ALMACEN DEL FUTURO S.A.

NIT 800,900,300-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020
$
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 13,113,022
CUENTAS POR COBRAR 299,452,620
ANTICIPO RENTA 10,658,830
INVENTARIO 198,750,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 521,974,472

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,500,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,500,000

TOTAL ACTIVO 526,474,472

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 300,147,523
CUENTAS POR PAGAR 39,278,963
RETENCIONES POR PAGAR 16,646,353
IVA POR PAGAR -20,409,800
IMPUESTOS POR PAGAR UTILIDAD 13,467,773
TOTAL PASIVO CORRIENTE 349,130,812

PASIVO A LARGO PLAZO 0

TOTAL PASIVO 349,130,812

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 150,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,343,660
TOTAL PATRIMONIO 177,343,660

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 526,474,472

 LUZ ECHEVERRY JAVIER GARCIA
Representante Legal Revisor Fiscal
 ALMACEN DEL FUTURO S.A.
NIT 800,900,300-3
ESTADO DE REULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2,020
$
INGRESOS 295,750,000
COSTOS 198,550,000

UTILIDAD BRUTA 97,200,000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL 41,206,110
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRIENDOS 2,000,000
HONORARIOS 1,000,000
GASTOS VARIOS 11,100,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 55,306,110

GASTOS FINANCIEROS 1,082,457

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40,811,433

PROVISION RENTA 33% 13,467,773

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,343,660

LUZ ECHEVERRY JAVIER GARCIA

Representante Legal Revisor Fiscal
 COMPRAS
FECHA 11/1/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 91,035,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 15,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 31,000

FECHA 11/15/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 25,500,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 32,000,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 10,925,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 68,425,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 17,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 32,000

FECHA 11/15/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 10,200,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 12,800,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 4,370,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 27,370,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 17,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 32,000
 VENTAS

FECHA 11/4/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 15,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 24,800,000.00
$ 101,680,000.00

FECHA 11/4/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 937,500.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 414,000.00
MARIO MENDEZ 13050501 $ 43,273,500.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 9,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 9,300,000.00
$ 62,925,000.00

FECHA 11/16/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 906,250.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 400,200.00
FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501 $ 41,831,050.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 6,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 14,000,000.00
$ 63,137,500.00
MPRAS

Crédito Comentarios
FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 844,560.00 FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 1,912,500.00 FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 88,277,940.00 FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 91,035,000.00

Crédito Comentarios
FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
$ 634,800.00 FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
$ 1,437,500.00 FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
$ 66,352,700.00 FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
$ 68,425,000.00

Crédito Comentarios
FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
$ 253,920.00 FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
$ 575,000.00 FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
$ 26,541,080.00 FACT 175900 COMPRA DE 600 CAMISAS Y 400 ZAPATOS
$ 27,370,000.00
NTAS

Crédito Comentarios
$ 20,000,000.00 FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 32,000,000.00 FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 9,880,000.00FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 15,000,000.00 FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 24,800,000.00 FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 001 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 101,680,000.00

Crédito Comentarios
$ 24,000,000.00 FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
$ 13,500,000.00 FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
$ 7,125,000.00FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
$ 9,000,000.00 FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
$ 9,300,000.00 FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
FRA 002 VENTA DE600 CAMISA Y 300 ZAPATOS
$ 62,925,000.00

Crédito Comentarios
$ 16,000,000.00FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 20,250,000.00FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 6,887,500.00FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 6,000,000.00 FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 12,400,000.00 FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 1,600,000.00 FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
$ 63,137,500.00
FECHA 11/4/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Construcciones y edificaciones 52451001 $ 850,000.00
Ica Reg 9,66/1000 23680206 $ 8,211.00
JORGE GONZALES 23353501 $ 841,789.00
JORGE GONZALES 23353501 $ 841,789.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 841,789.00
$ 1,691,789.00 $ 1,691,789.00

FECHA 11/5/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Ica Reg 9,66/1000 23680206 $ 9,660.00
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 990,340.00
$ 1,990,340.00 $ 1,990,340.00

FECHA 11/10/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Ica Reg 9,66/1000 23680206 $ 4,830.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 495,170.00
$ 995,170.00 $ 995,170.00

FECHA 11/20/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 1,100,000.00
Ica Reg Común 11,04/1000 23680207 $ 12,144.00
RETE FUENTE 3,5% COMPRAS 23654001 $ 38,500.00
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 1,049,356.00
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 1,049,356.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 1,049,356.00
$ 2,149,356.00 $ 2,149,356.00

FECHA 11/20/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Varios Almacén 52952501 $ 1,800,000.00
Ica Reg 11.04/1000 23680207 $ 19,872.00
Compras 3.5% 23654004 $ 63,000.00
MARTHA PRADA 23353501 $ 1,717,128.00
MARTHA PRADA 23353501 $ 1,717,128.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 1,717,128.00
$ 3,517,128.00 $ 3,517,128.00

