ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
LEYDY JOHANA BARRIOS LIE
NÚMERO 2000019910
Calle 41 14-47
SUCURSAL BUCARAMANGA
$$BUCARAMANGA SANTANDER

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 15,419,493.96 SALDO PROMEDIO $ 3,135,882
TOTAL ABONOS $ 17,062,394.73 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 29,807,086.34 VALOR INTERESES PAGADOS $ 394.73
SALDO ACTUAL $ 2,674,802.35 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 97,000.00 15,516,493.96
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 53,000.00 15,569,493.96
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 21.32 15,569,515.28
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000.00 15,579,515.28
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.34 15,579,532.62
2/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 80,000.00 15,659,532.62
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 12,659,532.62
3/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 5,000.00 12,664,532.62
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 34.68 12,664,567.30
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 13,164,567.30
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 18.12 13,164,585.42
5/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 65,000.00 13,229,585.42
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.01 13,229,599.43
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 10,229,599.43
7/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 92,000.00 10,321,599.43
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 178,000.00 10,499,599.43
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 10,557,599.43
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.46 10,557,613.89
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 10,615,613.89
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 14.36 10,615,628.25
8/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 17,500.00 10,633,128.25
8/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -145,000.00 10,488,128.25
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 10,546,128.25
9/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,037,000.00 8,509,128.25
10/10 ABONO INTERESES AHORROS 23.30 8,509,151.55
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.54 8,509,159.09
11/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 5,509,159.09
12/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 52,000.00 5,561,159.09
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 7.61 5,561,166.70
13/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 70,000.00 5,631,166.70
13/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 85,000.00 5,716,166.70
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 320,000.00 6,036,166.70
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 6,106,166.70

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

13/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.24 6,106,170.94

13/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,896.00 6,100,274.94
13/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 3,100,274.94
14/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 55,000.00 3,155,274.94
14/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,000,000.00 6,155,274.94
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.60 6,155,283.54
14/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 130,000.00 6,285,283.54
14/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25.34 6,285,258.20
14/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,335.00 6,278,923.20
15/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 82,000.00 6,360,923.20
15/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.71 6,360,931.91
16/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 83,000.00 6,443,931.91
16/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 55,000.00 6,498,931.91
16/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 138,000.00 6,636,931.91
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 27.27 6,636,959.18
19/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 87,000.00 6,723,959.18
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.21 6,723,968.39
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 108,000.00 6,831,968.39
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 6,889,968.39
20/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.31 6,889,973.70
20/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,000.00 6,877,973.70
20/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000,000.00 3,877,973.70
21/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 66,000.00 3,943,973.70
21/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 75,000.00 4,018,973.70
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 5.50 4,018,979.20
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 178,000.00 4,196,979.20
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.99 4,196,982.19
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,000.00 4,188,982.19
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 2,188,982.19
23/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -8,000.00 2,180,982.19
23/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 180,982.19
24/10 ABONO INTERESES AHORROS .48 180,982.67
25/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 75,000.00 255,982.67
25/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 755,982.67
25/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 813,982.67
25/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.11 813,983.78
26/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 456,000.00 1,269,983.78
26/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 142,000.00 1,411,983.78
26/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 1,469,983.78
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.15 1,469,985.93
26/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 70,000.00 1,539,985.93
26/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 30,000.00 1,569,985.93
27/10 ABONO INTERESES AHORROS .77 1,569,986.70
27/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 1,565,986.70
27/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 565,986.70
28/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 156,000.00 721,986.70
28/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 52,000.00 773,986.70
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.12 773,988.82
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 149,000.00 922,988.82
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 972,988.82
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.66 972,991.48
1/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 1,372,991.48
1/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.88 1,372,993.36
2/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 312,000.00 1,684,993.36
2/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 1,744,993.36
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.39 1,744,995.75

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3/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 158,000.00 1,902,995.75

