Business Blueprint

SAP Business One

Módulo Gestión de Bancos

Proyecto SINERGIA
OCTUBRE 2019
pág. 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Implementación SAP Business One

Cliente

EMPRESA
Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto Cliente

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Descripción Funcionalidad

Business Blueprint SAP Business One Gestión de Bancos

Autor del Documento Posición/Cargo

Consultor SAP Business One

Versión Fecha Estado (En desarrollo / Revisión / Aprobado)

1.0 08/10/2019 En Desarrollo

REVISIONES

Versión Fecha Descripción Autor

1.0 08-10-2019 Versión Preliminar

30/10/2019 Revisión interna
14/11/2019 Revisión conjunta con usuarios
Promedio Ponder-
2.0 20/11/2019 Ultima corrección. Cambio en banco
2.0 21/11/2019 Ultima revisión

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PARTICIPANTES

Cliente:

Nombre y Apellido Cargo

Key User Facturación

Key User Finanzas

Gestión
Gestión
Avesa
Avesa Delicook

Gerente de Proyecto

Líder Funcional Finanzas

Nombre y Apellido Cargo

Consultor SAP B1
Consultor SAP B1

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 INDICE

1. OBJETIVO.................................................................................................................................. 5
2. CONSIDERACIONES GENERALES......................................................................................... 5
3. PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE BANCOS EN EL CLIENTE.........................................6
4. DEFINICIONES GENERALES................................................................................................... 6
4.1 Definición de medios de pago......................................................................................... 6
4.2 Condiciones de pago....................................................................................................... 6
4.3 Bancos Propios................................................................................................................ 7
4.4 Campos necesarios en pagos efectuados / pagos recibidos.......................................8
4.5 Monedas............................................................................................................................ 8
4.6 Decimales.......................................................................................................................... 9
4.7 Pagos Consolidados........................................................................................................ 9
5. CONFIGURACIÓN DE INGRESOS......................................................................................... 10
6. CONFIGURACIÓN DE EGRESOS (PAGOS EFECTUADOS).................................................12
7. FONDOS POR RENDIR........................................................................................................... 13
8. BANCOS.................................................................................................................................. 14
9. FLUJO DE CAJA..................................................................................................................... 15
10. ALARMAS........................................................................................................................ 16
11. PROCESOS DE APROBACIÓN......................................................................................16
12. LAYOUTS DE IMPRESION.............................................................................................16
13. INFORMES PERSONALIZADOS....................................................................................17
14. COMPROMISOS DE ENTREGA.....................................................................................17
15. BRECHAS FUERA DE ALCANCE..................................................................................18
16. REVISIONES Y APROBACIONES..................................................................................24

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1. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo definir el alcance, análisis y modelamiento del módulo de
GESTIÓN DE BANCOS de SAP Business One, enmarcado dentro de las mejores prácticas de la
solución, y alineado con las expectativas y necesidades del cliente.

La aceptación y firma del presente documento por parte de EMPRESA establece la base inicial
para la implementación de SAP Business One; durante la ejecución de este proyecto no se podrán
realizar modificaciones a las configuraciones, flujos y procesos.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
 Los flujos de los procesos que se detallan en el presente documento están estrictamente
orientados a esquematizar el uso de SAP Business One.
 Este documento establece la línea base del alcance en la configuración y los datos a consi-
derar en los distintos movimientos del área de contabilidad; por lo cual la configuración de
SAP Business One solo contemplará lo definido en este documento.

 Cualquier requerimiento de cambio sobre lo definido en el presente documento, debe seguir

el proceso formal de solicitud de cambios, el cual implica:

Proceso formal de solicitud de cambios

Actividad Responsable
Documentar la definición de cambio Cliente
Análisis del impacto de cambio (alcance, tiempo y costos)
Evaluación (aprobar o rechazar) y gestión de cambio con cliente
Ajuste de planes y comunicación con cliente

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3. PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE BANCOS EN EL CLIENTE
Los procesos de flujo de tesorería y bancos se basan principalmente en la cobranza de las factu-
ras nacionales, el pago a proveedores nacionales, generar conciliaciones bancarias, realizar antici-
pos a proveedores, pago de remuneraciones y otros gastos, así como el control de los fondos fijos
y variables.