FECHA 11/30/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 300,000.00
Ica Reg 4.14/1000 23680204 $ 1,242.00
TIBERIO CUEVAS 23353501 $ 298,758.00
TIBERIO CUEVAS 23353501 $ 298,758.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 298,758.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
Comentarios
CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ POR ADECUACION LOCAL
CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ POR ADECUACION LOCAL
CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ POR ADECUACION LOCAL
PAGO CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ POR ADECUACION LOCAL
PAGO CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ POR ADECUACION LOCAL

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CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL NOV
CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL NOV
CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL NOV
PAGO CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL NOV
PAGO CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL NOV

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CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV
CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV
CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV
PAGO CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV
PAGO CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV

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CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS
CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS
CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS
CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS 38500
PAGO CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS
PAGO CTA DE COBROTIBERIO SUESCA COMPRA DE ESTANTERIAS Y VITRINAS

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CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS
PAGO CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS
PAGO CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PINTURAS

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CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
PAGO CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
PAGO CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
FECHA 11/4/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,400,000.00
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,100,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 855,000.00
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101
$ 5,355,000.00

FECHA 11/5/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 120,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 25,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 625,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 600,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 260,300.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
PAPELERIA NUEVO MUNDO LTDA 22050101
$ 1,630,300.00
Crédito Comentarios
FACT 0945 COMPRA DE 6 SILLAS DE ESPERA
FACT 0945 COMPRA DE 6 VESTIERES
IVA FACT 0945
$ 5,355,000.00
$ 5,355,000.00

Crédito Comentarios
FACT 987 COMPRA DE 12 RESMAS
FACT 987 COMPRA DE 100 CARPETAS
FACT 987 COMPRA DE 250 ART VARIOS
FACT 987 COMPRA DE 200 OTROS
IVA FACT 987
$ 15,124.80 ICA FACT 987
$ 1,615,175.20
$ 1,630,300.00
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asoci Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 25,500,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 32,000,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 10,925,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 10,200,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 12,800,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 4,370,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 15,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 24,800,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 937,500.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 414,000.00
MARIO MENDEZ 13050501 $ 43,273,500.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 9,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 9,300,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 906,250.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 400,200.00
FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501 $ 41,831,050.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 6,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 14,000,000.00
Construcciones y edificaciones 52451001 $ 850,000.00
Ica Reg Común 9,66/1000 23680206
JORGE GONZALES 23353501
JORGE GONZALES 23353501 $ 841,789.00
BANCO CHEQUE 11100502
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Ica Reg Común 9,66/1000 23680206
NATALIA RESTREPO 23353501
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
BANCO CHEQUE 11100502
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Ica Reg 9,66/1000 23680206
EULISES TANGARIFE G. 23353501
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
BANCO CHEQUE 11100502
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 1,100,000.00
Ica Reg Común 11,04/1000 23680207
RETE FUENTE 3,5% COMPRAS 23654001
TIBERIO SUESCA 23353501
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 1,049,356.00
BANCO CHEQUE 11100502
Varios Almacén 52952501 $ 1,800,000.00
Ica Reg Común 11.04/1000 23680207
Compras 3.5% 23654004
MARTHA PRADA 23353501
MARTHA PRADA 23353501 $ 1,717,128.00
BANCO CHEQUE 11100502
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 300,000.00
Ica Reg Común 4.14/1000 23680204
TIBERIO CUEVAS 23353501
TIBERIO CUEVAS 23353501 $ 298,758.00
BANCO CHEQUE 11100502
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,400,000.00
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,100,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 855,000.00
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101 $ 5,305,320.00
BANCOS CHEQUES 11100502
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 120,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 25,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 625,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 600,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 260,300.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
PAPELERIA NUEVO MUNDO LTDA 22050101
BANCOS 11100502 $ -
GMF 53159501 $ 14,320.00
GASTOS BANCARIOS 53159501 $ 400,000.00
BANCOS 11100502 $ 150,000,000.00
CAPITAL 31050501 $ -

$ 588,219,981.00

DIFERENCIA $ -
Crédito

$ 844,560.00
$ 1,912,500.00
$ 88,277,940.00

$ 634,800.00
$ 1,437,500.00
$ 66,352,700.00

$ 253,920.00
$ 575,000.00
$ 26,541,080.00
$ 20,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 9,880,000.00

$ 15,000,000.00
$ 24,800,000.00

$ 24,000,000.00
$ 13,500,000.00
$ 7,125,000.00

$ 9,000,000.00
$ 9,300,000.00

$ 16,000,000.00
$ 20,250,000.00
$ 6,887,500.00
$ 6,000,000.00
$ 12,400,000.00
$ 1,600,000.00

$ 8,211.00
$ 841,789.00

$ 841,789.00

$ 9,660.00
$ 990,340.00

$ 990,340.00

$ 4,830.00
$ 495,170.00

$ 495,170.00

$ 12,144.00
$ 38,500.00
$ 1,049,356.00

$ 1,049,356.00

$ 19,872.00
$ 63,000.00
$ 1,717,128.00

$ 1,717,128.00

$ 1,242.00
$ 298,758.00

$ 298,758.00

$ 5,355,000.00

$ 5,305,320.00
$ 15,124.80
$ 1,615,175.20
$ 414,320.00

$ -
$ 150,000,000.00

$ 588,219,981.00

-
 COMPRAS
FECHA 12/1/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 27,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 64,000,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 17,290,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 108,290,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 18,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 32,000

