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El documento presenta el estado financiero de una empresa con activos totales de 160 millones. El 46% del activo son activos no corrientes como desarrollo, inmovilizado material e intangible. El 54% restante son activos corrientes como efectivo y clientes. El pasivo no corriente es de 12 millones y el corriente de 25 millones, con un patrimonio neto de 12 millones. Se prevé que las ventas alcancen 196 millones y el beneficio neta sea de 44 millones.
El documento presenta el estado financiero de una empresa con activos totales de 160 millones. El 46% del activo son activos no corrientes como desarrollo, inmovilizado material e intangible. El 54% restante son activos corrientes como efectivo y clientes. El pasivo no corriente es de 12 millones y el corriente de 25 millones, con un patrimonio neto de 12 millones. Se prevé que las ventas alcancen 196 millones y el beneficio neta sea de 44 millones.
El documento presenta el estado financiero de una empresa con activos totales de 160 millones. El 46% del activo son activos no corrientes como desarrollo, inmovilizado material e intangible. El 54% restante son activos corrientes como efectivo y clientes. El pasivo no corriente es de 12 millones y el corriente de 25 millones, con un patrimonio neto de 12 millones. Se prevé que las ventas alcancen 196 millones y el beneficio neta sea de 44 millones.
Inmovilizado Intangible 31,547,531 Desarrollo 33,650,700 - Amortización acumulada -2,103,168 Inmovilizado Material 15,408,336 Terrenos y construcciones 4,000,000 - Amortización acumulada -242,424 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16,191,806 - Amortización acumulada -4,541,046 Inversiones financieras a largo plazo 0 ACTIVO CORRIENTE 113,241,170 Existencias 0 Materias primas y otros aprovisionamientos 0 Productos en curso 0 Productos terminados 0 Clientes por ventas 32,688,659 Inversiones financieras a corto plazo 0 Tesorería 80,552,511 TOTAL ACTIVO 160,197,038 Último periodo PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12,371,947 PATRIMONIO NETO 0 Capital 0 Resultados de periodos anteriores 0 Resultado del periodo 12,371,947 PASIVO NO CORRIENTE 4,000,000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito -193,939 PASIVO CORRIENTE 12,208,928 Deudas a corto plazo con entidades de crédito -3,643,042 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0 Proveedores de inmovilizado 25,207,488 Proveedores de materias primas 21,109,313 Distribuidores 0 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0 21,109,313 3,903,670 0 194,504 37,579,435 Previsión Último periodo 77,955,002 33,499,016 9,000,000 9,000,000 24,499,016 24,252,144 44,455,985 246,871 0 4,080,419 0 4,080,419 82,242,036 0 0 0 82,242,036 0 5,963,153 0 73,390,934 0 2,887,947 0 160,197,038 37,579,435 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas Gastos de personal Sueldos, salarios, cargas sociales Gastos de contratación Indemnizaciones por despidos Formación Otros gastos de explotación Distribución Publicidad Almacenamiento Información Atención al cliente Administración Suministros Amortización del inmovilizado Desarrollo Construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Resultados por enajenaciones del inmovilizado RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo Gastos financieros Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito Variación del valor razonable en instrumentos financieros RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL PERIODO Previsión Último periodo 196,131,959 23,422,022 -21,109,313 21,109,313 -86,885,111 -27,686,594 -73,390,934 -27,686,594 -13,494,176 0 -10,420,536 -8,065,080 -9,520,896 -8,065,080 0 0 0 0 -899,640 0 -11,238,184 -7,028,843 -3,923,396 -1,672,126 -1,362,167 -1,362,167 -81,041 -80,023 0 -418,040 -2,000,376 0 -1,242,138 -975,705 -2,629,065 -2,520,781 -3,762,556 -1,262,832 -2,103,168 0 -48,484 -48,484 -1,610,903 -1,214,347 -887,163 0 61,829,093 487,984 0 0 0 0 -84,668 -145,107 -84,668 -145,107 0 0 0 0 -84,668 -145,107 61,744,424 342,877 -17,288,438 -96,005 44,455,985 246,871 Previsión FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 117,708,912 Resultado antes de impuestos 61,744,424 Ajustes al resultado 4,734,389 Amortización del inmovilizado 3,762,556 Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 887,163 Ingresos financieros 0 Gastos financieros 84,668 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 Cambios en el capital corriente 68,603,206 Existencias 21,109,313 Clientes por ventas -28,784,989 Proveedores materias primas y distribuidores 76,278,882 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -17,373,107 Pagos de intereses -84,668 Cobros de intereses 0 Pagos por impuesto sobre beneficios -17,288,438 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -33,270,487 Pagos por inversiones -33,650,700 Inmovilizado intangible -33,650,700 Inmovilizado material 0 Otros activos financieros 0 Cobros por desinversiones 380,212 Inmovilizado material 380,212 Otros activos financieros 0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) -4,080,419 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -4,080,419 Emisión de deudas con entidades de crédito 0 Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -4,080,419 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 80,358,006 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 194,504 Efectivo o equivalentes al final del periodo 80,552,511 Último periodo -35,913,666 342,877 1,407,939 1,262,832 0 0 145,107 0 -37,423,369 -21,109,313 6,220,278 -22,534,334 -241,112 -145,107 0 -96,005 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,464,511 -2,464,511 0 -2,464,511 -38,378,177 38,572,682 194,504