ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.

POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de mayo de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Marketing Alternativo 802 5,500.00

4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 802 5,500.00

T O T A L E S 0.00 5,500.00 5,500.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de junio de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Navitur Operadora 803 4,000.00

1150-000-000 Aviamex 804 180.00
1150-000-000 Ketzaltour 805 180.00
1150-000-000 Sacti Consultores 806 180.00
1150-000-000 Quality Mayorista 807 180.00
1150-000-000 Omextur 808 4,000.00
1150-000-000 Tips Travel 809 4,000.00
1150-000-000 Quality Mayorista 810 4,000.00
1150-000-000 Tips Travel 811 180.00
1150-000-000 Viajes de Gala 812 2,500.00
1150-000-000 CANCELADA 813 0.00
1150-000-000 Marketing Alternativo 814 200.00
1150-000-000 Travel Ace 815 200.00
1150-000-000 Omextur 816 200.00
1150-000-000 Navitur Operadora 817 180.00
1150-000-000 Turismo Eurolatino 818 180.00

4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 803 4,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 804 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 805 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 806 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 807 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 808 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 809 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 810 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 811 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 812 2,500.00
813 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 814 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 815 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 816 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 817 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 818 180.00

T O T A L E S 0.00 20,360.00 20,360.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de julio de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 City Explorer 819 200.00

1150-000-000 Turismo Dema 820 200.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 821 200.00
1150-000-000 Universe Travel 822 4,000.00
1150-000-000 CANCELADO 823
1150-000-000 Galapagos Tours 824 1,500.00
1150-000-000 Viajes Yeshua 825 2,500.00
1150-000-000 Ketzaltour 826 1,695.00
1150-000-000 Seventour 827 1,695.00
1150-000-000 CANCELADO 828
1150-000-000 Aviamex 829 1,695.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 819 200.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 820 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 821 200.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 822 4,000.00
823
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 824 1,500.00
4900-005-000 INGRESOS POR RENOVACION DE MEMBRECIA 825 2,500.00
4900-004-000 INGRESOS POR CUOTAS COMERCIALES 826 1,695.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 827 1,695.00
828
4900-005-000 INGRESOS POR RENOVACION DE MEMBRECIA 829 1,695.00

T O T A L E S 0.00 13,685.00 13,685.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de agosto de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Euroamerica 830 4,000.00

1150-000-000 Tips Travel 831 180.00
1150-000-000 Mex Inca 832 2,000.00
1150-000-000 Turismo Dema 833 180.00
1150-000-000 Contravel 834 4,000.00
1150-000-000 Navitur Operadora 835 207.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 836 4,000.00
1150-000-000 City Explorer 837 180.00
1150-000-000 Mkt Network 838 3,596.00
1150-000-000 Travel Ace 839 200.00
1150-000-000 Omextur 840 180.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 841 200.00
1150-000-000 Universe Travel 842 200.00
1150-000-000 Viajes de Gala 843 200.00
1150-000-000 Marketing Alternativo 844 200.00
1150-000-000 Turismo Fre 845 2,000.00
1150-000-000 Turismo Fre 846 1,695.00
1150-000-000 CANCELADO 847 0.00
1150-000-000 CANCELADO 848 0.00
1150-000-000 CANCELADO 849 0.00
1150-000-000 CANCELADO 850 0.00
1150-000-000 Quality Mayorista 851 15,300.00
1150-000-000 Mkt Network 852 404.00
1150-000-000 CANCELADO 853 0.00
1150-000-000 Hit Operadora 854 8,450.00
1150-000-000 Travelport México 855 7,650.00
1150-000-000 Seventour 856 4,000.00
1150-000-000 Hit Operadora 857 500.00
1150-000-000 Castillo Tejero Teresa de Jesús/ TCT Viajes 858 800.00
1150-000-000 Hit Operadora 859 500.00
860 4,050.00

4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 830 4,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 831 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 832 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 833 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 834 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 835 207.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 836 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 837 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 838 3,596.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 839 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 840 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 841 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 842 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 843 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 844 200.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 845 2,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 846 1,695.00
847 0.00
848 0.00
849 0.00
850 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 851 15,300.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 852 404.00
853 0.00
4900-006-000 INGRESOS POR CONVENCIONES INTERNACIONALE 854 8,450.00
4900-006-000 INGRESOS POR CONVENCIONES INTERNACIONALE 855 7,650.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 856 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 857 500.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 858 800.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 859 500.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 860 4,050.00

