4 1 - Cierres

R/3
ACCELERATED MANUAL DE USUARIO MODULO: FINANZAS

SOLUCION
4.1Cierres
CAPITULO 4.1; CIERRES
4.1.1. VERIFICAR / CONTAR........................................................................................................................1

4.1.1.1. Reconciliación.................................................................................................................................1
4.1.2. VALORAR.............................................................................................................................................4
4.1.2.1.- Valoración de Partidas Abiertas en Moneda Extranjera................................................................4
4.1.2.2.- Valoración de Cuentas de Mayor en Moneda Extranjera..............................................................9
4.1.2.3. Trasladar cuentas a cobrar.............................................................................................................15
4.1.2.4. Provisiones de dudoso cobro.........................................................................................................21
4.1.3.- RECLASIFICAR................................................................................................................................25
4.1.3.1.- Reclasificar – Compensación EM / RF........................................................................................25
4.1.3.2.- Reclasificación de Corto/Largo Plazo..........................................................................................27
4.1.4.- DOCUMENTAR.................................................................................................................................30
4.1.4.1. Informes de Libro Mayor..............................................................................................................30
4.1.4.1.1.Informes de Cuentas de Mayor................................................................................................33
4.1.4.1.2.Informes de Cuentas................................................................................................................54
4.1.4.1.3. Balance / PyG........................................................................................................................68
4.1.4.2. Informes de Conformidad / Documentación.................................................................................77
4.1.4.2.1. Documento..........................................................................................................................79
4.1.4.2.3. Historial de cuentas............................................................................................................92
4.1.4.3. Listados..........................................................................................................................................97
4.1.4.3.1. Cuenta.....................................................................................................................................99
4.1.4.3.2. Documento........................................................................................................................108
4.1.5.NOTIFICAR........................................................................................................................................117
4.1.5.1. Declaraciones de IVA..................................................................................................................118
4.1.5.2 Declaración recapitulativa EU.....................................................................................................136
4.1.6.ARRASTRES......................................................................................................................................140
4.1.6.1. Arrastre de saldos: Cuentas de Terceros......................................................................................141
4.1.6.2. Arrastre de saldos: Cuentas de Mayor.........................................................................................144
4.1.1. VERIFICAR / CONTAR
4.1.1.1. Reconciliación
 Objetivo y descripción:
El report ejecuta una reconciliación ampliada en la contabilidad

financiera . En el marco del cierre mensual del libro mayor se realizan
las siguientes pruebas de consistencia:
1. Las cifras de movimiento de las cuentas de deudores, cuentas

de acreedores y cuentas de mayor con los totales del Debe y
del Haber de los documentos contabilizados.
2. Las cifras de movimiento del Debe y del Haber con las cuentas
de deudores, cuentas de acreedores y cuentas de mayor con los
R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 1 de 149
R/3
SOLUCION
4.1Cierres
totales del Debe y del Haber del índice de aplicación (índice

secundario).
Los índices de aplicación son utilizados internamente por el

sistema para las cuentas con gestión de partidas abiertas o la
visualización de partidas individuales.
Todos los resultados de la reconciliación están conectados a una

gestión del histórico. Con ello pueden realizarse predicciones sobre
la ejecución en el tiempo y la corrección de las tareas de
reconciliación.
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op. periódicas 

 Cierres  Verificar/contar  Reconciliar
 TRANSACCIÓN: F.03

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
El análisis de reconciliación puede delimitarse entonces con la ayuda de criterios

de selección. Para ello se utilizan, por ejemplo, la sociedad y el ejercicio.
Además, tiene la posibilidad de parametrizar la clase de reconciliación a través
de un parámetro. En este punto, indique al menos un parámetro de
reconciliación.
A través del parámetro 'Visualizar histórico' puede visualizar los resultados de

anteriores trabajos de reconciliación. Si se fija el parámetro 'Visualizar histórico',
los parámetros de selección restantes (p.ej. sociedad, parámetro de
reconciliación, etc) no serán tenidos en cuenta en la selección.
Una vez introducidos los parámetros EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si se realiza un análisis de reconciliación, se editarán las correspondientes

cuentas. Si, al realizarlo, el total del Debe y del Haber difieren de la cuenta y los
documentos, o de la cuenta y el índice de aplicación, el importe de la diferencia y
la cuenta de diferencias se editará aparte.
Para ver el resto del informe moverse con la barra de desplazamiento.
4.1.2. VALORAR
4.1.2.1.- Valoración de Partidas Abiertas en Moneda Extranjera
El report gestiona la valoración en moneda extranjera para las

cuentas con gestión de partidas abiertas
La valoración en moneda extranjera puede realizarse en moneda

local y en las monedas gestionadas en paralelo (moneda de grupo,
moneda fuerte,...).

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
La valoración se realiza según el principio de la valoración

individual. Es decir, para la valoración se consideran las partidas
individuales pero sólo las que se hallan abiertas en la fecha clave.
Si en base a la valoración fuesen necesarias contabilizaciones de
corrección y de anulación, si se desea, el report realizará dichas
contabilizaciones. Para ello hay que indicar la fecha de valoración
antes de cada valoración.
El resultado de la valoración se precisa para la creación del

balance. Para ello debe ejecutar la valoración antes de la
reclasificación de los créditos y los débitos. Sin embargo, también
se puede realizar valoraciones en cualquier otro momento para
determinar el valor actual de los créditos y débitos en moneda
extranjera. En todo caso, se debe siempre tener presente lo
siguiente:
1. Si realiza una valoración para la preparación del balance marque

el campo 'Valoración para preparación de balance'. Las diferencias
de cotización de la valoración se marcarán en la posición de
documento.
2. Si realiza una valoración que no sirve para la creación del

balance, la diferencia de cotización no debe marcarse en la
posición del documento. Por ello, no marque el campo 'Valoración
para preparación del balance'.
Las contabilizaciones de valoración deberán anularse en los siguientes casos:
1. 1. No ha gestionado la valoración como preparación del balance.
2. En la valoración se tuvieron en cuenta partidas que ya han sido

compensadas a la fecha actual, pero que no lo estaban en la fecha clave.
Estas partidas deben valorarse para fijar el valor de la partida en la fecha
clave para el balance actual.
El report realiza la contabilización de anulación el día siguiente al de la fecha

