EMPRESA COMERCIAL :ROMANI SAC AL 31 DE JULIO DEL 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA

Actividades de Operación Entrada Salida + Ventas 52,000 1 Activo Pasivo y Patrimonio

1 Cobro de la venta del mes 30,000 - Costos de ventas 10,000 9 Pasivo

3 Pago por gratificaciones al Personal 5,300 = Resultado bruto 42,000 Efectivo y Equivalente Efectivo 92,150 Pasivo 56,208
4 Pago por comisiones 2,000 - Gastos de administración 5,311 Activo 33,875
7 Pago por alquiler local 1,850 - Gastos de ventas 13,314
9 Pago por compras de papel bond 7,000 + Otros ingresos 0
10 Pago por sueldos al personal 5,700 - Otros gastos 0
11 Pago por servicios públicos 1,500 = Resultado Operativo 23,375 Total Pasivo 56,208
12 Pago por seguro contra todo riesgo anual 2,700 + Ingresos financieros 5,000 5
13 Pago por intereses 550 - Gastos financieros 550 13 Patrimonio Neto
14 Pago capacitación al personal 1,450 = Resultado antes de impuestos 27,825 Capital 50,200
Total Neto Actividades de Operación 30,000 28,050 1,950 - Impuesto a la renta 29.5% 8,208 Resultados del Ejercicio 19,617
= Resultado Neto del ejercicio 19,617
Actividades de Inversión Total Patrimonio Neto 69,817
5 Cobro de dividendos 5,000
8 Compro 04 armarios 50% cash 5,000
Total Neto Actividades de Inversión 5,000 5,000 0 DIVIDENDOS Total Activo 126,025 Total Pasivo y Patrimonio Neto 126,025
0
Actividades de Financiamento 0
2 Préstamo bancario 40,000 Gastos de administración 35% Activo Pasivo
Total Neto Actividades de Financiamiento 40,000 0 40,000 3 Gratificación julio 1,855 1 Cuentas por cobrar 22,000 2 Obligaciones Financieras 40,000
6 Gastos por depreciación 210 8 Planta propiedad y equipo 10,000 8 Cuentas por pagar (armarios) 5,000
Total flujo neto de efectivo 75,000 33,050 41,950 7 Gastos de alquiler 648 6 Depreciación acumulada -600 9 Cuentas por pagar (papel) 3,000
Saldo inicial del efectivo 50,200 10 Gastos del personal 1,995 12 Servicios Pag Adel.Seguros 2,475 Tributos por pagar: Imp Rta 8,208
Saldo final efectivo y equivalente de efectivo 92,150 11 Gastos de servicios públicos 525
12 Gastos por seguros 79 Total 33,875 Total 56,208

Total 5,311

Gastos de ventas 65%

3 Gratificación julio 3,445
4 Comisiones 2,000
6 Gastos por depreciación 390
7 Gastos de alquiler 1,203
10 Gastos del personal 3,705
11 Gastos de servicios públicos 975
12 Gastos por seguros 146
14 Gastos de capacitación 1,450

Total 13,314