Grupo: AEMDUVDCAP

Empresa: AEMD2

TOMAR DE

INFORMACIÓN ESTRATEGIA I+D+I

Inicio Estrategias y objetivos Nuevos productos y mercados

Balance Innovación y eficiencia

Estado de resultados

EFE

Análisis de mercado
 TOMAR DECISIÓN

PRODUCCIÓN COMPRAS RRHH MERCADEO

Orden de producción Activo fijo Planta de personal Precios

Necesidades vs. Disponibilidad Materias primas Distribución

Producto

Planificación de medios
 FINANCIERO

Negociación de préstamos

Inversiones financieras

Previsión contable
 BALANCE GENERAL Empresa: AEMD2

ACTIVO 01-enero-2020 01-septiembre-2019

ACTIVO NO CORRIENTE 15,287,858,915 15,524,449,620
Activo fijo Intangible 0 0
Inversión (I+D+I) 0 0
(Depreciación acumulada) 0 0
Activo fijo Material 15,287,858,915 15,524,449,620
Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -242,424,242 -161,616,161
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material 5,841,848,406 5,841,848,406
(Depreciación acumulada) -311,565,248 -155,782,624
Inversiones financieras a largo plazo 0 0
ACTIVO CORRIENTE 28,411,546,706 23,560,293,074
Inventarios 0 0
Materias primas y otros abastecimientos 0 0
Productos en proceso 0 0
Productos terminados 0 0
Deudores comerciales y cuentas por cobrar 1,082,566,111 658,529,977
Inversiones financieras a corto plazo 0 0
Caja o efectivo 27,328,980,595 22,901,763,097
TOTAL ACTIVO 43,699,405,622 39,084,742,695

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-enero-2020 01-septiembre-2019

PATRIMONIO NETO 23,847,789,700 23,954,759,220
Capital 25,000,000,000 25,000,000,000
Utilidades de periodos anteriores -1,045,240,779 -80,808,080
Resultado del periodo -106,969,520 -964,432,698
PASIVO NO CORRIENTE 18,153,735,709 14,000,000,000
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 18,153,735,709 14,000,000,000
PASIVO CORRIENTE 1,697,880,212 1,129,983,474
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 0
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1,697,880,212 1,129,983,474
Proveedores de activo fijo 0 0
Proveedores de materias primas 1,697,880,212 1,129,983,474
Distribuidores 0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43,699,405,622 39,084,742,695
 MENU PRINCIPAL

ESTADO DE RESULTADOS Empresa: AEMD2

OPERACIONES CONTINUAS 01-enero-2020

Ingreso operacional 4,330,264,446
Variación de inventarios de productos terminados y productos en proceso 0
Costos de producción -1,697,880,213
Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1,697,880,213
Trabajos realizados por otras empresas 0
Gastos de personal -211,200,000
Sueldos, salarios, carga prestacional -211,200,000
Gastos de contratación 0
Indemnizaciones por despidos 0
Capacitación 0
Otros gastos -2,097,896,382
Distribución -122,625,983
Publicidad -599,760,709
Almacenamiento 0
Información 0
Atención al cliente 0
Administración -1,009,505,660
Suministros -366,004,030
Depreciación del activo fijo -236,590,705
Inversión (I+D+I) 0
Construcciones -80,808,081
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material -155,782,624
Resultados por enajenaciones del activo fijo 0
RESULTADO DE OPERACIÓN 86,697,146
Ingresos financieros 0
Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo 0
Gastos financieros -193,666,667
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito -193,666,667
Intereses por sobregiros bancarios 0
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0
RESULTADO FINANCIERO -193,666,667
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -106,969,520
Impuesto sobre la renta 0
CREE 0
Impuesto al patrimonio 0
RESULTADO DEL PERIODO -106,969,520

-2.79%
-0.93%
Empresa: AEMD2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01-septiembre-2019
2,634,119,910 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I)
0 Resultado antes de impuestos
-1,129,983,475 Ajustes al resultado
-1,129,983,475 Depreciación del activo fijo
0 Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo
-323,032,953 Ingresos financieros
-211,200,000 Gastos financieros
-111,832,953 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
0 Cambios en el capital corriente
0 Inventarios
-1,908,945,476 Recuperación de cartera
-79,221,330 Proveedores de materias primas y distribuidores
-590,000,000 Otros flujos de efectivo de las actividades de operación
0 Pagos de intereses
0 Cobros de intereses
0 Pago por impuesto sobre la renta
-909,850,764 Pago por CREE
-329,873,382 Pago por impuesto al patrimonio
-236,590,705 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
0 Pagos por inversiones
-80,808,081 Activo fijo intangible
-155,782,624 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
-964,432,699 Cobros por desinversiones
0 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
0 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
0 Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito
0 Devolución y amortización por deudas de préstamo
0 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
-964,432,699 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
0 Efectivo o equivalentes al final del periodo
0
0
-964,432,699
 Empresa: AEMD2

01-enero-2020-septiembre-2019
273,481,789 -256,388,497
-106,969,520 -964,432,699
430,257,372 236,590,705
236,590,705 236,590,705
0 0
0 0
193,666,667 0
0 0
143,860,604 471,453,497
0 0
-424,036,134 -658,529,978
567,896,738 1,129,983,475
-193,666,667 0
-193,666,667 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -5,841,848,406
0 -5,841,848,406
0 0
0 -5,841,848,406
0 0
0 0
0 0
0 0
4,153,735,710 14,000,000,000
4,153,735,710 14,000,000,000
5,000,000,000 14,000,000,000
-846,264,290 0
4,427,217,498 7,901,763,097
22,901,763,097 15,000,000,000
27,328,980,595 22,901,763,097
 Empresas
Productos Mercado
presentes

Aire Acondicionado Colombia 11

Aire Acondicionado Norteamérica 13
Aire Acondicionado Europa 16
Aire Acondicionado Inteligente Colombia 4
Aire Acondicionado Inteligente Norteamérica 5
Aire Acondicionado Inteligente Europa 5
RefrigeTV Colombia 4
RefrigeTV Norteamérica 5
RefrigeTV Europa 5
Televisión Colombia 11
Televisión Norteamérica 14
Televisión Europa 15
Estacionalid Costo de
Perspectiva transporte Mercado
ad (COL$)

100 / 28 / 67 En expansión 24,406 Colombia

16 / 100 / 49 En declive 35,144 Norteamérica
16 / 100 / 49 En lento declive 42,222 Europa
100 / 50 / 88 En lenta expansión 20,420
22 / 100 / 60 En expansión 29,404
22 / 100 / 60 En expansión 35,326
75 / 63 / 100 En lenta expansión 70,175
67 / 53 / 100 En expansión 101,053
66 / 53 / 100 En expansión 121,403
88 / 63 / 100 En lento declive 67,714
86 / 70 / 100 En declive 97,508
86 / 70 / 100 En lento declive 117,145
 Costo de
Tamaño servicios
(millones con Sensibilidad Sensibilidad
Moneda
de respecto a al precio a la calidad
habitantes) Colombia
(%)
Peso colombiano 48 100 Muy alta Muy baja
Dólar 528 103.74 Media Media
Euro 739 114.51 Muy baja Muy alta
 INFORMACIÓN INICIO
SITUACIÓN EN EL MOMENTO INICIAL

Gestionamos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución de TV [televisores] y AC [aire acondic
Colombia. La competencia está compuesta por otras empresas similares, todas de pequeño tamaño, que apenas so
porque el volumen de unidades vendidas es reducido y no es posible obtener economías de escala.

