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Jugada D4
Jugada D4
Empresa: 5011515G1
TOMAR DE
Estado de resultados
EFE
Análisis de mercado
TOMAR DECISIÓN
Producto
Planificación de medios
FINANCIERO
Negociación de préstamos
Inversiones financieras
Previsión contable
BALANCE GENERAL Empresa: 5011515G1
01-septiembre-2022 01-mayo-2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 209,878,384,473 75,415,578,839
Resultado antes de impuestos 149,091,848,756 47,530,717,335
Ajustes al resultado 10,829,099,956 8,522,320,228
Depreciación del activo fijo 7,559,189,453 7,065,713,621
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 429,463,522 1,189,979,929
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 2,840,446,982 266,626,677
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0
Cambios en el capital corriente 53,195,654,536 19,745,689,747
Inventarios -18,840,121,659 -5,608,479,035
Recuperación de cartera -55,279,725,942 -38,327,360,243
Proveedores materias primas y distribuidores 127,315,502,137 63,681,529,025
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -3,238,218,776 -383,148,471
Pagos de intereses -2,840,446,982 -266,626,677
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sobre la renta -88,274,086 -88,274,086
Pago por CREE -28,247,708 -28,247,708
Pago por impuesto al patrimonio -281,250,000 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -9,134,897,145 ###
Pagos por inversiones -10,136,977,731 ###
Activo fijo intangible -1,000,000,000 ###
Activo fijo material -9,136,977,731 0
Otros activos financieros 0 0
Cobros por desinversiones 1,002,080,586 2,776,616,588
Activo fijo material 1,002,080,586 2,776,616,588
Otros activos financieros 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 1,992,160,455 14,142,029,053
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1,992,160,455 14,142,029,053
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito 22,862,000,000 20,000,000,000
Devolución y amortización por deudas de préstamo -20,869,839,545 -5,857,970,947
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 202,735,647,783 -54,589,090,460
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo -27,260,109,864 27,328,980,595
Efectivo o equivalentes al final del periodo 175,475,537,919 -27,260,109,864
sa: 5011515G1
01-enero-2022 01-septiembre-2021
273,481,789 -256388497
-106,969,520 -964432699
430,257,372 236590705
236,590,705 236590705
0 0
0 0
193,666,667 0
0 0
143,860,604 471453497
0 0
-424,036,134 -658529978
567,896,738 1129983475
-193,666,667 0
-193,666,667 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -5841848406
0 -5841848406
0 0
0 -5841848406
0 0
0 0
0 0
0 0
4,153,735,710 14000000000
4,153,735,710 14000000000
5,000,000,000 14000000000
-846,264,290 0
4,427,217,498 7901763097
22,901,763,097 15000000000
27,328,980,595 22901763097
Empresas Estacionalid
Productos Mercado
presentes ad
Gestionamos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución de TV [televisores] y AC [aire acondic
Colombia. La competencia está compuesta por otras empresas similares, todas de pequeño tamaño, que apenas so
porque el volumen de unidades vendidas es reducido y no es posible obtener economías de escala.
No obstante, si hace las inversiones oportunas, la empresa podría comenzar a fabricar otros productos con un imp
componente innovador, y a distribuir en otros mercados.
Los nuevos productos desarrollables serían el RTV [refrige TV], un televisor con aire acondicionado incorporado, qu
compensar el calor irradiado, y el IAC [Intelligent Air Conditioner], un dispositivo cuya regulación se lleva a cabo a p
análisis de las ondas cerebrales de las personas ubicadas en la zona por refrigerar.
La toma de decisiones se realiza de manera periódica, y cada periodo esta formado por 4 meses. Por ejemplo: si esta
enero, tendremos que tomar las decisiones correspondientes a los cuatro primeros meses del año, y la información
describirá la situación después de la gestión de los cuatro meses anteriores.
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN
En el momento en que cogemos las riendas de la empresa no disponemos de valoraciones. Será después de la gestión
periodo cuando conoceremos las primeras valoraciones.
Datos macroeconómicos
La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.
La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.
