaciones Yamamotor E.I.R.L.
Semsis Sm Sociedad Anonima Cerrada
Servicios Comerciales Y Turusticos Torres Paz S.A.C.
Sociedad Manutata Sa(Emcapebol)
Telepuerto Empresa Individual De Responsabilidad Limitada
Transportes Aragon Sac
Smak Transportes Y Servicios E.I.R.L.
Turicom S A
Tuperu E.I.R.L.
Vargas Cardenas Cirila
Vryg.Com Inversiones E.I.R.L
Zapata Zecinarro Mery Indira
Zuñiga Carrasco, Juvenal
Buena Vista Sac
Quispe Ccallo, Clotilde
Copasu Produccion Ei.R.L.
Alert Del Peru S.A.
Alvarez De Polo, Matiasa
Arequipa Expreso Marvisur Eirl
Baterias Maldonado Eirl
Bazar Libreria Viviana Srl
Cencosud Retail Peru S.A.
Castañas Jhon E.I.R.L.
Chambi De Negron, Olga Viviana
Colque Llanos, Nancy
Corporacion El Golf Sociedad Anonima
Efrain Fernandez Tisoc
Cereceda Alarcon Edilberto
Empresa De Transportes Turismo Madre D' Acre Empresa Individual De Responsabilida
Empresa De Transportes Turismo Iñapari Sociedad Comercial De Responsabilidad Limi
Nina Condori, Venedicto
Empresa De Servicios San Vicente S.R.L.
Ferreteria Medina Eirl
Forestal Otorongo Sac
Grifo Puerto Rico Srl.
Instituto Nacional De Calidad - Inacal
Imprenta Y Multiservicios La Calidad E.I.R.L.
Insumos Industrial Polo Scrl
Importaciones Hiraoka S.A.C.
Inversiones Manu S.A.C.
Inversiones Limber Sac
Makroplaza Supermercados E.I.R.L.
Mamani Llano, Richard
Natividad Sandoval, Victor Pol
Playa Centro Camino Real Los Portales S.A.
Proveedora Del Sur Eirltda
Representaciones J.F.A . -E.I.R.L.
Rja Contratistas Y Servicios E.I.R.L.
Servicios Generales Roma Sac
Servicentro Papin Ii E.I.R.L.
Sofia Ines, Ode Pereyra
Sgs Del Peru S.A.C.
Supermercados Peruanos S.A.
Soluciones Positivas
N & E Ferreteraas Maldonado E.I.R.L.
Otros

Facturas por pagar ME

Omar Luis Portocarrero $ 11,797.16
Constructora E Inmobiliaria 5Gv S.A.C $ 298,233.94
Jose Padilla Sanchez $ 5,999.80
Prologistic Del Peru Sac $ 1,834.84
Ip Projekt Sac $ 9,701.41
Buena Vista Sac $ 3,385.75
Packing Food Sac $ 11,652.61
Mediterranean Shipping Company Del Peru S.A.C. $ 6,203.39
Fermet S.R.L. $ 5,774.84
R & R Ordoñez Sociedad Anonima Cerrada - R & R Ordoñez S.A.C $ 135.32
Productos De Acero Cassado Sa Prodac Sa $ 634.07
Importadora Y Distribuidora Corona S.R.L $ 2.85
Unimar S.A. $ 59.00
Alexander Coffee Shop Srl $ 2.03
Basilio Condori Alvarez $ 26.10
Cartones Villa Marina S.A $ 4,159.50
Ceruti Fabrica De Envases De Carton S A $ 16,062.30
Cma Cgm Peru S.A.C. $ 40.00
Compañia Peruana De Cintas Adhesivas S.A.C. $ 1,014.80
Fargoline S.A. $ 2,733.21
Flota Cobija Ltda. $ 56.52
Hayashida Capobianco De Hassan Maria Renè $ 607.66
Ibis Sonia Maria Paz Quiroga $ 36.52
Inversiones Manu S.A.C. $ 429.00
La Positiva Seguros Y Reaseguros $ 20,499.97
Linea Aerea Eco Jet S.A. $ 113.48
Logistica Integral Callao S.A. $ 218.30
Marifran S.A. $ 123.28
Turicom S A $ 350.14
Willy Almanza Salvatierra $ 118.69
Otros