No obstante, si hace las inversiones oportunas, la empresa podría comenzar a fabricar otros productos con un imp
componente innovador, y a distribuir en otros mercados.

Los nuevos productos desarrollables serían el RTV [refrige TV], un televisor con aire acondicionado incorporado, qu
compensar el calor irradiado, y el IAC [Intelligent Air Conditioner], un dispositivo cuya regulación se lleva a cabo a p
análisis de las ondas cerebrales de las personas ubicadas en la zona por refrigerar.

Los nuevos mercados susceptibles de ser explotados serían el norteamericano y el europeo.

La toma de decisiones se realiza de manera periódica, y cada periodo esta formado por 4 meses. Por ejemplo: si esta
enero, tendremos que tomar las decisiones correspondientes a los cuatro primeros meses del año, y la información
describirá la situación después de la gestión de los cuatro meses anteriores.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN

En el momento en que cogemos las riendas de la empresa no disponemos de valoraciones. Será después de la gestión
periodo cuando conoceremos las primeras valoraciones.

Datos macroeconómicos

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
bancarios. El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedor
nacionalidad china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de
EUR/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado europeo.

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
bancarios. El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedor
nacionalidad china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de
EUR/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado europeo.
 Variable Dato actual Mínimo previsto Máximo previsto
Incremento del IPC (%) 2.08 2.17 2.51
Tipo de interés (%) 2.44 1.25 2.94
Tipo de cambio CNY/COP 321 297 345
Tipo de cambio USD/COP 2,278 2,290 2,665
Tipo de cambio EUR/COP 2,629 2,428 2,826

El IVA que se aplica en transacciones nacionales e internacionales (salvo tratados de libre comercio) es del 19 %. La liq
el pago se realizan el último día de cada cuatrimestre.

El impuesto sobre la renta es del 25 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líq
finalizar el año. El pago se realiza de manera fraccionada en abril y junio.

El CREE es del 8 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líquido al finalizar el a
se realiza de manera fraccionada en abril y junio.

El impuesto al patrimonio asciende a 562.500.000 pesos anuales. El pago se realiza de manera fraccionada en mayo y

DATOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

Los tiempos están expresados en horas por unidad, y los costos, en pesos por unidad; serán actualizados al comenzar
periodo, para reflejar el incremento del IPC, y corresponderán al proveedor más barato, al contado, sin descuentos, si
y sin IVA. El número de competidores también será actualizado al comenzar cada periodo.

Producto Costo MMPP (COL$) Tiempo de máquina de Tiempo de máquina de

fabricación (horas) ensamblado (horas)

Aire acondicionado 259,108 0.53 0.32

Aire acondicionado inteligente 899,685 0.79 0.63
Refrige TV 1,166,289 0.88 0.71
Televisión 819,157 0.64 0.48

Tamaño (millones de Costo de servicios con

Mercado Moneda respecto a Colombia
habitantes)
(%)

Colombia Peso colombiano 48 100

Norteamérica Dólar 528 103.74
Europa Euro 739 114.51
 Productos Mercado Empresas presentes Estacionalidad

Aire acondicionado Colombia 11 100 / 28 / 67

Aire acondicionado Norteamérica 13 16 / 100 / 49
Aire acondicionado Europa 16 16 / 100 / 49
Aire acondicionado inteligente Colombia 4 100 / 50 / 88
Aire acondicionado inteligente Norteamérica 5 22 / 100 / 60
Aire acondicionado inteligente Europa 5 22 / 100 / 60
Refrige TV Colombia 4 75 / 63 / 100
Refrige TV Norteamérica 5 67 / 53 / 100
Refrige TV Europa 5 66 / 53 / 100
Televisión Colombia 11 88 / 63 / 100
Televisión Norteamérica 14 86 / 70 / 100
Televisión Europa 15 86 / 70 / 100

INFORMACIÓN Análisis de

DATOS ÚNICOS DE EMPRESAS CONOCIDAS

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa, y compararlos.

DATOS PARA CADA EMPRESA / PRODUCTO / MERCADO

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.

INVESTIGACIONES DE MERCADO

Se pueden contratar estudios de previsión de demanda, que estimarán todas las unidades que se solicitarán de un pro
no se puede anticipar qué parte del total será demandado a cada empresa concreta). También se pueden contratar es
periodo de gestión), para ver hasta qué punto se ha conseguido diferenciar en la estrategia escogida para un producto
 Producto Colombia Norteamérica Europa

Televisión Previsión demanda Previsión demanda Previsión demanda

Aire acondicionado

Refrige TV

Aire acondicionado inteligente

COMPRAR

Previsión demanda 3 Coste:

Traslade los datos del costo según la decisión de la plataforma.

 INICIO

ores] y AC [aire acondicionado] en

tamaño, que apenas sobreviven
conomías de escala.

os productos con un importante

cionado incorporado, que puede

ación se lleva a cabo a partir del
r refrigerar.

ano y el europeo.

ses. Por ejemplo: si estamos a 1 de

el año, y la información disponible
teriores.

rá después de la gestión del primer

siguiente periodo. El incremento

aplicado a los productos
i acudimos a proveedores de
orteamericano. El tipo de cambio

siguiente periodo. El incremento

aplicado a los productos Atención: el texto de
i acudimos a proveedores de esta casilla es igual
orteamericano. El tipo de cambio al de la anterior.
ercio) es del 19 %. La liquidación y

el 3 % del patrimonio líquido al

o líquido al finalizar el año. El pago

fraccionada en mayo y septiembre.

tualizados al comenzar cada

tado, sin descuentos, sin aranceles

Costo de Costo de almacenar Costo de almacenar

Costo de subcontratar Costo de subcontratar almacenar MMPP producto fabricado producto terminado
fabricación (COL$) ensamblado (COL$)
(COL$) (COL$) (COL$)

62,597 50,231 3,255 4,188 3,312

93,305 98,893 3,141 4,302 3,425
103,935 111,451 3,510 3,708 2,632
75,589 75,347 2,462 3,821 2,575

Sensibilidad a la
Sensibilidad al precio
calidad

Muy alta Muy baja

Media Media
Muy baja Muy alta
 Costo de transporte
Perspectiva
(COL$)

En expansión 24,406
En declive 35,144
En lento declive 42,222
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145

Análisis de mercado

S CONOCIDAS

de manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

DUCTO / MERCADO

de manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

ERCADO

se solicitarán de un producto en un mercado (es decir, de carácter global;

se pueden contratar estudios de posicionamiento (salvo en el primer
cogida para un producto y mercado.
MENU PRINCIPAL
 ESTRATEGIA

Estrategias Corporativas

Seleccione la estrategia por seguir durante el presente periodo

En el ámbito del producto (grado de diversificación). Bajo = especialización. Alto = diversificación.