Variable Dato actual Mínimo previsto Máximo previsto
Incremento del IPC (%) 2.08 2.17 2.51
Tipo de interés (%) 2.44 1.25 2.94
Tipo de cambio CNY/COP 321 297 345
Tipo de cambio USD/COP 2,278 2,290 2,665
Tipo de cambio EUR/COP 2,629 2,428 2,826
El IVA que se aplica en transacciones nacionales e internacionales (salvo tratados de libre comercio) es del 19 %. La liq
pago se realizan el último día de cada cuatrimestre.
El impuesto sobre la renta es del 25 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líq
finalizar el año. El pago se realiza de manera fraccionada en abril y junio.
El CREE es del 8 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líquido al finalizar el a
se realiza de manera fraccionada en abril y junio.
El impuesto al patrimonio asciende a 562.500.000 pesos anuales. El pago se realiza de manera fraccionada en mayo y
Los tiempos están expresados en horas por unidad, y los costos, en pesos por unidad; serán actualizados al comenzar c
periodo, para reflejar el incremento del IPC, y corresponderán al proveedor más barato, al contado, sin descuentos, sin
y sin IVA. El número de competidores también será actualizado al comenzar cada periodo.
INFORMACIÓN Análisis de
Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa, y compararlos.
Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.
INVESTIGACIONES DE MERCADO
Se pueden contratar estudios de previsión de demanda, que estimarán todas las unidades que se solicitarán de un pro
se puede anticipar qué parte del total será demandado a cada empresa concreta). También se pueden contratar estud
de gestión), para ver hasta qué punto se ha conseguido diferenciar en la estrategia escogida para un producto y merca
Producto Colombia Norteamérica Europa
Televisión
Aire acondicionado
Refrige TV
COMPRAR
ano y el europeo.
Costo de subcontratar Costo de subcontratar Costo de almacenar Costo de almacenar Costo de almacenar
fabricación (COL$) ensamblado (COL$) MMPP (COL$) producto fabricado producto terminado
(COL$) (COL$)
62,597 50,231 3,255 4,188 3,312
93,305 98,893 3,141 4,302 3,425
103,935 111,451 3,510 3,708 2,632
75,589 75,347 2,462 3,821 2,575
Sensibilidad a la
Sensibilidad al precio
calidad
En expansión 24,406
En declive 35,144
En lento declive 42,222
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145
Análisis de mercado
S CONOCIDAS
DUCTO / MERCADO
ERCADO
Estrategias Corporativas
En el ámbito de la empresa en cadena de valor (grado de integración vertical). Bajo = baja integraci
integración.
Estrategias competitivas
En este primer paso se decide si la empresa va a comercializar un producto en un mercado o no: solo se pod
decisiones (en otras pantallas de la aplicación) al respecto de los cruces con estrategia asignada (de algún m
cambiar en cualquier momento). Si se trata de un cruce de producto y mercado que la empresa no va a expl
opción “Ninguna”.
Producto Colombia
Ninguna
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad técnica Se debe escoger uno de estos criterios en la lista
Diferenciación en servicio producto respectivo, en el mercado que se está
Diferenciación en innovación
Diferenciación en imagen
Datos de periodos anter
Producto Mercado
Televisión Colombia
Aire acondicionado Colombia
Señale el objetivo de ventas en unidades físicas para cada producto, en cada mercado, en el peri
Producto Colombia
Televisión 2000
Refrige TV 3000
Si se incrementan los objetivos, y la producción y la distribución son insuficientes, se modificarán automáticamente al alza para que
objetivos que se fijen.
Si se reducen los objetivos, la producción y la distribución no se alterarán automáticamente [si se quiere producir y distribuir por enc
desea sincronizar producción y distribución con los objetivos, corrija primero distribución y después la orden de producción.
Objetivos
ROA (%) 5
BAJA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
seguridad financiera.
MEDIA-BAJA Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA seguridad financiera.
ALTA
BAJA
MEDIA-BAJA Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA responsabilidad social.
ALTA
MENU PRINCIPAL
Estrategias y objetivos
ategias Corporativas
competitivas
Norteamérica Europa
Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio técnica
Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio
técnica
Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio
técnica
Norteamérica Europa
4000 5000
4000 10000
18000 40000
18000 50000
etivos
ato.
