FLUJO DE CAJA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS DE CAJA 1260 588 617.4 648 681
VENTAS 560 588 617.4 648 681
Aianzas Est. Cantidad 40 40 40 40 40
Competidor Direct.Precio 14 14.7 15 16 17
APORTE DE CAPITAL 700
FINANCIAMIENTO
EGRESOS DE CAJA 697 697 697 697 697
COMPRAS 560 560 560 560 560
Cantidad 40 40 40 40 40
Nuevo Proveedor Precio 14 14 14 14 14
COSTOS FIJOS 137 137 137 137 137
Alquileres 60 60 60 60 60
Vigilancia 20 20 20 20 20
Luz 10 10 10 10 10
Agua 5 5 5 5 5
Teléfo - Internet 8 8 8 8 8
Ecommerce CM 34 34 34 34 34
S/.400 a 6 meses FINANCIAMIENTO
con el 20% = 480 FLUJO DEL MES 563 -109 -79.6 -49 -16
FLUJO ACUMULADO 267 158 78.4 30 13

Estrategias de ventas para mantener el flujo de caja

º Podemos crear alianzas estrtégicas con empresas o personas aliadas que tengan un negocio que se comp
una forma mas segura y rápida, es por ello que pasamos de 30 a 40 unidades por mes.

º Al momento de colocar el precio a nuestro producto final, debemos tener en cuenta a nuestros competid
o servicio. Por eso el porcentaje de la variación del precio final sera de 5% mensual. De esta manera ofrece

º Para tener precios competitivos debemos adquirir los materiales o productos al menor costo posible, es p
del mercado. Esto nos ayudara a reducir gastos y se vera reflejado en el producto final. Es por ello que pas

º Con el fin de obtener una mayor presencia en el nuestro mercado, optaremos por adquirir los servicios de
nuevas ventas que se registren de manera online. Esto nos llevará asumir un nuevo gasto fijo de 34 soles.

º Realizamos un financiamiento de S/.400.00 con un tasa de interes del 20%. Este financiamiento se efectu
Diciembre del 2022. El objetivo del financiamiento es impulsar estrategias de marketing para el incremento
 CAJA

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

715 750 788 827 869 912 958
715 750 788 827 869 912 958
40 40 40 40 40 40 40
18 19 20 21 22 23 24

697 777 777 777 777 777 777

560 560 560 560 560 560 560
40 40 40 40 40 40 40
14 14 14 14 14 14 14
137 217 217 217 217 217 217
60 60 60 60 60 60 60
20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5
8 8 8 8 8 8 8
34 34 34 34 34 34 34
80 80 80 80 80 80
18 -27 11 50 92 135 181
31 5 16 66 158 293 474

ngan un negocio que se complemente con el nuestro. De esta manera podemos elevar nuestras ventas de
por mes.

n cuenta a nuestros competidores directos, de esa manera el público no se vera ajeno a nuestro producto
nsual. De esta manera ofreceremos un precio competitivo.

os al menor costo posible, es por ello que debemos buscar los proveedores mas económicos y confiables
ucto final. Es por ello que pasamos de S/18 a S/14.

os por adquirir los servicios de un Community Manager que estará encaragado de promover y atender las
nuevo gasto fijo de 34 soles.

Este financiamiento se efectuará en un plazo de 6 meses, comenzando en el mes de Julio hasta el mes de
marketing para el incremento de ventas.
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INGRESOS DE CAJA 1000 360 432 518 622
VENTAS 300 360 432 518 622
Cantidad 30 30 30 30 30
Precio 10 12 14 17 21
APORTE DE CAPITAL 700
FINANCIAMIENTO
EGRESOS DE CAJA 733 733 733 733 733
COMPRAS 630 630 630 630 630
Cantidad 35 35 35 35 35
Precio 18 18 18 18 18
COSTOS FIJOS 103 103 103 103 103
Alquileres 60 60 60 60 60
Vigilancia 20 20 20 20 20
Luz 10 10 10 10 10
Agua 5 5 5 5 5
Teléfo - Internet 8 8 8 8 8
FINANCIAMIENTO
FLUJO DEL MES 267 -373 -301 -215 -111
FLUJO ACUMULADO 267 -106 -407 -622 -733
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
746 896 1075 1290 1548 1858 2229
746 896 1075 1290 1548 1858 2229
30 30 30 30 30 30 30
25 30 36 43 52 62 74

733 733 733 733 733 733 733

630 630 630 630 630 630 630
35 35 35 35 35 35 35
18 18 18 18 18 18 18
103 103 103 103 103 103 103
60 60 60 60 60 60 60
20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5
8 8 8 8 8 8 8

13 163 342 557 815 1125 1496

-719 -556 -214 343 1158 2282 3778
 ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INGRESOS DE CAJA 1200 1,800 2000 2500 2000
VENTAS
Cantidad
Precio
APORTE DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
EGRESOS DE CAJA 600 750 800 1200 1000
COMPRAS
Cantidad
Precio
COSTOS FIJOS
Alquileres
Vigilancia
Luz
Agua
Teléfo - Internet
Financiamiento

Flujo del mes 600 1,050 1200 1300 1000

Flujo acumulado 600 1,650 2,850 4,150 5,150

DEL FLUJO DE CAJA
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

1000 1000 2000 2200 2000 2000 2000

1000 1000 0 -200 0 0 0

6,150 7,150 7,150 6,950 6,950 6950 6950