Capital social Equipo de transporte Acreedor diverso Banco Proveedores

300,000 52,500 15,225 300,000 45,675 103,530

11,600 34,800
26,825 11,600
69,020
300,000 161,095
138,950

Mercancia Equipo de computo Mobiliario y equipo Iva por acreeditar

148,750 20,000 30,000 8,400
4,800
3,200
23,800
40,200
 Gordobis S.A de C.V
Balance general practicado del 18 de junio del 2021

Activo Pasivo
Activo Ciculante Pasivo circulante
Banco 138,905 Proveedores 26,825
Mercancia 148,750 Acredores Diversos 103,530
TOTAL PASIVO
Iva por acreeditar 40,200 CIRCULANTE 130,355
TOTAL ACTIVO
CIRCULANTE 327,855
Capital Contable
Activo fijo Capital Social 300,000
Equipo de transporte 52,500
Mobiliario y equipo 30,000
Equipo de computo 20,000
TOTAL ACTIVO FIJO 102,500

TOTAL ACTIVO 430,355 TOTAL PASIVO 430,355

 FACTURA DE COMPRA

Oasis S.A de C.V

DIRECCIÓN: Paquin S.A. de C.V N.º DE FACTURA [1]

CIUDAD: Puebla, Puebla FECHA 18 de junio de 2021
TELÉFONO: 92-40-60-20 NIF - CIF 1243456
EMAIL: PaquinS.A@gmail.com

VENDEDOR: Paquin CLIENTE Jaydy Michell Guerrero Mendieta

TIPO PAGO Efectivo RAZÓN SOCIAL Gordobis S.A de C.V
FORMA DE PAGO Efectivo DIRECCIÓN: Ampliacion snt. Catrina
FECHA VENCE: 27 de junio 2021 CIUDAD: Puebla, puebla 72380
Nº CUENTA 1323-5642-7639-XXXX TELÉFONO: 2224276895

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO

2345 Equipo de transporte 1 $ 52,500.00

54667 Mobiliario y equipo 1 $ 30,000.00
67879 Equipo de Computo 1 $ 20,000.00
787556 Mercancia 1 $ 148,750.00

SUBTOTAL
DESCUENTOS
Compras Generales de la empresa

CONDICIONES GENERALES: Los pagos se efectuarán en el vencimiento fijado, como plazo máximo. El no cumplimiento de es
total o parcial representará la automática anulación de crédito y la exigencia del pago al contado antes de ejecutar cualquie
Toda operación contenciosa nos dará pleno derecho a un incremento del 15% de los importes cumplidos hasta la fecha, y lo
intereses legales. Declinamos toda responsabilidad en caso de pérdida o retraso de fuerzas mayores, tales como: huelgas, re
guerras, accidentes,etc. En cualquier caso los importes nos quedarán debidos
CONDICIONES GENERALES: Los pagos se efectuarán en el vencimiento fijado, como plazo máximo. El no cumplimiento de es
total o parcial representará la automática anulación de crédito y la exigencia del pago al contado antes de ejecutar cualquie
Toda operación contenciosa nos dará pleno derecho a un incremento del 15% de los importes cumplidos hasta la fecha, y lo
intereses legales. Declinamos toda responsabilidad en caso de pérdida o retraso de fuerzas mayores, tales como: huelgas, re
guerras, accidentes,etc. En cualquier caso los importes nos quedarán debidos
 N° 1

ell Guerrero Mendieta

snt. Catrina

% DESCT SUB TOTAL

_
_
_
_

SUBTOTAL $ 251,250.00
DESCUENTOS -
IVA $ 42,000.00
TOTAL $ 164.32
$ 293,250.00

mo. El no cumplimiento de esta norma, de forma

o antes de ejecutar cualquier nueva operación.
umplidos hasta la fecha, y los gastos judiciales e
ores, tales como: huelgas, revoluciones, motines,
mo. El no cumplimiento de esta norma, de forma
o antes de ejecutar cualquier nueva operación.
umplidos hasta la fecha, y los gastos judiciales e
ores, tales como: huelgas, revoluciones, motines,
 Inventario Inical Caja
SI) 1) $ 8,500