clave. Sin embargo. también puede indicar una fecha de contabilización de
anulación antes de cada ejecución de valoración.
R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Puede realizar la valoración en moneda extranjera en distintas monedas como,

por ejemplo, la moneda de la sociedad, la moneda de grupo... Al mismo tiempo
puede indicar un método de valoración para cada moneda. Si no se ha prefijado
ningún método, tampoco se realizará ninguna valoración.
El método de valoración establece, entre otros, el procedimiento de

valoración principio del valor mínimo, ( principio del valor mínimo
estricto o contabilizar cada diferencia) y el tipo de cotización.
Las contabilizaciones de diferencias de cotización se generan por cuenta de libro

mayor y otros criterios, tales como moneda y sociedad. La determinación de la
cuenta de gastos o ingresos se realiza a partir de la diferencia de valoración por
cuenta de libro mayor. Para la contabilización el sistema requiere la indicación
de la cuenta en la que debe contabilizarse el ingreso o el gastos de la
valoración.
El saldo de las cuentas de crédito y las cuentas de débito se corrige mediante

contabilizaciones en cuentas separadas. Dé salida a las cuentas de crédito y las
cuentas de débito con las correspondientes cuentas de corrección a través del
balance.
 PATH DE ACCESO:

 Cierres  Valorar  Valorac. PAs en ME

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si nos movemos hacia abajo con la barra de desplazamiento accedemos al resto

de parámetros.
La salida de los resultados de la valoración está clasificada por sociedad, clase

de cuenta, cuanta de mayor y cuenta de cuenta corriente. Las partidas se editan
bajo la cuenta de reconciliación actual aunque los traslados para la valoración se
realizan sobre la cuenta de reconciliación original. Si la cuenta de reconciliación
ha sido modificada para cada nueva cuenta de reconciliación se imprimirá una
lista de las cuentas utilizadas en la contabilización.
Con ayuda del método de valoración podrá determinar el grado de detalle de la

lista.
Si se revalorizó o devaluó a nivel de partida, se imprimirá el factor de conversión

utilizado a nivel de partida. Si no se ha encontrado el tipo de cotización requerido
en la tabla de cotizaciones o no se valora la partida se indicará 0 en el tipo de
cotización.
Si la partida se compensó después de la fecha clave, ésta se identificará con un

'+' al final de la línea. Las contabilizaciones de valoración para dichas partidas
serán anuladas automáticamente por el report.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Los resultados de la valoración se resumen por cuenta corriente. En el resumen

se editarán el método de valoración y la moneda en la que se realizó la
valoración.
Los resultados de la valoración se editarán en forma resumida por cuenta de

mayor, clase de cuenta sociedad y en total por ejecución.
Los documentos contabilizados se imprimen incluyendo sus números de

documento. Si no se ha asignado ningún número de documento, se producirá un
problema al contabilizar en moneda extranjera. El código de error en el campo
número de documento visualizará el texto largo del error que se imprimirá en
conexión con la tabla de contabilización.
Si se realizó una valoración para la corrección del balance y al mismo tiempo se

han producido contabilizaciones erróneas, debe eliminarse la causa de error. A
continuación realice una ejecución de corrección de la valoración. Esta
contabilizará los registros de contabilización que faltan.
Una vez introducidos los parámetros EJECUTAR.
No olvidar moverse hacia abajo y hacia la derecha con la barra de

desplazamientos.
R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.2.2.- Valoración de Cuentas de Mayor en Moneda Extranjera
Este report efectúa la valoración de las cuentas de transacciones

en moneda extranjera a una fecha clave determinada. La
valoración de moneda extranjera puede realizarse en moneda local
y en las monedas que se gestionan paralelamente (moneda de
grupo, moneda fuerte).
La valoración se realiza si la moneda en la que se realiza la

valoración y la moneda en la que se gestiona la cuenta son
distintas. Si en base a la valoración fuesen necesarios asientos de
corrección el report generará, si se desea, un juego de datos batch
input con estas contabilizaciones. La diferencia de valoración se
determina a partir del saldo en moneda extranjera en la fecha clave
con el tipo de cotización de la fecha clave menos el saldo en
moneda local en la fecha clave.
La valoración puede dar lugar a una revalorización o a una

devaluación del saldo de la cuenta. En el caso de producirse una
revalorización, la diferencia de valoración calculada es positiva: El
report crea un apunte Debe para la cuenta valorada y un apunte
Haber para la cuenta de ingresos por valoraciones. En el caso de
producirse una devaluación, la diferencia de valoración calculada
es negativa: El report crea un apunte Haber para la cuenta
valorada y un apunte Debe para la cuenta de gastos por
valoraciones.
Para cada ejecución de valoración debe indicarse al sistema con

qué método ha de efectuar la valoración. El método de valoración
determina, entre otras cosas, el procedimiento de valoración
(principio de valor mínimo, principio estricto de valor mínimo o
contabilizar todas las diferencias).
 PATH DE ACCESO:

 Cierres  Valorar  Valorac. CB al ME

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si nos movemos hacia abajo con la barra de desplazamiento obtendremos la

pantalla siguiente:
Este procedimiento es análogo al descrito en el punto 4.3.1.Valoración de

Partidas abiertas en moneda extranjera.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Cuando demos a EJECUTAR nos saldrá la pantalla siguiente.
Si nos movemos hacia derecha con la barra de desplazamiento podemos

visualizar las diferencias de T/C si las hay como muestra la siguiente pantalla:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si nos movemos hacia bajo con la barra de desplazamiento podemos visualizar

las contabilizaciones que se van a crear en cuanto ejecutemos el Batch-input
RFSEBW00 como muestra la siguiente pantalla:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.2.3. Trasladar cuentas a cobrar
Objetivo: Pasar las partidas abiertas de clientes a la cuenta de

clientes de dudoso cobro (435000).
Descripción del procedimiento:
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores Operaciones

períodicas  Cierres  Valorar  Tras. Ctas cobrar
 TRANSACCIÓN: F103

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Una vez introducidos los datos pulsaremos el botón de ejecutar y nos

saldrá una pantalla como la siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Ahora tendremos que ejecutar el Batch input que por defecto nos sale
SAPF103, para ello seguiremos la siguiente ruta:
 PATH DE ACCESO:
Sistema  Servicios  Batch input Tratar
Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual haremos doble click encima

del nombre del batch a tratar, que en nuestro caso es SAPF103.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si vamos a visualizar el documento o a visualizar las partidas de ese

deudor nos aparecera el documento contable generado.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Esta pantalla la hemos obtenido visualizando el documento.
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores Documento 