4. DEFINICIONES GENERALES

Definiciones Generales: Tabla 1

Descripción Motor Bancario Definición
Medios de Pago SI Definición en tabla 2
Manejo de Bancos Propios SI Definición en tabla 4
Procesa Pago masivo de Proveedo-
SI Definición en tabla 4
res

¿Reciben Pagos anticipados? NO

¿Manejan Moneda Extranjera? SI Definición en tabla 6

¿Campos Adicionales en el módulo? NO Estándar del sistema
Definición de Decimales NO Estándar del sistema

¿Maneja Descuento por pronto pago? SI Solo se usará en CERES DOS

¿Maneja Pagos Consolidados? NO

4.1 Definición de medios de pago

Medios de Pago: Tabla 2

Descripción Calificar
Cheque
Transferencia

4.2 Condiciones de pago

Condiciones de Pago: Tabla 3

Descripción Calificar
Contado
Cheque 30 días
Transferencia a 30 días
Transferencia a 15 días

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4.3 Bancos Propios

Para efectos de pagos, se debe definir por cada sociedad, los bancos que se para el modelamien-
to de add-on de Motor de bancos.

El add-on se usa para la importación de las cartolas y la generación de las planillas de pago masi-
vas de proveedores, que luego se sube a los bancos a través de sus respectivas páginas web.

Bancos Propios: Tabla 4 SOCIEDAD 1: EMPRESA

Descripción Motor Bancario (SÍ o NO) Cuenta Contable

CHILE SI 1-01-01-02-003
SANTANDER SI 1-01-01-02-001
SCOTIABANK AZUL (EX BBVA) SI 1-01-01-02-002
SCOTIABANK ROJO SI 1-01-01-02-010
BICE SI 1-01-01-02-005
ESTADO SI 1-01-01-02-006
SECURITY SI 1-01-01-02-007
ITAU SI 1-01-01-02-009
CONSORCIO NO 1-01-01-02-012
BCI SI 1-01-01-02-011
INTERNACIONAL SI 1-01-01-02-004

Bancos Propios: Tabla 4 SOCIEDAD 2: TRANSPORTE Y ARRIENDO SANTA MERCEDES LTDA.

Descripción Motor Bancario (SÍ o NO) Cuenta Contable

SCOTIABANK ROJO SI 1-01-01-02-010
SCOTIABANK AZUL (EX BBVA) SI 1-01-01-02-002
BICE SI 1-01-01-02-005
SANTANDER SI 1-01-01-02-001

Bancos Propios: Tabla 4 SOCIEDAD 3: INVERSIONES Y CRÉDITOS CERES DOS LTDA

Descripción Motor Bancario (SÍ o NO) Cuenta Contable

SCOTIABANK AZUL (EX BBVA) SI 1-01-01-02-002
SCOTIABANK ROJO SI 1-01-01-02-010

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Bancos Propios: Tabla 4 SOCIEDAD 4: SOC. COM. DE PROD.DE ABARROTES PE Y CE LTDA

Descripción Motor Bancario (SÍ o NO) Cuenta Contable

ITAU SI 1-01-01-02-009
BICE SI 1-01-01-02-005

Bancos Propios: Tabla 4 SOCIEDAD 5: SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESA Spa

Descripción Motor Bancario (SÍ o NO) Cuenta Contable

SCOTIABANK ROJO SI 1-01-01-02-010
BCI SI 1-01-01-02-011

4.4 Campos necesarios en pagos efectuados / pagos recibidos

Condiciones de Pago: Tabla 5

Descripción Calificar
Fecha de vencimiento SI
Importe SI
Nombre del Banco SI
Cuenta Bancaria SI
Numero de Cheque SI

4.5 Monedas

Monedas: Tabla 6
Descripción Calificar
CLP
USD
UF
UTM

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4.6 Decimales

Decimales: Tabla 7
Descripción Cantidad de decimales
Importe de moneda 0
Precios 2
Tasas 2
Cantidades 2
Porcentajes 2
Unidades 2

4.7 Pagos Consolidados

En algunos casos, es posible que necesite o desee consolidar actividades comerciales realizadas
con varios socios de negocios en un socio específico.