Mercancia Banco
2) $ 100,250 4) $ 158,715.84 $ 69,774
12) $ 115,330 12) $ 123,080.176 $ 2,378
17) $ 223,850 14) $ 175,522.5 $ 11,600
21) $ 90,000 15) $ 48,125 $ 30,450
$ 529,430 16) $ 350,000 $ 3,375.6
25) $ 317,196.2 $ 103,530
$ 29,080.62
$ 1,338.64
$ 133,782.8
$ 5,510
$ 19,014.53
$ 143,146.9
$ 118,320
$ 928
$ 64,623.6
$ 104,400
$ 42,000
$ 6,055.2
$ 46,400
$ 1,172,639.72 $ 935,707.89
$ 236,931.826

IVA x Acreditar Gst de compra

2) $ 16,040 3) $ 2,050
3) $ 328
7) $ 832
8) $ 465.6
10) $ 8,913.6
11) $ 184.64
12) $ 18,452.8
13) $ 760
16) $ 611.2
17) $ 35,816
18) $ 27,200
19) $ 128
21) $ 14,400
23) $ 835.2
24) $ 6,400
$ 131,367.04

Eq moboliario Gst. Admi

7) $ 5,200 8) $ 2,910
11) $ 1,154
15) $ 4,375
19) $ 800
22) $ 23,100
24) $ 40,000
$ 72,339

Des s/compra Seguros

$ 10,702.624 (12 13) $ 4,750
23) $ 5,220
$ 9,970

Eq. Transporte Gst Financiero

18) $ 170,000 $ 48,125 (15 16) $ 3,280
$ 121,875

Utilidad Bruta Utilidad Neta

 Capital Social Iva X pagar
$ 8,500 (1

Doc X pagar Bon s/venta

(2 $ 46,516 (2 4) $ 6,613.16
(3
(5
(6
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24

Ventas Acredores Diversos

} $ 142,525 (4 5) $ 11,600
$ 201,750 (14 6) $ 30,450
$ 273,445 (25 16) $ 14,583.33
$ 617,720 20) $ 64,623.6
$ 121,256.93
 proveedores Eq. Computo
9) $ 103,530 $ 90,883.10 (17 10) $ 55,710
$ 12,646.90

Doc X cobrar Dep Acum Eq. Trans

14) $ 58,507.5

Acree. Div Largo Plazo Gastos venta

$ 150,000 (16 22) $ 18,900
 Iva X pagar
$ 22,804 (4
$ 32,280 (14
$ 43,751.2 (25
$ 98,835.2

Bon s/venta

Acredores Diversos
$ 6,032 (7
$ 35,542.98 (10
$ 150,000 (16
$ 78,880 (18
$ 270,454.98
$ 149,198.05
 Eq. Computo

Dep Acum Eq. Trans

$ 4,375 (15

Gastos venta
[NOMBRE DE LA EMPRESA]

DIRECCIÓN: [Dirección] N.º DE FACTURA [100]

CIUDAD: [Ciudad, código postal] FECHA ###
TELÉFONO: [Teléfono] [Fax] NIF - CIF [ABC12345]
EMAIL: [Correo electrónico]

VENDEDOR: [Vendedor] CLIENTE [Nombre]

TIPO PAGO [Condiciones de Pago] RAZÓN SOCIAL [Nombre de la empresa]
FORMA DE PAGO [Forma de Pago] DIRECCIÓN: [Dirección]
FECHA VENCE: [Fecha Vencimiento] CIUDAD: [Ciudad, código postal]
Nº CUENTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TELÉFONO: [Teléfono]

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO % DESCT SUB TOTAL

CCCCCC SI FIORI 7 20.00 € 3% 135.80 €

SUBTOTAL 135.80 €
DESCUENTOS 420.00%
#NAME?
21.0 IVA 2851.80%
TOTAL 164.32 €