Facturas por pagar-exterior

Corporacion Unagro S.A. $ 40,000.00
Manutata S.A. $ 6,137.55
Ferro Norte Ltda $ 40,699.00
M.V.L.Vibradores Industriais Ltda $ 2,003.85
Raro Distribuidora Importacao E Exportacao Ltda $ 109,962.56
Koroso Dis Ticaret S.A. $ 46,472.89
Mediterranean Shipping Company Del Peru S.A.C. $ 1,938.00
Otros

Boletas y otros documentos MN

Cruz Zuniga Hermenegildo
Empresa De Transportes Imperial S.R.L.
Gonzales Gosalvez, Luis Enrique
Huesembe Bermudez, Carmen Milagros
Molina Mamani, Roger Alvino
Adams Sociedad Anonima
Agencia Privada De Empleo El Chino Empresa Individual De Responsabilidad
Astete Nuñez, Benedicta
Ayme Cutipa Ceferina
Caballero Cabieses, Jorge Alberto
Cafe Aeronautico Sac
Carbajal Catunta Marycruz Gabriela
Castañas Jhon E.I.R.L
Chamorro Arias , Elizabeth
Denise Alarcon Huaman
Diego Dirceo Perez Rivera
Daisy Castañeda Llamoza
Electro Sur Este Saa.
Grados Toledo David Conrado
Espacio Saludable By An Sociedad Anonima Cerrada
Haro Huarancca Gelenit
Haqquehua Monrroy Frida Patricia
Inversiones Manu S.A.C.
Jaimes Minaya Fernando Amador
Laguado Choque Mario
Licoreria Los Mariachis E.I.R.L.
Marcosa Lipa Quispe
Magdalena'S Snack E.I.R.L.
Maestro Peru Sociedad Anonima
Marleny Delgado Condori
Ngao Seng Ng Wong
Nutra Sa
Oficina Registral De Madre De Dios
Pillco Callaise, Avelina
Repuestos Y Servicios Becar Empresa Individual De Responsabilidad Limitada
Servicentro Lucia Eirl
Rios Vasquez Einsten
Ronald Sullca Puma
Virginia Zambrano Quispe
America Movil Peru Sac
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 Sa.
Peru Food Services S.A.C.
Pacifico Supermercados Eirl
Turismo Halcon Sac
Servicio Nacional De Sanidad Agraria-Senasa
Telefonica Del Peru S.A.
Chillihuani Santoyo, Abel
Chota Vasquez Erick Tulio
Kubo Ads S.A.
Sodimac Peru S.A.
Servicios Comerciales Y Turusticos Torres Paz S.A.C.
Sotomayor Gamboa Aldo Freddy
Corporacion Peruana De Restaurantes S.A
Clever Irarica Riquelme
Empresa De Transportes Transoceanico F Y F Empresa Individual De Responsabilidad
Kross De Rios, Gloria Maria
Boticas Del Oriente S.A.C.
Buena Vista Sac
Eps. Emapat Srl.
Ivan Alex Arce Condo
Lucha Partners S.A.C
Mamani Champi, Mario
Oficina Registral De Madre De Dios
Nutra Sa
Proveedora Del Sur Eirltda
Sally Yohany Villarroel Silva
Zhu Ming S.A.C.
Borgono
Carlos Gilberto Corrales Aguilar
Cinco Millas Sac
Luna Victoria Canoza Hilda Elena
Franquicias Alimentarias S.A.
Gaultier Aguilera De Moron, Isabel Del Carmen
Kemalu Sac
Lan Peru
Lopez Melena Karin Ibeth
Otros

Boletas ME
Bbva Banco Continental $ 8.00
Haro Huarancca, Gelenit $ 550.17
Hotel La Paz S.A. $ 210.00
International Millennium Cargo S.A.C. $ 1.80
Juan Carlos Camacho $ 22,764.00
Lan Peru S.A. $ 137.15
Mediterranean Shipping Company Del Peru S.A.C $ 330.40
Raro Distribuidora Imp. & Exp $ 1,265.84
Star Up S.A. $ 109.76
Trans American Airlines $ 150.75

