Fecha Valor

Precio UF
11/27/2022 $ 34,794.44

Activos Fijos Inversión y pu

unidad Valor en UF
Costitución de sociendad en
Remodelación gl 1778.19 SII

Maquinaria y equipos gl 43.85 Marketing

Herramientas gl 12.46 Total
Terreno gl 2700
Total 4534.5

Costo sueldo de personal Costo de

Cargo Sueldo mensual Sueldo UF Item

Administrador $ 1,100,000 31.61 Agua
Recepcionista 1 $ 550,000 15.81 Luz
Recepcionista 2 $ 550,000 15.81 Gas
Guardia 1 $ 600,000 17.24 Internet y telefonía
Guardia 2 $ 600,000 17.24 Total
total $ 3,400,000 97.71
Total anual 1172.52

C
Mes 1 2 3 4
Horas de aparcamiento 3000 3400 3100 2400
Ingresos $ 4,197,000 $ 4,756,600 $ 4,336,900 $ 3,357,600
Ingresos UF 120.62 136.71 124.64 96.50

Capital de trabajo, m
Mes 1 2 3 4
Total de ingresos UF 120.62 136.71 124.64 96.50
Costo de sueldo personal (-) -97.71 -97.71 -97.71 -97.71
Costo de servicio mensual (-) -5.32 -5.32 -5.32 -5.32
Saldo 17.59 33.68 21.61 -6.53
Saldo acumulado 17.59 51.27 72.88 66.35

Capital de trabajo -125.66

Total inversion Costos totales anuales

Costo Valor uf Costo

Costo fijo -4534.5 Sueldos
Capital de trabajo -125.66 Seguro
Puesta en marcha -20.12 Articulos de aceo y oficina
Imprevistos 10% -468.03 Servicios
Total inversión -5148.31 Total
 Valor
34,794.44

Inversión y puesta en marcha Inversión inicial

Unidad Valor en UF Valor en UF

ostitución de sociendad en
SII gl 5.75 Activos Fijos 4534.5
Inversión y puesta en
Marketing gl 14.37 marcha 20.12
Total 20.12 Capital de trabajo -125.66
Total 4428.96

Costo de servicios

Item Costo mensual Costo UF

Agua $ 40,000 1.15
Luz $ 70,000 2.01
Gas $ 50,000 1.44
Internet y telefonía $ 25,000 0.72
Total $ 185,000 5.32
Total anual 63.84

Capital de trabajo
5 6 7 8 9 10
3500 3100 3600 4100 4300 3900
$ 4,896,500 $ 4,336,900 $ 5,036,400 $ 5,735,900 $ 6,015,700 $ 5,456,100
140.73 124.64 144.75 164.85 172.89 156.81

Capital de trabajo, método del máximo déficit acumulado

5 6 7 8 9 10
140.73 124.64 144.75 164.85 172.89 156.81
-97.71 -97.71 -97.71 -97.71 -97.71 -97.71
-5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -5.32
37.70 21.61 41.72 61.82 69.86 53.78
 104.05 125.66 167.38 229.20 299.06 352.84

totales anuales

Valor anual UF
1172.52
96.56
16.78
63.84
1349.7
nicial

11 12
4800 5000
$ 6,715,200 $ 6,995,000
193.00 201.04

11 12
193.00 201.04
-97.71 -97.71
-5.32 -5.32
89.97 98.01
442.81 540.81
 Fecha Valor
Precio UF
11/27/2022 $ 34,794.44

Activo Valor compra UF Vida útil T 1 2 3

Terreno 2700 N/A N/A 0.00 0.00 0.00
Caseta 39.66 10 3 13.22 13.22 13.22
Pavimento 1435 20 6 239.17 239.17 239.17
Techos 343.19 10 3 114.40 114.40 114.40
Implementos de oficina 1.23 5 5 0.25 0.25 0.25
Extintores 4.91 10 3 1.64 1.64 1.64
Cámaras de seguridad 7.55 9 3 2.52 2.52 2.52
Barreras automáticas 26.69 9 3 8.90 8.90 8.90
Emisor de Baucher 17.16 9 3 5.72 5.72 5.72
Total 4575.39 385.80 385.80 385.80
 4 5 Valor Vta Valor Libro Vta - VL
0.00 0.00 2700.00 2700.00 0.00
0.00 0.00 11.90 0.00 11.90
239.17 239.17 430.50 239.17 191.33
0.00 0.00 102.96 0.00 102.96
0.25 0.25 0.37 0.00 0.37
0.00 0.00 1.47 0.00 1.47
0.00 0.00 2.27 0.00 2.27
0.00 0.00 8.01 0.00 8.01
0.00 0.00 5.15 0.00 5.15
239.41 239.41 3262.62 2939.17 323.45
N° de periodos 0 1 2 3
Principal (deuda) 3861.23 3273.37 2605.09 1845.39
Amortización 587.86 668.28 759.70
Interés 528.22 447.80 356.38
Pago 1116 1116 1116