Visualizar
Si vamos a visualizar las partidas del deudor nos saldría:
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores Cuenta 

Visualizar partidas

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Dando a ejecutar obtendremos la pantalla siguiente que nos muestra las

partidas con los indicadores CME de ese deudor.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Podemos apreciar que están los dos documentos trasladados a clientes

de dudoso cobro.
4.1.2.4. Provisiones de dudoso cobro
Objetivo: Crear la provision por las oçpartidas pasadas a clientes

de dudoso cobro.
Descripción del procedimiento:
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores Operaciones

períodicas  Cierres  Valorar  Provisión dudoso cobro
 TRANSACCIÓN: F104

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
También existe una variante ( 0400 ) creada para realizar le provisión para
ello iremos dentro de esta misma pantalla a:
 PATH DE ACCESO:
Pasar a  Variantes  Traer
Daremos al botón de ejecutar y nos saldrá la pantalla siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Si vamos a visualizar el documento ( procedimiento descrito anteriormente

) que nos aparece en la barra inferior obtendremos la pantalla siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.3.- RECLASIFICAR
4.1.3.1.- Reclasificar – Compensación EM / RF
 Objetivo:
Este report realiza unos ajustes de cara a la elaboración del

Balance de Situación a consecuencia de los documentos
existentes por la entrada de mercancías ( EM ) y cuya facturas
están pendientes de recibir, o para facturas recibidas ( RF ) que
todavía no hemos realizado la entrada de mercancías.
Estos ajustes se deshacen después de la elaboración del
balance al entrar en un nuevo ejercicio.
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones

Periódicas  Cierres  Reclasificar  Compensación EM/RF

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Rellenamos los campos pertinentes y nos saldrá un listado de cuentas con los
asientos que ha realizado.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.3.2.- Reclasificación de Corto/Largo Plazo
El procedimiento para la reclasificación se puede efectuar desde Deudores o

Acreedores con el mismo procedimiento.
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Deudores/Acreedores  Op.

Periódicas  Cierres  Reclasificar  Reclasif.cob./pag.
Aquí hay que introducir los parámetros para la creación del Batch input, como
son datos de la sociedad, fecha y clase de cuenta, es decir; si queremos
ejecutarlo para, todas los Acreedores, Deudores, Cuentas de mayor, etc. o el
intervalo de todas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Pudiendo también especificar intervalos de cuentas con indicadores CME

incluidos.
Bajando la barra de desplazamiento acedemos al resto de los campos de

valores para completar.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Nota; si no pone el flag en Crear J. de Datos solamente visualizamos las

contabilizaciones sin que ellas se efectuen, podiendo así utilizarlo como un
ejecución en test.
Una vez introducido los parámetros EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Aquí podemos visualizar los asientos que se van a crear. Moviendo la barra de
desplazamiento podemos ver todos los datos.
Ya solamente queda ejecutar el batch input para que se realicen las

contabilizaciones.
NOTA; recuerde que se puede crear varientes para los datos que se utiliza con
frecuencia, facilitando así el trabajo.
4.1.4.- DOCUMENTAR
4.1.4.1. Informes de Libro Mayor
 SAP proporciona la posibilidad de acceder a distintos informes

relacionados con las áreas funcionales de la empresa.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Para acceder a informes de Libro Mayor realizar el siguiente PATH

DE ACCESO:
Sistemas info  Finanzas  Contabilidad  Libro Mayor

 Selección de informes.
ó también el siguiente:
Finanzas  Gestión financiera  Libro Mayor  Operaciones

Periódicas Sistemas de Información  Selección de informes.
 TRANSACCION : SART
 Pulsamos el en Sistema Info para acceder al árbol de informes

del Libro Mayor.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 El árbol de informes nos ofrece tres posibilidades:
4.5.1.1. Informes de Cuentas de Mayor: para informes de

Balance/PyG avanzados.
4.5.1.2. Informes de Cuentas: para informes sobre saldos y partidas
4.5.1.3. Balance/PyG: crea un informe con la totalidad de cuentas del

Balance/PyG de un ejercicio y permite compararlo con otro periodo o
ejercicio.
 Si cogemos el siguiente PATH DE ACCESO:
Sistemas info  Selec gral. informes  Contabilidad  Libro Mayor

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Obtendremos la siguiente pantalla donde podremos optar por un abanico

mayor de informes de todos los módulos.
4.1.4.1.1.Informes de Cuentas de Mayor
 Pulsar el árbol Cuentas de mayor: sistema info

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Aparecen cuatro posibilidades de las cuales explicamos la

siguientes:
4.5.1.1.a. Balances/PyG
 Desde este árbol podemos especificar qué tipo de comparación

deseamos realizar.
 Pulsar en Balance/PyG

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Pulsar en generalidades

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Una vez en esta pantalla podemos especificar que tipo de

comparación queremos.
 SAP ofrece tres posibilidades:
4.5.1.1.a.a. Comparación real/real
4.5.1.1.a.b. Comparación plan/real
4.5.1.1.a.c. Series cronológicas