En el ámbito geográfico (grado de internacionalización). Bajo = local. Alto = internacional.

En el ámbito de la empresa en cadena de valor (grado de integración vertical). Bajo = baja integraci
integración.

Estrategias competitivas

En este primer paso se decide si la empresa va a comercializar un producto en un mercado o no: solo se pod
decisiones (en otras pantallas de la aplicación) al respecto de los cruces con estrategia asignada (de algún m
cambiar en cualquier momento). Si se trata de un cruce de producto y mercado que la empresa no va a expl
opción “Ninguna”.

Producto Colombia

Televisión Diferenciación en servicio

Aire acondicionado Diferenciación en servicio

Diferenciación en calidad
Refrige TV
técnica

Aire acondicionado inteligente

Ninguna
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad técnica Se debe escoger uno de estos criterios en la lista
Diferenciación en servicio producto respectivo, en el mercado que se está
Diferenciación en innovación
Diferenciación en imagen
 Datos de periodos anter

Datos (expresados en unidades físicas) recopila

Producto Mercado
Televisión Colombia
Aire acondicionado Colombia

Objetivos de ventas para este periodo

Señale el objetivo de ventas en unidades físicas para cada producto, en cada mercado, en el peri

Producto Colombia

Televisión

Aire acondicionado

Refrige TV

Aire acondicionado inteligente

Si se incrementan los objetivos, y la producción y la distribución son insuficientes, se modificarán automáticamente al alza para que
objetivos que se fijen.

Si se reducen los objetivos, la producción y la distribución no se alterarán automáticamente [si se quiere producir y distribuir por enc
desea sincronizar producción y distribución con los objetivos, corrija primero distribución y después la orden de producción.

Objetivos

Señale otros objetivos planteados para el periodo inmediato.

ROA (%) 2

Crecimiento de la cifra de ventas (%) 65

Seguridad financiera ALTA

BAJA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
seguridad financiera.
 MEDIA-BAJA
MEDIA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA
seguridad financiera.
ALTA

Logros en responsabilidad social MEDIA-ALTA

BAJA
MEDIA-BAJA
MEDIA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA
responsabilidad social.
ALTA

MENU PRINCIPAL
 Estrategias y objetivos

ategias Corporativas

gia por seguir durante el presente periodo.

= especialización. Alto = diversificación. MEDIA - BAJA

Bajo = local. Alto = internacional. BAJA

integración vertical). Bajo = baja integración. Alto = alta MEDIA-ALTA

competitivas

un producto en un mercado o no: solo se podrán tomar

os cruces con estrategia asignada (de algún modo se puede
ducto y mercado que la empresa no va a explotar, escoja la

Norteamérica Europa
Diferenciación en calidad
técnica
La empresa busca una demanda que absor
Diferenciación en calidad
técnica producción sin acomular stock y subir el ma
de rentabilidad.
Diferenciación en
innovación

coger uno de estos criterios en la lista desplegable del

to respectivo, en el mercado que se está trabajando.
 Datos de periodos anteriores

s (expresados en unidades físicas) recopilados el 01-enero-2020

Objetivo Distribuido Demandado Vendido

1,382 1,382 1,382 1,382
1,061 1,061 1,061 1,061

as para este periodo

ada producto, en cada mercado, en el periodo inmediato.

Norteamérica Europa

ntes, se modificarán automáticamente al alza para que se puedan satisfacer los

tomáticamente [si se quiere producir y distribuir por encima del objetivo]. Si

distribución y después la orden de producción.

etivos

ato.

65

ALTA

oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la

seguridad financiera.
oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la
seguridad financiera.

MEDIA-ALTA

oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la

responsabilidad social.
Distribuido Demandado
1,382 1,382
1,061 1,061

Europa
 MENU PRINCIPAL

presa busca una demanda que absorba, la

ción sin acomular stock y subir el margen
de rentabilidad.
Devuelto
0
0
Vendido Devuelto
1,382 0
1,061 0
 I+D+I Nuevos productos y mercados

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Puede desarrollar nuevos productos para vender en alguno de los mercados en los que la empresa esté implantada (empiece en el periodo en curso, si lo considera
oportuno). Para ello pulse el botón "Desarrollar producto" correspondiente.

Producto Estado

Refrige TV Desarrollar Producto Seleccione "Desarrollar producto", en caso de

tomar esa decisión.
Aire acondicionado inteligente Desarrollar Producto

Investigar producto

Refrige TV

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 49.812.192.320 COL$

Investigar producto

Aire acondicionado inteligente

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 28.019.358.180 COL$

Desarrollar Producto

IMPLANTACIÓN COMERCIAL EN NUEVOS MERCADOS

Puede implantarse en nuevos mercados para vender alguno de los productos que comercialice la empresa (empiece en el periodo en curso, si lo considera oportuno).
Para ello, pulse el botón "Implantar mercado" correspondiente.

Mercado Estado

Norteamérica Implantar mercado Seleccione "Implantar mercado", en caso de tomar

esa decisión.
Europa
Implantar mercado

Implantar mercado Norteamérica Implantar mercado Europa

Coste: 24.906.096.160 COL$ Coste: 43.585.668.280 COL$

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es
irrevocable.

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la Atención: el contenido de
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es esta casilla es igual al de
irrevocable. la anterior.

I+D+I INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS

Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de incorporar mejoras innovadoras en los productos. La inversión máxima que se puede hacer
para cada producto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe para dedicar (COL$)

Televisión 0.00%

Aire acondicionado 0.00%

Refri Tv 0.00%

Aireacondicionado inteligente 0.00%

MEJORAR LA EFICIENCIA

Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de ahorrar costos en los procesos productivos, y aumentar la eficiencia de los recursos. La
inversión máxima que se puede hacer para cada concepto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe para dedicar (COL$)

Eficiencia en RRHH 0.00% 80,000,000

Implementar la capacitacion, para hacer el uso adecuado de las
maquinarias, para que el personal incremente su rendimiento.
Eficiencia en maquinaria 0.00% 80,000,000

MENU PRINCIPAL
 PRODUCCIÓN Orden

Almacén

Actualmente el almacén está vacío.