Honorarios por pagar

Aguilar Zamora Martha
Alfaro Quiroz Francisca
Alfaro Tupayachi John
Alvarez Taype Gerlain Yaluza
Apaza Arias Ricardo Alejandro
Aranzabal Huaman, Cipriana
Balarezo Yohamona De Alvarez Ruth Patricia
Barrios Diaz, Agripina
Beyuma Huanuiri Nelva
Caceres Puma Liz Janet
Calvo Perez Norak Augusta
Canayo Mananita Silvia Otilia
Cardenas Coral Jaime
Castro Perdomo Pedro Manuel
Caymachi Urquia Eloisa
Caymachi Urquia Nazaret
Ccarita Pacco, Nancy Nelly
Ccuno Nina, Jonathan
Cespedes Quecho Sonia
Chavez Consilla Santiago
Chavez Gonzales Timoteo
Chicata Aguilar, Juan De Dios
Chunca Delgado Ruthmery
Chura Pacco Esperanza Rosa
Collazos Aguilera, Lydia Gueier
Condo Aguilar Mari Luz
Condori Gutierrez, Dina Lisbeth
Condori Nolasco Daniela
Condori Rojas Juan Luis
Contreras Reategui Hermenegilda
Cornejo Rodriguez Keely Allison
Cruz Canaza Carmila
Dejaviso Gomez, Wilder Emilio
Delgado Zambrano, Teresa Josefina
Diaz Barrios Lesly Jhanet
Dionicio Hidalgo Mili Karina
Enriquez Yampara Luz Yaneth
Espinoza Menacho Carlos Felipe
Espinoza Pacaya Ciro Paul
Espinoza Vargas Julia
Fabian Quispe Yobana
Fasabi Salas Enoria
Fernandez Diaz Francis Rene
Flores Gonzales Judith
Flores Inuma Ricson Glen
Gahona Lopez Jackeline Hercilia
Garcia Medina Lourdes Madeleine
Garcia Oneglio Maximo Jesus
Gomez Choque Luz
Herrera Tueros Elizabeth Maria
Hidalgo Gonzales Armanda
Huajohuajo Shanocua, Nita Nilda
Huane Huahojehua Peña Mariano
Huanio Pinedo, Lide
Huarca Castro, Yanet
Huillca Condori Marily Ana
Imano Cardicel Herbert Smith
Jara Condori De Lloccallasi Carmela
Kcorahua Quispe Abel
Kioshe Ekiney Mauro
Lazo Vargas Moises Gustavo
Leon Palomino Juana
Lipa Flores Candy Guadalupe
Lobos Quispe Roxana Lizzeth
Lopez Lopez, Luis Humberto
Macahuachi Herbozo Ronny Saul
Macahuachi Leon Elsa Marina
Maciso Leon Yosimar Yuliza
Malaga Vela Elsi Esther
Mamani Baez Frank Xavier
Mamani Perez Gloria Karina
Mamani Puma Abraham
Mananita Rodriguez Eugenio
Mayta Torres Diana Luz
Medeiros Mesias Romario
Merma Gutierrez Rina
Misajel Huaman Hilaria Ursula
Morales Ocola, Luis Enrique
Murcia Moreno Maura Luz
Navarro Arevalo, Wendy Teresa
Nicolas Leonardo Luz Violeta
Noemi Mallma Planilla 2014
Orellana Soto Jhonathan
Ortega Vega, Sonia Amparo
Pacaya Llamas Geysy
Palacios Perca, Adolfo Cesar
Palomino Arcos Edi
Palomino Frisancho Wendy Leslie
Patilla Colque Dolores
Perez Aviles Yoni
Perez Ramos Evelyn
Quecaño Gonzales Lady Susy
Quino Ascuy Gladys
Quispe Flores Consuelo
Quispe Huaman Serafina
Quispe Puma Nelida
Quispe Sasari Anita
Ramos Gomez Carlos Ysrael
Ramos Soncco Lidia Rosa
Reategui Gonzales Berny Joel
Rengifo Huesembe Jesus
Rengifo Villafuerte Maria Isabel
Rodriguez Rojas Ronald
Romayna Mozombite Dorila
Salazar Morey Deusy Yazmina
Sallo Mormontoy Norma
Sallo Mormontoy, Josefina
 Sanchez Aguilar Amner Jonatan
Sanchez Cruz, Maruja
Sehua Viaeja Zulema
Solorzano Cutipa Rosario Del Pilar
Taiña Cruz Sabina
Tello Yactapuri Kenny Bryant
Tito Aronaca Carmen
Toque Chambi Fernando
Torres Aguilera Jhon Lee
Torres Bellido Lucila
Ttito Salgueron Carmen Carolina
Valderrama Poccori Juan
Valdivia Caller Eddy Jimmy
Valverde Dueñas, Encarnacion
Vargas Caballero Alfredo
Vargaya Aguilar Luis Miguel
Vega Condo Darson
Vega Ramirez, Maria Gladys
Viaeja Sehua Luz Marina
Villa Saire Rosa
Otros