ALTA
ALTA
Europa
MENU PRINCIPAL
Devuelto
0
0
Vendido Devuelto
1,382 0
1,061 0
I+D+I Nuevos productos y mercados
Puede desarrollar nuevos productos para vender en alguno de los mercados en los que la empresa esté implantada (empiece en el periodo en curso, si lo considera
oportuno). Para ello pulse el botón "Desarrollar producto" correspondiente.
Producto Estado
Investigar producto
Refrige TV
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.
Investigar producto
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.
Desarrollar Producto
Puede implantarse en nuevos mercados para vender alguno de los productos que comercialice la empresa (empiece en el periodo en curso, si lo considera oportuno).
Para ello, pulse el botón "Implantar mercado" correspondiente.
Mercado Estado
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es
irrevocable.
Atención: el
contenido
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
de esta
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es casilla es
irrevocable.
igual al de la
anterior.
Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de incorporar mejoras innovadoras en los productos. La inversión máxima que se puede hacer
para cada producto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.
Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.
0.00% $ 550,000,000
0.00% $ 550,000,000
MEJORAR LA EFICIENCIA
Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de ahorrar costos en los procesos productivos, y aumentar la eficiencia de los recursos. La
inversión máxima que se puede hacer para cada concepto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.
Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.
MENU PRINCIPAL
PRODUCCIÓN Or
Almacén
Orden de producción
La producción se compone de dos fases: fabricación y ensamblado. Ambas pueden subcontratarse. Señale pa
se fabriquen y ensamblen, teniendo en cuenta que han de ser suficientes como para que se cumpla el objetiv
cantidades, que almacenaría y distribuiría en períodos posteriores, o para distribuir y abastecer la demanda p
PRODUCTO
Fase de fabricación 0
Fase de fabricación 0
Costos de subcontratación
Estos serían los costos de subcontratar parte de la producción. Tenga en cuenta que, además de esta subco
manera urgente, si no tiene las máquinas necesarias para las órdenes referidas
PRODUCCIÓN Necesid
Turnos de trabajo
En cada fase (fabricación o ensamblado) se puede establecer que el trabajo se realice en uno, dos o tres turn
máquinas (que se reflejará en la depreciación) y más costos de RRHH (por suplementos de nocturnidad, etc.)
Fase de fabricación 3 Turno
Si la empresa no cuenta con maquinaria suficiente, podría aumentar los turnos en el apartado superior o com
supone disponer de 240 horas más por turno al mes (eso sí, considere que las nuevas máquinas deben pasar
anticiparse a problemas futuros al invertir en investigación, para mejorar la productividad.
En caso de que la falta de maquinaria no se resuelva, el sistema entenderá que la producción ha de salir adel
para la fabricación o el ensamblado.
Si la empresa no cuenta con RRHH suficientes, podría aumentar la plantilla o reducir el tiempo destinado a co
mes de 102, 126 o 150 horas de trabajo más (en función de su perfil). También podría anticiparse a problema
productividad o formar a los empleados menos cualificados.
En caso de que no se resuelva la falta de RRHH, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y
Televisión 93
Aire Acondicionado 1,127
Refrige TV 590
Si no se resuelve la falta de materias primas, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y la
con un recargo en concepto de urgencia.
MENU PRINCIPAL
Orden de producción
bcontratarse. Señale para cada producto el número de unidades físicas que desea que
que se cumpla el objetivo de ventas señalado. También puede producir más
abastecer la demanda por encima del objetivo fijado.
DUCTO
Atención:
estas dos
Disponibles para vender 61000 casilllas
tienen la
misma
información
.
Atención:
estas dos
casilllas
tienen la
Disponibles para vender 61000 misma
información
Excedente de producto terminado 0 .
Atención:
estas dos
Disponibles para vender 70000 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 69000 misma
información
.
Excedente de producto terminado 0
en uno, dos o tres turnos. Un mayor número de turnos implicará más desgaste de las
os de nocturnidad, etc.).
Establezca la cantidad de turnos para
trabajar en la planta.