T O T A L E S 0.00 64,872.00 64,872.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de septiembre de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Mex Inca 861 2,000.00

1150-000-000 Vallarta Internacional 862 10,950.00
1150-000-000 Anfitriones Nacionales 863 4,000.00
1150-000-000 CANCELADO 864
1150-000-000 CANCELADO 865
1150-000-000 Quality Mayorista 866 180.00
1150-000-000 Turismo Fre 867 333.00
1150-000-000 CANCELADO 868
1150-000-000 Hit Operadora 869 2,250.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 870 2,250.00
1150-000-000 CANCELADO 871
1150-000-000 Contravel 872 2,250.00
1150-000-000 Esmeralda Maya 873 2,000.00
1150-000-000 Concepto Osmo 874 950.00
1150-000-000 Turismo Eurolatino 875 4,500.00
1150-000-000 Puertas del Mundo 876 2,250.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 877 1,125.00
1150-000-000 Omextur 878 2,250.00
1150-000-000 Quality Mayorista 879 2,250.00
1150-000-000 Esmeralda Maya 880 2,500.00

4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 861 2,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 862 10,950.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 863 4,000.00
864
865
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 866 180.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 867 333.00
868
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 869 2,250.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 870 2,250.00
871
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 872 2,250.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 873 2,000.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 874 950.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 875 4,500.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 876 2,250.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 877 1,125.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 878 2,250.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 879 2,250.00
4900-007-000 INGRESOS POR ANTICIPO 880 2,500.00

T O T A L E S 0.00 42,038.00 42,038.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de octubre de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Ecoexperiencias 881 2,000.00

1150-000-000 Quality Mayorista 882 2,250.00
1150-000-000 CANCELADO 883 0.00
1150-000-000 CANCELADO 884 0.00
1150-000-000 CANCELADO 885 0.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 886 2,000.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 887 200.00
1150-000-000 Turismo Dema 888 200.00
1150-000-000 Navitur Operadora 889 200.00
1150-000-000 Mkt Network 890 200.00
1150-000-000 Marketing Alternativo 891 200.00
1150-000-000 CANCELADO 892 0.00
1150-000-000 Turismo Eurolatino 893 9,000.00
1150-000-000 Quality Mayorista 894 200.00
1150-000-000 Turismo Fre 895 333.00
1150-000-000 CANCELADO 896 0.00
1150-000-000 Contravel 897 2,250.00
1150-000-000 Concepto Osmo 898 2,430.00
1150-000-000 Turtismo GEA 899 3,500.00
1150-000-000 CANCELADO 900 0.00
1150-000-000 Omextur 901 2,250.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 881 2,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 882 2,250.00
883 0.00
884 0.00
885 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 886 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 887 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 888 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 889 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 890 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 891 200.00
892 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 893 9,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 894 200.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 895 333.00
896 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 897 2,250.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 898 2,430.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 899 3,500.00
900 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 901 2,250.00

T O T A L E S 0.00 27,213.00 27,213.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de noviembre de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Hotel Viena 902 180.00

1150-000-000 Mexitours 903 180.00
1150-000-000 Uniexpress 904 4,000.00
1150-000-000 Aviamex 905 180.00
1150-000-000 Turismo Dema 906 180.00
1150-000-000 Viajes de Gala 907 180.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 908 180.00
1150-000-000 Turismo Eurolatino 909 180.00
1150-000-000 Travel Ace 910 200.00
1150-000-000 Mex Inca 911 180.00
1150-000-000 Quality Mayorista 912 200.00
1150-000-000 913
1150-000-000 Ketzaltour 914 180.00

4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 902 180.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 903 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 904 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 905 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 906 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 907 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 908 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 909 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 910 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 911 180.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 912 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 913
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 914 180.00

T O T A L E S 0.00 6,020.00 6,020.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de diciembre de 2013 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

T O T A L E S 0.00 0.00 0.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de enero de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Quality Mayorista 915 900.00