TOTAL

NOTA 16 Obligaciones financieras

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Instituciones Financieras MN
Banco Agropecuario- Agrobanco

Instituciones Financieras ME
Banco Agropecuario- Agrobanco $ 269,114.55
Banbif

Interes MN
Agrobanco
Loayza Loayza, Elsa - P
Rios Kross, Gloria Rosa - P

Interes ME
Agrobanco $ 33,034.46
Bravo Parada, Filomena Katherine $ 5.90
 Hornero Holdins $ 639,200.81
Loayza Loayza, Elsa $ 213.75
Manutata Bolivia Sa $ 105,476.44
Paz Quiroga, Juan Alejandro $ 757.74
Reyes Ivan Zenobio, Michel $ 5,000.00
Roger Rafael Justiniano $ 277,341.03
Tallac Holdings Inc. $ 241,847.84

TOTAL

Corto plazo
Largo plazo

NOTA 17 Cuentas por pagar diversas

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Prestamos por pagar MN
Rios Kross, Gloria Rosa
Loayza Loayza, Elsa
Paz Quiroga, Juan Alejandro
Pollada
Apaza Ccasa Dina Pilar
Roberto Cardenas
Otros

Prestamos por pagar ME

Reyes Ivan Zenobio, Michel $ 50,000.00
Tallac Holdings Inc. $ 3,436,315.00
Corporacion Unagro S.A. $ 575,000.00
Corrales Aguilar, Carlos Gilberto $ 40,000.00
Loayza Loayza, Elsa $ 15,420.00
Paz Quiroga, Juan Alejandro $ 25,367.29
Hornero Holdins $ 1,516,000.00
Roger Rafael Justiniano $ 400,000.00
Barbery Paz, Luis $ 1,147,270.63
Manutata Bolivia Sa $ 820,048.76
Bravo Parada Katherine

Otras Cuentas por pagar

Otras remuneraciones
 TOTAL

Largo plazo
Corto plazo

NOTA 18 Pasivo diferido

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Pasivo diferido

NOTA 19 CAPITAL
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Luis Fernando Barbery Paz

Corporacion Unagro
Sortie Global Ventures
TOTAL

NOTA 20 CAPITAL ADICIONAL

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Aportes
Acreencias
TOTAL

NOTA 21 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN

La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:
Revaluación de terreno
TOTAL

NOTA 22 RESULTADOS
La composición de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es la siguiente:

Acumulados
Ejercicio
TOTAL
CIEROS

2016 2015
3,528.25 5,584.44
20.82
3,528.25 5,605.26

2016 2015
114,814.90 56,614.20
199,535.95 758.42
221.90 2,629.90
227.10 3,469.82
490.65
512.39
232,695.57
1,216.93
548,498.46 64,689.27

552,026.71 70,294.53

4,030.00

2016 2015
1,200.00
17.40
1,217.40 -

2016 2015
267,838.61 272,312.83
557,504.64
925,044.74
467,241.98
145,644.40
460,162.56
193,771.38 197,008.61
6,100.32
3,017,208.31 475,421.76

3,018,425.71 475,421.76

-
 2016 2015
3,167,731.26 3,167,731.26
(3,167,731.26) (3,167,731.26)
- -
6,045.00

2016 2015
6,129.60 1,590.65
1,215.00
65.00
127.00
1,000.00
313.01
8,536.60 1,903.66

2016 2015
695.00
15,743.51 5,948.00
40.00
5,271.27
16,079.50
2,000.00
63.20
6,672.60 2,558.50
1,500.00 1,500.00
19.50
386.20
1,580.40
100.00 200.00
966.00
64,067.10
150.00
30.00
3,549.00
1,000.00
10.00
33.00
1,076.64
40.00
25,116.20
590.00
4,325.20
4,480.71
 360.00
5,627.76
155,945.03 15,834.26