FECHA 12/10/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 21,600,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 51,200,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 13,832,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 86,632,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 18,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 32,000

FECHA 12/22/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
$ 91,035,000.00

COSTO POR UNIDAD DE CAMISAS $ 15,000

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATOS $ 31,000
 VENTAS

FECHA 12/4/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,525,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 673,440.00
CARLOS CARDOZO 13050501 $ 70,391,560.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
$ 115,190,000.00

FECHA 12/15/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS)
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,425,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 629,280.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 65,775,720.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
$ 110,430,000.00

FECHA 11/16/2020
Cuenta de mayor o Nombre Cuenta asociada Débito
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS)
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,900,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 17,350,000.00
$ 97,130,000.00
MPRAS

Crédito Comentarios
FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
$ 1,004,640.00 FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
$ 2,275,000.00 FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
$ 105,010,360.00 FACT 180000 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 2000 ZAPATOS
$ 108,290,000.00

Crédito Comentarios
FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
$ 803,712.00 FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
$ 1,820,000.00 FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
$ 84,008,288.00 FACT 185000 COMPRA DE 1200 CAMISAS Y 1600 ZAPATOS
$ 86,632,000.00

Crédito Comentarios
FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 844,560.00 FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 1,912,500.00 FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 88,277,940.00 FACT 190000 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
$ 91,035,000.00
NTAS

Crédito Comentarios
$ 25,000,000.00 FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 36,000,000.00 FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 11,590,000.00 FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 17,000,000.00 FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 25,600,000.00 FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 004 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 115,190,000.00

Crédito Comentarios
$ 25,000,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 32,000,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 10,830,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 8,500,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 8,500,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 25,600,000.00 FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 005 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 110,430,000.00

Crédito Comentarios
$ 20,000,000.00FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 32,000,000.00FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 9,880,000.00FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 1,700,000.00 FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 16,200,000.00 FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 9,350,000.00 FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 8,000,000.00 FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
FRA 006 VENTA DE 1000 CAMISA Y 800 ZAPATOS
$ 97,130,000.00
FECHA 12/3/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Equipo de oficina 52600501 $ 680,000.00
JORGE GONZALEZ 23353501 $ 680,000.00
JORGE GONZALEZ 23353501 $ 680,000.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 680,000.00
$ 1,360,000.00 $ 1,360,000.00

FECHA 12/5/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Ica 6.9/1000 23680206 $ 9,660.00
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 990,340.00
$ 1,990,340.00 $ 1,990,340.00

FECHA 12/10/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Ica 6.9/1000 23680206 $ 4,830.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 495,170.00
$ 995,170.00 $ 995,170.00

FECHA 11/20/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 2,500,000.00
Ica 11.04/1000 23680207 $ 27,600.00
Compras 3.5% 23654004 $ 87,500.00
RENE GONZALEZ 23353501 $ 2,384,900.00
RENE GONZALEZ 23353501 $ 2,384,900.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 2,384,900.00
$ 4,884,900.00 $ 4,884,900.00

FECHA 11/22/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Utiles, papeleria y fotocopias 52953001 $ 2,100,000.00
Ica Reg Común 11.04/1000 23680207 $ 23,184.00
Compras 2.5% 23654004 $ 73,500.00
MARTA PRADA 23353501 $ 2,003,316.00
MARTA PRADA 23353501 $ 2,003,316.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 2,003,316.00
$ 4,103,316.00 $ 4,103,316.00

FECHA 11/30/2020
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 400,000.00
Ica Reg Común 4.14/1000 23680204 $ 1,656.00
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 398,344.00
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 398,344.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 398,344.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
Comentarios
CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS
CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS
PAGO CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS
PAGO CTA DE COBRO JORGE GONZALEZ COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS

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CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL DIC
CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL DIC
CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL DIC
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PAGO CTA DE COBRO NATALIA RESTREPO POR ARRIENDO LOCAL DIC

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CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA DIC
CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA DIC
CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA DIC
PAGO CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA DIC
PAGO CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA DIC

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CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
PAGO CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
PAGO CTA DE COBRO TIBERIO SUESCA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

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CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO
CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO
PAGO CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO
PAGO CTA DE COBRO MARTA PRADA COMPRA DE PAPELERIA Y LOGO