Ejemplo

El cliente es una cadena de grandes almacenes. Cada sucursal es un socio de negocios individual
con el que realiza actividades comerciales (recibe pedidos, realiza entregas, etc.), pero los pagos
de las mercancías entregadas a las diferentes sucursales los recibe desde la central de la cadena
de grandes almacenes. Dada esta situación, el socio de negocios de consolidación es el registro
de datos maestros del socio de negocios que representa la central y el método de consolidación es
Consolidación de pagos.

Como resultado, las facturas de deudores que emite para las diferentes sucursales se asignarán al
socio de negocios de la central para su pago correspondiente.

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5. CONFIGURACIÓN DE INGRESOS

A continuación, se define como será la configuración y modelamientos de los ingresos para EM-
PRESA.

Se ha diseñado el siguiente esquema de trabajo para el registro de los ingresos percibidos por la
compañía de acuerdo con el funcionamiento de SAP Business One.

5.1 Esquema de transacciones

5.2 Pago recibido

El pago recibido permite crear un registro cada vez que la empresa reciba un pago de un cliente,
un proveedor o una cuenta de mayor. Una vez añadido el pago, se creará el asiento correspon-
diente.

Al crear un pago para compensar de forma parcial o total un documento de marketing o una tran -
sacción, la reconciliación interna se efectúa automáticamente.

Los medios de pago definidos por el cliente, para esta transacción son los siguientes:

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Medios de Pago: Definiciones
Descripción
Cheque
Transferencia

Cheque: el importe asociado a este medio de pago será contabilizado a la cuenta provisional Che -
ques recibidos definida en la ventana Determinación de cuentas de mayor de la subficha Ventas.

Transferencia: el importe asociado a este medio de pago será contabilizado directamente a la

cuenta de mayor relacionada con la entidad bancaria seleccionada.

5.3 Depósito

El depósito permite efectuar la contabilización de importes por pagos recibidos con los siguientes
medios de pago:

 Cheques en cartera

Los pagos recibidos con los medios de pago antes mencionados son contabilizados a cuentas de
mayor provisionales solo para saldar la deuda del socio de negocios y eliminarlo del informe de an-
tigüedad de saldos de clientes.

Al realizar un depósito, el sistema de contabilidad disminuye la cuenta de mayor provisional y au-

menta la cuenta de mayor bancaria con la imputación del débito.

5.4 Informe de Antigüedad de Saldos de Clientes

Este informe enumera todos los créditos pendientes de los clientes, clasificados por antigüedad y
brinda un análisis de cada crédito adeudado por el cliente. A partir de dicho informe será posible
conocer los compromisos de pago de cada cliente de la compañía y gestionar las operaciones de
cobro correspondientes desde el módulo de Bancos.

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6. CONFIGURACIÓN DE EGRESOS (PAGOS EFECTUADOS)

Módulo de Egresos de Tesorería

El flujo de información en SAP B1 comenzará a partir de los egresos por pago de facturas de pro -
veedores, boletas/gastos de proveedores, anticipos de proveedores, fondos por rendir o cualquier
otro tipo de movimientos que son directo a cuentas contables.

A continuación, se define como será la configuración y modelamientos de los Egresos para EM -

PRESA.

6.1 Esquema de transacciones

6.2 Pagos efectuados

El pago efectuado permite crear un registro cada vez que la empresa emite un pago, ya sea a un
cliente, proveedor o una cuenta. Una vez añadido el pago efectuado, se crea el asiento correspon-
diente.

Al crear un pago para compensar de forma parcial o total un documento de marketing o una tran -
sacción, la reconciliación interna se efectúa automáticamente.

Los medios de pago definidos para esta transacción son los siguientes:

CHEQUE: el importe asociado a este medio de pago será contabilizado a la cuenta provisional
Cheques recibidos definida en la ventana Determinación de cuentas de mayor de la sub-ficha Ven -
tas.

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 TRANSFERENCIA: el importe asociado a este medio de pago será contabilizado directamente a la
cuenta de mayor relacionada con la entidad bancaria seleccionada.