2016 2015
301.68 1,740.98
5,994.35 5,270.88
1,932.46
1,065.70
242.75
11,511.97
1,843.60 23032.520
210,737.56 140.00
22,892.52 217,749.42

187,374.15 235,487.34

10,075.00

2016 2015
150.00 150.00
1,452.00 1,452.00
82,340.75 82,340.75
84.73 84.73
8,569.08 8,569.08
25,127.00 25,127.00
10,585.00 10,585.00

(84,041.02) (84,041.02)
(6,378.00) (6,378.00)
(13,600.00) (13,600.00)
(10,585.00) (10,585.00)
13,704.54 13,704.54

2016 2015
28,492.00 28,968.00
28,492.00 28,968.00

2016 2015
2,539.96 2,539.96
200.00 200.00
3,565.20 3,565.20
5,396.22 5,396.22
28,800.00 28,800.00
 100.00 100.00
133.30 133.30
2,500.00 2,500.00
289.80 289.80
4,500.00 4,500.00
4,803.60 4,803.60
948.60 948.60
3,500.00 3,500.00
66.00 66.00
900.40 900.40
1,346.80 1,346.80
1,500.00 1,500.00
1,716.60 1,716.60
1,000.00 1,000.00
448.30 448.30
1,843.70 1,843.70
800.00 800.00
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00
4,000.00 4,000.00
1,300.00 1,300.00
1,454.00 1,454.00
1,463.00 1,463.00
3,000.00 3,000.00
1,642.00 1,642.00
351.80 351.80
3,000.00 3,000.00
3,280.00 3,280.00
250.00 250.00
8,113.60 8,113.60
203.96 203.96
84,041.02 84,041.02
3,886.00 3,886.00
6,378.00 6,378.00
4,000.00 4,000.00
3,000.00 3,000.00
21,701.40 21,701.40
1,500.00 1,500.00
1,000.00 1,000.00
16,720.40 16,720.40
100.00 100.00
10,000.00 10,000.00
247.47 247.47
20.00 20.00
109,377.15 48,089.60
 38,216.64 35,216.64
13,437.10 404.00
7,095.70 1,469.36
570.00
269,023.72 274,217.06
117.30
5,304.58
1,000.00
70,631.47
3,540.00
3,770.00
5,400.00
195,109.81
80.00
3,750.00
750.80
50.00
907.71
236.00
113.32
17,048.17
14,818.58
2,242.00
969.41
454.16
1,580.70
93.48
630.00
198.10
256.20
5,000.00
8,852.80 8,738.60
588.22
778.70
1,446.00
254.76
442.60
59,077.00
460.00
170.00
198.10
1,673.22
674.85
 821.93
256.32
306.20
459.60
594.30
396.20
768.60
198.10
94.50
62.13
23.74
198.30
50.00
1,460.00
160.00
183.76
433.70
280.00
311.30
770.70
439.92
1,650.00
106.17
13,275.00
3,600.00
327,886.16
2,160.00
2,300.00
6,484.00
10,000.00
256.90
2,891.00
400.00
141.50
931.22
727.50
991.51
383.09
538.12
962.80
23,304.72
563.52
532.13
 1,063.14
2,237.40
1,893.10
23,497.15
226.60
805.20
36,423.29
1,535,016.71 655,109.68

2016 2015
5,040.03
134.40
6,819.46
67,191.23 170,650.00
560,701.61 797,017.65
69,339.41 466.67
19,872.92
39,152.77
1,329.99
9,245.34
3,797.20
23,199.99
14,868.00
27,128.24
159,667.20
672.00
115,460.18
154,526.40
1,441.44
1,204.32
60,480.00 61,434.00
336,324.53
1,341,272.15 1,365,892.85

2016 2015
522,742.71 171,090.41
214.00
45,576.00 12,901.00
13,914.92
568,532.71 197,906.33

3,487,018.11 2,261,581.40
 2016 2015
1,217.00 1,217.00
4,042.00 700.00
2,000.00 2,000.00
47,653.44
100.00
54,912.44 4,017.00