Orden de producción

La producción se compone de dos fases: fabricación y ensamblado. Ambas pueden subcontratarse. Señale p
desea que se fabriquen y ensamblen, teniendo en cuenta que han de ser suficientes como para que se cump
producir más cantidades, que almacenaría y distribuiría en períodos posteriores, o para distribuir y abastece

PRODUCTO

Televisión Reserva en almacén

Fase de fabricación 1410

Fase de ensamblado 1410

Aire acondicionado Reserva en almacén

Fase de fabricación 1082

Fase de ensamblado 1082

 Costos de subcontratación

Estos serían los costos de subcontratar parte de la producción. Tenga en cuenta que, además de esta su
subcontratar de manera urgente, si no tiene las máquinas necesarias para las órdenes refer

Costos de subcontratar fabricación (COL$) 0

Costos de subcontratar ensamblado (COL$) 0

Total (COL$) 0

PRODUCCIÓN Necesidade

Turnos de trabajo

En cada fase (fabricación o ensamblado) se puede establecer que el trabajo se realice en uno, dos o tres turn
desgaste de las máquinas (que se reflejará en la depreciación) y más costos de RRHH (por suplementos de no

Fase de fabricación 2 Turno

Fase de ensamblado 2 Turno

Disponibilidad de horas de maquinaria

Si la empresa no cuenta con maquinaria suficiente, podría aumentar los turnos en el apartado superior o com
máquina supone disponer de 240 horas más por turno al mes (eso sí, considere que las nuevas máquinas deb
También podría anticiparse a problemas futuros al invertir en investigación, para mejorar la productividad.
 Fase Horas disponibles
Fabricación 3,635.20
Ensamblado 2,726.40

En caso de que la falta de maquinaria no se resuelva, el sistema entenderá que la producción ha de salir ade
necesarios para la fabricación o el ensamblado.

Disponibilidad de horas RRHH

Si la empresa no cuenta con RRHH suficientes, podría aumentar la plantilla o reducir el tiempo destinado a co
disponer al mes de 102, 126 o 150 horas de trabajo más (en función de su perfil). También podría anticiparse
mejorar la productividad o formar a los empleados menos cualificados.

Horas disponibles Horas necesarias

15,600 7,349.07

En caso de que no se resuelva la falta de RRHH, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante

Disponibilidad de materias primas

Si la empresa no tiene materias primas suficientes, adquiéralas.

Producto Unidades disponibles

Televisión 1,451

Aire acondicionado 1,114

Si no se resuelve la falta de materias primas, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y l
contado, con un recargo en concepto de urgencia.
MENU PRINCIPAL
 Orden de producción Estudio prev
Producto
RefrigeTV

Aire
Acondicionad
o Inteligente

e el almacén está vacío.

ueden subcontratarse. Señale para cada producto el número de unidades físicas que
cientes como para que se cumpla el objetivo de ventas señalado. También puede
res, o para distribuir y abastecer la demanda por encima del objetivo fijado.

PRODUCTO

Producción propia Subcontratar Total

1382 0 362100

1382 0 362100

Atención:
estas dos
Disponibles para vender 1382 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 1382 misma
información
Excedente de producto terminado 28 .

Producción propia Subcontratar Total

La compañía decide producir un pequ

1061 0 1409.64 para cada producto terminado. Esto c
un pico de demanda mayor al previst
la competencia un producto fi
1061 0 1082.22
 Atención:
estas dos
Disponibles para vender 1061 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 1061 misma
información
.
Excedente de producto terminado 21

n cuenta que, además de esta subcontratación planificada, podría verse obligado a

ecesarias para las órdenes referidas por fabricar y ensamblar en planta.

No realizaremos costos de subcontra

basa en que nuestra disponibilidad d
alta y no estamos ocupando el 100%
por la cual tendriamos capacidad
producción de las maquinas en ca

Necesidades vs. disponibilidad

e realice en uno, dos o tres turnos. Un mayor número de turnos implicará más
e RRHH (por suplementos de nocturnidad, etc.).

Establezca la cantidad de turnos para

trabajar en la planta.

os en el apartado superior o comprar nuevas unidades de maquinaria. Comprar una

re que las nuevas máquinas deben pasar por un periodo de adaptación de 310 horas).
para mejorar la productividad.
 Horas necesarias Desviación
1,446.81 2,188.39
1,002.88 1,723.52

ue la producción ha de salir adelante y conseguirá de manera urgente los recursos

Al igual que con las horas maquin

desviación importante de disponibilid
reducir el tiempo destinado a control de calidad. Contratar una persona supone de obra, con el ajuste de personal que
rfil). También podría anticiparse a problemas futuros al invirtir en investigación para en investigación se adecuado de m
procesos y los tiempos de produc
necesidad de deman

Desviación
8,250.93

producción ha de salir adelante y contratará personal temporal a $41.759 la hora.

Unidades necesarias Desviación

1,382 69 La compañía compra un 5% de mate

para cada producto, con esto se asegu
1,061 53 el material necesario para cubrir la pr
con un respaldo de material por si suc

ducción ha de salir adelante y las comprará al proveedor más cercano (La Guajira), al
 Estudio previsión demanda
Colombia Norteamerica Europa Total Demanda
$ 6,000.00 $ 143,000.00 $ 206,000.00 $ 355,000.00 7100

$ 8,000.00 $ 65,000.00 $ 98,000.00 $ 171,000.00 3420

a compañía decide producir un pequeño excedente de 2%

ara cada producto terminado. Esto con el fin de abastecer
un pico de demanda mayor al previsto o poderle vender a
la competencia un producto final mas caro.
No realizaremos costos de subcontratación, la decisión se
basa en que nuestra disponibilidad de horas maquina es
alta y no estamos ocupando el 100% de las mismas, razón
por la cual tendriamos capacidad de aumentar la
producción de las maquinas en caso de necesitarse.
 Al igual que con las horas maquinas, tenemos una
esviación importante de disponibilidad de horas de mano
e obra, con el ajuste de personal que se hizo y la inversión
en investigación se adecuado de manera correcta los
procesos y los tiempos de producción para suplir la
necesidad de demanda

La compañía compra un 5% de materia prima adicional

ara cada producto, con esto se asegura que se cuenta con
el material necesario para cubrir la producción planeada y
on un respaldo de material por si suceden algunos daños.
1 Turno

2 Turno

3 Turno
 COMPRAS

Estado de la maquinaria

Estas son las máquinas que tiene la empresa al comienzo del periodo, sin contar las que podría comprar y vender durante

Fase

Fabricación

Ensamblado

Compra de maquinaria

Complete el formulario si desea comprar máquinas. Tenga presente que los precios de algunos proveedores se ven afecta
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro.

