CIERRE FISCAL VIGENCIA

2022 Y
APERTURA VIGENCIA
2023
Departamento de Antioquia
Resolución N° S2022060334260 de
Septiembre 30 de 2022
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Recepción de solicitudes de CDP y RPC

OCTUBRE
Solicitudes de CDP – Procesos licitatorios, selección abreviada
14 y concurso de méritos (Art. 1)

OCTUBRE
Solicitudes de CDP – Convenios y contratos interadministrativos
28 (Art. 1)

NOVIEMBRE

Solicitudes de CDP - Contratación directa y mínima cuantía (Art. 1)

15
NOVIEMBRE
Solicitudes RPC - Procesos licitatorios, selección abreviada,
30 concurso de méritos, Contratación directa y mínima cuantía (Art. 2)
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Cancelación de saldos de CDP sin compromiso

NOVIEMBRE Anulación de saldos CDP no comprometidos - Procesos

licitatorios, selección abreviada y concurso de méritos (Art. 3)
24 y 25
24 nov: enlaces / 25 nov: presupuesto

DICIEMBRE Anulación de saldos CDP no comprometidos - Contratación

directa y mínima cuantía (Art. 3)
01 y 02
1 dic: enlaces / 2 dic: presupuesto
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

CDP y RPC exceptuados

DICIEMBRE
Casos Excepcionales - CDP y RPC de los casos excepcionales
16 (Art. 4)

Registro del Presupuesto 2023 en SAP

DICIEMBRE
Registrar el presupuesto inicial vigencia 2023 en SAP (Art. 9)
30
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Constitución de Reservas Presupuestales y Depuración de Saldos

DICIEMBRE
Solicitud constitución de Reservas Presupuestales de los
09 saldos sin ejecutar a diciembre 31 de 2022 (Art. 10)

DICIEMBRE

Cancelación de saldos de RPC (Art. 10)

19
Bandeja Workflow

DICIEMBRE
Los CDP y RPC no pueden quedar en la bandeja de Workflow para
16 ser aprobados a excepción de los del Art. 4. (Art. 12)
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Vigencias Futuras y Traslados Presupuestales

OCTUBRE
Recepción solicitudes vigencias futuras Departamento y
14 Establecimientos Públicos (Art. 11)

DICIEMBRE
Solicitudes de traslados presupuestales para rubros de
07 inversión y funcionamiento (Art. 11)

DICIEMBRE
Registro trámite en la plataforma SUIFP Territorio del
30 Departamento Nacional de Planeación (Art. 11)
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Trámite de Presupuesto Empresas Sociales del Estado – ESE y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado – EICE
OCTUBRE
Entrega a la Dirección de Presupuesto anteproyecto de
31 presupuesto 2023 de las ESES y EICE (Art. 17)

NOVIEMBRE
Aprobación del Presupuesto vigencia 2023 de las ESES (Art. 17)
16
NOVIEMBRE

Aprobación del Presupuesto vigencia 2023 de las EICE (Art.17)

24
FEBRERO
Desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos de
15
2023
las ESES y EICE de las cuantías aprobadas por el CODFIS (Art. 17)
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Responsables de informar a proveedores y contratistas: ordenadores,

supervisores y enlaces MM – La cuenta de entrada de mercancía EM/RF debe quedar en
cero a diciembre 31 de 2022. Todos los recibos a satisfacción que no hubieren sido facturados
a esta fecha deberán ser anulados dentro de la vigencia por el enlace.

DICIEMBRE
Recepción facturas, cuentas de cobro o documento equivalente de vigencia
16 actual, reservas y cuentas por pagar de la vigencia anterior (Art. 5).

DICIEMBRE
Recepción facturas, cuentas de cobro o documento equivalente
22 correspondientes a las excepciones del artículo 4° ( Art. 5)

La recepción de documentos para la Secretaría de Hacienda se realizará de acuerdo

con lo establecido en la Circular N° K 2022090000028 del 19/01/2022. Para la Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social y la Asamblea Departamental de
acuerdo al proceso establecido internamente.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Cajas menores, legalización de viáticos y avances
NOVIEMBRE
Entrega de soportes para legalización de Avances –
30 Decreto 2021070004873 del 17 de diciembre de 2021 (Art. 6)

DICIEMBRE
Entrega de soportes para legalización de Viáticos
07 (Art. 6)
DICIEMBRE
Entrega de soportes para legalización Cajas Menores
12 (Art. 6)
DICIEMBRE
Entrega de soportes para la legalización de avances de
21 combustible y peajes (Art. 6)

Los documentos que no se presenten en las fechas establecidas, los saldos serán informados a las
áreas de nómina antes del 31 de diciembre para su correspondiente deducción
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Actualización de la información contable con afectación presupuestal

DICIEMBRE
Entrega de soportes para la actualización de la información
contable - contratos de mandato, convenios interadministrativos, de
12 administración de recursos y convenios de administración y pago con el IDEA
(Art. 7)

Presentación de informes

FEBRERO
Rendición de informes a la Contaduría General de la
15
2023
Nación (Art. 16)
NÓMINAS, PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE
Ingreso de novedades de nómina (Art. 8)
07
DICIEMBRE
Entrega de prenómina y revisión (Art. 8)
14
DICIEMBRE
Entrega de parafiscales y seguridad social – para revisión
16 y ajustes (Art. 8)