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CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
#REF!
PAGO CTA DE COBROTIBERIO CUEVAS TRANSPORTE DE MERCANCIA BOGOTÁ
PAGO CTA DE COBRO EULISES TANGARIFE G. PORASESORIA FINANCIERA NOV
 DIDACTICA S.A.S
NIT . 830.950.013-1
NOMINA DE TRABAJO
DEVENGADO DEDUCCIONES
NOMBRE DEL EMPLEADO DIAS LAB SALARIO BASICO BASICO PAGO AUXILIO DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS OTROS TOTAL DEVENGADO EPS FP FSP
No. CARGO
1 PEPITO MEJIA 60 4,500,000 9,000,000 - 200,000 1,200,000 10,400,000 416,000.00 416,000.00 104,000.00
2 KARLA GONZALEZ 60 8,000,000 16,000,000 - 260,000 1,400,000 17,660,000 706,400.00 706,400.00 176,600.00
8 0 - - - - - - - - -
9 0 - - - - - - - - -
TOTALES 12,500,000 25,000,000 - 460,000 2,600,000 28,060,000.00 1,122,400.00 1,122,400.00 280,600
IBC SIN AT IBC CON UT
APROPIACIONES PORCENTAJES 28,060,000.00 28,060,000.00
EPS 8.5% 2,385,100.00
FP 12% 3,367,200.00
ARL 0.52% 145,912.00
CESANTIAS 8.33% 2,337,398.00
INT / CESANT 1% 280,600.00
PRIMA 8.33% 2,337,398.00
VACACIONES 4.17% 1,170,102.00
SENA 2.0% 561,200.00 MED. PREPA
ICBF 3.0% 841,800.00
CAJAS COMP 4% 1,122,400.00
TOTALES 9,593,714.00 4,955,396.00 42,609,110
 DEDUCCIONES FIRMA
RETEFUENTE OTROS TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR

672,576.00 - 1,608,576.00 8,791,424.00

1,254,571.00 - 2,843,971.00 14,816,029.00
- - - -
- - - -
1,927,147.00 - 4,452,547.00 23,607,453.00

PEPITO MEJIA KARLA GONZALEZ

RETE FUENTE RETE FUENTE
292 496
142 136
40 45
50 114
1,772,576 4,054,571
1,100,000 2,800,000 INTER. VIVIENDA
672,576 1,254,571
 ASIENTO CONTABLE REGISTRO DE LA NOMINA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

51050301 GASTOS SALARIOS 25,000,000
51051501 GASTOS HORAS EXTRAS 460,000.00
51051502 GASTOS BONIFICACION 2,600,000.00
51051503 GASTOS DE EPS 2,385,100.00
51051504 GASTOS APORTES PENSIÓN 3,367,200.00
51051505 GASTOS ARL 145,912.00
51051801 GASTOS CESANTIAS 2,337,398.00
51052401 GASTOS INTERESES SOBRE CESANTIAS 280,600.00
51052402 GASTOS PRIMA DE SERVICIOS 2,337,398.00
51052403 GASTOS VACACIONES 1,170,102.00
51052404 GASTOS CAJAS DE COMPENSACIÓN 1,122,400.00
25050101 BENEFICIOS A LO TRABAJADORE POR PAGAR 4,635,512.00
25101001 PROVISION CESANTIAS 2,337,398.00
25150101 PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS 280,600.00
25200101 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 2,337,398.00
25250101 PROVISION VACACIONES 1,170,102.00
23700501 RETENCION DE NOMINA POR PAGAR EPS 1,122,400.00
23700601 RETENCIONES DE NOMINA POR PAGAR FP 1,122,400.00
23650501 RETE FUENTE SALARIOS 1,927,147.00
23803002 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 280,600.00
23700501 APORTES A EPS 2,385,100.00
25050102 NÓMINA POR PAGAR 23,607,453
SUMAS IGUALES 41,206,110 41,206,110
-
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito
El Progreso LTDA 22050101 $ 88,277,940.00
BANCO CHEQUE 11100502 $ 88,277,940.00

Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito

MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101 $ 5,355,000.00
BANCOS CHEQUES 11100502 $ 5,355,000.00

Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito

FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501 $ 41,831,050.00
BANCOS CHEQUES 11100502 $ 41,831,050.00

Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito Crédito

El Progreso LTDA 22050101 $ 66,352,700.00
BANCOS CHEQUES 11100502 $ 66,352,700.00
Comentarios
PAGO DE FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS
PAGO DE FACT 150456 COMPRA DE 2000 CAMISAS Y 1500 ZAPATOS

Comentarios
PAGO DE FACT 0945 COMPRA DE 6 SILLAS DE ESPERA Y 6 ESCRITORIOS
PAGO DE FACT 0945 COMPRA DE 6 SILLAS DE ESPERA Y 6 ESCRITORIOS

Comentarios
PAGO REIBIDOS DE FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS
PAGO REIBIDOS DE FRA 003 VENTA DE 400 CAMISA Y 450 ZAPATOS