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.1.1.a.a. Comparación real / real
 Para acceder a Comparación real/real pulsar el árbol

correspondiente.
 En esta pantalla SAP nos pide qué periodos de tiempo vamos a

comparar. Existen cuatro opciones:
- Comparar ejercicios
- Comparar semestres
- Comparar trimestres
- Comparación mensual
 Ejemplo: Queremos comparar el Balance/PyG en comparación

mensual
 Realizar un doble clic sobre Comparación mensual.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Una vez en esta pantalla debemos modificar la parametrización pulsando el

botón ‘Modificar parametriz’ para elegir las opciones de la sociedad y
estructura de balance que deseemos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Se trata de definir cada uno de los puntos siguientes:
a. Estructura organizativa
b. Estructura de Balance/PyG
c. Moneda local y del grupo
d. Ejercicios/periodos
Como podemos ver ya están definidos (flag verde )la sociedad, la estructura de
balance y la moneda y el ejercicio pero no ( flag rojo ) división ni la sociedad GL.
A continuación pasaremos a explicar como se definen todos estos puntos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
a. Estructura organizativa:
 Pulsar en Estructura organizativa.
 Por el momento la Sociedad GL (Sociedad matriz - consolidación)

no esta definido por lo que no pulsaremos sobre ella.
 Para definir la Sociedad FI pulsamos en Sociedad y

posteriormente en 001 - CN01.
 Realizamos un doble click en 0400 para definir la Sociedad FI.
 De esta forma queda definida la Estructura organizativa
b. Estructura Balance/PyG
 Pulsar en Estructura Balance/PyG.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Pulsar en 0400 - BAJP.
 Efectuamos un doble clic en 0400 Estructura Balance PCC_ES
 De esta forma queda definida la Estructura Balance/PyG

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
c. Moneda Local y de Grupo
 Pulsar en Moneda Local / de Grupo
 Efectuamos un doble clic en Moneda de la Sociedad.
 De esta forma quedaría definida la Moneda local/de grupo.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
d. Ejercicios/periodos.
 Efectuamos un doble clic en Ejercicios/periodos.
 En la pantalla pequeña aparecen los parámetros que definen los periodos de

tiempo serán utilizados en la elaboración de informes.
 En el caso que tenemos en pantalla aparece la siguiente información:

- La comparación por ejercicios tomará como ejercicio actual 1999.
- La comparación por semestres tomará como semestre actual el 2º de
1999.
- La comparación por trimestres tomará como trimestre actual el 3º de
1999.
- La comparación por meses tomará como mes actual el 7 de 1999.
- Si damos a los botones de la derecha podremos modificar los números.
 Tras visualizar/modificar la parametrización pulsar INTRO.
 Tras visualizar/modificar la parametrización pulsar GRABAR y pulsar el botón

retroceder.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Aparece la pantalla que nos pide a que nivel de estructura organizativa

queremos realizar la comparación.
 Proseguimos la elaboración del informe Ejemplo.
 Escogemos a que nivel de estructura organizativa queremos realizar el

informe:
- Para una matriz de consolidación: primer botón Sociedad G/L
- Para una sociedad: segundo botón Sociedad
- Para una división: botón División
 Ejemplo: comparamos a nivel Sociedad
 Pulsar el segundo botón Sociedad

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 La pantalla nos muestra el Balance/PyG a nivel agregado.
 Pulsando sobre el signo + situado a la izquierda de los conceptos agregados

(Activo, Pasivo, ...) podemos disgregar el informe hasta el nivel de cuentas.
Para agregar pulsamos sobre el signo -.
 Si nos movemos con la barra de posición hacia la derecha observamos la

totalidad de columnas del informe.
 Para visualizar el desglose:
- Situar el puntero sobre la línea que queremos desglosar y pulsar al botón

jerarquía ( 4º parte superior izquierda ).
- Especificar hasta que nivel de desglose queremos visualizar el informe. Si

queremos el desglose máximo marcar Nivel 6.
- Pulsar INTRO.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Pulsamos el botón Desplegar hasta nivel

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Marcamos el 6 y damos al ENTER.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
El resultado es el mismo que el que conseguiríamos pulsando sucesivamente el

signo +.
4.5.1.1.a.b. Comparación plan/real

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Realiza la comparación entre los datos del presupuesto o plan actual y los
datos realizados en el ejercicio actual.
 Para acceder a Comparación plan/real pulsar el árbol correspondiente.
 En esta pantalla SAP nos pide qué periodos de tiempo vamos a

comparar. Existen cuatro opciones:
- Comparar ejercicios
- Comparar semestres
- Comparar trimestres
- Comparación mensual
 Ejemplo: Queremos comparar el Balance/PyG en periodo actual

(Julio) entre el presupuesto de 1999 y los datos realizados en
1999
 Realizar un doble clic sobre Comparación mensual.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Es importante tener en cuenta que una vez realizadas las modificaciones de

parametrización en el punto anterior éstas se mantienen para la elaboración
de cualquier otro informe.
 Escoger si se trata de una comparación dentro de:
- una matriz de consolidación: primer botón Sociedad G/L

- una sociedad: segundo botón Sociedad
- una división: botón División
 Ejemplo: comparamos a nivel Sociedad.
 El resto del proceso es análogo al punto anterior.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.1.1.a.c. Series cronológicas
 Realiza la comparación entre los diez últimos años.
 Para acceder a Series Cronológicas pulsar el árbol

correspondiente.
 Para acceder al informe realizar un doble clic en Serie de 10 años.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Escoger si se trata de una comparación dentro de:
- una matriz de consolidación: primer botón Sociedad G/L

- una sociedad: segundo botón Sociedad
- una división: botón División
 Ejemplo: comparamos a nivel Sociedad
 Pulsar el segundo botón Sociedad

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 La pantalla nos muestra el Balance/PyG a nivel agregado.
 Pulsando sobre el signo + situado a la izquierda de los conceptos

agregados (Activo, Pasivo, ...) podemos disgregar el informe hasta
el nivel de cuentas. Para agregar pulsamos sobre el signo -.
Mismo procedimiento que el apartado anterior.
 Si nos movemos con la barra de posición hacia la derecha

observamos la totalidad de columnas del informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.1.2.Informes de Cuentas.
 Partimos de la siguiente pantalla.
 Pulsamos en Información de Cuentas. Se trata de informes sobre cuentas o

grupos de cuentas y partidas o grupos de partidas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 SAP permite realizar informes sobre cuentas a tres niveles:
4.5.1.2.a. Lista de saldos
4.5.1.2.b. Lista de saldos estructurada.
4.5.1.2.c. Partidas individuales

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Pulsamos doble click sobre SAP MIN y pasaremos a la pantalla siguiente.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.1.2.a. Lista de saldos
 SAP permite realizar informes sobre los saldos de las cuentas. Para ello
pulsar en Lista de saldos.
 Introducir los dato de los campos en blanco para acotar el informe.
 Si pulsamos el botón Delimitaciones Opcionales ( 4º por la izquierda ) y si

volvemos a pulsar el botón de Selec campo nueva aparecen nuevos
campos para acotar el informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Pulsamos al botón Selección cpo nueva

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Rellene los campos oportunos y de al ENTER para volver a la pantalla base

para ejecutar el informe (F8).