Desviación
8,321.00
0 0
1,000 0
0 51
0 100
ha de salir adelante y las comprará al proveedor más cercano (La Guajira), al contado,
1 Turno
2 Turno
3 Turno
COMPRAS
Estado de la maquinaria
Estas son las máquinas que tiene la empresa al comienzo del periodo, sin contar las que podría comprar y vender durante
Fase
Fabricación
Ensamblado
Compra de maquinaria
Complete el formulario si desea comprar máquinas. Tenga presente que los precios de algunos proveedores se ven afecta
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro.
Las nuevas máquinas se incorporarán en este mismo periodo, pero recuerde que, para la incorporación plena al proceso p
operación (puede comprobar cómo aumenta la disponibilidad de tiempo después de la compra, en la pantalla "Necesidad
COMPRAR
Cantidad
IVA (COL$)
Total (COL$)
Venta de maquinaria
Puede vender una o más máquinas de cada lote al precio de mercado que se muestra en la tabla (a este habría que añadir
Las máquinas con rendimiento inferior al 13 % se ponen a la venta automáticamente, porque su fiabilidad es muy reducid
COMPRAS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
Complete el formulario si desea comprar materias primas. Tenga en cuenta que los precios de algunos proveedores se ven
de proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro. Los proveedores en negrita fueron los utilizados el per
COMPRAR
Producto Aire acondicionado
Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)
MENU PRINCIPAL
Fabricación 86.67
Ensamblado 86.67
Fabricación 92
Ensamblado 92
ACTIVO FIJO
6 91.11
5 90.93
os proveedores se ven afectados debido a la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de
rporación plena al proceso productivo, son necesarias 310 horas. Durante este tiempo, las máquinas nuevas no estarán en
ra, en la pantalla "Necesidades vs. disponibilidad").
MATERIAS PRIMAS
e algunos proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios
a fueron los utilizados el periodo anterior y, por lo tanto, aplican el descuento por fidelidad indicado.
COMPRAR
Producto Televisor
Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)
PRINCIPAL
1 en ventaToggle
Dropdown
VenderToggle
Dropdown
VenderToggle
Dropdown
Al contado
A Crédito
Ni Hao Inc.
Shangaindustries
La Guajira
Industrias Tatacoa
Fernández & Pombo
Fabricación
Ensamblado
Promicol
Quing Corp
Industrias Gorgona
Vargas & Campuzano
1 Maquina
2 Maquinas
3 Maquinas
4 Maquinas
RRHH Planta de personal
CONTRATAR
Contratar una persona supone que se cuenta con su tiempo de manera inmediata (se actualizará la disponibi
columna de contrataciones el número de personas que desea incorporar de cada cualificación.
Media 65 143
Alta 24 55
Si cambia de opinión, puede modificar las cantidades por contratar. Solo se tendrán en cuenta las últimas gua
DESPEDIR
Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antigüedad) qu
comienzo del periodo. Despedir a una persona supone que se deja de contar con su tiempo de manera inmed
con base en los salarios del periodo anterior (si hace modificaciones para este periodo, no se tendrán en cuen
salario para el primer año trabajado más 20 días por los años siguientes. Seleccione en la columna de despido
desea que dejen de formar parte de la empresa.
Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa
Baja 8 meses 20
Media 8 meses 10
Alta 8 meses 4
Si cambia de opinión, puede modificar el número de personas por despedir. Solo se tendrán en cuenta los últi
SALARIOS
Puede modificar los costos salariales mensuales en cada categoría, teniendo en cuenta que los costos reales
turnos que se establezcan en las fases de fabricación y ensamblado. El doble turno supone un incremento de
y, en caso de que los turnos sean diferentes en cada fase, los incrementos en los costos serán proporcionales
CAPACITACION
Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antiguedad) qu
comienzo del periodo (no es posible capacitar a una persona recién contratada), y podrían ser capacitados pa
a una persona supone incrementar su cualificación de manera inmediata. Capacitar no requiere tiempo, pero
capacitación el número de personas de cada grupo que desea que aumenten su cualificación.
Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa
Media 12 meses 20
Media 4 meses 45
Si cambia de opinión, puede modificar el número de empleados enviados a capacitación. Solo se tendrán en c
MENU PRINCIPAL
Planta de personal
580,069 30
1,450,171 25
2,320,274 10
866,667 0
1,200,000 0
1,466,667 0
Capacitación
Costo de capacitacion (COL$)
(personas)
4,245,357 80
7,075,596 20
7,075,596 30
MENU PRINCIPAL
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MERCADEO
PRECIOS
Señale el precio (por unidad) de los productos en cada mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los prec
precios en un 19 % .
COSTOS
Para fijar precios puede tomar como referencia los costos del periodo anterior (solo en el caso de productos que
referencias, entonces deberá guiarse por la información de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos
dólares o euros. Puede consultar el manual, para que conozca los criterios seguidos en el cálculo de los costos. Ta
cómo podrían evolucionar los costos durante el periodo en curso.
MERCADEO
Datos de la producción
En la siguiente tabla puede ver las cantidades (en unidades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por esta
pensado distribuir y las que dejaría en almacén si consigue vender todo lo que se distribuya.
DISTRIBUCIÓN
Señale las cantidades de cada producto que desea distribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría
cada caso, puede escoger el distribuidor y el medio de pago que considere oportunos.
Producto
Aire acondicionado
Televisión
Total (COL$)
DISTRIBUIDORES
Estos son los distribuidores disponibles para que lleven los productos a los mercados correspondientes. Los distri
anterior.
Nombre
KHL
Planet Express
Transportelia
MERCADEO
CONTROL DE CALIDAD
Seleccione el porcentaje de tiempo que desea que la plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumen
de horas de RRHH.
Producto
Televisión
Aire acondicionado
ATENCION AL CLIENTE
Es posible contratar servicios externos de atención al cliente en los mercados donde la empresa esté implantada
diferentes que se comercialicen en el mercado) o especializada (según los productos concretos que se comerciali
Mercado
MERCADEO
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS
Para cada producto, en cada mercado, habrá de hacerse inversiones en medios, con el propósito de conseguir un
colombianos, pero en el mercado norteamericano y europeo las compras efectivas de espacios publicitarios se h
menor en función del tipo de cambio.
Producto
Televisión
Aire acondicionado
MENU PRINCIPAL
Aire
5.000AcondicionadoColombia5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
146.580.528Aire AcondicionadoNorteamérica5.000
5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
211.075.960Aire AcondicionadoEuropa10.000
10.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
507.168.627Aire Acondicionado InteligenteColombia2.000
2.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
49.055.937Aire Acondicionado InteligenteNorteamérica15.000
15.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
529.804.123Aire Acondicionado InteligenteEuropa45.000
45.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1.909.502.361RefrigeTVColombia3.000
3.000
3.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
252.882.737RefrigeTVNorteamérica15.000
15.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1.820.755.705RefrigeTVEuropa30.000
30.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
4.374.871.347TelevisiónColombia2.000
2.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
162.675.148TelevisiónNorteamérica5.000
5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
585.630.534TelevisiónEuropa10.000
10.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1,407,140,034
DEO Precios
OS
mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los precios de la tabla no llevan IVA; sin embargo, los consumidores colombianos verán
OS
stos del periodo anterior (solo en el caso de productos que haya comercializado en este lapso; la primera vez que elabore un producto no
ón de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos se expresan en pesos colombianos, pero el precio para mercados extranjeros h
conozca los criterios seguidos en el cálculo de los costos. También puede utilizar los datos disponibles en la pantalla "Previsión contable" c
do en curso.
DEO Distribucion
oducción
ades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por estar en el almacén desde el periodo anterior o por haberse planificado su producc
igue vender todo lo que se distribuya.
tribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría en el almacén para cubrir la demanda que podría haber por encima de los obje
pago que considere oportunos.
LA DISTRIBUCIÓN
ón fijada en el apartado superior.
DORES
n los productos a los mercados correspondientes. Los distribuidores aplican el descuento por continuidad, si fueron contratados por la em
Mínima Mínima 0 10
DEO Producto
CALIDAD
plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumentar el tiempo de control incrementa la calidad técnica de los productos, pero ta
Control de calidad
L CLIENTE
cliente en los mercados donde la empresa esté implantada. La atención al cliente podrá ser genérica (independientemente del número de
ecializada (según los productos concretos que se comercializan en el mercado).
