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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 4,666,061.28 SALDO PROMEDIO $ 6,064,325
TOTAL ABONOS $ 46,628,831.56 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 44,439,723.63 VALOR INTERESES PAGADOS $ 631.56
SALDO ACTUAL $ 6,855,169.21 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/01 ABONO INTERESES AHORROS 13.01 4,666,074.29
2/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,000.00 4,661,074.29
2/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 3,661,074.29
2/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -250,000.00 3,411,074.29
3/01 PAGO INTERBANC MARKETING Y SE 5,414,400.00 8,825,474.29
3/01 ABONO INTERESES AHORROS 18.53 8,825,492.82
3/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,640.00 8,818,852.82
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 8,418,852.82
3/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,260,000.00 7,158,852.82
5/01 ABONO INTERESES AHORROS 15.03 7,158,867.85
5/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 7,154,867.85
5/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 6,654,867.85
5/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 6,154,867.85
6/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 225,000.00 6,379,867.85
6/01 ABONO INTERESES AHORROS 13.40 6,379,881.25
6/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,200.00 6,374,681.25
6/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,300,000.00 5,074,681.25
9/01 ABONO INTERESES AHORROS 10.66 5,074,691.91
9/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,720.00 5,072,971.91
9/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -430,000.00 4,642,971.91
10/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.75 4,642,981.66
10/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,520,000.00 6,162,981.66
10/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,600.00 6,159,381.66
10/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 5,459,381.66
10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 5,259,381.66
11/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 6,059,381.66
11/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 750,000.00 6,809,381.66
11/01 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 7,109,381.66
11/01 ABONO INTERESES AHORROS 14.93 7,109,396.59
11/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,947.20 7,104,449.39
11/01 RETIRO CAJERO CAMPOALEGRE -1,000,000.00 6,104,449.39
11/01 COMPRA EN SUPERTIEND -236,800.00 5,867,649.39
13/01 ABONO INTERESES AHORROS 12.32 5,867,661.71
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