ESTADO DE SITUACION FINANIERA

Al 31de diciembre del 2022

De
SAN AGUSTIN CONTRATISTAS SAC
20607482105
 INMOBILIARIA SAN AGUSTIN CONTRATISTAS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(AL 31 DE DICIEMBRE 2022)
Expresado en nuevos soles

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 58,450.75 Tributos, Contrapr.y Aportes a S.P.P y de Salud 6,017.04
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 35,361.81 Impuesto a la Renta y Participaciones Corriente 65,009.21
Cuentas por cobrar Al Personal,Acc.(Socios) y 38,999.87 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 33,753.86
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros 403,023.77 Cuentas por pagar Diversas-Terceros 2,374,253.69
Mercaderías y Materias Primas 1,925,512.45 Anticipos a Proveedores -37,925.79
Anticipo de clientes - terceros -151,243.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,441,108.01
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,310,105.48
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 39,804.30
Propiedad, Planta y Equipo 691,654.05 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 39,804.30
Activos Diferidos 5,293.81
Depreciación -112,147.44 PATRIMONIO NETO
Capital 3,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 584,800.42 Resultados Acumulados 132,605.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 278,388.59
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz 413,993.59

TOTAL ACTIVOS 2,894,905.90 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2,894,905.90

 SAN AGUSTIN CONTRATISTAS SAC
R.U.C. 20607482105

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

* SOLES *

INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 4,636,710.04
Otros Ingresos Operacionales 0.00
Total Ingresos Brutos - -4,636,710.04

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales) -1,437,887.55
Otros Costos Operacionales 0.00
Total Costos Operacionales - 1,437,887.55

UTILIDAD BRUTA - -3,198,822.49

Gastos de Ventas -803,399.98

Gastos de Administraci¾n -2,114,871.79
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos 0.00
Otros Ingresos 0.00
Otros Gastos 0.00
UTILIDAD OPERATIVA - -280,550.72

Ingresos Financieros 0.00

Gastos Financieros -2,162.13
Participaci¾n en los Resultados 0.00
Ganancia (PÚrdida) por Inst.Financieros 0.00
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
- -278,388.59

Participaci¾n de los Trabajadores 0.00

Impuesto a la Renta 0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT.
CONT. 278,388.59

Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont. 0.00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO - -278,388.59
 SAN AGUSTIN CONTRATISTAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(AL 31 DE DICIEMBRE 2022)
ACTIVO CORRIENTE

1. CUENTAS DE EFECTIVO

Las cuentas de disposición de efectivo, se conforman de las siguientes partidas.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
101101 CAJA M.N. 15,933.78
104101 BANCO INTERBANK MN 700-3002 10,474.94
104102 BANCO CONTINENTAL MN 0011-0 5,804.82
104103 BANCO INTERBANK USD 700-300 4,857.41
104104 BANCO INTERBANK USD 700-300 3,751.85
104105 BANCO INTERBANK MN 700-3004 49.66
104106 BANCO BBVA USD 011 348 0002 65.38
104107 BANCO DE CREDITO DEL PERU M 17,512.91
TOTAL 58,450.75

2. CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS
Las cuentas otorgadas se muestran en el siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Comerciales

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA 35361.81
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCE 151,243.17
TOTAL 115,881.36

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:

Cuentas por cobrar Al Personal, Acc. (Socios) y

141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLE 26,135.17
141202 ADELANTO DE REMUNERACIONES 600.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE 12,264.70
TOTAL 38,999.87
 4. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

Las cuentas por cobrar se detallan a continuación:

Cuentas por cobrar Al Personal, Acc. (Socios) y

161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS 127,653.54
167101 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA- 63,161.00
167201 IGV POR ACREDITAR 12,743.52
167202 IGV-SALDO A FAVOR 199,465.71
TOTAL 403,023.77

5. EXISTENCIAS
La empresa cuenta con un saldo de S/ 7,163,400 de existencias al 31 de diciembre del 2022.

Mercaderías y Materias Primas

201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 1,925,512.45
TOTAL 1,925,512.45

6. OTROS ACTIVOS
7.
Activos Diferidos
373101 INTERESES NO DEVENGADOS EN 5,293.81
TOTAL 5,293.81

ACTIVO NO CORRIENTE

8. INVERSIONES INMOBILIARIAS
La empresa cuenta con acciones que hasta la fecha se ha mantenido con un valor de S/452,593.03

Inversiones Inmobiliarias
331111 COSTO TERRENOS 70,370.70
332111 COSTO DE ADQUISICION 423,466.26
339201 CONSTRUCCION REQUE 2,937.12
339203 CONSTRUCCION PUNTA SAL 40,512.20
391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES (-84,693.25-)
TOTAL 367,899.78
 9. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
El saldo neto de los activos asciende a S/126,913.58