DE MEDIOS
se inversiones en medios, con el propósito de conseguir una buena cobertura publicitaria. Tenga presente que las inversiones se realizan e
uropeo las compras efectivas de espacios publicitarios se harán en dólares y euros, respectivamente, con lo que la cantidad invertida real p
Colombia 59.07
Colombia 51.29
181,522 1,913,890
181,522 1,747,179
181,522 1,738,576
181,522 971,767
181,522 797,346
181,522 759,143
181,522 2,301,524
181,522 2,242,566
181,522 2,267,042
181,522 1,877,173
181,522 1,755,721
181,522 1,760,978
cion
Quedan en almacén
0
a haber por encima de los objetivos planteados. En
to
DE MEDIOS
Inversión total
Prensa (COL$) Internet (COL$)
(COL$)
320,211,226
279,549,483
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
SOLICITAR PRÉSTAMO
Las entidades financieras, dada la situación patrimonial de la empresa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta
el importe y el plazo. En cada periodo se realiza el pago de una cuota. El tipo de interés es fijo durante la vida del
SOLICITAR
Importe máximo (COL$) 22,862,649,444 Este valor es determin
PRÉSTAMOS CONTRATADOS
Estos son los préstamos contratados por la empresa. Puede cancelar totalmente alguno de ellos, si lo estima con
5 4.15 14,000,000,000
FINANCIERO INVERS
IMPORTE DISPONIBLE
En caso de contar con excedentes de tesorería, se podría buscar una cierta rentabilidad para las cantidades que e
empresa tenga disponibles en este momento, es decir, el saldo bancario (siempre y cuando sea positivo), descon
añadiendo las cuantías que se resuelva recuperar de carteras de inversión suscritas.
FONDOS DE INVERSION
Los fondos de inversión tienen una rentabilidad impredecible, pero las cantidades pueden convertirse en líquidas
registro deseado e indique la cantidad que desea comprar. Si, por el contrario, desea recuperar una cantidad inve
Importe actual
Tipo de fondo Importe anterior (COL$)
(COL$)
Renta fija 0 0
Renta mixta 0 0
Renta variable 0 0
PLAZOS FIJOS
Los plazos fijos tienen una rentabilidad que se conoce de antemano, pero las cantidades no son recuperables has
importe y el plazo en el formulario.
SOLICITAR
Plazo
FINANCIERO Pre
PREVISION CONTABLE
Es posible generar previsiones de los documentos contables del próximo periodo, que tendrán en cuenta los sigu
momento, los objetivos de ventas fijados, la productividad actual, la no existencia de huelga y la media de las pre
COP/EUR que repercute en los ingresos por ventas en el extranjero. En cuanto a la colaboración señalada con otr
implantación en nuevos mercados, la previsión contable tendrá en cuenta solamente las que se hayan hecho efe
empresa, pero esta todavía no ha realizado la acción en cuestión, la previsión contable no cogerá el coste compa
colaboración.
Previsión contable
Inversión (I+D+I) - -
(Depreciación acumulada) - -
Inventarios - -
Productos en proceso - -
Productos terminados - -
Distribuidores - -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO 39,877,549,699 43,699,405,622
Negociación de préstamos
esa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta cierto límite. En caso de que desee solicitar un préstamo, seleccione
ta. El tipo de interés es fijo durante la vida del préstamo.
SOLICITAR
Este valor es determinado por la plataforma.
Próxima
Cantidad pendiente (COL$) Cuotas pendientes Cuota periódica (COL$) amortización
(COL$)
MENU PRINCIPAL
INVERSIONES FINANCIERAS
na cierta rentabilidad para las cantidades que estime oportunas. Solo es posible invertir las cantidades que la
ncario (siempre y cuando sea positivo), descontando los importes que se decidan invertir en estos instantes, y
versión suscritas.
las cantidades pueden convertirse en líquidas cuando se estime oportuno. Para invertir en un fondo, seleccione el
el contrario, desea recuperar una cantidad invertida en el pasado, señale el importe que quiere vender.