Comentarios
PAGO FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
PAGO FACT 170800 COMPRA DE 1500 CAMISAS Y 1000 ZAPATOS
 Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 27,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 64,000,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 17,290,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 21,600,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 51,200,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 13,832,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Compras 2.5% 23654004
El Progreso LTDA 22050101
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,525,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 673,440.00
CARLOS CARDOZO 13050501 $ 70,391,560.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS)
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,425,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 629,280.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 65,775,720.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS)
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
 JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,900,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 17,350,000.00
Equipo de oficina 52600501 $ 680,000.00
JORGE GONZALEZ 23353501
JORGE GONZALEZ 23353501 $ 680,000.00
BANCO CHEQUE 11100502
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Ica 6.9/1000 23680206
NATALIA RESTREPO 23353501
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
BANCO CHEQUE 11100502
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Ica 6.9/1000 23680206
EULISES TANGARIFE G. 23353501
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
BANCO CHEQUE 11100502
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 2,500,000.00
Ica 11.04/1000 23680207
Compras 3.5% 23654004
RENE GONZALEZ 23353501
RENE GONZALEZ 23353501 $ 2,384,900.00
BANCO CHEQUE 11100502
Utiles, papeleria y fotocopias 52953001 $ 2,100,000.00
Ica Reg Común 11.04/1000 23680207
Compras 2.5% 23654004
MARTA PRADA 23353501
MARTA PRADA 23353501 $ 2,003,316.00
BANCO CHEQUE 11100502
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 400,000.00
Ica Reg Común 4.14/1000 23680204
TIBERIO SUESCA 23353501
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 398,344.00
BANCO CHEQUE 11100502
GASTOS SALARIOS 51050301 $ 25,000,000.00
GASTOS HORAS EXTRAS 51051501 $ 460,000.00
GASTOS BONIFICACION 51051502 $ 2,600,000.00
GASTOS DE EPS 51051503 $ 2,385,100.00
GASTOS APORTES PENSIÓN 51051504 $ 3,367,200.00
GASTOS ARL 51051505 $ 145,912.00
GASTOS CESANTIAS 51051801 $ 2,337,398.00
 GASTOS INTERESES SOBRE CESANTIAS 51052401 $ 280,600.00
GASTOS PRIMA DE SERVICIOS 51052402 $ 2,337,398.00
GASTOS VACACIONES 51052403 $ 1,170,102.00
GASTOS CAJAS DE COMPENSACIÓN 51052404 $ 1,122,400.00
BENEFICIOS A LO TRABAJADORE POR PAGAR 25050101
PROVISION CESANTIAS 25101001
PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS 25150101
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 25200101
PROVISION VACACIONES 25250101
RETENCION DE NOMINA POR PAGAR EPS 23700501
RETENCIONES DE NOMINA POR PAGAR FP 23700601
RETE FUENTE SALARIOS 23650501
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 23803002
APORTES A EPS 23700501
NÓMINA POR PAGAR 25050102
El Progreso LTDA 22050101 $ 88,277,940.00
BANCO CHEQUE 11100502
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101 $ 5,355,000.00
BANCOS CHEQUES 11100502
FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501
BANCOS CHEQUES 11100502 $ 41,831,050.00
El Progreso LTDA 22050101 $ 66,352,700.00
BANCOS CHEQUES 11100502
BANCOS 11100502 $ -
GMF 53159501 $ 668,137.00

$ 866,530,007.00

DIFERENCIA $
 Crédito

$ 1,004,640.00
$ 2,275,000.00
$ 105,010,360.00

$ 803,712.00
$ 1,820,000.00
$ 84,008,288.00

$ 844,560.00
$ 1,912,500.00
$ 88,277,940.00
$ 25,000,000.00
$ 36,000,000.00
$ 11,590,000.00

$ 17,000,000.00
$ 25,600,000.00

$ 25,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 10,830,000.00

$ 8,500,000.00
$ 8,500,000.00
$ 25,600,000.00

$ 20,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 9,880,000.00
$ 1,700,000.00
$ 16,200,000.00
$ 9,350,000.00
$ 8,000,000.00

$ 680,000.00

$ 680,000.00

$ 9,660.00
$ 990,340.00

$ 990,340.00

$ 4,830.00
$ 495,170.00

$ 495,170.00

$ 27,600.00
$ 87,500.00
$ 2,384,900.00

$ 2,384,900.00

$ 23,184.00
$ 73,500.00
$ 2,003,316.00

$ 2,003,316.00

$ 1,656.00
$ 398,344.00

$ 398,344.00
$ 4,635,512.00
$ 2,337,398.00
$ 280,600.00
$ 2,337,398.00
$ 1,170,102.00
$ 1,122,400.00
$ 1,122,400.00
$ 1,927,147.00
$ 280,600.00
$ 2,385,100.00
$ 23,607,453.00

$ 88,277,940.00

$ 5,355,000.00
$ 41,831,050.00

$ 66,352,700.00
$ 668,137.00

$ 866,530,007.00

-
 EXTRACTO MES DE NOV/XX

FECHA CONCEPTO CREDITO

1/11/XX CONSIGNACION 150,000,000
2/11/XX ND CHEQUERA
2/11/XX GMF
30/11/XX CHEQUE No 1011 JORGE GONZALEZ
30/11/XX GMF
30/11/XX CHEQUE No 1012 NATALIA RESTREPO
30/11/XX GMF
30/11/XX CHEQUE 1014 TIBERIO SUESCA
30/11/XX GMF
30/11/XX CHEQUE 1016 TIBERIO CUEVAS
30/11/XX GMF