3/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.60 1,902,998.35
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.72 1,903,001.07
4/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 85,000.00 1,988,001.07
5/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 208,000.00 2,196,001.07
5/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 2,254,001.07
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 15.40 2,254,016.47
10/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 208,000.00 2,462,016.47
10/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 2,312,016.47
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 6.32 2,312,022.79
12/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 63,000.00 2,375,022.79
12/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 52,000.00 2,427,022.79
12/11 ABONO INTERESES AHORROS .57 2,427,023.36
12/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 427,023.36
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,335.00 420,688.36
13/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 68,000.00 488,688.36
13/11 ABONO INTERESES AHORROS .66 488,689.02
14/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 558,689.02
14/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.12 558,690.14
14/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 260,000.00 818,690.14
15/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 61,000.00 879,690.14
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.60 879,693.74
18/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 364,000.00 1,243,693.74
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.00 1,243,695.74
18/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 200,000.00 1,443,695.74
18/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 20,000.00 1,463,695.74
18/11 COMPRA EN BOLD.CO BU -2,000.00 1,461,695.74
19/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 75,000.00 1,536,695.74
19/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.10 1,536,697.84
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 1,594,697.84
20/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 68,000.00 1,662,697.84
20/11 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA 75,000.00 1,737,697.84
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.76 1,737,702.60
22/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 60,000.00 1,797,702.60
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 165,000.00 1,962,702.60
22/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 2,022,702.60
22/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 55,000.00 2,077,702.60
22/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 2,137,702.60
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.76 2,137,711.36
25/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 2,195,711.36
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.00 2,195,714.36
26/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 2,255,714.36
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.09 2,255,717.45
27/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 2,385,717.45
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 6.52 2,385,723.97
29/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 55,000.00 2,440,723.97
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 3.42 2,440,727.39
29/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 2,500,727.39
30/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 330,000.00 2,830,727.39
30/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 3,130,727.39
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.28 3,130,731.67
1/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 350,000.00 3,480,731.67
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 286,000.00 3,766,731.67
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 3,826,731.67
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 3,886,731.67
1/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.32 3,886,736.99

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SUCURSAL BUCARAMANGA
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 55,000.00 3,941,736.99

2/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.39 3,941,742.38
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 3,999,742.38
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 4,059,742.38
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 226,500.00 4,286,242.38
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.31 4,286,248.69
3/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 323,000.00 4,609,248.69
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.65 4,609,252.34
4/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 60,000.00 4,669,252.34
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 2,669,252.34
5/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 120,000.00 2,789,252.34
5/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.99 2,789,256.33
5/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 130,000.00 2,919,256.33
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 2,979,256.33
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 979,256.33
6/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 479,256.33
7/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.30 479,257.63
8/12 ABONO INTERESES AHORROS .63 479,258.26
8/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -16,000.00 463,258.26
9/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 523,258.26
9/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 583,258.26
9/12 ABONO INTERESES AHORROS .88 583,259.14
9/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 65,000.00 648,259.14
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 708,259.14
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000.00 718,259.14
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 778,259.14
10/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 47,000.00 825,259.14
10/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.13 825,260.27
11/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 58,000.00 883,260.27
11/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 943,260.27
12/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.58 943,262.85
13/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 116,000.00 1,059,262.85
13/12 ABONO INTERESES AHORROS .21 1,059,263.06
13/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -900,000.00 159,263.06
14/12 ABONO INTERESES AHORROS .47 159,263.53
14/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 55,000.00 214,263.53
14/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 5,000.00 219,263.53
14/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 50,000.00 269,263.53
14/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 87,000.00 356,263.53
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -6,495.00 349,768.53
15/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 70,000.00 419,768.53
16/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.14 419,769.67
17/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 55,000.00 474,769.67
18/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.30 474,770.97
19/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 614,770.97
19/12 ABONO INTERESES AHORROS .97 614,771.94
19/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 714,771.94
20/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 55,000.00 769,771.94
20/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 135,000.00 904,771.94
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.46 904,774.40
22/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 185,000.00 1,089,774.40
22/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 1,159,774.40
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.58 1,159,775.98
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 1,359,775.98
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 71,000.00 1,430,775.98
23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 1,490,775.98

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Calle 41 14-47
SUCURSAL BUCARAMANGA
$$BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

23/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 135,000.00 1,625,775.98

23/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.22 1,625,778.20
24/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 40,000.00 1,665,778.20
24/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 1,725,778.20
24/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 65,000.00 1,790,778.20
25/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.90 1,790,783.10
26/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 59,000.00 1,849,783.10
26/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.53 1,849,785.63
27/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 180,000.00 2,029,785.63
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.78 2,029,788.41
28/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 155,000.00 2,184,788.41
28/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 2,254,788.41
28/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 85,000.00 2,339,788.41
28/12 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 120,000.00 2,459,788.41
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.72 2,459,795.13
30/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 2,599,795.13
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.56 2,599,798.69
31/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 75,000.00 2,674,798.69
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.66 2,674,802.35
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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