Costo de servicios

Item Costo mensual Costo UF

Agua $ 40,000 1.15
Luz $ 70,000 2.01
Gas $ 50,000 1.44
Internet y telefonía $ 25,000 0.72
Total $ 185,000 5.32
 4 5
981.77 0.00
863.63 981.77
252.45 134.31
1116 1116

Costo anual UF Cargo Sueldo mensual Sueldo UF Anual UF

13.80 Administrador $ 1,100,000 31.61 379.32
24.14 Recepcionista 3 $ 550,000 15.81 189.72
17.24 Recepcionista 1 $ 550,000 15.81 189.72
8.62 Recepcionista 2 $ 550,000 15.81 189.72
63.80 Guardia 1 $ 600,000 17.24 206.88
Guardia 2 $ 600,000 17.24 206.88
Guardia 3 $ 600,000 17.24 206.88
total $ 4,550,000 130.76 1569.12

Item Valor mensual Mensual UF Anual UF

Sueldos $ 4,550,000 $ 130.76 $ 1,569.12
Seguro $ 279,990 $ 8.05 $ 96.56
Utencilios de aceo y oficina $ 48,650 $ 1.40 $ 16.78
Total $ 4,878,640 $ 140 $ 1,682
 Periodos 0 1 2 3
+ ingresos 1777.17 2221.46 2776.83
- Costos -1349.70 -1417.19 -1488.04
= Utilidad 427.47 804.28 1288.78
- Intereses LP
- Intereses CP
- Depreciación -385.80 -385.80 -385.80
-/+ Dif x Vta de Act a VL
- Pérd de Ejerc Ant 0.00 0.00
= Utilidad ant de Impto 41.67 418.48 902.98
- Impto 25% -10.42 -104.62 -225.75
= Utilidad desp Imptp 31.25 313.86 677.23
+ Pérd de Ejerc Ant 0.00 0.00
+ Depreciación 385.80 385.80 385.80
- Amort LP
- Amort CP 0.00 0.00
+ Vta Act VL
- K de Trabajo -125.66
- Pta en Marcha -20.12
- Inversión en Act -4534.50
- Imprevisto -468.03
= Total Anual -5148.31 417.05 699.66 1063.03
+ Créditos LP
+ Créditos CP 0.00 0.00 0.00
= Flujo Neto -5148.31 417.05 699.66 1063.03
Flujo N. Act -5148.31 347 484 612
Flujo N.Acum -5148.31 -4801.46 -4317.52 -3706.02

VAN -847.60
PRI No tiene
TIR 15%

Tasa de Descuento 20.24%

Tasa de Creditos CP 21%

 4 5
3471.04 4338.79
-1562.45 -1640.57
1908.59 2698.23

-239.41 -239.41
323.45
0.00 0.00
1669.18 2782.26
-417.29 -695.57
1251.89 2086.69
0.00 0.00
239.41 239.41

0.00 0.00
2939.17
125.66

1491.30 5390.93

0.00
1491.30 5390.93
713 2145
-2992.56 -847.60
 Periodos 0 1 2 3
+ ingresos 1777.17 2221.46 2776.83
- Costos -1349.70 -1417.19 -1488.04
= Utilidad 427.47 804.28 1288.78
- Intereses LP -528.22 -447.80 -356.38
- Intereses CP -144.61 -240.45
- Depreciación -385.80 -385.80 -385.80
-/+ Dif x Vta de Act a VL
- Pérd de Ejerc Ant -486.55 -660.47
= Utilidad ant de Impto -486.55 -660.47 -354.32
- Impto 25% 0.00 0.00 0.00
= Utilidad desp Imptp -486.55 -660.47 -354.32
+ Pérd de Ejerc Ant 486.55 660.47
+ Depreciación 385.80 385.80 385.80
- Amort LP -587.86 -668.28 -759.70
- Amort CP -688.61 -1145.01
+ Vta Act VL
- K de Trabajo -125.66
- Pta en Marcha -20.12
- Inversión en Act -4534.50
- Imprevisto -468.03
= Total Anual -5148.31 -688.61 -1145.01 -1212.75
+ Créditos LP 3861.23
+ Créditos CP 688.61 1145.01 1212.75
= Flujo Neto -1287.08 0.00 0.00 0.00
Flujo N. Act -1287.08 0 0 0
Flujo N.Acum -1287.08 -1287.08 -1287.08 -1287.08