NOTA: EN EL LIBRO AUXILIAR APARECEN GIRADOS LOS SIGUIENTES CHEQUES

PERO NO FUERON COBRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/XX
CHEQUE 1013 EULISES TANGARIFE
GMF
CHEQUE 1015 MARTHA PRADA
GMF
LIBRO AUXILIAR
CONCEPTO VALOR SALDO
PATRIMONIOO 150,000,000 150,000,000
BANCO CHEQUE GIRADO - 841,789 149,158,211
BANCO CHEQUE GIRADO - 990,340 148,167,871
BANCO CHEQUE GIRADO - 495,170 147,672,701
BANCO CHEQUE GIRADO - 1,049,356 146,623,345
BANCO CHEQUE GIRADO - 1,717,128 144,906,217
BANCO CHEQUE GIRADO - 298,758 144,607,459
BANCOS GASTOS BANCARIOS - 414,320 144,193,139

CONCILIACION NOVIEMBRE 2020

SALDO EN EXTRACTO $ 146,405,437
SALDO EN LIBROS $ 144,193,139
INGRESOS PENDIENTES $ -
EGRESOS PENDIENTES $ 2,212,298
DIFERENCIA $ -

INGRESOS PENDIENTES
CNACEPTO VALOR
 $ -

EGRESOS PENDIENTES
BANCO CHEQUE GIRADO $ 495,170.00
BANCO CHEQUE GIRADO $ 1,717,128.00

$ 2,212,298.00

FECHA
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
BANCOS 11100502 $ -
GMF 53159501 $ 14,320.00
GASTOS BANCARIOS 53159501 $ 400,000.00
$ 414,320.00

FECHA
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
BANCOS 11100502 $ 150,000,000.00
CAPITAL 31050501 $ -
$ 150,000,000.00
E NOV/XX

DEBITO SALDO CAUSACION

150,000,000 PATRIMONIO
400,000 149,600,000 GASTOS BANCARIO
1,600 149,598,400 GASTOS BANCARIO
841,789 148,756,611 BANCO CHEQUE GIRADO
3,367 148,753,244 GASTOS BANCARIO
990,340 147,762,904
3,961 147,758,943 GASTOS BANCARIO
1,049,356 146,709,587
4,197 146,705,390 GASTOS BANCARIO
298,758 146,406,632
1,195 146,405,437 GASTOS BANCARIO

495,170
1,981
1,717,128
6,869
Crédito Comentarios
$ 414,320.00

$ 414,320.00

Crédito Comentarios
$ -
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
 EXTRACTO MES DE DIC/XX
FECHA CONCEPTO
SALDO INICIAL
31/12/XX CHEQUE 1013 EULISES TANGARIFE
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1017 EL PROGRESO LTDA FACT 150546
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1019 MUEBLES DEL PACIFICO SA
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1020 JORGE GONZALEZ
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1021 NATALIA RESTREPO
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1022 EULISES TANGARIFE
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1023 RENE GONZALEZ
31/12/XX GMF
31/12/XX CONSIGNACION FERRETERIA EL HOGAR LTDA
31/12/XX CHEQUE 1024 MARTA PRADA
31/12/XX GMF
31/12/XX CHEQUE 1018 EL PROGRESO LTDA FACT 170800
31/12/XX GMF

NOTA: EN EL LIBRO AUXILIAR APARECEN LOS SIGUIENTES VALORES

PERO NO APARECEN EN EL EXTRACTO DEL MES DE DICIEMBRE/XX
CHEQUE 1025 A TIBERIO CUEVAS
GMF
CONSIGNACIONES EN TRANSITO
CONSIGNACIONES EN TRANSITO

LIBRO AUXILIAR
SALDO NOVIEMBRE
CONCEPTO VALOR
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 680,000.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 990,340.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 495,170.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 2,384,900.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 2,003,316.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 398,344.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 88,277,940.00
BANCO CHEQUE GIRADO -$ 5,355,000.00
BANCO CHEQUE PAGADO $ 41,831,050.00
 BANCO CHEQUE GIRADO -$ 66,352,700.00
BANCOS GASTOS BANCARIOS -$ 668,137

CONCILIACION NOVIEMBRE 2020

SALDO EN EXTRACTO $ 20,533,814
SALDO EN LIBROS $ 18,418,342
INGRESOS PENDIENTES $ -
EGRESOS PENDIENTES $ 2,115,472
DIFERENCIA $ -

INGRESOS PENDIENTES
CNACEPTO VALOR

$ -

EGRESOS PENDIENTES
BANCO CHEQUE GIRADO $ 1,717,128.00
BANCO CHEQUE GIRADO $ 398,344.00

$ 2,115,472.00

Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada

BANCOS 11100502
GMF 53159501
O MES DE DIC/XX
CREDITO DEBITO SALDO CAUSACION
146,405,437
495,170 145,910,267 PARTIDA ANTERIOR
1,981 145,908,286 GASTO BANCARIO
88,277,940 57,630,346
353,111 57,277,235 GASTO BANCARIO
5,355,000 51,922,235
21,420 51,900,815 GASTO BANCARIO
680,000 51,220,815
2,720 51,218,095 GASTO BANCARIO
990,340 50,227,755
3,961 50,223,794 GASTO BANCARIO
495,170 49,728,624
1,981 49,726,643 GASTO BANCARIO
2,384,900 47,341,743
9,540 47,332,203 GASTO BANCARIO
$ 41,831,050.00 89,163,253
2,003,316 87,159,937
8,013 87,151,924 GASTO BANCARIO
66,352,700 20,799,224
265,410 20,533,814 GASTO BANCARIO
167,207,503

