AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL

MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

Puerto Maldonado, 01 de abril de 2022

INFORME 001-2022-JJGG/AUSA

PARA: SRES. DIRECTORIO AURIFERA UNION SA

ATENCION: SRA. LIS ATAPAUCAR OSORIO

GERENTE GENERAL AURIFERA UNION SA

CIUDAD.

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS AL 25 DE MARZO DE 2022

Es grato dirigirme a Uds., para informar los resultados obtenidos durante el

periodo 27 de febrero de 2022 al 25 de marzo de 2022:

a) DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA OBSERVADA

a. Se acordó recibir la documentación vía fotos de WhatsApp, la cual no fue
recibida completamente por lo que hay información pendiente de ingresar en
el sistema, y que es necesaria para el control de costos en mercadería.

b. Las ventas fueron verificadas según el cuaderno de ventas que yace en la tienda.
c. Sobre el cuaderno de créditos, se implementará un control independiente.
Actualmente se carga los datos en el cuaderno de ventas, la estrategia de dicho
control se coordinará con el encargado de ventas a fin de no perjudicar su
manejo de estos y optimizar un mejor control.
d. Sobre los gastos fijos y variables, se llevan también en el cuaderno ventas. Esto
se procederá conforme al inciso anterior ya que su manejo es similar.
b) DEL REGISTRO DIGITAL DE INGRESOS Y GASTOS.
a. Los ingresos van a la base de datos del sistema. Según los actuales datos en el
periodo que hace mención este informe se tiene un movimiento de 33,121
soles. Faltando añadir a ellos las ventas previas a la fecha que inicia el control
de inventarios. Por lo que será necesario definir los saldos de dichas ventas. Para
así ajustar a la realidad el movimiento de efectivo que tuvo la tienda. Dicha
información será facilitada por el vendedor.

b. Las compras van a la base de datos del sistema. Según los datos en el periodo al
que hace mención este informe se tuvo compras que ascienden a 63,862 soles,
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a dicha suma falta adicionar el valor de las mercaderías de las que no se recibió
comprobante alguno.

c. De los créditos. Estos se adecuarán al sistema posterior a la coordinación con el

vendedor. No obstante, ya se tiene un control temporal de ellos en el sistema
con anotaciones en observaciones

c) DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS.

a. El inventario de la tienda se realizó al cierre de las actividades y se adjunta al
final de este informe.
d) DEL KARDEX.
a. El Kardex de los movimientos se adjunta al presente informe.
e) INSIDENCIAS.
a. Hay información que se debe ingresar al sistema, relativa al periodo entre el
cambio de directorio y el 26 de febrero.
Razón: para evitar futuras conjeturas sobre los saldos propios de las compras y
ventas durante ese periodo.
b. Existen productos que no se venden.
RECOMENDACIÓN: en el caso de las balatas, polietilenos, plásticos, filtros entre
otros, es necesario realizar un acta para darlos de baja, o rematarlos como en el
caso de algunos lubricantes

c. Comprobantes de pago no facilitados.

RECOMENDACIÓN: De preferencia se me debe enviar una foto de los
comprobantes justo después de realizadas las compras, con la finalidad de tener
la información actualizada constantemente.

f) ANEXOS
a. INVENTARIO AL 25 DE MARZO DE 2022

b. KARDEX AL 25 DE MARZO DE 2022

Sin otro particular hago propicia la ocasión para manifestarles mi especial estima y
consideración.

Atte.

Juan Jorky Goycochea Gonzales

Especialista Control de Inventarios