1150-000-000 Travelport México 916 300.00
1150-000-000 Navitur Operadora 917 300.00
1150-000-000 Albatros Operadora 918 300.00
1150-000-000 Hotel Viena 919 300.00
1150-000-000 Universe Travel 920 300.00
1150-000-000 Vaiajes de Gala 921 300.00
1150-000-000 Aviamex 922 300.00
1150-000-000 Caracteres de Mèxico 923 900.00
1150-000-000 Turismo Dema 924 300.00
1150-000-000 Castillo Tejero Teresa de Jesús/ TCT Viajes 925 300.00
1150-000-000 926
1150-000-000 Concepto Osmo 927 300.00
1150-000-000 Esmeralda Maya 928 300.00
1150-000-000 Mexitours 929 300.00
1150-000-000 Almundo viajes 930 4,000.00
1150-000-000 Caracteres de Mèxico 931 4,000.00
1150-000-000 Ketzaltour 932 4,000.00
1150-000-000 Hotel Viena 933 4,000.00

4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 915 900.00

4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 916 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 917 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 918 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 919 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 920 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 921 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 922 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 923 900.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 924 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 925 300.00
4900-003-000 926
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 927 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 928 300.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 929 300.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 930 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 931 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 932 4,000.00
4900-001-000 INGRESOS POR ANUALIDAD 933 4,000.00

T O T A L E S 0.00 21,400.00 21,400.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 28 de febrero de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Viajes Arboledas 934 300.00

1150-000-000 Caracteres de Mèxico 935 1,500.00
1150-000-000 Mexitours 936 4,000.00
1150-000-000 Sistema Moderno de Viajes 937 0.00
1150-000-000 Vakaciona 938 600.00
1150-000-000 Navitur Operadora 939 4,000.00
1150-000-000 Quality Mayorista 940 1,500.00
1150-000-000 941 1,500.00
1150-000-000 942 0.00
1150-000-000 943 0.00
1150-000-000 Omextur 944 1,500.00
1150-000-000 Turismo Dema 945 1,500.00
1150-000-000 Cooltravel 946 667.00
1150-000-000 Cooltravel 947 1,500.00
1150-000-000 Cooltravel 948 1,333.00
1150-000-000 Holiday Inn Mexicana S.A 949 1,500.00
1150-000-000 Turismo Dema 950 4,000.00
1150-000-000 Aviamex 951 2,500.00
1150-000-000 Aviamex 952 750.00
1150-000-000 Turismo Dema 953 2,750.00
1150-000-000 954 0.00
1150-000-000 Paraiso Tours/ Servicios de transportación turistica Gar 955 2,000.00
1150-000-000 altamex 956 300.00
1150-000-000 altamex 957 50.00
1150-000-000 Aviamex 958 50.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 959 4,000.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 960 1,500.00
1150-000-000 Sacti Consultores 961 4,000.00
1150-000-000 Cooltravel 962 7,629.60
1150-000-000 Hotel Benidorm 963 3,549.60
1150-000-000 964 0.00
1150-000-000 Quality Mayorista 965 1,591.20
1150-000-000 966 0.00
1150-000-000 967 0.00
1150-000-000 Omextur 968 796.41
1150-000-000 969 0.00
1150-000-000 970 0.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 971 1,125.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 972 300.00
1150-000-000 Hit Operadora 973 1,500.00
1150-000-000 974 0.00
1150-000-000 Rey cortes/ Holiday Inn Zocalo 975 1,500.00
1150-000-000 Viajes con Amistad 976 4,000.00
1150-000-000 Turismo Fre 977 666.00
1150-000-000 Caracteres de México 978 6,451.36
1150-000-000 altamex 979 1,500.00
1150-000-000 Hotel Geneve 980 1,500.00
1150-000-000 Hotel Geneve 981 4,000.00
1150-000-000 Universe Travel 982 5,000.00
1150-000-000 Universe Travel 983 1,500.00