7,186,948.80

2016 2015
6,578,305.56 4,027,909.97
570,839.38
11,444.74 5,445.19
277,760.25 22,038.99
208,808.10
(460,209.23) (460,209.23)
7,186,948.80 3,595,184.92

35,282,330.16

2016 2015
12,146,535.30 12,146,535.30
18,204,002.77
5,410,174.90 4,002,123.41
523,403.72 452,601.48
279,185.11 83,212.66
201,215.97 288,228.22
12,882.13 16,098,544.62
36,777,399.90 33,071,245.69

885,415.05 728,684.77
429,951.56 525,487.72
49,528.94 26,509.37
130,174.19 94,979.94
1,495,069.74 1,375,661.80

35,282,330.16 31,695,583.89

23,158.77

2016 2015
58,004.85 53,453.75
 (34,846.08) 24,543.53
23,158.77 28,910.22

1,262,692.27

2016 2015
25,432.26 25,432.26
462,608.38 407,359.38
11,250.00 11,250.00
272,597.92
380,072.20
110,731.51
1,262,692.27 444,041.64

19,896.06

2016 2015
415.23 512.82
52.17 475.46
7,964.00 4,958.21
4.00
8,431.40 5,950.49

2016 2015
12,507.00 4,401.19
818.00 407.25
2,236.00 507.59
3,047.36 371.45
18,608.36 5,687.48

2016 2015
15,866.06 5,897.17
15,866.06 5,897.17

42,905.82 17,535.14

87,281.65

2016 2015
28,606.18 4,531.39
215.56 415.39
42,142.68 92,013.78
16,317.23 1,928.59
87,281.65 98,889.15
2016 2015
1,650.00
307.50
588.00
150.00
208.00
62.50
50.00
185.00
77.00
350.30 350.30
110.00
30.00
18.00
1,705.00
2,160.00
195.00 195.00
65.00
2,327.50 2,327.50
48.00 48.00
170.00
480.00
1,460.00
510.00
0.80 0.80
14,750.00
40.70
160.00
60.00
20.00
150.00
145.50
164.00
56.00
130.00
132.70 132.70
202.50
320.00
25.00
275.00
207.90
140.00 140.00
 80.00
57.23 57.23
160.00
531.98
60.00
150.00
13,275.00
3,599.99
650.00
3,540.00
34.00
135,682.75 135,682.75
60.00
24,916.78
531.00
142.00
58.00
10.00 10.00
24.60
1,760.00
17.00
383.50
1,000.00
55.00
99.68
450.00
6.00
531.00
823.70 26.00
535.56
195,038.49
450.00
10,116.00
223.56
3,770.00
80.00
460.00
370.00
33.00
95.50
430.10
596,155.74
34.60 22.11
31.60
 20.00
5,669.07 4.07
2,925.96
840.00
3,544.00 168.00
12.40
263.00
2,242.00
10.50
7,823.99 7,881.34
249.50
16,850.65
36.00
230.00
122.00
39,899.18
48.30
601.80
740.00
14927.97
1,108,528.61 161,973.77

2016 2015
39,638.46 40,263.71
1,002,066.04 1,128,740.99
20,159.33 20,477.32
6,165.06 6,262.31
32,596.74 33,110.91
11,376.12
39,152.77
20,843.39 20.24
19,403.46
454.68
2,130.48
9.58 9.66
198.24
6.82
87.70
13,975.92
53,969.33
134.40
3,409.73
9,183.59
189.91
 2,041.74
122.71
1,441.44
68,879.90
381.29
733.49
414.22
1,176.47
398.80
228.67
1,350,741.77 1,229,113.81

2016 2015
134,400.00 136520
20,622.17
136,748.64
6,732.94
369,474.20 345362.36
156,148.91
6,511.68
341,641.30
830,638.54 823,523.66