6.3 Informe de Antigüedad de Saldos de Proveedores

En este informe se analizan las deudas de los proveedores, clasificadas por su antigüedad. SAP
Business One muestra los resultados del informe de acuerdo con los criterios de selección aplica -
dos.

Allí se muestran todos los documentos y sus respectivos pasivos. El informe brinda la dimensión
del pasivo del proveedor y el tiempo que la deuda permaneció impaga.

7. FONDOS POR RENDIR

7.1 Fondo Fijo/ Fondo por rendir

A Gerentes de área (zonales) y otros empleados, se les otorga un fondo fijo que debe ser rendido
todas las semanas con factura y/o boleta. SAP no posee un procedimiento dentro de su están-
dar para este tipo de operación. Se utilizará procedimiento de fondo por rendir establecido por .
Ver documento adjunto

7.2 Caja chica

Para levar la caja chica se utilizará el procedimiento de manejo de los fondos por rendir; según lo
revisado con los usuarios.

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8. BANCOS

En la ventana Bancos: Definiciones se definen los bancos con los cuales trabaja la empresa.

Bancos: Definiciones

País Código Nombre del banco Código BIC/SWIFT

Chile 001 BANCO DE CHILE BCHICLRM

Chile 009 BANCO INTERNACIONAL BICHCLRM

Chile 012 BANCO DEL ESTADO DE CHILE BECHCLRM

Chile 014 SCOTIABANK CHILE BKSACLRM

Chile 016 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CREDCLRM

Chile 017 BANCO DO BRASIL S.A.  BRASCLRM

Chile 028 BANCO BICE BICECLRM

Chile 031 HSBC BANK (CHILE) BLICCLRM

Chile 033 CITIBANK N.A. CITICLRS

Chile 037 BANCO SANTANDER-CHILE BSCHCLRM

Chile 039 BANCO ITAÚ CORPBANCA ITAUCLRM

Chile 041 JP MORGAN CHASE BANK, N. A.  CHASCLRM

Chile 043 BANCO DE LA NACION ARGENTINA NACNCLRM

Chile 045 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD  BOTKCLRM

Chile 049 BANCO SECURITY BSCLCLRM

Chile 051 BANCO FALABELLA FALACLRM

Chile 052 DEUTSCHE BANK (CHILE) DEUTCLRM

Chile 053 BANCO RIPLEY RPLYCLRM

Chile 054 RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO) RABOCLRM

Chile 055 BANCO CONSORCIO (ex BANCO MONEX) MNEXCLRM

Chile 057 BANCO PARIS BCNPCLRM

Chile 059 BANCO BTG PACTUAL CHILE  BPABCLRM

Chile 060 CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE  PCBCCLRM

Chile 504 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE (BBVA)  BHIFCLRM

Chile 930 BCI - SUCURSAL MIAMI CREDUS3M

Chile 931 BANCO DEL ESTADO DE CHILE - SUCURSAL NUEVA YORK BECHUS33

Chile 932 ITAÚ CORPBANCA NEW YORK BRANCH - SUCURSAL NEW CONBUS33
YORK

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9. FLUJO DE CAJA

El flujo de caja es un balance contable estándar. Este detalla la información relacionada con los
gastos e ingresos en efectivo correspondientes, así como los equivalentes en efectivo dentro de un
período definido. Todas las posiciones de flujo de caja definidas aparecen en la tabla de la ventana
Asignación de flujo de caja. La asignación es solo para cuentas del tipo “monetaria” . Por defecto,
el sistema muestra las posiciones de flujo de caja que ordenan las disposiciones legales. Sin em-
bargo, estas posiciones pueden ser modificadas de acuerdo con las necesidades del negocio.