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 43,773.31
335111 COSTO MUEBLES 24,248.32
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 72,897.85
336911 COSTO DE EQUIPOS DIVERSOS 13,448.29
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN (-6793.35)
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE (-2424.83)
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS (-18236.01)
TOTAL 126,913.58
• Costo Vehículos Motorizados

COSTO VEHICULOS MOTORIZADO

TESTIMONIO- POR LA ADQUISICIÓN DEL
31/01/2022 010010 VR 7497 31/01/2022 VEHÍCUL 34,875.00
24/08/2022 080133 FT F002-000482 24/08/2022 MOTO CARGUERA 8,898.31
TOTAL 43,773.31
•
• Costo Muebles

COSTO MUEBLES TOTAL

01/01/2022 010003 VR 00009 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA 24,248.32
TOTAL 24,248.32

• Costo equipo Computo

COSTO EQUIPO COMPUTO

01/01/2022 010003 VR 00010 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA 29,308.50
29/01/2022 010074 FT FA19-451991 29/01/2022 3 COMPUTADORAS CORI 3 4,750.67
15/02/2022 020235 FT FA19-552083 15/02/2022 2 COMPUTADORAS CORI 03 3,049.15
24/02/2022 020140 FT E001-279 24/02/2022 COMPUTADORA 7,432.20
FA19-
01/03/2022 030244 FT 00452069 13/02/2022 TIENDAS PERUANA, FT FA19-00452 4,182.20
FEDZ-
01/03/2022 030249 FT 00001286 23/02/2022 1 COMPUTADORA CORI 3 1,609.32
01/04/2022 040085 FT E001-190 23/03/2022 2 TELEVISOR 2,203.39
FA05- 2 COMPUTADORAS CORI 3 Y
01/05/2022 050027 FT 02570393 28/04/2022 IMPR 5,834.59
FAKZ-
10/05/2022 050168 FT 00005751 10/05/2022 COMPRA DE COMPUTADORA 5,039.87
01/08/2022 080001 FT E001-254 04/01/2022 RACK SERVER XEON 4,737.29
FA19-
01/10/2022 100045 FT 00451889 07/01/2022 3 COMPUTADORES CORI 3 4,750.67
TOTAL 72,897.85

• Costo de Equipos Diversos

COSTO DE EQUIPOS DIVERSOS
01/01/2022 010003 VR 00037 01/01/2022 ASIENTO DE APERTURA 1,749.94
FA79-
03/04/2022 040130 FT 01041367 03/04/2022 SUPERMERCADOS P, FT FA79-01041 4,828.81
FA06-
19/05/2022 050255 FT 00006745 19/05/2022 TELEVISOR 3,473.73
FA19-
01/06/2022 060143 FT 00452492 25/05/2022 2 COMPUTADORAS CORI 3 3,395.81
TOTAL 13,448.29

PASIVO

10. TRIBUTOS A PAGAR

Dentro de este rubro, encontramos las siguientes partidas contables:

Tributos, Contrapr. y Aportes a S.P.P y de Salud

401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 1,780.00
403101 ESSALUD 4,237.04
TOTAL 6,017.04

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación, se detalla las cuentas por pagar a proveedores, detracciones, anticipos, honorarios
por pagar

Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros

421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 14,773.53
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 500.00
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 18,480.33
TOTAL 33,753.86
 12. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES
Impuesto a la Renta y Participaciones Corriente
411101 SUELDOS 41,568.84
417101 AFP PRIMA 3,624.99
417102 AFP INTEGRA 5,068.64
417103 AFP HABITAT 2,202.47
417104 AFP PROFUTURO 12,544.27
TOTAL 65,009.21

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar Diversas-Terceros

469903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV 116,409.71
TOTAL 6,174,253.69

14. ANTICIPO PROVEEDORES

Activos Diferidos
422101 ANTICIPO – LOS PORTALES 37,925.79
TOTAL 37,925.79

PASIVO NO CORRIENTE

15. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras
451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M 34,510.49
455111 COSTO DE FINANCIACION-INTER 5,293.81
TOTAL 39,804.30

16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros

465101 OASIS DE PUNTA SAL 2,084,467.20
465102 OASIS DE PUERTO ETEN 173,376.78
TOTAL 2,257,843.98
PATRIMONIO NETO

17. CAPITAL
El capital esta conformado de la siguiente manera:

• CARPIO JOSE CRUZ: 99%

• CARMONA FLORES NICOLE: 1%

Capital
501101 ACCIONES 3,000.00
TOTAL 3,000.00

18. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados
591102 UTILIDAD DEL EJERCICIO 132,605.00
TOTAL 132,605.00

19. RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 278,388.59
TOTAL 278,388.59