Las nuevas máquinas se incorporarán en este mismo periodo, pero recuerde que, para la incorporación plena al proceso p
operación (puede comprobar cómo aumenta la disponibilidad de tiempo después de la compra, en la pantalla "Necesidad

COMPRAR

Fase Tipo de maquinaria

Cantidad

Proveedor Proveedor de maquinaria

 Pago Forma de pago

Precio por unidad (COL$)

Aranceles por unidad (COL$)

Precio de adquisición por unidad (COL$)

Precio de adquisición total (COL$)

IVA (COL$)

Total (COL$)

Venta de maquinaria

Puede vender una o más máquinas de cada lote al precio de mercado que se muestra en la tabla (a este habría que añadi

Las máquinas con rendimiento inferior al 13 % se ponen a la venta automáticamente, porque su fiabilidad es muy reducid

Fase Rendimiento (%) Proveedor

Fabricación 94.67 Promicol

Ensamblado 94.67 Promicol

COMPRAS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Complete el formulario si desea comprar materias primas. Tenga en cuenta que los precios de algunos proveedores se ve
de proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro. Los proveedores en negrita fueron los utilizados el per

COMPRAR
Producto Aire acondicionado
 Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

MENU PRINCIPAL

La compañía no venderia ni compraria maquinaria, la decisión se toma basado en la horas disponibles que se tiene con lo
y previendo la producción que se espera en un futuro.
Por el efectivo que cuenta la compañía se buscaria pagar al contado los insumos mas importantes y de facturas con precio
buscar un ahorro, y se buscaria con otros proveedores tener creditos desde 30 a 90 dias
Tambien toma fuerza la estrategia de tercerizar un % del proceso de producción para tener producto terminando mas rap
temproadas altas de venta
 ACTIVO FIJO

a comprar y vender durante este mismo lapso.

Máquinas Rendimiento medio (%)

4 94.67

3 94.67

os proveedores se ven afectados debido a la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de

rporación plena al proceso productivo, son necesarias 310 horas. Durante este tiempo, las máquinas nuevas no estarán en
ra, en la pantalla "Necesidades vs. disponibilidad").

Determine los valores según lo indicado.

bla (a este habría que añadir el IVA del 19 %).

su fiabilidad es muy reducida y comprometerían la producción.

Precio de adquisición por Valor neto contable por unidad (COL$) Precio de mercado por VENDER
unidad (COL$) unidad sin IVA (COL$)

886,503,419 839,223,237 587,455,924

765,278,244 724,463,404 507,124,408

Determine la cantidad de máquinas para

vender.

MATERIAS PRIMAS

e algunos proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios
a fueron los utilizados el periodo anterior y, por lo tanto, aplican el descuento por fidelidad indicado.

COMPRAR
Producto Televisor
 Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

PRINCIPAL

ponibles que se tiene con los activos fijos actuales

ntes y de facturas con precio mas relevante para

roducto terminando mas rapido y aprovechar las

 Al contado

A Crédito

Ni Hao Inc.
Shangaindustries
La Guajira
Industrias Tatacoa
Fernández & Pombo
Fabricación

Ensamblado

Promicol

Quing Corp

Industrias Gorgona
Vargas & Campuzano
1 Maquina

2 Maquinas
3 Maquinas

4 Maquinas
 MERCADEO
PRECIOS

Señale el precio (por unidad) de los productos en cada mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los prec
colombianos verán incrementados los precios en un 19 % .

Producto Colombia (COL$)

Televisión
$ 2,436,974

Aire acondicionado $ 1,260,504

Refrige TV

Aire acondicionado inteligente

COSTOS

Para fijar precios puede tomar como referencia los costos del periodo anterior (solo en el caso de productos que
un producto no existirán estas referencias, entonces deberá guiarse por la información de la pantalla "Inicio"). T
colombianos, pero el precio para mercados extranjeros habrá de fijarse en dólares o euros. Puede consultar el m
los costos. También puede utilizar los datos disponibles en la pantalla "Previsión contable" con el fin de calcular

Producto Mercado

Televisión Colombia

Aire acondicionado Colombia

 MERCADEO

Datos de la producción

En la siguiente tabla puede ver las cantidades (en unidades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por est
planificado su producción), las que tiene pensado distribuir y las que dejaría en almacén si consigue vender todo

Producto Objetivo

Televisión 1,582

Aire acondicionado 1,582

DISTRIBUCIÓN

Señale las cantidades de cada producto que desea distribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría
encima de los objetivos planteados. En cada caso, puede escoger el distribuidor y el medio de pago que consider

Producto Mercado Objetivo

Aire acondicionado Colombia 1,582

Televisión Colombia 1,582

 COSTOS TOTALES DE LA DISTRIBUCIÓN

Los siguientes serían los costos totales de la distribución fijada en el apartado superior.

Cantidad para pagar al

contado (COL$) 107123426

Cantidad para pagar a plazo

(COL$) 42470972

Total (COL$) 149594398

DISTRIBUIDORES

Estos son los distribuidores disponibles para que lleven los productos a los mercados correspondientes. Los distr
contratados por la empresa el periodo anterior.

Nombre Precio Calidad

KHL Mínima Mínima

Planet Express 20 % más que el mínimo Máxima

Transportelia 8 % más que el mínimo Media

MERCADEO
CONTROL DE CALIDAD

Seleccione el porcentaje de tiempo que desea que la plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumen
productos, pero también la necesidad de horas de RRHH.

Producto Control de calidad

Televisión 0.04 Se recomienda realizar investigaciones de

periódica, si
bien es cierto que ya se realizó hay que co
hábitos de las
personas cambian rápidamente gracias a l
comunicación
 Se recomienda realizar investigaciones de
periódica, si
bien es cierto que ya se realizó hay que co
Aire acondicionado 0.04
hábitos de las
personas cambian rápidamente gracias a l
0 comunicación

ATENCION AL CLIENTE

Es posible contratar servicios externos de atención al cliente en los mercados donde la empresa esté implantada
del número de productos diferentes que se comercialicen en el mercado) o especializada
Las estrategias que se (según los productos
propusieron son ambicioc
y abarcan varias dimensiones,
se recomienda a la gerencia de la empresa que
Mercado Atención al cliente (costo en COL$) realice una auditoría, monitoreo
control, de manera periódica para evidenciar si
estrategias se están
Colombia - 2 productos
'Genérica - Costo: 1.188.700.044' cumpliendo y si estas están teniendo el impacto
comercializados esperado.

MERCADEO PLAN

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Para cada producto, en cada mercado, habrá de hacerse inversiones en medios, con el propósito de conseguir u
inversiones se realizan en pesos colombianos, pero en el mercado norteamericano y europeo las compras efecti
respectivamente, con lo que la cantidad invertida real puede ser mayor o menor en función del tipo de cambio.

Producto Mercado Última cobertura (%)

Televisión Colombia 59.07

Aire acondicionado Colombia 51.29

MENU PRINCIPAL
 Precios

mediato. Recuerde que los precios de la tabla no llevan IVA; sin embargo, los consumidores

Norteamérica (USD$) Europa (€)

olo en el caso de productos que haya comercializado en este lapso; la primera vez que elabore
mación de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos se expresan en pesos
es o euros. Puede consultar el manual, para que conozca los criterios seguidos en el cálculo de
contable" con el fin de calcular cómo podrían evolucionar los costos durante el periodo en curso.

