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  • Actividad 9. Ejercicio Manual Cuenta Corriente y Cuenta de Crédito - 22-23 - KEVIN ANGULO Y NEREA CABRERA

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    Nerea Cabrera Ojeda
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    Actividad 9. Ejercicio manual cuenta corriente y cuenta de crédito_22-23 - KEVIN ANGULO Y NEREA CABRERA

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    Actividad 9. Ejercicio Manual Cuenta Corriente y Cuenta de Crédito - 22-23 - KEVIN ANGULO Y NEREA CABRERA

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    de 2

    Ej.

    9 (act 1)

    Días
    Fecha de liquidación 01/09/2021 LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA CRÉDITO
    Límite 10.000,00 €
    Tipo de interes acreedor 1%
    Tipo de crédito utilizado 11%
    Tipo de exceso de crédito 22% Ejercicio 1, Actividad 9
    Comisión de apertura 1,5%
    Gastos de estudio 0,30%
    Comisión saldo medio no dispuesto 1%
    Corretaje 0,35%
    Comisión saldo mayor excedido 1,55%

    CAPITALES FECHA DE DÍAS DE NÚMEROS COMERCIALES


    FECHA OPERACIÓN CONCEPTO SALDO I
    DEBE (CARGOS) HABER (ABONOS) VALOR SALDO DEUDORES EXCEDIDOS ACREEDORES
    1/06/2022 Apertura (gastos) - 150 €- - 150 €- D 01/06/2022 1 - 150 €-
    2/06/2022 Recibo a su cuenta - 1.000 €- - 1.150 €- D 02/06/2022 18 - 20.700 €-
    20/06/2022 Transferencia a su favor - 7.000 €- - 5.850 €- A 20/06/2022 26 - 152.100 €-
    16/07/2021 Ingreso efectivo - 1.500 €- - 7.350 €- A 16/07/2022 4 - 29.400 €-
    20/07/2022 Cheque pagado - 12.500 €- - 5.150 €- D 20/07/2022 43 - 221.450 €-
    1/09/2022 CIERRE - 5.150 €- 1/09/2022 92

    SUMA DE NÚMEROS COMERCIALES 242.300 € - -   €- - 181.500 €-

    CAPITALES
    CONCEPTO SALDO
    DEBE (CARGOS) HABER (ABONOS) Σ Nº Comerciales Deudores 242.300 €
    Créditos utilizados - 73,02 €- - -   €- - 5.076,98 €- Saldo X̅ dispuesto = Nº días periodo 92
    Intereses Acreedores - -   €- - 4,97 €- - 5.081,95 €- Saldo X̅ dispuesto = 2.633,70 €
    Exceso de créditos - -   €- - -   €- - 5.081,95 €-
    Comisión de apertura - 150,00 €- - -   €- - 4.931,95 €- Saldo X̅ no dispuesto = Límite - saldo X̅ dispuesto 10.000 - 2.633,70
    Gastos de estudio - 30,000 €- - -   €- - 4.901,95 €- Saldo X̅ no dispuesto = 7.366,30 €
    Comisión de saldo medio no dispuesto - 73,66 €- - -   €- - 4.828,29 €-
    Comisión saldo mayor excedidio - -   €- - -   €- - 4.828,29 €-
    Corretaje - 35,0000 €- - -   €- - 4.793,29 €-
    Salgo de la cuenta corriente A 01/09/2021 - 4.793,29 €-
    Liquidación - 356,71 €-
    Ej 9 (act 2)

    Días
    Fecha de liquidación 01/07/2021 LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE
    Tipo de interes acreedor 2%
    Tipo de interes deudor 15% Ejercicio 2, Actividad 9
    Comisión de mantenimiento 15 €
    Comisión por cada saldo negativo 10 €
    Año civil 365 €

    CAPITALES FECHA DE DÍAS DE NÚMEROS COMERCIALES


    FECHA OPERACIÓN CONCEPTO SALDO I
    DEBE (CARGOS) HABER (ABONOS) VALOR SALDO DEUDORES ACREEDORES
    1/04/2020 Saldo de inicio - 1.000 €- - 1.000 €- A 1/04/2022 1 - 1.000 €-
    2/04/0202 Compra acciones del banco - 500 €- - 500 €- A 2/04/2022 13 - 6.500 €-
    15/04/0202 Transferencia a su favor - 7.000 €- - 7.500 €- A 15/04/2022 35 - 262.500 €-
    20/05/0202 Cheque 25698 - 4.500 €- - 12.000 €- A 20/05/2022 12 - 144.000 €-
    1/06/2020 Recibo domiciliado - 500 €- - 11.500 €- A 1/06/2022 14 - 161.000 €-
    15/06/2020 Transferencia a un proveedor - 3.200 €- - 8.300 €- A 15/06/2022 10 - 83.000 €-
    25/06/2020 Ingreso en efectivo - 1.000 €- - 9.300 €- A 25/06/2022 6 - 55.800 €-
    1/07/2020 CIERRE - 9.300 €- 1/07/2022 91
    SUMA DE NÚMEROS COMERCIALES 0€ - 713.800 €-

    CAPITALES SALDO
    CONCEPTO
    DEBE (CARGOS) HABER (ABONOS) DEUDOR ACREEDOR
    Intereses Deudores - -   €- - -   €- - 9.300,00 €- - -   €-
    Intereses Acreedores - 39,11 €- - 9.339,11 €- - -   €-
    Comisión por cada saldo negativo - -   €- - -   €- - 9.339,11 €- - -   €-
    Comisión mantenimiento - 15,00 €- - -   €- - 9.324,11 €- - -   €-
    Salgo de la cuenta corriente A 01/07/2020 - 9.324,11 €- - -   €-
    Liquidación - 24,11 €-

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