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Si se mueve con la barra de desplazamiento aparecerá el resto del informe.
4.5.1.2.b. Lista estructurada de saldos

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 SAP permite realizar informes sobre los saldos de las cuentas.

Para ello pulsar en Lista de saldos estructurada en SAP MIN.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Los saldos de las cuentas visualizadas en ese lugar se suman según la

estructura existente del balance/PyG. En función de la estructura se
visualizan los saldos de las cuentas en forma agrupada.
 El intervalo del informe y el intervalo de comparación pueden seleccionarse

de 1 hasta 16.
 Introducir los campos en blanco para acotar el informe. Podemos acotar el

informe por los campos en blanco.
 Se pude acotar el informe según el procedimiento visto anteriormente.
 Una vez introducidos los datos en los campos de acotación pulsar

EJECUTAR (F8).

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 En pantalla aparecen las cuentas acotadas, ordenadas según la estructura

de balance especificada.
 Si nos movemos con la barra de posición hacia abajo aparece el resto del
informe.
 Si pulsamos al botón periodos podemos cambiar los periodos a visualizar,

además de poder incluir el arrastre de saldos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Damos al enter y tendremos la información solicitada en los nuevos periodos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.1.2.c. Partidas Individuales
 SAP permite realizar informes sobre los saldos de las cuentas.

Para ello pulsar en Partidas Individuales en la pantalla siguiente.
 Pulsar en SAP MIN.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Introducir los datos en los campos en blanco para acotar el informe y

pulsamos EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.1.3. Balance / PyG
 Crea un informe con la totalidad de cuentas del Balance/PyG de

un ejercicio y permite compararlo con otro.
 Una vez entrado en la siguiente pantalla:
 Hacer doble click en Balance/PyG:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Desplazaremos la pantalla con la barra de desplazamiento para introducir

mas datos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Introducir los datos de los campos en blanco para acotar el informe.
 En el campo Estructura de Balance permite escoger una estructura de

balance predeterminada.
 Especificar el Año del informe y el Año de comparación.
 Si en esta pantalla sin introducir los dato realizamos el siguiente PATH DE

ACCESO:
Pasar a  Variantes  Traer
 Veremos todas las variantes se han creado. Si por ejemplo hacemos doble
click en P/G Listas nos saldrán los datos que previamente introdujimos y al
dar a EJECUTAR nos aparecerá el siguiente Balance.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Para poder observar todo el informe moverse con la barras de

desplazamiento.
 Podemos crearnos las variantes que queramos para ello seguiremos el

siguiente PATH DE ACCESO:
 Siempre que estemos en una pantalla de selección ( ver pantalla siguiente )

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
Primero introduciremos los datos necesarios para llegar al nivel de información

deseada y luego
Pasar a Variantes  Grabar como variantes
Daremos al botón continuar en la pantalla siguiente.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Escribiremos el nombre de la variante como muestra la siguiente pantalla.

 Se puede configurar la visualización o proteger (sombreados) los campos de
la pantalla poniendo flags en las líneas adecuadas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Y damos a GRABAR.
 Del mismo modo podemos borrar o visualizar una variante (dentro de

cualquier pantalla de selección )y el path de acceso sería:
Pasar a Variantes  Borrar
Pasar a Variantes  Visualizar
 Haríamos doble click sobre ella y pulsaríamos al ENTER hasta borrarla o

visualizarla.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.2. Informes de Conformidad / Documentación.
 Para acceder a Conformidades y Documentaciones realizar el

siguiente PATH DE ACCESO:

ó también el siguiente:
Finanzas  Gestión financiera  Libro Mayor  Operaciones

Periódicas Sistemas de Información  Selección de informes.
 Pulsamos en Conformidad / documentación para acceder al árbol de

informes del Libro Mayor.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 SAP ofrece cuatro grupos de informes:
4.5.2.1. Documento.
4.5.2.2. Cuenta.
4.5.2.3. Historial cuentas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.2.1. Documento.
 Pulsar el árbol Documento - General.
 Aparecen cuatro posibilidades:
4.5.2.1.a. Diarios de documentos
4.5.2.1.b. Diario compacto de documentos
4.5.2.1.c. Diario partidas individuales
4.5.2.1.d. Visual. modific.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.1.a. Diarios de documentos
 Se trata de crear un listado donde se recogen los documentos

según el periodo especificado (Libro diario).
 El libro diario se genera mensualmente y contiene todas las

contabilizaciones del periodo con los documentos relacionados. El
libro diario muestra los datos más importantes de la cabecera y las
posiciones del documento.
 Hacer doble click en Diarios de documentos – SAP MIN.
 Introducir los datos de los campos en blanco.
 Podemos delimitar más pulsando los botones correspondientes

( véase apartados anteriores )

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Una vez introducidos los dato en los campos de acotación

EJECUTAR.
 Aparece en pantalla el resumen del listado.
 Si nos movemos con la barras de desplazamiento aparece el resto

del diario.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.1.b. Diarios compactos de documentos.
 El libro de diario compacto muestra los datos más importantes de

la cabecera y las posiciones del documento en forma resumida
(visualización del documento). La lista de visualización del
documento muestra por línea hasta un total de cuatro grupos de
informaciones:
- Datos de cabecera del documento