Producción Comercialización Financiero y general Total

1,083,424 301,198 715,030 2,099,652

384,861 288,531 715,030 1,388,422

 Distribucion

objetivo, las disponibles (por estar en el almacén desde el periodo anterior o por haberse
lmacén si consigue vender todo lo que se distribuya.

Disponible Distribución Quedan en almacén

1,582 1,582 0

1,582 1,582 0

uede usar la reserva que dejaría en el almacén para cubrir la demanda que podría haber por
y el medio de pago que considere oportunos.

Distribución Distribuidor Pago Costo (COL$)

1,582 KHL A crédito 42,470,072

1,582 KHL Al contado ###

perior.

Traslade los valores de la plataforma según

las desiciones.

dos correspondientes. Los distribuidores aplican el descuento por continuidad, si fueron

Descuento por Recargo por pago a

continuidad (%) plazo (%)

0 10
Traslade los valores de la
plataforma según las desiciones.
12 11

3 5

Producto

de calidad. Recuerde que aumentar el tiempo de control incrementa la calidad técnica de los

enda realizar investigaciones de mercado de forma más

periódica, si
rto que ya se realizó hay que considerar que los gustos y
hábitos de las
ambian rápidamente gracias a la influencia de medios de
comunicación
enda realizar investigaciones de mercado de forma más
periódica, si
rto que ya se realizó hay que considerar que los gustos y
hábitos de las
ambian rápidamente gracias a la influencia de medios de
comunicación

nde la empresa esté implantada. La atención al cliente podrá ser genérica (independientemente
cializada
ias que se (según los productos
propusieron concretos que se comercializan en el mercado).
son ambiciosas
rias dimensiones,
da a la gerencia de la empresa que
uditoría, monitoreo
manera periódica para evidenciar si las
e están
y si estas están teniendo el impacto

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

con el propósito de conseguir una buena cobertura publicitaria. Tenga presente que las
no y europeo las compras efectivas de espacios publicitarios se harán en dólares y euros,
en función del tipo de cambio.

Inversión total
Televisión (COL$) Radio (COL$) Prensa (COL$) Internet (COL$)
(COL$)

157067947 40827179 51323486 70992614 320,211,226

146902511 25579025 46240768 60827179 279,549,483

Costo total de la inversión en medios

Respecto al plan de acción se recomienda que este se diseñe y
se ejecute
conforme a las directrices de la estrategia, pero también
considerando las
condiciones del entorno y el contexto que varía y cambia
continuamente. En este
sentido se debe ser flexible a fin de lograr alcanzar los
objetivos últimos que son
un aumento en las ventas y la obtención de mayor rentabilidad
se ejecute
conforme a las directrices de la estrategia, pero también
considerando las
condiciones del entorno y el contexto que varía y cambia
continuamente. En este
sentido se debe ser flexible a fin de lograr alcanzar los
objetivos últimos que son
un aumento en las ventas y la obtención de mayor rentabilidad

Traslade los valores de la plataforma según las desiciones.

 Estas estrategias que se están utilizando para
darse a conocer y mejorar lo que actualmente
están realizando para su
posicionamiento. Con esta información se
empezará a evaluar cuál es el estado
actual de la empresa y posteriormente continuar
con el inicio del plan estratégico
Al contado KHL

A Crédito Transportelia

Planet Express
0%
 1%

2%

3%

4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

'Ninguna - Costo: 0'

'Genérica - Costo: 1.188.700.0

'Especializada - Costo: 2.852.8

Ninguna - Costo: 0'
Genérica - Costo: 1.188.700.044'

specializada - Costo: 2.852.880.106'

 RRHH Planta de persona

CONTRATAR

Contratar una persona supone que se cuenta con su tiempo de manera inmediata (se actualizará la disponib
columna de contrataciones el número de personas que desea incorporar de cada cualificación.

Cualificación Personas en la Buscando empleo

empresa

Baja 20 453

Media 10 128

Alta 4 42

Si cambia de opinión, puede modificar las cantidades por contratar. Solo se tendrán en cuenta las últimas gu

DESPEDIR

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antigüedad) qu
comienzo del periodo. Despedir a una persona supone que se deja de contar con su tiempo de manera inme
con base en los salarios del periodo anterior (si hace modificaciones para este periodo, no se tendrán en cue
salario para el primer año trabajado más 20 días por los años siguientes. Seleccione en la columna de despid
desea que dejen de formar parte de la empresa.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 8 meses 20

Media 8 meses 10
 Alta 8 meses 4

Si cambia de opinión, puede modificar el número de personas por despedir. Solo se tendrán en cuenta los úl

SALARIOS

Puede modificar los costos salariales mensuales en cada categoría, teniendo en cuenta que los costos reales
turnos que se establezcan en las fases de fabricación y ensamblado. El doble turno supone un incremento de
y, en caso de que los turnos sean diferentes en cada fase, los incrementos en los costos serán proporcionale

Cualificación Costo salarial mensual por persona (COL$)

Baja 5% 1,365,000

Media 1% 1,800,000

Alta 14% 2,508,000

CAPACITACION

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antiguedad) qu
comienzo del periodo (no es posible capacitar a una persona recién contratada), y podrían ser capacitados p
a una persona supone incrementar su cualificación de manera inmediata. Capacitar no requiere tiempo, pero
capacitación el número de personas de cada grupo que desea que aumenten su cualificación.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 8 meses 20

Media 8 meses 10
Si cambia de opinión, puede modificar el número de empleados enviados a capacitación. Solo se tendrán en

MENU PRINCIPAL
 Planta de personal

mediata (se actualizará la disponibilidad de horas de RRHH). Seleccione en la

de cada cualificación.

Costo de contratación (COL$) Contrataciones

566,048 0
Actualmente tenemos una planta de personal de 34 pesonas en total, genera
realizares
1,415,119 0

2,264,191 2 Vamos a realizar una contratación minima de dos perso

e tendrán en cuenta las últimas guardadas.

nto a cualificación y antigüedad) que forman la plantilla de la empresa al

tar con su tiempo de manera inmediata. Las indemnizaciones están calculadas
este periodo, no se tendrán en cuenta), de manera que ascenderán a 30 días de
eleccione en la columna de despidos el número de personas de cada grupo que

Costo de despido (COL$) Despidos

866,667 5 Realizaremos 5 despidos para no quedarnos cortos en

Confiamos en nuestro equipo de trabajo, en su rendimiento los cuales seran opti

1,200,000 3 efectivo
 1,466,667 0 Queremos brindar una estabilidad laboral a nuestros empleados, por lo t

ir. Solo se tendrán en cuenta los últimos datos guardadas.

do en cuenta que los costos reales se pueden incrementar de acuerdo con los
ble turno supone un incremento del 20 %; el triple turno, un aumento del 40 %,
en los costos serán proporcionales, según las máquinas que haya en cada fase.