DICIEMBRE

Causación contable – Nómina, parafiscales y seguridad social (Art. 8)

20 a 22

DICIEMBRE

Pago de parafiscales y seguridad social (Art. 8)

22 a 30
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Elaboración y distribución del PAC

Lineamientos para la elaboración del PAC por el CODFIS

DICIEMBRE

05 (Art. 9)

DICIEMBRE

Programación y distribución del PAC (Art. 9)

12

DICIEMBRE

Aprobación del PAC por el CODFIS (Art. 9)

20

DICIEMBRE

Registro en SAP del PAC inicial (Art. 9)

30
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
DICIEMBRE
Entrega de solicitudes de anticipos de convenio y/o contratos (Par. 1
13 Art. 13)

DICIEMBRE

Hasta 29
Pagos a proveedores y contratistas (Art. 13)

ENERO

06 Registro de extractos bancarios (Art. 16)

2023

ENERO
Inventario físico de cuentas por pagar – Fecha límite para la
2 al 20 Resolución de cuentas por pagar y reservas presupuestales (Art. 14)
2023

Deberán pagarse las solicitudes de anticipo, no pueden quedar como

cuentas por pagar (Par 1 Art. 13)
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Cierre y apertura del módulo PSCD en SAP
DICIEMBRE

Cierre módulo de rentas PSCD (Art. 16)

31
ENERO
Emisión de circulares sanción mínima y tarifa de
09
2023
sistematización – Renta de vehículos (Art. 16)

ENERO
Transferencia de claves del módulo de Rentas (PSCD) a
13
2023
Contabilidad (FI) (Art. 16)

ENERO
Arrastre presupuestal de saldos del módulo de Rentas (PSCD)
16 a 17
2023
en el Sistema de Información Financiero SAP (Art. 16)
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ENERO
Liquidación y pago impuesto vehículos vigencia 2023 (Art. 16)
02
2023

ENERO
Liquidación y pago impuesto vigencias anteriores (Art 16)
18
2023

ENERO
Apertura registro ingresos – rentas que no se encuentran en el
03
2023
módulo PSCD (Art. 16)

La Emisión de Circulares con las tarifas de intereses que regirán en el mes de enero de 2023 se
publicará posterior a la Certificación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
GENERALIDADES
SISTEMA DE INFORMACIÓN – SAP

DICIEMBRE
Registro de entradas y salidas en el módulo de inventarios del
23 Sistema de Información – SAP (Art. 15)

ENERO

Desplazamiento del módulo de compras MM (Art. 16)

02
2023

ENERO

02 a 06
Inventario físico de almacenes y bodegas (Art. 15)
2023

Todas las actividades de cierre de la vigencia son apoyadas por el Centro

de Competencias – SAP
 INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

El envío y recepción de facturas

generadas por el módulo de
compras – MM a través del correo
Todo registro contable que afecte el La recepción del bien o servicio
contabilidad.hacienda@antioquia.
gasto presupuestal deberá quedar (recibo a satisfacción) debe ser
gov.co y los documentos que se
contabilizado dentro de la antes de la fecha de emisión de la
reciban a través de la Dirección de
vigencia 2022, es decir, fecha factura, cuenta de cobro o
Presupuesto para causación
calendario último día del año. documento equivalente.
deberán realizarse en horario
laboral y cumpliendo con las fechas
establecidas en la Resolución.

Según el Estatuto de Presupuesto

en su artículo 58, es responsabilidad
de los ordenadores del gasto
gestionar la entrega oportuna de las
facturas, cuentas de cobro o
documentos equivalentes a la
Dirección de Contabilidad dentro de
las fechas establecidas.
Las dependencias (Supervisores)
El supervisor deberá revisar que
serán responsables en el evento
todas las facturas de los contratos
que alguna factura de la vigencia
que soportan su ejecución queden
2022 se queden sin pasar a
debidamente registradas en la
contabilidad para su registro y en
contabilidad antes del 31 de
especial de las implicaciones
diciembre de 2022.
tributarias que se deriven.
 INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

Tener en cuenta los requisitos

Es responsabilidad de los
supervisores subir todos los
soportes de los pagos
realizados a los contratistas a
las carpetas designadas para
este fin.
Seguridad social: es
responsabilidad del supervisor
validar el pago de la seguridad
social del contratista en
especial para el último pago de
DICIEMBRE remitido a
contabilidad.
establecidos para el pago a la
seguridad social de los
contratistas, (Personas
jurídicas, naturales y consorcios
o Uniones temporales, entre
otros) en cuanto a las bases,
los porcentajes y los conceptos
a liquidar.

Se invita a todos los supervisores y enlaces de los módulos de compra y

presupuesto para que el trámite de entrega de facturas, cuentas de cobro o
documento equivalente se realice antes del plazo estipulado en la medida que se
pueda y no dejarlo para las fechas límites de la Resolución de cierre, esto permite
que la dependencia valide su causación y la Secretaría de Hacienda realice un
adecuado proceso de cierre y pago
¡Muchas gracias!