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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 20,786.41 SALDO PROMEDIO $ 26,316
TOTAL ABONOS $ 1,080,002.73 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 1,083,165.40 VALOR INTERESES PAGADOS $ 2.73
SALDO ACTUAL $ 17,623.74 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
20/07 ABONO INTERESES AHORROS .40 20,786.81
21/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 120,786.81
21/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 220,786.81
21/07 ABONO INTERESES AHORROS .16 220,786.97
21/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 220,386.97
21/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 120,386.97
22/07 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 119,986.97
22/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 19,986.97
31/07 ABONO INTERESES AHORROS .20 19,987.17
3/08 ABONO INTERESES AHORROS .06 19,987.23
4/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 149,987.23
4/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -520.00 149,467.23
4/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -130,000.00 19,467.23
13/08 ABONO INTERESES AHORROS .20 19,467.43
14/08 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 119,467.43
14/08 ABONO INTERESES AHORROS .02 119,467.45
14/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 119,067.45
14/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 19,067.45
15/08 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 40,000.00 59,067.45
16/08 ABONO INTERESES AHORROS .16 59,067.61
17/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -160.00 58,907.61
17/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -40,000.00 18,907.61
18/08 ABONO INTERESES AHORROS .04 18,907.65
19/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 88,907.65
19/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -280.00 88,627.65
19/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -70,000.00 18,627.65
21/08 ABONO INTERESES AHORROS .06 18,627.71
22/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 148,627.71
22/08 ABONO INTERESES AHORROS .20 148,627.91
23/08 ABONO INTERESES AHORROS .09 148,628.00
23/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.00 148,308.00
23/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -80,000.00 68,308.00
24/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200.00 68,108.00
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