0.497
Este valor es
0.897 determinado por el
grupo.
2.147
o, pero las cantidades no son recuperables hasta que finalice el plazo. Si quiere contratar un nuevo plazo, señale el
MENU PRINCIPAL
Previsión contable
óximo periodo, que tendrán en cuenta los siguientes parámetros/suposiciones: las decisiones tomadas hasta el
a no existencia de huelga y la media de las previsiones mínima y máxima para el tipo de cambio COP/USD y
. En cuanto a la colaboración señalada con otras empresas en lo relativo al desarrollo de nuevos productos e
cuenta solamente las que se hayan hecho efectivas. Es decir, si se ha marcado una colaboración con otra
a previsión contable no cogerá el coste compartido, sino el coste total, como si no hubiera existido esa
Variación de inventarios de
productos terminados y - -
productos en proceso
Almacenamiento - -
Información - -
Atención al cliente - -
Ingresos financieros - -
Rendimientos de inversiones
financieras a largo plazo - -
Impuesto al patrimonio - -
Si se cancelan, se
suprimen los valores.
MENU PRINCIPAL
a.
01-mayo-2020 01-enero-2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 2,208,315,728 273,481,789
OPERACIÓN (I)
Resultado antes de
- 630,504,349 - 106,969,520
impuestos
Ingresos financieros - -
Variación de valor
razonable en - -
instrumentos financieros
Cambios en el capital
corriente - 1,697,880,291 143,860,604
Inventarios - -
Proveedores materias
- 1,697,880,213 567,896,738
primas y distribuidores
Otros flujos de efectivo
de las actividades de - 383,148,471 - 193,666,667
operación
Cobros de intereses - -
Cobros por
- -
desinversiones
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 1,376,949,567 4,153,735,710
FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por
instrumentos de pasivo - 1,376,949,567 4,153,735,710
financiero
Nuevos préstamos
suscritos con entidades - 5,000,000,000
de crédito
Devolución y
amortización por deudas - 1,376,949,567 - 846,264,290
de préstamo
AUMENTO/DISMINUCIÓN - 3,585,265,296 4,427,217,498
NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (I+II+III)
Efectivo o equivalentes al 27,328,980,595 22,901,763,097
comienzo del periodo
3 años
4 años
5 años
1 año
2 años
3 años
POSICIÓN CALIFICACIÓN
1 5.0
2 4.5
3 4.0
5 3.5
6 3.0
7 2.5
8 2.0
9 1.5
10 1.0
BALANCE
ACTIVO 01-enero-2023
ACTIVO NO CORRIENTE $ 177,640,176,639
Activo fijo Intangible $ 133,499,567,239
Inversión (I+D+I) $ 152,123,314,940
(Depreciación acumulada) -$ 18,623,747,700
Activo fijo Material $ 44,040,139,400
Terrenos y construcciones $ 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -$ 484,848,484
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material $ 38,700,139,365
(Depreciación acumulada) -$ 4,175,151,480
Inversiones financieras a largo plazo $ 100,470,000
ACTIVO CORRIENTE $ 504,431,209,163
Inventarios $ 3,993,867,394
Materias primas y otros abastecimientos $ 1,679,154,845
Productos en proceso $ 421,299,424
Productos terminados $ 1,893,413,124
Deudores comerciales y cuentas por cobrar $ 122,239,874,223
Inversiones financieras a corto plazo $ 100,000,000
Caja o efectivo $ 378,097,467,545
TOTAL ACTIVO $ 682,071,385,802
01-septiembre-2022
$ 219,956,062,203
$ 25,000,000,000
$ 46,261,985,240
$ 148,694,076,962
$ 34,287,925,218
$ 34,287,925,218
$ 199,994,307,596
$ -
$ 199,994,307,596
$ 7,299,396,221
$ 180,737,768,332
$ 11,957,143,043
$ 454,238,295,018
ESTADO RSULTADOS
OPERACIONES CONTINUADAS 01-enero-2023
Ingreso operacional $ 488,959,496,892
Variación de inventarios de productos terminados y productos en proceso -$ 21,772,218,658
Costos de producción -$ 211,618,013,841
Consumo de materias primas y otras materias consumibles -$ 184,258,891,362
Trabajos realizados por otras empresas -$ 27,359,122,480