El aumento o la disminucion del % determina el costo Los costos de cualificación baja se le realizo un a
salarial. cuenta factores como inflación, nivel de dificultad
cuenta que estos cargos tienen variables como hora
cualifación alta se incrementa $300k pesos a lo pre
de cumplimiento que aumenten la productividad

nto a cualificación y antiguedad) que forman la plantilla de la empresa al

atada), y podrían ser capacitados para que aumenten su cualificación. Capacitar
Capacitar no requiere tiempo, pero sí costo. Seleccione en la columna de
ten su cualificación.

Capacitación
Costo de capacitacion (COL$)
(personas)

4,245,357 4
Revisando el perfil de nuestro personal, consideramos viable enviar s
como empresa sabemos que no es lo ideal, pero que
7,075,596 4
a capacitación. Solo se tendrán en cuenta los últimos datos guardados.

MENU PRINCIPAL
a de personal de 34 pesonas en total, genera un costo promedio de 211 millones entre salarios, y prestaciones, consideramos, no
realizares contrataciones.

ealizar una contratación minima de dos personas con el fin de ahorrar y invertir en la maquinaria a futuro.

mos 5 despidos para no quedarnos cortos en la planta de producción, y asi poder invertir en publicidad.

abajo, en su rendimiento los cuales seran optimos, para la producción y situación financiera de la empresa, por lo tanto solo se hara
efectivos 3 despidos
 bilidad laboral a nuestros empleados, por lo tanto no se va a realizar despidos, si no que se va a realizar un ajuste de salario.

de cualificación baja se le realizo un aumento del 5 % cualificación media quedarian iguales, se tiene en
ores como inflación, nivel de dificultad del cargo y precio del mercado. Por otra parte se esta teniendo en
os cargos tienen variables como horas extras y recargos festivos segun la necesidad de la operación. Para la
a se incrementa $300k pesos a lo previsto inicialmente ya que de estos cargos se espera crear indicadores
miento que aumenten la productividad de la empresa y necesitamos gente cualificada para los objetivos.

o personal, consideramos viable enviar solo 4 personas de cualificación baja y 4 de cualificación media a capacitar,
esa sabemos que no es lo ideal, pero queremos hacer un ahorro y poder invertir en Materia prima.
1

2
3
 4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FINANCIERO Negoc

SOLICITAR PRÉSTAMO

Las entidades financieras, dada la situación patrimonial de la empresa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta
seleccione el importe y el plazo. En cada periodo se realiza el pago de una cuota. El tipo de interés es fijo durant

SOLICITAR

Importe máximo (COL$) 20,127,534,506 Este valor es determin

Plazo Este valor es determ

Tipo de interés (%) Este valor es determin

Importe (COL$) Este valor es determ

PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Estos son los préstamos contratados por la empresa. Puede cancelar totalmente alguno de ellos, si lo estima con

Plazo (años) Tipo de interés (%) Importe (COL$)

3 5.08 5,000,000,000

5 4.15 14,000,000,000
 FINANCIERO INVERS

IMPORTE DISPONIBLE

En caso de contar con excedentes de tesorería, se podría buscar una cierta rentabilidad para las cantidades que
empresa tenga disponibles en este momento, es decir, el saldo bancario (siempre y cuando sea positivo), descon
añadiendo las cuantías que se resuelva recuperar de carteras de inversión suscritas.

Saldo en bancos (COL$)

FONDOS DE INVERSION

Los fondos de inversión tienen una rentabilidad impredecible, pero las cantidades pueden convertirse en líquida
el registro deseado e indique la cantidad que desea comprar. Si, por el contrario, desea recuperar una cantidad i

Tipo de fondo Importe anterior (COL$) Importe actual

(COL$)

Renta fija 0 0

Renta mixta 0 0

Renta variable 0 0

PLAZOS FIJOS

Los plazos fijos tienen una rentabilidad que se conoce de antemano, pero las cantidades no son recuperables ha
importe y el plazo en el formulario.

SOLICITAR

Plazo

Tipo de interés (%)

 Importe (COL$)

FINANCIERO Pre

PREVISION CONTABLE

Es posible generar previsiones de los documentos contables del próximo periodo, que tendrán en cuenta los sigu
momento, los objetivos de ventas fijados, la productividad actual, la no existencia de huelga y la media de las pr
COP/EUR que repercute en los ingresos por ventas en el extranjero. En cuanto a la colaboración señalada con ot
implantación en nuevos mercados, la previsión contable tendrá en cuenta solamente las que se hayan hecho efe
empresa, pero esta todavía no ha realizado la acción en cuestión, la previsión contable no cogerá el coste compa
colaboración.

Previsión contable

Este valor es determinado po

ACTIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

ACTIVO NO CORRIENTE 15,051,268,210 15,287,858,915

Activo fijo Intangible - -

Inversión (I+D+I) - -

(Depreciación acumulada) - -

Activo fijo material 15,051,268,210 15,287,858,915

Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000

(Depreciación acumulada) - 323,232,323 - 242,424,242

Instalaciones técnicas y otro

5,841,848,406 5,841,848,406
activo fijo material

(Depreciación acumulada) - 467,347,872 - 311,565,248

Inversiones financieras a largo
plazo - -

ACTIVO CORRIENTE 24,826,281,489 28,411,546,706

Inventarios - -

Materias primas y otros

- -
abastecimientos

Productos en proceso - -

Productos terminados - -

Deudores comerciales y cuentas

1,082,566,189 1,082,566,111
por cobrar

Inversiones financieras a corto - -

plazo

Caja o efectivo 23,743,715,299 27,328,980,595

TOTAL ACTIVO 39,877,549,699 43,699,405,622

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

PATRIMONIO NETO 23,100,763,557 23,847,789,700

Capital 25,000,000,000 25,000,000,000

Utilidades de periodos
- 1,152,210,299 - 1,045,240,779
anteriores

Resultado del periodo - 747,026,142 - 106,969,520

PASIVO NO CORRIENTE 16,776,786,142 18,153,735,709

Deudas a largo plazo con

entidades de crédito 16,776,786,142 18,153,735,709

PASIVO CORRIENTE - 1,697,880,212

Deudas a corto plazo con

entidades de crédito - -

Acreedores comerciales y otras

- 1,697,880,212
cuentas por pagar

Proveedores de activo fijo - -

Proveedores de materias primas - 1,697,880,212

Distribuidores - -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO 39,877,549,699 43,699,405,622
 Negociación de préstamos

esa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta cierto límite. En caso de que desee solicitar un préstamo,
de una cuota. El tipo de interés es fijo durante la vida del préstamo.

SOLICITAR

Este valor es determinado por la plataforma.