- Apuntes en cuentas de terceros
- Apuntes de IVA soportado y de IVA
- Otras contabilizaciones.
 Hacer doble clic en Diarios compactos de documentos – SAP MIN
 Introducir los datos de los campos en blanco, acotar con los

botones correspondientes.
 Si nos movemos con la barra de desplazamiento hacia abajo

aparecen más campos de acotación.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Una vez introducidos los datos en los campos de acotación EJECUTAR.
 No olvidar que podemos crearnos variantes que nos facilitarán la posterior

entrada de datos al volver a sacar listados.
 Si nos movemos con las barras de desplazamiento aparece el resto del

informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.1.c Visualización de modificaciones.
 SAP permite visualizar las modificaciones en los documentos a

nivel de multisociedades.
 Existen posibilidades de selección en la sociedad, el número de

documento, el ejercicio contable, la fecha de modificación, el
nombre del modificador y el grupo de campos. Además, puede
elegir si desea ver las modificaciones en la cabecera del
documento o en los apuntes contables.
 Hacer doble click en Diario de partidas indiv. – SAP MIN.
 Introducir los datos de los campos en blanco, realizar las acotaciones

pertinentes o traer la variante creada.
 Una vez introducidos los datos de los campos de acotación EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 En esta fecha sólo ha habido una modificación.
 No olvidar utilizar las barras de desplazamiento para visualizar el resto del

informe.
 Si queremos imprimirlo o bajarlo a algún fichero ver el camino en la pantalla

siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.2. Cuenta.
 Pulsar el árbol Cuenta
 Aparecen las siguientes:
4.5.2.2.a. Balance/PyC
4.5.2.2.b. Saldos ctas. mayor
4.5.2.2.c. Saldos de cuentas de mayor
4.5.2.2.d. Partidas individuales libro mayor
4.5.2.2.e. Visualización modificaciones de cuentas de mayor

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.2.a. Balance / PyG
Este report crea el Balance/PyG de pérdidas y ganancias para un

intervalo de tiempo determinado dentro de un ejercicio, incluyendo
comparaciones absolutas y relativas con los valores de un periodo de
comparación. Alternativamente pueden emplearse para fines de
comparación también valores de planificación.
(ver punto 5.1.1.a.a. y 5.1.1.a.b. de este manual)
4.5.2.2.b. Saldos de totales
Este report presenta el Balance de Sumas y Saldos.
(ver punto 4.5.1.2.a. Lista de saldos de este manual)
4.5.2.2.c. Lista de saldos
Presenta una lista de Balance de Sumas y Saldos por cuenta o grupo

de cuentas.
(ver punto 4.5.1.2.a. Lista de saldos de este manual)
4.5.2.2.d. Partidas individuales
Este report crea una lista de partidas abiertas o compensadas que

pueden ser delimitadas en el tiempo. La lista contiene partidas de
cuenta de mayor que permanecen abiertas a la fecha fijada por Ud.,
así como partidas compensadas cuyas fechas de compensación se
encuentran dentro del margen de selección indicado. Sólo se
contemplan cuentas con gestión de partidas individuales.
(ver punto 4.5.1.2.c. Partidas individuales de este manual)

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.2.f. Visualización modificaciones:
Con este report se puede visualizar abarcando las cuentas las

modificaciones en los datos maestros de cuentas de mayor o modelo.
A través de las cuentas se pueden seleccionar la fecha de
modificación, el nombre del modificador y el grupo de campos.
Además puede seleccionar si desea visualizar las modificaciones en
los datos del plan de cuentas o en los de la sociedad.
 Partimos de la siguiente pantalla:
 Seleccionamos y hacemos doble click en Visualización de modificaciones

de cuentas de mayor – SAP MIN.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres


R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Utilizar las barras de desplazamiento para visualizar la totalidad del informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.2.3. Historial de cuentas.
 Partimos de la pantalla siguiente:
 Pulsar el árbol Historial cuentas.
 Aparecen dos posibilidades:
4.5.2.3.a. Todas las cuenta
4.5.2.3.b. Cuentas gestionadas con partidas abiertas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.2.3.a. Todas las cuentas
 Partimos de la pantalla siguiente:
 Pulsamos Todas las cuentas:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
a. de base de datos
 Hacer doble click en base de datos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres


R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Si nos movemos con la barra de desplazamiento hacia abajo accedemos al

resto del informe.
 Este informe documenta las contabilizaciones de cuentas de mayor en forma

de un libro mayor. Los datos indicados en el libro mayor se toman por una
parte de la información de registros maestros de cuentas de mayor y por otra
de los movimientos de las cuentas de mayor.
4.5.2.3.b. Cuentas gestionadas con partidas abiertas
 Se trata de el mismo concepto y operativa del punto anterior pero teniendo

en cuenta que sólo se crean informes sobre cuentas gestionadas con
partidas abiertas.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.3. Listados
 Para acceder a Listados realizar el siguiente PATH DE ACCESO:

 Hacemos doble click en Listar para acceder al árbol de informes del Libro
Mayor.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 SAP ofrece dos grupos de informes:
4.5.3.1. Cuenta.
4.5.3.2. Documento.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.3.1. Cuenta.
 Hacemos doble click en el árbol Cuenta
 Aparecen varias posibilidades de las cuales explicamos la siguientes:
4.5.3.1.a. Indice de cuentas: plan ctas.
4.5.3.1.b. Indice de cuentas: sociedad
4.5.3.1.c. Extracto de cuenta.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.1a. Indice de cuentas: plan ctas.
 El plan de cuentas sirve tanto para visualizar datos de cuenta de mayor no

específicos de sociedad como para imprimir listas de cuentas. Se utiliza para
fines de información y documentación.
 Hacemos doble click en Indice de cuentas: plan ctas – SAP MIN.
 Introducir los datos en los campos en blanco.
 EJECUTAR

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 En pantalla aparece el plan de cuentas especificado.
 Para visualizar todo el plan de cuentas moverse con la barra de

desplazamiento.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.1.b. Indice de cuentas: sociedad.
 El plan de cuentas de la sociedad sirve tanto para visualizar datos de cuenta

de mayor específicos de sociedad como para imprimir listas de cuentas. Se
utilizan para fines de información y documentación.
 Hacemos doble click en Indice de cuentas sociedad - SAP MIN
 Introducimos los datos necesarios en los campos en blanco y damos a

EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.1.c. Extracto de cuenta.
 Este report crea extractos de cuenta para las clases de cuenta de mayor,
cuenta de deudores y cuenta de acreedores. Las cuentas de inmovilizado y
de material se imprimen en los extractos de las cuentas de mayor, es decir,
los extractos de cuentas de mayor abarcan las cuentas de mayor, las cuentas
de inmovilizado y las cuentas de material.
 Hacemos doble click en Extracto de cuenta – SAP MIN GL
 Introducir los datos correspondientes en los campos en blanco y ejecutamos

el informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.1.d. Listas de cuentas de mayor ( Query ).