398,344
1,593
61,880,000
44,625,000

$ 144,193,139.00
SALDO
$ 143,513,139.00
$ 142,522,799.00
$ 142,027,629.00
$ 139,642,729.00
$ 137,639,413.00
$ 137,241,069.00
$ 48,963,129.00
$ 43,608,129.00
$ 85,439,179.00
$ 19,086,479.00
$ 18,418,342.00

Débito Crédito
$ - $ 668,137.00
$ 668,137.00
$ 668,137.00 $ 668,137.00
Cuenta de mayor O Nombre SN Cuenta asociada Débito
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCOS CHEQUES 11100502
BANCOS 11100502 $ -
BANCOS 11100502 $ 150,000,000.00
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCO CHEQUE 11100502
BANCOS CHEQUES 11100502
BANCOS CHEQUES 11100502 $ 41,831,050.00
BANCOS CHEQUES 11100502
BANCOS 11100502 $ -
JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
MARIO MENDEZ 13050501 $ 43,273,500.00
FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501 $ 41,831,050.00
CARLOS CARDOZO 13050501 $ 70,391,560.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 65,775,720.00
JUAN VALDEZ 13050501 $ 60,005,920.00
FERRET. EL HOGAR LTDA 13050501
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 937,500.00
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 906,250.00
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,525,000.00
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,425,000.00
Rtfte Ventas 2.5% 13551507 $ 1,300,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 414,000.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 400,200.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 673,440.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 629,280.00
Rtfte ICA ventas clientes 11.04 por mil Bogotá 13551820 $ 574,080.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 25,500,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 32,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 10,200,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 12,800,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 27,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 64,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 21,600,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 51,200,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199 $ 30,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199 $ 46,500,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (CAMISAS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (ZAPATOS) 14350199
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,400,000.00
MUEBLES Y ENSERES 15240501 $ 2,100,000.00
El Progreso LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101 $ 5,305,320.00
PAPELERIA NUEVO MUNDO LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101
El Progreso LTDA 22050101 $ 88,277,940.00
MUEBLES DEL PACIFICO S.A. 22050101 $ 5,355,000.00
El Progreso LTDA 22050101 $ 66,352,700.00
JORGE GONZALES 23353501
JORGE GONZALES 23353501 $ 841,789.00
NATALIA RESTREPO 23353501
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
TIBERIO SUESCA 23353501
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 1,049,356.00
MARTHA PRADA 23353501
MARTHA PRADA 23353501 $ 1,717,128.00
TIBERIO CUEVAS 23353501
TIBERIO CUEVAS 23353501 $ 298,758.00
JORGE GONZALEZ 23353501
JORGE GONZALEZ 23353501 $ 680,000.00
NATALIA RESTREPO 23353501
NATALIA RESTREPO 23353501 $ 990,340.00
EULISES TANGARIFE G. 23353501
EULISES TANGARIFE G. 23353501 $ 495,170.00
RENE GONZALEZ 23353501
RENE GONZALEZ 23353501 $ 2,384,900.00
MARTA PRADA 23353501
MARTA PRADA 23353501 $ 2,003,316.00
TIBERIO SUESCA 23353501
TIBERIO SUESCA 23353501 $ 398,344.00
RETE FUENTE SALARIOS 23650501
RETE FUENTE 3,5% COMPRAS 23654001
Compras 2.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Compras 3.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Compras 3.5% 23654004
Compras 2.5% 23654004
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común Comp 11.04/1000 23680202
Ica Reg Común 4.14/1000 23680204
Ica Reg Común 4.14/1000 23680204
Ica Reg Común 9,66/1000 23680206
Ica Reg Común 9,66/1000 23680206
Ica Reg 9,66/1000 23680206
Ica 6.9/1000 23680206
Ica 6.9/1000 23680206
Ica Reg Común 11,04/1000 23680207
Ica Reg Común 11.04/1000 23680207
Ica 11.04/1000 23680207
Ica Reg Común 11.04/1000 23680207
RETENCION DE NOMINA POR PAGAR EPS 23700501
APORTES A EPS 23700501
RETENCIONES DE NOMINA POR PAGAR FP 23700601
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 23803002
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
Iva Generado por Ventas 19% 24080105
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 10,925,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 4,370,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 855,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 260,300.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 17,290,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 13,832,000.00
IVA Desc Otras Compras 19% 24080223 $ 14,535,000.00
BENEFICIOS A LO TRABAJADORE POR PAGAR 25050101
NÓMINA POR PAGAR 25050102
PROVISION CESANTIAS 25101001
PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS 25150101
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 25200101
PROVISION VACACIONES 25250101
CAPITAL 31050501 $ -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 41353201
GASTOS SALARIOS 51050301 $ 25,000,000.00
GASTOS HORAS EXTRAS 51051501 $ 460,000.00
GASTOS BONIFICACION 51051502 $ 2,600,000.00
GASTOS DE EPS 51051503 $ 2,385,100.00
GASTOS APORTES PENSIÓN 51051504 $ 3,367,200.00
GASTOS ARL 51051505 $ 145,912.00
GASTOS CESANTIAS 51051801 $ 2,337,398.00
GASTOS INTERESES SOBRE CESANTIAS 51052401 $ 280,600.00
GASTOS PRIMA DE SERVICIOS 51052402 $ 2,337,398.00
GASTOS VACACIONES 51052403 $ 1,170,102.00
GASTOS CAJAS DE COMPENSACIÓN 51052404 $ 1,122,400.00
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Asesoria financiera 52103001 $ 500,000.00
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Construcciones y edificaciones 52201001 $ 1,000,000.00
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 300,000.00
Transporte, fletes y acarreos 52355001 $ 400,000.00
Construcciones y edificaciones 52451001 $ 850,000.00
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 1,100,000.00
Equipo de oficina 52600501 $ 680,000.00
Construcciones y edificaciones 52600501 $ 2,500,000.00
Varios Almacén 52952501 $ 1,800,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 120,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 25,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 625,000.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 52953001 $ 600,000.00
Utiles, papeleria y fotocopias 52953001 $ 2,100,000.00
GMF 53159501 $ 14,320.00
GASTOS BANCARIOS 53159501 $ 400,000.00
GMF 53159501 $ 668,137.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 15,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 24,800,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 9,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 9,300,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 6,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 14,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 25,600,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (CAMISAS) 61353201 $ 17,900,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (ZAPATOS) 61353201 $ 17,350,000.00
$ 1,454,749,988.00