Partidas individuales de flujo de caja: Definiciones

ID de posición Nombre de posición de documento de flujo de caja
1 Flujo de caja de actividades de operación
2 Pagos de facturas de clientes
3 Anticipos recibidos de clientes
4 Notas de crédito de compras pagadas por proveedores
5 Pagos de facturas a proveedores Vino
6 Pagos de facturas a proveedores Operacional
7 Pagos de facturas a proveedores Generales
8 Anticipos a proveedores
9 Pagos de facturas a proveedores Exterior
10 Notas de crédito de ventas pagadas a clientes
11 Dinero pagado para alquiler
12 Dinero pagado para electricidad
13 Dinero pagado para teléfono
14 Pagos a empleados, ej. Salarios
15 Impuestos de empresa pagados
16 IVA pagado
17 Interés pagado - Actividades de operación
22 Flujo de caja de actividades de inversión
23 Pagos por compra de activos fijos
24 Interés recibido – Actividades de inversión
30 Flujo de caja de financiación
31 Pagos/Cobros por préstamos de largo plazo
32 Pago de obligaciones de leasing financiero
33 Reembolso de préstamos
34 Dividendo pagado
35 Interés recibido – Actividades de financiación
10. 36 Interés pagado – Actividades de financiación ALARMAS
37 Pagos/Cobros por opción de derivados
La función alar-
mas permite que SAP Business One avise automáticamente a los usuarios seleccionados cuando
se produzcan determinados eventos de sistema. Las parametrizaciones de alertas se pueden per-
sonalizar para cada usuario. El uso de esta funcionalidad es opcional.

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 Gestión de alarmas
Frecuencia Funcionalidad
1 vez por semana Indicar las NC no aplicadas a una Factura, por RUT

1 vez por semana Indicar los Anticipos No Aplicados (compensados) por RUT

11. PROCESOS DE APROBACIÓN

En algunas empresas, la aprobación de los gerentes o miembros principiantes se requiere para

determinados documentos, por ejemplo, para los pedidos de cliente o para aquellos emitidos por
empleados principiantes. Con SAP Business One, puede establecer procedimientos de aprobación
para varios documentos, en varias condiciones y para diferentes tipos de empleados.

Se define que no usarán flujos de aprobación en ninguna transacción bancaria; para las so-
ciedades del proyecto.

12. LAYOUTS DE IMPRESION

Impresiones del modelo

ID Layout de impresión
Recibo + Cheque

El proyecto no considera otros modelamiento de layouts dentro del módulo de Gestión de Bancos.

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13. INFORMES PERSONALIZADOS

Informes personalizados
ID Características
Cliente envió los modelos de los dos reportes adicionales que requieren, bajo el entendimiento
que no están dentro del alcance y deberán ser evaluados y posteriormente se le enviara una pro-
puesta comercial para proceder a su realización.

14. COMPROMISOS DE ENTREGA

Compromisos de entrega

Casos Entregado si/no

Entrega de formato de cheque con información para que poda-
SI – en reunión de revisión
mos hacer el diseño del layout

Entregar formato de pago masivo bancos a usar por ADDON Parcial

Entregar formato de cartolas Parcial

Entregar asiento contable que se usa en la caja chica no

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15. BRECHAS FUERA DE ALCANCE
Durante el levantamiento de información los usuarios manifestaron las siguientes necesidades que
no son cubiertas por el funcionamiento estándar de SAP Business One:

GAP 1: Pago a proveedores menores que se les paga a una cuenta que no es de la empre-
sa. EMPRESA maneja pequeños proveedores que por distintas circunstancias no poseen cuen-
tas jurídicas y debe hacer el pago a una cuenta personal, ya sea el dueño o al hijo, o a cualquier
persona que ellos decidan. Esto es muy recurrente y en alto volumen, pero el asistente de pago
de manera estándar no permite cambiar el RUT ni la cuenta a quien se le va a hacer el pago.

Solución Propuesta:

Hacer una modificación a nivel de programación de la construcción del txt de cada banco, esto
obviamente es una propuesta adicional.

Lo primero es agregar la información del beneficiario en el campo: Banco del Socio de nego-
cios, utilizamos campos informativos de la ventana

Esto es factible porque el Addon de bancos se alimenta del Asistente de pagos de SAP B1.
Entonces, se registran las facturas a nombre del proveedor como normalmente se hace, y se uti-
liza el asistente de pago de forma normal. El detalle está en que el txt debe tomar los datos del
beneficiario de esta ventana (el por defecto), con esto se garantiza que se está cruzando el pago
con la factura, pero se está pagando a quien el usuario designe en la ventana de bancos del Pro -
veedor.

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En el caso que el proveedor sea el mismo al que se le dese generar el pago (que no exista un
tercero) también deberé cargar en esta venta sus datos. Así se garantiza que se cubren todos
los casos, y la forma de armar el txt siempre es la misma.

