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  • Feb 2023

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    1. Juan Carlos Leon Abril
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    Este estado de cuenta muestra los movimientos de una cuenta de ahorros entre el 31 de enero y el 28 de febrero de 2023. Hubo ingresos por transferencias, consignaciones y pagos interbancarios por un total de $31.3 millones, y egresos por pagos a proveedores, impuestos y compras por un total de $30.4 millones. El saldo final de la cuenta es de $10.7 millones.

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    1. Juan Carlos Leon Abril
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    ESTADO DE CUENTA

    DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28


    CUENTA DE AHORROS
    SANTA CLARA DE ASIS
    NÚMERO 83400005574
    cl 30cr 5 urb
    SUCURSAL SAN MATEO
    CUCUTA NORTE DE SANTANDER

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    RESUMEN
    SALDO ANTERIOR $ 9,884,664.79 SALDO PROMEDIO $ 8,917,138
    TOTAL ABONOS $ 31,310,474.16 CUENTAS X COBRAR $ .00
    TOTAL CARGOS $ 30,413,323.45 VALOR INTERESES PAGADOS $ 473.14
    SALDO ACTUAL $ 10,781,815.50 RETEFUENTE $ .00
    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
    1/02 PAGO INTERBANC JAIME OSWALDO 350,000.00 10,234,664.79
    1/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 70,000.00 10,304,664.79
    1/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 10,374,664.79
    1/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 10,424,664.79
    1/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 10,494,664.79
    2/02 ABONO INTERESES AHORROS 57.50 10,494,722.29
    3/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 10,634,722.29
    3/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 10,704,722.29
    3/02 ABONO INTERESES AHORROS 12.60 10,704,734.89
    3/02 PAGO A PROV Javier Camargo -1,500,000.00 9,204,734.89
    3/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,000.00 9,198,734.89
    4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 9,248,734.89
    4/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 40,000.00 9,288,734.89
    4/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,800.00 9,281,934.89
    4/02 PAGO A PROVE Yolanda amparo -1,700,000.00 7,581,934.89
    5/02 ABONO INTERESES AHORROS 20.76 7,581,955.65
    6/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 10,581,955.65
    6/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 11,581,955.65
    6/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 11,731,955.65
    6/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 11,871,955.65
    6/02 ABONO INTERESES AHORROS 31.70 11,871,987.35
    6/02 PAGO A PROV Luis Odilio Ortiz -300,000.00 11,571,987.35
    6/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 11,570,787.35
    7/02 PAGO INTERBANC ARMANDO LOZADA 50,000.00 11,620,787.35
    7/02 ABONO INTERESES AHORROS 11.98 11,620,799.33
    7/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,444.66 11,609,354.67
    7/02 COMPRA EN CTRO DE SE -52,153.00 11,557,201.67
    7/02 PAGO PSE Colombia Telecomunic -40,812.00 11,516,389.67
    7/02 PAGO PSE SOI ACH -1,323,300.00 10,193,089.67
    7/02 PAGO A PROVE Diocesis de C£c -1,444,900.00 8,748,189.67
    8/02 ABONO INTERESES AHORROS 6.48 8,748,196.15
    8/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -16,000.00 8,732,196.15
    8/02 PAGO A PROVE Yolanda amparo -4,000,000.00 4,732,196.15

    Defensor del Consumidor Financiero: defensor@bancolombia.com.co / Cr.43A#1A Sur188 Of.709 Med. / Tel 6043211586 / Línea Nal 018000522622

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    CUENTA DE AHORROS
    SANTA CLARA DE ASIS
    NÚMERO 83400005574
    cl 30cr 5 urb
    SUCURSAL SAN MATEO
    CUCUTA NORTE DE SANTANDER