Este valor es determinado por el grupo.

Este valor es determinado por la plataforma.

Este valor es determinado por el grupo.

ar totalmente alguno de ellos, si lo estima conveniente.

Próxima
Cantidad pendiente (COL$) Cuotas pendientes Cuota periódica (COL$) amortización
(COL$)

5,000,000,000 9 603,645,287 518,978,621

13,153,735,710 14 1,039,930,957 857,970,947

MENU PRINCIPAL
 INVERSIONES FINANCIERAS

na cierta rentabilidad para las cantidades que estime oportunas. Solo es posible invertir las cantidades que la
ncario (siempre y cuando sea positivo), descontando los importes que se decidan invertir en estos instantes, y
versión suscritas.

Este valor es determinado por la plataforma.

o las cantidades pueden convertirse en líquidas cuando se estime oportuno. Para invertir en un fondo, seleccione
or el contrario, desea recuperar una cantidad invertida en el pasado, señale el importe que quiere vender.

Rentabilidad del último Comprar (COL$) Vender (COL$)

periodo (%)

0.497
Este valor es
0.897 determinado por el
grupo.

2.147

o, pero las cantidades no son recuperables hasta que finalice el plazo. Si quiere contratar un nuevo plazo, señale el

Este valor es determinado por el

grupo.

Este valor es determinado por la

plataforma.
 Este valor es determinado por el
grupo.

MENU PRINCIPAL

Previsión contable

óximo periodo, que tendrán en cuenta los siguientes parámetros/suposiciones: las decisiones tomadas hasta el
la no existencia de huelga y la media de las previsiones mínima y máxima para el tipo de cambio COP/USD y
o. En cuanto a la colaboración señalada con otras empresas en lo relativo al desarrollo de nuevos productos e
cuenta solamente las que se hayan hecho efectivas. Es decir, si se ha marcado una colaboración con otra
a previsión contable no cogerá el coste compartido, sino el coste total, como si no hubiera existido esa

Exportar datos MENU PRINCIPAL

Este valor es determinado por la plataforma y debe extrarse de la informacion generada.

OPERACIONES CONTINUAS 01-mayo-2020 01-enero-2020

Ingreso operacional 4,330,264,757 4,330,264,446

Variación de inventarios de
productos terminados y - -
productos en proceso

Costos de producción - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

Consumo de materias primas y - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

otras materias consumibles

Trabajos realizados por otras

empresas - -

Gastos de personal - 225,351,191 - 211,200,000

Sueldos, salarios, carga

prestacional - 211,200,000 - 211,200,000

Gastos de contratación - 14,151,191 -

Indemnizaciones por despidos - -

 Capacitación - -

Otros gastos - 2,128,950,578 - 2,097,896,382

Distribución - 125,162,214 - 122,625,983

Publicidad - 599,760,709 - 599,760,709

Almacenamiento - -

Información - -

Atención al cliente - -

Administración - 1,030,435,391 - 1,009,505,660

Suministros - 373,592,264 - 366,004,030

Depreciación del activo fijo - 236,590,705 - 236,590,705

41,788,477,660.5000000000
Inversión (I+D+I) - -

Construcciones - 80,808,081 - 80,808,081

Instalaciones técnicas y otro

activo fijo material - 155,782,624 - 155,782,624

Resultados por enajenaciones - -

del activo fijo

RESULTADO DE OPERACIÓN - 363,877,671 86,697,146

Ingresos financieros - -

Rendimientos de inversiones
financieras a largo plazo - -

Gastos financieros - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses de deudas a largo

plazo con entidades de crédito - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses por sobregiros

bancarios - -

Variación del valor razonable

- -
en instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO - 266,626,677 - 193,666,667

RESULTADO ANTES DE - 630,504,349 - 106,969,520

IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta - 88,274,086 -

CREE - 28,247,708 -

Impuesto al patrimonio - -

RESULTADO DEL PERIODO - 747,026,143 - 106,969,520

 Tomando en cosideranción el Balance y Flujo de efectivo
de la compañía, la empresa tiene un flujo de efectivos
bastante favorable que permite cumplir con los
compromisos adeuados, por otra parte tiene un credito
muy reciente. Por esas razones, no es necesario financiar
la producción de esta temporada.

Próximos
intereses
(COL$)

84,666,667 Cancelar préstamo

181,960,011 Cancelar préstamo

Si se cancelan, se
suprimen los
valores.
 Se puede considerar invertir 2000 millones en renta
varaible, que ayude en la amortización de los interes
pagados de los creditos, este valor no representaria gran
impacto en la operación de la compañía.
 Aunque falta decidir los detalles, prespuesto y acuerdos
de investigación y desarrollo para poder hacer esta
previsión, si se considera fuertemente hacer
colaboraciones con otras empresas.

MENU PRINCIPAL

a.

01-mayo-2020 01-enero-2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 2,208,315,728 273,481,789
OPERACIÓN (I)
Resultado antes de
- 630,504,349 - 106,969,520
impuestos

Ajustes al resultado 503,217,382 430,257,372

Depreciación del activo 236,590,705 236,590,705

fijo
Resultados por bajas y
enajenaciones de activo - -
fijo

Ingresos financieros - -

Gastos financieros 266,626,677 193,666,667

Variación de valor
razonable en - -
instrumentos financieros
Cambios en el capital
- 1,697,880,291 143,860,604
corriente
Inventarios - -

Recuperación de cartera - 78 - 424,036,134

Proveedores materias
- 1,697,880,213 567,896,738
primas y distribuidores
Otros flujos de efectivo
de las actividades de - 383,148,471 - 193,666,667
operación

Pagos de intereses - 266,626,677 - 193,666,667

Cobros de intereses - -

Pago por impuesto

- 88,274,086 -
sobre la renta

Pago por CREE - 28,247,708 -

Pago por impuesto al

- -
patrimonio
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - -
INVERSIÓN (II)

Pagos por inversiones - -

Activo fijo intangible - -

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

Cobros por
- -
desinversiones

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 1,376,949,567 4,153,735,710
FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por
instrumentos de pasivo - 1,376,949,567 4,153,735,710
financiero
Nuevos préstamos
suscritos con entidades - 5,000,000,000
de crédito
Devolución y
amortización por deudas - 1,376,949,567 - 846,264,290
de préstamo
AUMENTO/DISMINUCIÓ - 3,585,265,296 4,427,217,498
N NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (I+II+III)
Efectivo o equivalentes 27,328,980,595 22,901,763,097
al comienzo del periodo

Efectivo o equivalentes 23,743,715,300 27,328,980,595

al final del periodo
1 año

2 años

3 años

4 años

5 años
1 año

2 años
3 años
POSICIÓN CALIFICACIÓN
1 5.0
2 4.5
3 4.0
5 3.5
6 3.0
7 2.5
8 2.0
9 1.5
10 1.0