2016 2015
56.82 56.82
60.00 60.00
845.00 845.00
778.09 778.09
939.06 939.06
199.99
10.00
45.00
290.00
55.00
106.05
110.00
119,334.00
7.00
5.00
25.00
54.00
38,372.35 12,605.05
1,001.00
494.10
9,069.61
 250.00
41.00
12.00
10.00
94.00
35.00
6.00
1,232.11
24.00
33.00
35.01
24.00
107,752.30
8.00
19.99
70.00
60.00
16.00
343.80 3.44
80.60
64.60
576.48 0.41
9.00
289.01 124.01
1,582.92 223.35
9,747.52 9,747.52
75.00
20.00
298.55
887.60
3,242.00
111.90
38,694.06 38,694.06
10.00
3,690.00 9,000.00
48.90
46,945.00
799.80 153.10
184.00
166.80
138.00
332.00
130.21
422.01
128,315.39
 1,408.80
120.00
70.00
151.00
101.00
124.00
8.00
137.75
19.98
48,665.22 48,690.86
4,740.99
569,590.38 126,661.76

2016 2015
26.88
1,848.57
705.60
6.05
76,487.04
460.82
1,110.14
4,253.22
368.79 374.61
506.52
85,773.64 374.61

2016 2015
1,063.14
1,307.83
5,000.00
922.31
1,673.22
251.23
514.90
198.43
925.18
513.56
113.32
538.12
630.00
198.31
1,365.00
2,237.40
792.40
 306.20
461.20
459.60
500.20
22.72 22.72
169.98
808.52
14.46 14.46
198.30
594.71
198.31
396.40
333.81
513.25
1,446.00
439.20
271.91
256.62
594.70
312.33
226.60
254.76
1,003.26
570.38
368.28
338.70
233.30
594.30
1,704.35
198.31
600.00
1,189.40
931.22
73.32
198.32
403.70
17.50 17.50
268.30
198.10
198.31
433.70
563.52
306.20
673.23
396.20
 198.30
400.00
14.42 14.42
385.20
186.60
141.50
198.10
383.09
793.20
256.64
396.40
674.85
256.20
448.70
217.08
562.40
821.93
80.00
280.00
9,580.75 9,580.75
513.24
198.31
559.86
2,300.00
198.10
256.20
198.30
186.60
197.79
710.50
91.00
1,159.92
1,531.40
387.15
311.30
94.50
727.50
768.60
0.01
396.20
764.69
183.76
198.10
1,620.33
841.40
 1,317.60
761.10
1,728.20
990.50
405.89
1,088.00
594.50
23.74
1,000.00
186.62
91.10
1,893.10
396.20
703.51
454.63
532.13
265.44
198.10
1,359.00
186.60
3,650.00
83,332.11 13,299.85

4,028,605.05 2,354,947.46
4026605.05
8,060.00 -2,000.00

2016 2015
2,527,310.31 6,929,566.07
2,527,310.31 6,929,566.07

2016 2015
904,224.89 1,457,462.26
1,023,900.00
904,224.89 2,481,362.26

2016 2015
380,072.20
789.45 219.45
9,000.00 10,663.34
389,861.65 10,882.79

2016 2015
110,995.79 112,106.91
19.84 20.14
 2,147,714.73 1,767,663.66
718.10 1,215.88
354,400.84 331,833.84
2,546.01 3,327.09
16,800.00
931,865.86 700,828.94
812,608.74
4,377,669.91 2,916,996.46

8,199,066.76 12,338,807.58

2,128,748.84
6,070,317.92

2016 2015 -
50,000.00 50,000.00
55,400.00 87,718.88
3,570.03 4,470.03
463.00 463.00
11,569.09
900.00
54,014.00
121,902.12 196,665.91

2016 2015
168,000.00
11,546,018.40
1,932,000.00 138,970.12
134,400.00 228,671.00
51,811.20 51,194.89
85,234.09 212,142.83
5,093,760.00 5,174,108.00
1,344,000.00 1,365,200.00
3,854,829.32
2,755,363.83 2,457,526.42
34,130.00
26,965,416.84 9,661,943.26

2016 2015
7,307.37 7307.37
323,671.48
7,307.37 330,978.85
27,094,626.33 10,189,588.02

5,093,760.00
22,000,866.33

544,257.80

2016 2015
544,257.80 544,257.80

2016 2015
7,430,920.00 7,430,920.00
5,894,560.00 5,894,560.00
1,299,760.00 1,299,760.00
14,625,240.00 14,625,240.00

2016 2015
1,112,190.00
15.65 15.65
1,112,205.65 15.65

2016 2015
10,340,898.17 10,340,898.17

2016
11,699,656.27
3,161,511.47
14,861,167.74