Gastos de personal -$ 8,850,658,684
Sueldos, salarios, carga prestacional -$ 7,430,257,296
Gastos de contratación -$ 324,412,663
Indemnizaciones por despidos $ -
Capacitación -$ 1,095,988,725
Otros gastos -$ 31,964,556,022
Distribución -$ 13,282,273,855
Publicidad -$ 3,499,760,709
Almacenamiento -$ 59,382,608
Información $ -
Atención al cliente -$ 10,161,426,231
Administración -$ 3,605,606,253
Suministros -$ 1,356,106,366
Depreciación del activo fijo -$ 9,515,290,686
Inversión (I+D+I) -$ 6,338,471,456
Construcciones -$ 80,808,081
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material -$ 3,096,011,149
Resultados por enajenaciones del activo fijo -$ 1,557,771,783
RESULTADO DE OPERACIÓN $ 203,680,987,219
Ingresos financieros $ 470,000
Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo $ 470,000
Gastos financieros -$ 472,792,166
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito -$ 472,792,166
Intereses por sobregiros bancarios $ -
Variación del valor razonable en instrumentos financieros $ -
RESULTADO FINANCIERO -$ 472,322,166
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 203,208,665,054
Impuesto sobre la renta $ -
CREE $ -
Impuesto al patrimonio -$ 281,250,000
RESULTADO DEL PERIODO $ 202,927,415,054
01-septiembre-2022 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I)
$ 378,758,609,185 Resultado antes de impuestos
$ 18,676,919,517 Ajustes al resultado
-$ 202,460,028,222 Depreciación del activo fijo
-$ 180,574,566,189 Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo
-$ 21,885,462,032 Ingresos financieros
-$ 3,800,237,470 Gastos financieros
-$ 3,012,794,400 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
-$ 76,859,084 Cambios en el capital corriente
$ - Inventarios
-$ 710,583,986 Recuperación de cartera
-$ 31,254,314,297 Proveedores materias primas y distribuidores
-$ 11,957,143,043 Otros flujos de efectivo de las actividades de operación
-$ 3,499,760,709 Pagos de intereses
-$ 53,688,182 Cobros de intereses
-$ 2,042,109,196 Pago por impuesto sobre la renta
-$ 9,633,931,448 Pago por CREE
-$ 3,452,807,693 Pago por impuesto al patrimonio
-$ 614,874,026 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
-$ 7,559,189,453 Pagos por inversiones
-$ 6,163,471,456 Activo fijo intangible
-$ 80,808,081 Activo fijo material
-$ 1,314,909,916 Otros activos financieros
-$ 429,463,522 Cobros por desinversiones
$ 151,932,295,738 Activo fijo material
$ - Otros activos financieros
$ - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
-$ 2,840,446,982 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
-$ 466,091,413 Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito
-$ 2,374,355,569 Devolución y amortización por deudas de préstamo
$ - AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
-$ 2,840,446,982 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
$ 149,091,848,756 Efectivo o equivalentes al final del periodo
-$ 88,274,086
-$ 28,247,708
-$ 281,250,000
$ 148,694,076,962
01-enero-2023 01-septiembre-2022
213068258095 209878384473
203208665054 149091848756
11545384634 10829099956
9515290686 7559189453
1557771783 429463522
-470000 0
472792166 2840446982
0 0
-931749428 53195654536
20454733300 -18840121659
-27550221927 -55279725942
6163739199 127315502137
-754042166 -3238218776
-472792166 -2840446982
0 0
0 -88274086
0 -28247708
-281250000 -281250000
-8181847035 -9134897145
-11699396222 -10136977731
-4200000000 -1000000000
-7299396222 -9136977731
-200000000 0
3517549187 1002080586
3517549187 1002080586
0 0
-2264481433 1992160455
-2264481433 1992160455
0 22862000000
-2264481433 -20869839545
202621929627 202735647783
175475537919 -27260109864
378097467546 175475537919