Premisas:
1. Que la relación sea 1 proveedor 1 tercero, ojo pueden ponerse más, pero el usuario tendría
que meterse en la ficha y colocar por defecto el que desea.
2. Que la cuenta por pagar se genere a través de una factura, esto para que pueda entrar en el
asistente
3. Se tomarán los datos asociados al banco por defecto

Estimación de tiempo: Son 16 horas de trabajo técnico porque se deben hacer adecuacio-
nes por cada uno de los bancos a utilizar; además de la replica correspondiente en cada
empresa (5 sociedades)

pág. 19
GAP 2: Automatización de los fondos por rendir basado en el proceso actual que tiene el
cliente.
En la actualidad ellos cargan las facturas/boletas sin saber a priori a que zona/fondo pertenece;
no es hasta que reciben la relación que los cruzan. Obviamente esta es una tarea que toma mu-
chísimo tiempo, pero SAP de forma estándar no posee ninguna herramienta que les ayude a au -
tomatizar este proceso.

Solución Propuesta

Entendemos el alto volumen que puede generarse por el concepto de registro de facturas de los
diferentes proveedores que atiende EMPRESA y la importancia de realizar un cruce de las cuen-
tas de manera rápida y confiable. Nuestra propuesta, está basada en las mejores prácticas y
dentro de lo que entendemos es factible realizar.

1. Se debe crear cada Supervisor de Zona como un Proveedor

2. Al generar el anticipo a cada Supervisor de Zona, por concepto de los diferentes fon-
dos, se debe cargar como dato obligatorio la variable proyecto donde el código de cada
proyecto corresponderá al código designado para cada fondo, ya sea fijo o por rendir.

pág. 20
3. Recibir diariamente una relación de las compras realizadas por cada zona discriminadas
por fondo. Aunque en el momento no posean el físico para comparar contra lo ingresado
en el SII, es una buena práctica y va a disminuir considerablemente los tiempos de verifi-
cación de las relaciones de gastos. Es importante señalar que la carga de las facturas
debe hacerse usando el procedimiento de los fondos por rendir de , para luego hacer el
cruce de manera eficiente. Es una aproximación muy buena de que ha facturado cada
zona de una manera más inmediata. Para cada factura cargada se debe cargar la varia -
ble proyecto y esto hará mas eficiente el poder cruzar las cuentas contra los distintos
fondos.

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 4. En el momento que deseen pueden reconciliar estas facturas con el fondo correspon-
diente

y la variable proyecto será determinante.

Estimación de tiempo: Por ser una solución de cambio de procedimiento, no tiene costo de ho -
ras adicionales de consultoría.

Si ninguna de las 2 opciones presentadas satisfacen la necesidad de lo usuarios; habría escalar el pun -
to al área comercial para que revisen si existe alguna otra solución en el mercado que conozcan y que
pudiera operar en conjunto con SAP BOne

pág. 22
GAP 3: Informe Proveedores Control
Cliente envió los modelos de los dos reportes adicionales que requieren, bajo el entendimiento
que no están dentro del alcance y deberán ser evaluados y posteriormente se le enviara una pro-
puesta comercial para proceder a su realización.

Se debe hacer reunión de levantamiento detallada para posterior estimación de tiempo de ejecu-
ción y evaluación de factibilidad.

GAP 4: Ejemplo Flujo EMPRESA

Cliente envió los modelos de los dos reportes adicionales que requieren, bajo el entendimiento
que no están dentro del alcance y deberán ser evaluados y posteriormente se le enviara una pro-
puesta comercial para proceder a su realización.

Se debe hacer reunión de levantamiento detallada para posterior estimación de tiempo de ejecu-
ción y evaluación de factibilidad.

pág. 23
16. REVISIONES Y APROBACIONES

APROBADO POR
Jefe de proyecto, Cliente

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Jefe de proyecto, Visualk

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Gerente de proyecto, Cliente

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Consultor SAP Busines One

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Consultor SAP Busines One

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Lider Funcional Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Key User Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Key User Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

Key User Finanzas

Sí No

Nombre Firma Fecha: dd/mm/aaaa

pág. 24