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Este report crea un listado de todas las cuentas de mayor que están creadas
en la sociedad.
 Hacemos doble click en Listas cuentas de mayor ( Query )
 Introducir los datos correspondientes en los campos en blanco y ejecutamos

el informe.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.4.3.2. Documento.
 Hacemos doble click en el árbol Documento
 Aparecen varias posibilidades de las cuales explicamos las siguientes:
4.5.3.2.a. Totales contabilización.
4.5.3.2.b. Documentos periódicos originales.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.2.a. Totales contabilización.
 Este report presenta un resumen de los totales de Debe y Haber, así como el
número de apuntes. Por cada sociedad, división y clase de documento se
visualizan tres líneas con las informaciones mencionadas, divididas, a su
vez, según las diferentes clases de cuentas:
- Deudores
- Acreedores
- Mayor
- Material
- Inmovilizado
 Hacemos doble click en Totales contabilización – SAP MIN
 Pulsamos el botón Selecciones ( Todas )( 4º botón parte superior izquierda )

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Rellenamos los datos en los campos que creamos pertinentes y damos a

EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.2.b. documentos periódicos originales .
 Este report crea un resumen de los documentos originales de contabilización

periódica seleccionados. Entre otras cosas se visualizan:
- La sociedad
- La clase de documento
- La fecha de contabilización
- El número de documento
- …
 Hacemos doble click en Documentos periódicos origin.-SAP MIN
 Introducimos los datos oportunos en los campos en blanco.
 Si queremos introducir más campos para acotar el informe pulsar el botón

Selecciones (todas).
 EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.5.3.2.c. Extracto de posiciones de documento.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Este report crea una lista de todas las posiciones de los documentos.
 Hacemos doble click en Extracto de posiciones de documento.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Introducimos los datos oportunos en los campos en blanco.
 EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.5.NOTIFICAR.
 Para acceder a Listados realizar el siguiente PATH DE ACCESO:

 SAP ofrece varios grupos de informes:
4.6.1. Declaraciones de IVA.
4.6.2. Declaración recapitulativa EU.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.5.1. Declaraciones de IVA.
 Hacemos doble click en el árbol de Declaraciones de IVA
4.6.1.1.a. Generalidades.
4.6.1.1.b. España.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.6.1.1a. Generalidades.
 Hacemos doble click en Generalidades.
 Aparecen varias posibilidades, nosotros veremos entre otras:
1. Crear declaración pago fraccionado.
2. Declaración de pago fraccionado (lista adicional).

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
1. Crear declaración pago fraccionado
 El report crea la declaración de impuestos.
 Hacemos doble click en Crear declaraciones pagos fraccionados – SAP.

MIN.
 Podemos dar al botón Selecciones (todas) para acceder al resto de los

campos. Si lo hacemos pasaremos a la siguiente pantalla:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Introducimos los datos que creamos necesarios para la obtención de la

información que buscamos.
 EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
2. Declaración de pago fraccionado ( lista adicional )

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 A diferencia de la declaración de IVA, los datos no se obtendrán de los

apuntes fiscales, sino de los apuntes de cuentas de mayor de los
documentos.
 Hacemos doble click en Declaración de pago fraccionado( lista adicional )

– SAP MIN.
 Pulsaremos Selecciones (todas) para acceder al resto de campos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Introducimos los datos que creamos necesarios para la obtención de la

información que buscamos.
 EJECUTAR.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Si nos desplazamos con las barras de desplazamiento veremos el resto de la

información solicitada.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.6.1.1.b.España.
 Hacemos doble click en España
 Aparecen varias posibilidades:
1.Crear declaración pago fraccionado.
2.Crear declaración anual.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
1.Crear declaración pago fraccionado.
 El report crea la declaración del IVA.
 Hacemos doble click en Crear declaración pago fraccionado.
 Mover la barra de desplazamiento hacia abajo para acceder al resto de los

campos.
 Una vez introducidos los datos EJECUTAR

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
2. Crear declaración anual.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 El report creará un extracto de datos para la declaración anual de

operaciones en España.
 Modelo 347 para operaciones con 3º por un importe mayor de 500.000 ptas.
El report tiene en cuenta tanto acreedores como deudores.
 Hacer doble click Crear declaración anual.
 Introduciremos todos los datos necesarios con la ayuda de la barra de

desplazamiento.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 EJECUTAR

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Mover la barra de desplazamiento hacia abajo para acceder al resto de

informe.
NOTA: Para bajar esta información a un fichero haremos lo siguiente:
 Una vez ejecutado el informe iremos a:
Lista  Grabar/Enviar  Fichero
 Nos saldrá la pantalla siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Damos al ENTER y nos sale la siguiente pantalla:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Pulsamos el botón Transferir

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 En la barra azul de la parte inferior de la pantalla nos aparece el número de

bytes traspasados.
 Si vamos al Explorador de Windows vemos que el fichero se ha creado

donde le dijimos.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.5.2 Declaración recapitulativa EU.
 Hacer clic en el árbol Declaración recapitulativa EU
4.6.2.a. Generalidades.
4.6.2.b. España.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.6.2.a. Generalidades.
 Hacemos click en Generalidades

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
a. Declaración recapitulativa.
 Este report crea un formulario para la declaración recapitulativa. La

declaración debe crearse trimestral o anualmente, pero también
puede crearse con otra periodicidad.
 Hacer doble click en Declaración Recapitulativa.
 Mover la barra de desplazamiento hacia abajo para acceder al resto de

parámetros.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Una vez introducidos los datos EJECUTAR.
 NOTA: Esta información saldrá por impresora.
4.6.2.b.España.
 Este report genera un extracto de datos para la declaración recapitulativa de

acuerdo con la normativa de transición para el IVA del Mercado Común
Europeo del 1.1.1993. La declaración debe crearse trimestral o anualmente.
 Hacer doble click en España
 El procedimiento es análogo al punto anterior.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.6.ARRASTRES
SAP realiza el arrastre de saldos en dos partes:
1º Realiza un arrastre de saldos de todas las cuentas de terceros