4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 934 300.00

4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 935 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 936 4,000.00
937 0.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 938 600.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 939 4,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 940 1,500.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 941 1,500.00
942 0.00
943 0.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 944 1,500.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 946 667.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 948 1,333.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 949 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 950 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 951 2,500.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 750.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 2,750.00
954 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 955 2,000.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 956 300.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 50.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 945 50.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 959 4,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 960 1,500.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 961 4,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 962 7,629.60
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 963 3,549.60
964 0.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 965 1,591.20
966 0.00
967 0.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 968 796.41
969 0.00
970 0.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 971 1,125.00
4900-009-000 INGRESOS POR CENA DE FIN DE AÑO 972 300.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 973 1,500.00
974 0.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 975
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 976 4,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 977 666.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 978 6,451.36
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 979 1,500.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 980 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 981 4,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 982 5,000.00
4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 983 1,500.00

T O T A L E S 1,500.00 85,909.17 84,409.17

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
1,280

4,600

3,320

280

1,120
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de marzo de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Omextur 1 200.00

1150-000-000 Quality Mayorista 2 200.00
1150-000-000 Navitur Operadora 3 200.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 1 200.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 2 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 3 200.00

T O T A L E S 0.00 600.00 600.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de abril de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Welcome CPR 4 4,000.00

1150-000-000 Altamex 5 7,425.60
1150-000-000 Universe Travel 6 200.00
1150-000-000 Marketing Alternativo 7 200.00
1150-000-000 Holiday Inn Mexicana 8 200.00
1150-000-000 Travel Ace 9 200.00
1150-000-000 Viajes Yeshua 10 1,500.00
1150-000-000 Mission Tours 11 4,000.00
1150-000-000 12 0.00
1150-000-000 Viajes Palacio 13 4,000.00
1150-000-000 Viajes de Gala 14 1,500.00
15 0.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 4 4,000.00

4900-010-000 INGRESOS POR PARTICIPACION EN ANATO 2014 5 7,425.60
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 6 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 7 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 8 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 9 200.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 10 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 11 4,000.00
12 0.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 13 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 14 1,500.00
15 0.00

T O T A L E S 0.00 23,225.60 23,225.60

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de mayo de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Turismo y Convenciones 16 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 16 4,000.00

T O T A L E S 0.00 4,000.00 4,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de junio de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Travel Ace 17 4,000.00

1150-000-000 Travel Ace 18 9,000.00
1150-000-000 CANCELADA 19 -
1150-000-000 Viajes Arboledas 20 4,000.00
1150-000-000 Contravel 21 11,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 17 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 18 9,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 19 -
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 20 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 21 11,000.00

T O T A L E S 0.00 28,000.00 28,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de julio de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Viajes de Gala 22 4,000.00

1150-000-000 Proyecto Fusion 23 4,000.00
1150-000-000 Omextur 24 4,000.00
1150-000-000 Hotel Pucc 25 2,500.00
1150-000-000 LM Transportadora 26 2,500.00
1150-000-000 Ketzaltour 27 2,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 22 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 23 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 24 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 25 2,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 26 2,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 27 2,000.00

T O T A L E S 0.00 19,000.00 19,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de agosto de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Mission Tours 28 2,000.00

1150-000-000 Tour Operadora Azabache 29 2,000.00
1150-000-000 Hotel Pucc 30 1,000.00
1150-000-000 Omextur 31 2,000.00
1150-000-000 Navitur Operadora 32 4,000.00
1150-000-000 Paraiso Tours/ Servicios de transportación turistica Gar 33 1,000.00
1150-000-000 CANCELADO 34
1150-000-000 Travelport México 35 11,600.00
1150-000-000 Universe Travel 36 4,000.00
1150-000-000 Azabache operadora 37 1,000.00
1150-000-000 LM Transportadora 38 1,000.00
1150-000-000 Davalink 39 870.00
1150-000-000 Boni Viajes 40 4,000.00
1150-000-000 Boni Viajes 41 2,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 28 2,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 29 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 30 1,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 31 2,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 32 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 33 1,000.00
CANCELADO 34
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 35 11,600.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 36 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 37 1,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 38 1,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 39 870.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 40 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 41 2,000.00

T O T A L E S 0.00 36,470.00 36,470.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de septiembre de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Turismo Dema 42 4,000.00