VAN 23.35
PRI 5
TIR 21%

Tasa de Descuento 20.24%

Crédito corto plazo 21%

 4 5
3471.04 4338.79
-1562.45 -1640.57
1908.59 2698.23
-252.45 -134.31
-254.68 -184.14
-239.41 -239.41
323.45
-354.32 0.00
807.73 2463.82
-201.93 -615.95
605.80 1847.87
354.32 0.00
239.41 239.41
-863.63 -981.77
-1212.75 -876.85
2939.17
125.66

-876.85 3293.49

876.85
0.00 3293.49
0 1310
-1287.08 23.35
 Periodos 0 1 2 3 4
+ ingresos 1777.17 2221.46 2776.82 3471.03
- Costos -1349.70 -1417.19 -1488.04 -1562.45
= Utilidad 427.47 804.27 1288.78 1908.58
- Intereses LP -528.22 -447.80 -356.38 -252.45
- Intereses CP -144.61 -240.45 -254.68
- Depreciación -385.80 -385.80 -385.80 -239.41
-/+ Dif x Vta de Act a VL
- Pérd de Ejerc Ant -486.55 -660.48 -354.32
= Utilidad ant de Impto -486.55 -660.48 -354.32 807.72
- Impto 25% 0.00 0.00 0.00 -201.93
= Utilidad desp Imptp -486.55 -660.48 -354.32 605.79
+ Pérd de Ejerc Ant 486.55 660.48 354.32
+ Depreciación 385.80 385.80 385.80 239.41
- Amort LP -587.86 -668.28 -759.70 -863.63
- Amort CP -688.61 -1145.01 -1212.76
+ Vta Act VL
- K de Trabajo -125.66
- Pta en March -20.12
- Inversión en -4534.50
- Imprevisto -468.03
= Total Anual -5148.31 -688.61 -1145.01 -1212.76 -876.86
+ Créditos LP 3861.23
+ Créditos CP 688.61 1145.01 1212.76 876.86
= Flujo Neto -1287.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo N. Act -1287.08 0 0 0 0
Flujo N.Acum -1287.08 -1287.08 -1287.08 -1287.08 -1287.08

VAN 23.34
PRI 5
TIR 21%

Tasa de Descuento 20.24%

Crédito corto plazo 21%

 5
4338.79 Fecha Valor
Precio UF
-1640.57 11/27/2022 34794.44
2698.22
-134.31
-184.14 Cantidades de horas anuales
-239.41 Año 1 2 3 4
323.45 Cantidad de horas anuales 44168.3 55210.3 69012.9 86266.1
0.00
2463.81
-615.95
1847.86 Ingresos Anuales
0.00 Año 1 2 3 4
239.41 Cantidad de horas anuales 44168 55210 69013 86266
-981.77 Ingresos UF $ 1,777.17 $ 2,221.46 $ 2,776.82 $ 3,471.03
-876.86
2939.17 Variación de costos 5%
125.66
Tasa
23.34 17% 18%
0.02
Precio por hora

3293.46 0.03
0.04
0.05
3293.46 0.06
1310 0.07
23.34 0.08

Tasa de de
23.34 17% 18%
3%
4%
Variación de costos

5%
6%
7%
8%
9%

Precio por hora Van Sensibilidad del prec

0.02 -3706.45652 8000
0.03 -1694.19031
0.04 23.3357676 6000
0.05 1442.04151 4000
0.06 2922.1942
0.07 4413.16881 2000

0
02 03 29 05
0. 0. 92 0. 0
-2000 7
61
313
6
 6000

4000

2000
0.08 5904.14127 0
02 03 29 05
0. 0. 92 0. 0
-2000 7
61
313
-4000 36
402
0
-6000 0.

Van

Variación de los costos Van Sensibilidad del cost

3% 126.958124
150
4% 75.6071223
5% 23.3357676 100

6% -29.8781218 50
7% -84.0432491 0
8% -139.17326 3% 4% 5% 6% 7
-50
9% -195.286745
-100

-150

-200

-250

Van
 Precio hora
0.04

5
107832.6
1739.722

5
107833
$ 4,338.79

Tasa de descuento
19% 20% 21% 22% 23%

Tasa de descuento
19% 20% 21% 22% 23%

Sensibilidad del precio

29 05 06 07 08
92 0. 0. 0. 0.
7
61
313
6
 29 05 06 07 08
92 0. 0. 0. 0.
7
61
313
36
02

Van

Sensibilidad del costo

5% 6% 7% 8% 9%

Van