    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

    9/02 CONSIG LOCAL EFECTIVO SAN MATEO 660,000.00 5,392,196.15


    9/02 CONSIG LOCAL CHEQUE SAN MATEO 840,000.00 6,232,196.15
    9/02 ABONO INTERESES AHORROS 6.76 6,232,202.91
    9/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,802.92 6,230,399.99
    9/02 PAGO PSE ASOPAGOS -331,100.00 5,899,299.99
    9/02 PAGO PSE Patrimonio Aut¢nomo -119,630.00 5,779,669.99
    10/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 5,829,669.99
    10/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,200,000.00 7,029,669.99
    10/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 950,000.00 7,979,669.99
    10/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 8,179,669.99
    10/02 ABONO INTERESES AHORROS 6.94 8,179,676.93
    10/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,378.47 8,167,298.46
    10/02 COMPRA EN ALKOMPRAR -1,654,619.00 6,512,679.46
    10/02 PAGO A PROVE Elizabeth Redon -480,000.00 6,032,679.46
    10/02 PAGO A PROVE Elizabeth Redon -960,000.00 5,072,679.46
    11/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 6,472,679.46
    11/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 8,472,679.46
    11/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 8,612,679.46
    11/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 180,000.00 8,792,679.46
    11/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,208.62 8,791,470.84
    11/02 COMPRA EN TIENDAS AR -229,497.00 8,561,973.84
    11/02 COMPRA EN LA PANADER -72,660.00 8,489,313.84
    12/02 ABONO INTERESES AHORROS 23.24 8,489,337.08
    13/02 ABONO INTERESES AHORROS 11.34 8,489,348.42
    13/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -825.44 8,488,522.98
    13/02 COMPRA EN FARMATODO -206,360.00 8,282,162.98
    14/02 ABONO INTERESES AHORROS 11.01 8,282,173.99
    14/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -970.64 8,281,203.35
    14/02 PAGO A PROVE Gloria Yaneth Q -229,670.00 8,051,533.35
    14/02 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 8,038,543.35
    15/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 10,038,543.35
    15/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,400,000.00 12,438,543.35
    15/02 PAGO DE PROV JESUS ARGUELLO- 500,000.00 12,938,543.35
    15/02 ABONO INTERESES AHORROS 33.29 12,938,576.64
    15/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,129.37 12,935,447.27
    15/02 PAGO A NOMIN Maribel Tarazon -350,000.00 12,585,447.27
    15/02 PAGO A PROVE Juan Camilo Per -432,343.00 12,153,104.27
    16/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,200,000.00 13,353,104.27
    16/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 13,403,104.27
    16/02 ABONO INTERESES AHORROS 36.72 13,403,140.99
    17/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 13,903,140.99
    17/02 ABONO INTERESES AHORROS 38.09 13,903,179.08
    18/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 130,000.00 14,033,179.08
    18/02 ABONO INTERESES AHORROS 11.81 14,033,190.89
    18/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21,555.12 14,011,635.77
    18/02 COMPRA EN C/DORA DE -100,031.00 13,911,604.77
    18/02 PAGO A PROVE Yolanda amparo -688,750.00 13,222,854.77
    18/02 PAGO A PROVE Fundacion pia a -600,000.00 12,622,854.77
    18/02 PAGO A PROVE Yolanda amparo -4,000,000.00 8,622,854.77
    19/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 8,672,854.77
    19/02 ABONO INTERESES AHORROS 11.88 8,672,866.65
    20/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 140,000.00 8,812,866.65
    20/02 ABONO INTERESES AHORROS 12.07 8,812,878.72
    20/02 COMPRA INTL PAYPAL MINTRARED -742,218.85 8,070,659.87
    20/02 AJUSTE INTERES AHORROS DB -1.02 8,070,658.85
    21/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 9,570,658.85

    Defensor del Consumidor Financiero: defensor@bancolombia.com.co / Cr.43A#1A Sur188 Of.709 Med. / Tel 6043211586 / Línea Nal 018000522622

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    CUENTA DE AHORROS
    SANTA CLARA DE ASIS
    NÚMERO 83400005574
    cl 30cr 5 urb
    SUCURSAL SAN MATEO
    CUCUTA NORTE DE SANTANDER

    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

    21/02 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 70,000.00 9,640,658.85


    21/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,097.07 9,636,561.78
    21/02 COMPRA EN LA PANADER -147,950.00 9,488,611.78
    21/02 COMPRA EN DOLLARCITY -134,100.00 9,354,511.78
    22/02 ABONO INTERESES AHORROS 25.62 9,354,537.40
    23/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 12,354,537.40
    23/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,100,000.00 13,454,537.40
    23/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 70,000.00 13,524,537.40
    23/02 TRANSF QR 90,000.00 13,614,537.40
    23/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 230,000.00 13,844,537.40
    23/02 ABONO INTERESES AHORROS 37.93 13,844,575.33
    24/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 13,894,575.33
    24/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 140,000.00 14,034,575.33
    24/02 ABONO INTERESES AHORROS 13.28 14,034,588.61
    24/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -17,273.03 14,017,315.58
    24/02 COMPRA EN HOMECENTER -289,900.00 13,727,415.58
    24/02 COMPRA EN MAKRO CUCU -691,009.00 13,036,406.58
    24/02 COMPRA EN TIENDA D1 -95,050.00 12,941,356.58
    24/02 PAGO A PROVE DIOCESIS DE CUC -2,712,500.00 10,228,856.58
    24/02 PAGO A PROVE Ferreteria El I -529,800.00 9,699,056.58
    25/02 ABONO INTERESES AHORROS 7.81 9,699,064.39
    25/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -15,915.80 9,683,148.59
    25/02 PAGO A PROVE SAMUEL DIAZ -784,000.00 8,899,148.59
    25/02 PAGO A PROVE Yolanda amparo -3,194,950.00 5,704,198.59
    26/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 5,754,198.59
    26/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000.00 5,774,198.59
    26/02 ABONO INTERESES AHORROS 7.90 5,774,206.49
    27/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 5,844,206.49
    27/02 ABONO INTERESES AHORROS 7.92 5,844,214.41
    27/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -230.57 5,843,983.84
    27/02 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,203.00 5,834,780.84
    27/02 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -48,440.00 5,786,340.84
    28/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 7,786,340.84
    28/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 10,786,340.84
    28/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80,000.00 10,866,340.84
    28/02 ABONO INTERESES AHORROS 29.53 10,866,370.37
    28/02 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,089.91 10,859,280.46
    28/02 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,089.91 10,852,190.55
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,848,700.64
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,845,210.73
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,841,720.82
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,838,230.91
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,834,741.00
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,831,251.09
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,827,761.18
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,824,271.27
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,820,781.36
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,817,291.45
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,813,801.54
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,810,311.63
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,806,821.72
    28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,489.91 10,803,331.81
    28/02 COMISION PAGO DE NOMINA -3,489.91 10,799,841.90
    28/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -336.87 10,799,505.03
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,799,255.46
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,799,005.89

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    SANTA CLARA DE ASIS
    NÚMERO 83400005574
    cl 30cr 5 urb
    SUCURSAL SAN MATEO
    CUCUTA NORTE DE SANTANDER

    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,798,756.32


    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,798,506.75
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,798,257.18
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,798,007.61
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,797,758.04
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,797,508.47
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,797,258.90
    28/02 COMISION E-MAILS ENVIADOS -249.57 10,797,009.33
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