1150-000-000 Exel Travel 43 4,000.00
1150-000-000 Mex Inca 44 2,000.00
1150-000-000 Omextur 45 2,000.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 46 2,000.00
1150-000-000 Welcome CPR 47 2,000.00
1150-000-000 Hotel Ramada 48 4,000.00
1150-000-000 KO´NEEX KIK´NAL Viajes y Ecoturismo 49 2,500.00
1150-000-000 Rosa Virgen Leon y Juarez 50 2,500.00
1150-000-000 Hotel Ramada 51 1,740.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 42 4,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 43 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 44 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 45 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 46 2,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 47 2,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 48 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 49 2,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 50 2,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 51 1,740.00

T O T A L E S 0.00 26,740.00 26,740.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de octubre de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Navitur Operadora 52 5,800.00

1150-000-000 Phillips Turismo Internacional 53 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 52 5,800.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 53 4,000.00

T O T A L E S 0.00 9,800.00 9,800.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de noviembre de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Experiencias Xcaret 54 4,000.00

1150-000-000 Anfitriones Nacionales 55 4,000.00
1150-000-000 Viajes de Gala 56 500.00
1150-000-000 Mission Tours 57 500.00
1150-000-000 Cosolidadores Cancun Travel 58 4,000.00
1150-000-000 Caracteres de México 59 500.00
1150-000-000 Hotel Viena 60 500.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 54 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 55 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 56 500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 57 500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 58 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 59 500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 60 500.00

T O T A L E S 0.00 14,000.00 14,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de diciembre de 2014 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Six Flags 61 4,000.00

1150-000-000 PE-TRA 62 4,000.00
1150-000-000 Hotel San Miguel Arcangel 63 500.00
1150-000-000 CANCELADA 64
1150-000-000 Amadeus 65 4,000.00
1150-000-000 CANCELADA 66

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 61 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 62 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 63 500.00
4900-008-000 64
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 65 4,000.00
4900-008-000 66

T O T A L E S 0.00 12,500.00 12,500.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de enero de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Sacti Consultores 67 4,000.00

1150-000-000 Ketzaltour 68 4,000.00
1150-000-000 Aviamex 69 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 67 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 68 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 69 4,000.00

T O T A L E S 0.00 12,000.00 12,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 28 de febrero de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Mex Inca 70 4,000.00

1150-000-000 Hotel benidorm 71 4,000.00
1150-000-000 Contravel 72 4,000.00
1150-000-000 Turismo Dema 73 4,000.00
1150-000-000 Hotel Geneve 74 4,000.00
1150-000-000 Restaurante Miralto 75 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 70 4,000.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 71 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 72 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 73 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 74 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 75 4,000.00

T O T A L E S 0.00 24,000.00 24,000.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de marzo de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Kadar Motors 76 3,940.00

1150-000-000 Kadar Motors 77 4,000.00
1150-000-000 Hotel Viena 78 4,000.00
1150-000-000 Restaurante Miralto 79 1,100.00
1150-000-000 Camino Real 80 1,100.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 81 1,100.00
1150-000-000 Universe Travel 82 1,100.00
1150-000-000 Turycon 83 200.00
1150-000-000 Universe Travel 84 200.00
1150-000-000 Turismo Dema 85 200.00
1150-000-000 Amadeus 86 200.00
1150-000-000 Hotel Benidorm 87 200.00
1150-000-000 Babylon Tours 88 200.00
1150-000-000 89
1150-000-000 Altamex 90 200.00
1150-000-000 Ketzaltour 91 200.00
1150-000-000 Aviamex 92 200.00
1150-000-000 Omextur 93 200.00
1150-000-000 Viajes Meca 94 4,000.00
1150-000-000 Viajes Meca 95 4,000.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 76 3,940.00

4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 77 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 78 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 79 1,100.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 80 1,100.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 81 1,100.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 82 1,100.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 83 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 84 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 85 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 86 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 87 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 88 200.00
4900-003-000 89
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 90 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 91 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 92 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 93 200.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 94 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 95 4,000.00

T O T A L E S 0.00 26,340.00 26,340.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de abril de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 Altamex 96 3,940.00