(acreedores y deudores)
2º Realizar un arrastre de saldos de las cuentas de mayor. Este proceso

lo realiza en un primer lugar con las cuentas del balance de Pérdidas
y Ganancias que las compensa con la cuenta 129000
( Perdidas y Ganancias) y en segundo lugar traspasa las cuentas que
forman el Balance de Situación de un año a otro.
 Nota: Se pueden realizar para un año tantos arrastres como se

desee pero teniendo en cuenta que en las sucesivas repeticiones
de los arrastres sólo llevará el monto de los apuntes introducidos
durante el periodo existente entre ambos arrastres.
 Nota: Marcando el flag de ejecución en test se puede simular el
cierre, viendo así el resultado sin la realización de contabilización
real.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.6.1. Arrastre de saldos: Cuentas de Terceros
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores/Deudores  Op.

periódicas  Cierres  Arrastrar  Arrastrar saldos
 Introducimos los datos necesarios para que se produzca el arrastre como son
la sociedad, el año al que vamos a arrastrar los saldos, todos los deudores
y acreedores.
 EJECUTAR

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Si nos movemos con la barra de desplazamiento podremos visualizar más

información como muestra la pantalla siguiente:

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Si nos movemos con la barra de desplazamiento podremos visualizar más

información.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
4.1.6.2. Arrastre de saldos: Cuentas de Mayor.
 PATH DE ACCESO:

Cierres  Arrastrar  Arrastre saldos
 Introducimos los datos necesarios para que se produzca el arrastre como son
la sociedad, el año al que vamos a arrastrar los saldos y los flags pertinentes.
 EJECUTAR

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Nota: Una vez realizado el arrastre se puede comprobar, para cualquier

cuenta tanto de terceros como de mayor, si el arrastre efectivamente se ha
producido, para ello seguiremos el siguiente
 PATH DE ACCESO:
Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor/Acreedor/Deudor  

Cuenta  Visualizar saldos
 TRANSACCIÓN: FS10

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 Damos al ENTER.

R/3
SOLUCION
4.1Cierres
 En esta pantalla nos aparece el arrastre de saldo de la cuenta de pérdidas y

ganancias del año elegido; en esta caso a Enero 1999 y no del año 2000
como los anteriores procesos mostrados puesto que los arrastres se han
ejecutado en test y no se han realizado contabilizaciones de las mismas.

4 1 - Cierres

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

4 1 - Cierres

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

R/3

ACCELERATED MANUAL DE USUARIO MODULO: FINANZAS

CAPITULO 4.1; CIERRES

4.1.1. VERIFICAR / CONTAR........................................................................................................................1

4.1.1. VERIFICAR / CONTAR

El report ejecuta una reconciliación ampliada en la contabilidad

1. Las cifras de movimiento de las cuentas de deudores, cuentas

totales del Debe y del Haber del índice de aplicación (índice

Los índices de aplicación son utilizados internamente por el

Todos los resultados de la reconciliación están conectados a una

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op. periódicas 

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 2 de 149

El análisis de reconciliación puede delimitarse entonces con la ayuda de criterios

A través del parámetro 'Visualizar histórico' puede visualizar los resultados de

Una vez introducidos los parámetros EJECUTAR.

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 3 de 149

Si se realiza un análisis de reconciliación, se editarán las correspondientes

Para ver el resto del informe moverse con la barra de desplazamiento.

4.1.2.1.- Valoración de Partidas Abiertas en Moneda Extranjera

El report gestiona la valoración en moneda extranjera para las

La valoración en moneda extranjera puede realizarse en moneda

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 4 de 149

La valoración se realiza según el principio de la valoración

El resultado de la valoración se precisa para la creación del

1. Si realiza una valoración para la preparación del balance marque

2. Si realiza una valoración que no sirve para la creación del

Las contabilizaciones de valoración deberán anularse en los siguientes casos:

1. 1. No ha gestionado la valoración como preparación del balance.

2. En la valoración se tuvieron en cuenta partidas que ya han sido

El report realiza la contabilización de anulación el día siguiente al de la fecha

Puede realizar la valoración en moneda extranjera en distintas monedas como,

El método de valoración establece, entre otros, el procedimiento de

Las contabilizaciones de diferencias de cotización se generan por cuenta de libro

El saldo de las cuentas de crédito y las cuentas de débito se corrige mediante

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op. periódicas 

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 6 de 149

Si nos movemos hacia abajo con la barra de desplazamiento accedemos al resto

La salida de los resultados de la valoración está clasificada por sociedad, clase

Con ayuda del método de valoración podrá determinar el grado de detalle de la

Si se revalorizó o devaluó a nivel de partida, se imprimirá el factor de conversión

Si la partida se compensó después de la fecha clave, ésta se identificará con un

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 7 de 149

Los resultados de la valoración se resumen por cuenta corriente. En el resumen

Los resultados de la valoración se editarán en forma resumida por cuenta de

Los documentos contabilizados se imprimen incluyendo sus números de

Si se realizó una valoración para la corrección del balance y al mismo tiempo se

Una vez introducidos los parámetros EJECUTAR.

No olvidar moverse hacia abajo y hacia la derecha con la barra de

4.1.2.2.- Valoración de Cuentas de Mayor en Moneda Extranjera

Este report efectúa la valoración de las cuentas de transacciones

La valoración se realiza si la moneda en la que se realiza la

La valoración puede dar lugar a una revalorización o a una

Para cada ejecución de valoración debe indicarse al sistema con

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Op. periódicas 

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 9 de 149

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 10 de 149

Si nos movemos hacia abajo con la barra de desplazamiento obtendremos la

Este procedimiento es análogo al descrito en el punto 4.3.1.Valoración de

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 11 de 149

Cuando demos a EJECUTAR nos saldrá la pantalla siguiente.

Si nos movemos hacia derecha con la barra de desplazamiento podemos

R/3 Accelerated Solucion 4.1Cierres Página 12 de 149

Si nos movemos hacia bajo con la barra de desplazamiento podemos visualizar