ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS
JHON ALEJANDRO URREGO SANCHEZ
NÚMERO 800016410
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SUCURSAL LA PLAYA
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 700,562.64 SALDO PROMEDIO $ 2,250,986
TOTAL ABONOS $ 26,898,513.02 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 24,914,527.50 VALOR INTERESES PAGADOS $ 277.02
SALDO ACTUAL $ 2,684,548.16 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 ABONO INTERESES AHORROS .95 700,563.59
2/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 500,563.59
2/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 498,663.59
3/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.36 498,664.95
4/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -398,000.00 100,664.95
4/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 664.95
4/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -664.95 .00
5/01 PAGO DE PROV BENEFICIO BAJARE 8,291,136.00 8,291,136.00
5/01 ABONO INTERESES AHORROS 11.35 8,291,147.35
5/01 CXC COMISION RETIRO CORRESPONS -3,135.05 8,288,012.30
6/01 ABONO INTERESES AHORROS 10.25 8,288,022.55
6/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -800,000.00 7,488,022.55
6/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 7,486,122.55
7/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 8,086,122.55
7/01 ABONO INTERESES AHORROS 10.38 8,086,132.93
7/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 7,586,132.93
7/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 7,584,232.93
8/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.30 7,584,242.23
8/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 7,484,242.23
8/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 7,284,242.23
8/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -486,400.00 6,797,842.23
8/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -5,700.00 6,792,142.23
9/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.03 6,792,151.26
9/01 RETIRO CAJERO SUCURSAL SALGAR -200,000.00 6,592,151.26
10/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 5,592,151.26
10/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -103,200.00 5,488,951.26
10/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -3,800.00 5,485,151.26
13/01 ABONO INTERESES AHORROS 30.04 5,485,181.30
14/01 ABONO INTERESES AHORROS 7.50 5,485,188.80
14/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 5,475,446.30
15/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.75 5,475,451.05
15/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 3,475,451.05
15/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 3,473,551.05

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

16/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.48 3,473,555.53

16/01 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -100,000.00 3,373,555.53
16/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,273,555.53
16/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 3,271,655.53
17/01 ABONO INTERESES AHORROS 3.11 3,271,658.64
17/01 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -1,000,000.00 2,271,658.64
18/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 1,971,658.64
18/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,969,758.64
19/01 ABONO INTERESES AHORROS 5.38 1,969,764.02
20/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,869,764.02
20/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,867,864.02
21/01 ABONO INTERESES AHORROS 5.10 1,867,869.12
22/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 867,869.12
22/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 865,969.12
24/01 ABONO INTERESES AHORROS 3.54 865,972.66
25/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 715,972.66
25/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 714,072.66
27/01 ABONO INTERESES AHORROS 2.91 714,075.57
28/01 ABONO INTERESES AHORROS .70 714,076.27
28/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 514,076.27
28/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 512,176.27
29/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 612,176.27
29/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 512,176.27
29/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 12,176.27
29/01 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -3,800.00 8,376.27
30/01 ABONO INTERESES AHORROS .02 8,376.29
31/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 590,000.00 598,376.29
31/01 ABONO INTERESES AHORROS .81 598,377.10
1/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -590,000.00 8,377.10
1/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 6,477.10
5/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 106,477.10
5/02 ABONO INTERESES AHORROS .14 106,477.24
6/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -100,000.00 6,477.24
7/02 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 500,000.00 506,477.24
7/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -500,000.00 6,477.24
11/02 PAGO DE PROV BENEFICIO BAJARE 7,263,500.00 7,269,977.24
11/02 ABONO INTERESES AHORROS 8.57 7,269,985.81
11/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -1,000,000.00 6,269,985.81
11/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 6,260,243.31
12/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 6,060,243.31
12/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 6,058,343.31
13/02 ABONO INTERESES AHORROS 16.58 6,058,359.89
14/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 7,058,359.89
14/02 ABONO INTERESES AHORROS 9.25 7,058,369.14
14/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -300,000.00 6,758,369.14
15/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -500,000.00 6,258,369.14
15/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -1,000,000.00 5,258,369.14
18/02 ABONO INTERESES AHORROS 28.80 5,258,397.94
19/02 ABONO INTERESES AHORROS 5.82 5,258,403.76
19/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -200,000.00 5,058,403.76
19/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 4,758,403.76
19/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 4,258,403.76
19/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -3,800.00 4,254,603.76
20/02 ABONO INTERESES AHORROS 4.73 4,254,608.49
20/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -795,000.00 3,459,608.49
20/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 3,457,708.49

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS
JHON ALEJANDRO URREGO SANCHEZ
NÚMERO 800016410
SIN INFORMACION
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -200,000.00 3,257,708.49

21/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 3,057,708.49
21/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 3,055,808.49
25/02 ABONO INTERESES AHORROS 20.90 3,055,829.39
26/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 5,055,829.39
26/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 7,055,829.39
26/02 ABONO INTERESES AHORROS 8.15 7,055,837.54
26/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -300,000.00 6,755,837.54
26/02 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -200,000.00 6,555,837.54
26/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 5,955,837.54
26/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 5,953,937.54
27/02 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -4,000,000.00 1,953,937.54
27/02 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,952,037.54
28/02 ABONO INTERESES AHORROS 5.34 1,952,042.88
1/03 ABONO INTERESES AHORROS 2.67 1,952,045.55
2/03 ABONO INTERESES AHORROS 2.12 1,952,047.67
2/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 1,552,047.67
2/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,550,147.67
3/03 ABONO INTERESES AHORROS 1.84 1,550,149.51
3/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,350,149.51
3/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,348,249.51
4/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 848,249.51
4/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 846,349.51
5/03 ABONO INTERESES AHORROS 2.30 846,351.81
6/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 1,246,351.81
7/03 ABONO INTERESES AHORROS 3.40 1,246,355.21
8/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -100,000.00 1,146,355.21
8/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 1,046,355.21
8/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 1,044,455.21
10/03 ABONO INTERESES AHORROS 4.29 1,044,459.50
11/03 ABONO INTERESES AHORROS 1.41 1,044,460.91
11/03 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 1,034,718.41
12/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -500,000.00 534,718.41
12/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -100,000.00 434,718.41
16/03 ABONO INTERESES AHORROS 2.95 434,721.36
17/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 34,721.36
17/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 32,821.36
24/03 ABONO INTERESES AHORROS .32 32,821.68
25/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 232,821.68
25/03 ABONO INTERESES AHORROS .31 232,821.99
26/03 PAGO DE PROV BENEFICIO BAJARE 3,753,600.00 3,986,421.99
26/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -500,000.00 3,486,421.99
26/03 RETIRO CAJERO SUCURSAL CONCOD -200,000.00 3,286,421.99
30/03 ABONO INTERESES AHORROS 22.50 3,286,444.49
31/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 3,386,444.49
31/03 ABONO INTERESES AHORROS 3.67 3,386,448.16
31/03 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 2,686,448.16
31/03 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,900.00 2,684,548.16
FIN ESTADO DE CUENTA

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