1150-000-000 Ketzaltour 97 4,000.00
1150-000-000 Altamex 98 4,000.00
1150-000-000 Turismo Dema 99 250.00
1150-000-000 GRUPO DELOU 100 250.00
1150-000-000 Quality Mayorista 101 250.00
1150-000-000 HOTEL COSTA BRAVA 102 250.00
1150-000-000 Omextur 103 250.00
1150-000-000 Universe Travel 104 250.00
1150-000-000 Amadeus 105 250.00
1150-000-000 106 0.00
1150-000-000 Amadeus 107 200.00
1150-000-000 PTB TOURS DE MEXICO 108 1,500.00
1150-000-000 TURISMO FRE 109 4000
1150-000-000 TURISMO Y CONVENCIONES 110 1,500.00
1150-000-000 TKT MAS OPERADORA 111 4,000.00
1150-000-000 YVESSAM RETORNOS MUNDIALES 112 1,500.00
1150-000-000 Omextur 113 250.00
1150-000-000 MARKETING ALTERNATIVO STRAAT 114 250.00
1150-000-000 KETZAL TOURS 115 250.00
1150-000-000 EXCEL TRAVEL 116 250.00
1150-000-000 GLOBALIZADORA UNIVERSE TRAVEL 117 250.00
1150-000-000 TURISMO FRE 118 700.00
1150-000-000 TKT MAS OPERADORA 119 350.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 96 3,940.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 97 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 98 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 99 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 100 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 101 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 102 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 103 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 104 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 105 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 106 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 107 200.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 108 1,500.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 109 4000
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 110 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 111 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 112 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 113 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 114 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 115 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 116 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 117 250.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 118 700.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 119 350.00

T O T A L E S 0.00 28,690.00 28,690.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de mayo de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 OPERADORA REAL CADIZ 120 700.00

1150-000-000 CANCELADO 121 -
1150-000-000 PHILLIPS TURISMO INTERNACIONAL 122 700.00
1150-000-000 COMUNICACIÓN QUE CONECTA PERSONAS 123 1,750.00
1150-000-000 KETZAL TOURS 124 1,500.00
1150-000-000 KETZAL TOURS 125 1,500.00
1150-000-000 KETZAL TOURS 126 1,615.50
1150-000-000 KETZAL TOURS 127 700.00
1150-000-000 TURISMO DEMA 128 1,050.00
1150-000-000 BONI VIAJES 129 350.00
1150-000-000 CANCELADO 130 0.00
1150-000-000 CANCELADO 131 0.00
1150-000-000 Omextur 132 350.00
1150-000-000 ENCANTOS ARTE MAGICO DE MEXICO 133 4000
1150-000-000 EXCEL TRAVEL 134 700.00
1150-000-000 GRUPO DIAZ PARDO Y COMPAÑÍA 135 1,500.00
1150-000-000 EXEL TRAVEL 136 1,500.00
1150-000-000 EXEL TRAVEL 137 1,500.00
1150-000-000 QUAKITTY MAYORISTA INCOMING 138 1,500.00
1150-000-000 OMEXTUR 139 1,500.00
1150-000-000 HOTAL COSTA BRAVA 140 1,500.00
1150-000-000 CANCELADO 141 0.00
1150-000-000 GLOBALIXZADORA UNIVERSE TRAVEL MEXI 142 1,500.00
1150-000-000 TKT MAS OPERADORA 143 3,115.50
1150-000-000 EXEL TRAVEL 144 3,115.50
1150-000-000 CANCELADO 145 0.00
1150-000-000 CANCELADO 146 0.00
1150-000-000 GRUPO DELOU 147 200.00
1150-000-000 TURISMO Y CONVENCIONES 148 201.00
1150-000-000 OMEXTUR 149 201.00
1150-000-000 HOTAL COSTA BRAVA 150 3,115.50
1150-000-000 TROSTEN TRANSPORT 151 3,115.50
1150-000-000 TOUR OPERADOR AZABACHE 152 3,115.50
1150-000-000 GLOBALIZADORAUNIVERSE TRAVEL 153 3,115.50
1150-000-000 QMV TURISMO 154 350.00
1150-000-000 QMV TURISMO 155 3,115.50
1150-000-000 YVESSAM RETORNONS MUNDIALES 156 40.00
1150-000-000 CANCELADO 157
1150-000-000 TURISMO Y CONVENCIONES 158 4,000.00
1150-000-000 EXEL TRAVEL 159 40.00
1150-000-000 EXEL TRAVEL 160 40.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 120 700.00

