FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Ingresos Enero Febrero Marzo

85,000 89,250 93,713 5%
ventas
4,250 4,463 40% 60% 13.3%
Total ingresos 85,000 89,250 93,713 267,963 35,728
Ventas al contado 11,333 11,900 12,495 107,185 160,778 80,389
Ventas a crédito 80,389 80,389
total 11,333 92,289 92,884
Egresos Enero Febrero Marzo
Compra 47,000 48,410 49,862 3%
1,410 1,452
Pago de impuestos 3,080 3,126 3,173 1.5%
46 47
Gastos de adm 8,500 8,925 9,371 10%
Total egresos 58,580 60,461 62,407 181,448
Saldo final -47,247 31,828 30,477
Financiamiento
Préstamo 40,000 14+14 5% interes: 2k, porque 14*3= 42000
Cuota 14,000 28,000
Flujo de caja financiado -7,247 17,828 2,477
Saldo final -7,247 10,581 13,058
Quedamos a final del mes con un dinero
proyectado de 13,058
 Ingresos Enero Febrero Marzo
85,000 89,250 93,713 5%
ventas
4,250 4,463 40% 60%
Total ingresos 85,000 89,250 93,713 267,963
Ventas al contado 34,000 35,700 37,485
Ventas a crédito 51,000 53,550 56,228

total 34,000 86,700 147,263

Egresos Enero Febrero Marzo
Compra 47,000 48,410 49,862 3%
1,410 1,452
Pago de 3,080 3,126 3,173
impuestos 1.5%
46 47
Gastos de a 3,400 8,670 14,726 10%
Total egresos 53,480 60,206 67,762 181,448
Saldo final -19,480 26,494 79,501
Financiamiento
5% interes: 2k, porque 14*3=
Préstamo 40,000 14+14 42000
Cuota 14,000 28,000
Flujo de caja f 20,520 12,494 51,501
Saldo final 20,520 33,014 84,515
Quedamos a final del mes con un
dinero proyectado de…