DIFERENCIA $
Crédito
$ 841,789.00 CODIGO
$ 990,340.00 1110
$ 495,170.00 1305
$ 1,049,356.00 1355
$ 1,717,128.00 1435
$ 298,758.00 1524
$ 5,305,320.00 2205
$ 414,320.00 2335
$ - 2365
$ 680,000.00 2368
$ 990,340.00 2370
$ 495,170.00 2408
$ 2,384,900.00 2505
$ 2,003,316.00 3105
$ 398,344.00 4135
$ 88,277,940.00 5105
$ 5,355,000.00 5220
5210
$ 66,352,700.00 5295
$ 668,137.00 5305
6135

$ 41,831,050.00
$ 15,000,000.00
$ 24,800,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,300,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,400,000.00
$ 1,600,000.00

$ 17,000,000.00
$ 25,600,000.00
$ 8,500,000.00
$ 8,500,000.00
$ 25,600,000.00
$ 1,700,000.00
$ 16,200,000.00
$ 9,350,000.00
$ 8,000,000.00

$ 88,277,940.00
$ 66,352,700.00
$ 26,541,080.00
$ 5,355,000.00

$ 1,615,175.20
$ 105,010,360.00
$ 84,008,288.00
$ 88,277,940.00

$ 841,789.00

$ 990,340.00

$ 495,170.00

$ 1,049,356.00
$ 1,717,128.00

$ 298,758.00

$ 680,000.00

$ 990,340.00

$ 495,170.00

$ 2,384,900.00

$ 2,003,316.00

$ 398,344.00

$ 1,927,147.00
$ 38,500.00
$ 1,912,500.00
$ 1,437,500.00
$ 575,000.00
$ 63,000.00
$ 2,275,000.00
$ 1,820,000.00
$ 1,912,500.00
$ 87,500.00
$ 73,500.00
$ 844,560.00
$ 634,800.00
$ 253,920.00
$ 15,124.80
$ 1,004,640.00
$ 803,712.00
$ 844,560.00
$ 1,242.00
$ 1,656.00
$ 8,211.00
$ 9,660.00
$ 4,830.00
$ 9,660.00
$ 4,830.00
$ 12,144.00
$ 19,872.00
$ 27,600.00
$ 23,184.00
$ 1,122,400.00
$ 2,385,100.00
$ 1,122,400.00
$ 280,600.00
$ 9,880,000.00
$ 7,125,000.00
$ 6,887,500.00
$ 11,590,000.00
$ 10,830,000.00
$ 9,880,000.00

$ 4,635,512.00
$ 23,607,453.00
$ 2,337,398.00
$ 280,600.00
$ 2,337,398.00
$ 1,170,102.00
$ 150,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 13,500,000.00
$ 16,000,000.00
$ 20,250,000.00
$ 25,000,000.00
$ 36,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 1,454,749,988.00

-
NOMBRE DEBITO CREDITO
BANCOS $ 13,113,022.00
CLIENTES $ 299,452,620.00
ANTICIPO RENTA $ 10,658,830.00
INVENTARIO $ 198,750,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 4,500,000.00
PROVEEDORES $ 300,147,523.20
VARIOS $ -
RETEFUENTE $ 12,122,147.00
RETEICA $ 4,524,205.80
EMPLEADOS $ 4,910,500.00
IVA -$ 20,409,800.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 34,368,463.00
CAPITAL $ 150,000,000.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 295,750,000.00
GASTOS DE PERSONAL $ 41,206,110.00
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,000,000.00
HONORARIOS $ 1,000,000.00
VARIOS $ 11,100,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 1,082,457.00
COSTOS $ 198,550,000.00
$ 781,413,039.00 $ 781,413,039.00