4900-003-000 121 -
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 122 700.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 123 1,750.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 124 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 125 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 126 1,615.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 127 700.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 128 1,050.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 129 350.00
130 0.00
131 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 132 350.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 133 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 134 700.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 135 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 136 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 137 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 138 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 139 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 140 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 141 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 142 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 143 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 144 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 145 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 146 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 147 200.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 148 201.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 149 201.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 150 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 151 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 152 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 153 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 154 350.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 155 3,115.50
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 156 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 157 0.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 158 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 159 40.00
160 40.00

T O T A L E S 0.00 52,296.00 52,296.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de junio de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 KETZAL TOURS 161 40.00

1150-000-000 QMV TURISMO 162 40.00
1150-000-000 PTB TOURS DE MEXICO 163 40.00
1150-000-000 Omextur 164 40.00
1150-000-000 TROSTEN TRANSPORT 165 40.00
1150-000-000 PTB TOURS DE MEXICO 166 201.00
1150-000-000 GRUPO DIAZ PARDO Y COMPAÑÍA 167 201.00
1150-000-000 GLOBALIZADORA UNIVERSE TRAVEL MEXIC 168 40.00
1150-000-000 HOTAL COSTA BRAVA 169 40.00
1150-000-000 EDUARDO ENRIQUE PEREZ MEDINA 170 1,500.00
1150-000-000 EDUARDO ENRIQUE PEREZ MEDINA 171 201.00
1150-000-000 EDUARDO ENRIQUE PEREZ MEDINA 172 40.00
1150-000-000 NAVITUR OPERADORA 173 4,000.00
1150-000-000 TURIMEGA 174 2000
1150-000-000 BETTAIR 175 4,000.00
1150-000-000 VIAJES ARBOLEDAS 176 4,000.00
1150-000-000 CANCELADO 177 0.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 161 40.00

4900-003-000 162 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 163 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 164 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 165 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 166 201.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 167 201.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 168 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 169 40.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 170 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 171 201.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 172 40.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 173 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 174 2,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 175 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 176 4,000.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 177 0.00

T O T A L E S 0.00 16,423.00 16,423.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 31 de julio de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 CANCELADA 178 -

1150-000-000 KETZAL TOUR 179 450.00
1150-000-000 PRACTITRAVEL 180 4,000.00
1150-000-000 PRACTITRAVEL 181 4,000.00
1150-000-000 JAGUI BUSINESS 182 4,000.00
1150-000-000 PRACTITRAVEL 183 1,500.00
1150-000-000 OMEXTUR 184 200.00
1150-000-000 TURISMO DEMA 185 400.00
1150-000-000 GLOBALIZADORA UNIVERSE TRAVEL MEXIC 186 200.00
1150-000-000 AMADEUS MEXICO 187 200.00
1150-000-000 MARKETING ALTERNATIVO STRAAT 188 200.00
1150-000-000 QMV TURISMO 189 200.00
1150-000-000 GRUPO DELOU 190 200.00
1150-000-000 191
1150-000-000 TKT MAS OPERADORA 192 390.00
1150-000-000 AGENCIA DE VIAJES VIAJES AVIAMEX 193 195.00

4900-003-000 178
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 179 450.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 180 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 181 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 182 4,000.00
4900-008-000 INGRESOS POR AFILIACION 183 1,500.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 184 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 185 400.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 186 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 187 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 188 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 189 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 190 200.00
4900-003-000 191 0
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 192 390.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 193 195.00

T O T A L E S 0.00 16,135.00 16,135.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO
 ASOCIACION MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES DEL D.F.
POLIZA DE INGRESOS
FECHA 30 de agosto de 2015 POLIZA Nº 1

CUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1150-000-000 EXEL TRAVEL 194 200.00

1150-000-000 AMADEUS MEXICO 195 200.00
1150-000-000 KETZAL TOURS 196 200.00
1150-000-000 GLOBALIZADORA UNIVERSE TRAVEL 197 200.00
1150-000-000 TURISMO DEMA 198 400.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 194 200.00

4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 195 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 196 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 197 200.00
4900-003-000 INGRESOS POR DESAYUNOS Y ASAMBLEAS 198 400.00

T O T A L E S 0.00 1,200.00 1,200.00

CONCEPTO APLICACIÓN FACTURACION DEL MES

ELABORO REVISO