Grupo:

Empresa: 5011515G1

TOMAR DE

INFORMACIÓN ESTRATEGIA I+D+I

Inicio Estrategias y objetivos Nuevos productos y mercados

Balance Innovación y eficiencia

Estado de resultados

EFE

Análisis de mercado
 TOMAR DECISIÓN

PRODUCCIÓN COMPRAS RRHH MERCADEO

Orden de producción Activo fijo Planta de personal Precios

Necesidades vs. Disponibilidad Materias primas Distribución

Producto

Planificación de medios
 FINANCIERO

Negociación de préstamos

Inversiones financieras

Previsión contable
 BALANCE GENERAL Empresa: 5011515G1

ACTIVO 01-mayo-2022 01-enero-2022

ACTIVO NO CORRIENTE 160,315,841,447 15,287,858,915
Activo fijo Intangible 140,801,510,150 0
Inversión (I+D+I) 146,923,314,940 0
(Depreciación acumulada) -6,121,804,789 0
Activo fijo Material 19,514,331,296 15,287,858,915
Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -323,232,323 -242,424,242
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material 10,788,759,393 5,841,848,406
(Depreciación acumulada) -951,195,773 -311,565,248
Inversiones financieras a largo plazo 0 0
ACTIVO CORRIENTE 45,018,405,389 28,411,546,706
Inventarios 5,608,479,035 0
Materias primas y otros abastecimientos 198,467,344 0
Productos en proceso 0 0
Productos terminados 5,410,011,690 0
Deudores comerciales y cuentas por cobrar 39,409,926,354 1,082,566,111
Inversiones financieras a corto plazo 0 0
Caja o efectivo 0 27,328,980,595
TOTAL ACTIVO 205,334,246,837 43,699,405,622

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-mayo-2022 01-enero-2022

PATRIMONIO NETO 71,261,985,240 23,847,789,700
Capital 25,000,000,000 25,000,000,000
Utilidades de periodos anteriores -1,152,210,299 -1,045,240,779
Resultado del periodo 47,414,195,540 -106,969,520
PASIVO NO CORRIENTE 32,295,764,763 18,153,735,709
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 32,295,764,763 18,153,735,709
PASIVO CORRIENTE 101,776,496,833 1,697,880,212
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 27,260,109,864 0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 74,516,386,969 1,697,880,212
Proveedores de activo fijo 9,136,977,731 0
Proveedores de materias primas 59,492,376,032 1,697,880,212
Distribuidores 5,887,033,206 0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 205,334,246,837 43,699,405,622
 MENU PRINCIPAL

a: 5011515G1 ESTADO DE RESULTADOS

01-septiembre-2021 OPERACIONES CONTINUADAS

15,524,449,620 Ingreso operacional
0 Variación de inventarios de productos terminados y productos en proceso
0 Costos de producción
0 Consumo de materias primas y otras materias consumibles
15,524,449,620 Trabajos realizados por otras empresas
10,000,000,000 Gastos de personal
-161,616,161 Sueldos, salarios, carga prestacional
5,841,848,406 Gastos de contratación
-155,782,624 Indemnizaciones por despidos
0 Capacitación
23,560,293,074 Otros gastos
0 Distribución
0 Publicidad
0 Almacenamiento
0 Información
658,529,977 Atención al cliente
0 Administración
22,901,763,097 Suministros
39,084,742,695 Depreciación del activo fijo
Inversión (I+D+I)
01-septiembre-2021 Construcciones
23,954,759,220 Instalaciones técnicas y otro activo fijo material
25,000,000,000 Resultados por enajenaciones del activo fijo
-80,808,080 RESULTADO DE OPERACIÓN
-964,432,698 Ingresos financieros
14,000,000,000 Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo
14,000,000,000 Gastos financieros
1,129,983,474 Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito
0 Intereses por sobregiros bancarios
1,129,983,474 Variación del valor razonable en instrumentos financieros
0 RESULTADO FINANCIERO
1,129,983,474 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
0 Impuesto sobre la renta
39,084,742,695 CREE
Impuesto al patrimonio
RESULTADO DEL PERIODO
-2.79%
-0.93%
RINCIPAL

Empresa: 5011515G1

01-mayo-2022 01-enero-2022 01-septiembre-2021

157,639,705,418 4,330,264,446 2,634,119,910
5,410,011,691 0 0
-85,459,474,369 -1,697,880,213 -1,129,983,475
-77,539,317,878 -1,697,880,213 -1,129,983,475
-7,920,156,492 0 0
-2,061,414,130 -211,200,000 -323,032,953
-1,762,824,000 -211,200,000 -211,200,000
-142,927,029 0 -111,832,953
0 0 0
-155,663,101 0 0
-19,475,791,047 -2,097,896,382 -1,908,945,476
-6,472,081,502 -122,625,983 -79,221,330
-3,499,760,709 -599,760,709 -590,000,000
-20,312,829 0 0
-1,719,330,048 0 0
-3,783,057,729 0 0
-3,347,273,478 -1,009,505,660 -909,850,764
-633,974,752 -366,004,030 -329,873,382
-7,065,713,621 -236,590,705 -236,590,705
-6,121,804,789 0 0
-80,808,081 -80,808,081 -80,808,081
-863,100,751 -155,782,624 -155,782,624
-1,189,979,929 0 0
47,797,344,012 86,697,146 -964,432,699
0 0 0
0 0 0
-266,626,677 -193,666,667 0
-266,626,677 -193,666,667 0
0 0 0
0 0 0
-266,626,677 -193,666,667 0
47,530,717,335 -106,969,520 -964,432,699
-88,274,086 0 0
-28,247,708 0 0
0 0 0
47,414,195,541 -106,969,520 -964,432,699
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Empresa: 5011515G1

01-mayo-2022 01-enero-2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 75,415,578,839 273,481,789
Resultado antes de impuestos 47,530,717,335 -106,969,520
Ajustes al resultado 8,522,320,228 430,257,372
Depreciación del activo fijo 7,065,713,621 236,590,705
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 1,189,979,929 0
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 266,626,677 193,666,667
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0
Cambios en el capital corriente 19,745,689,747 143,860,604
Inventarios -5,608,479,035 0
Recuperación de cartera -38,327,360,243 -424,036,134
Proveedores materias primas y distribuidores 63,681,529,025 567,896,738
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -383,148,471 -193,666,667
Pagos de intereses -266,626,677 -193,666,667
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sobre la renta -88,274,086 0
Pago por CREE -28,247,708 0
Pago por impuesto al patrimonio 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) -144,146,698,352 0
Pagos por inversiones -146,923,314,940 0
Activo fijo intangible -146,923,314,940 0
Activo fijo material 0 0
Otros activos financieros 0 0
Cobros por desinversiones 2,776,616,588 0
Activo fijo material 2,776,616,588 0
Otros activos financieros 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 14,142,029,053 4,153,735,710
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 14,142,029,053 4,153,735,710
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito 20,000,000,000 5,000,000,000
Devolución y amortización por deudas de préstamo -5,857,970,947 -846,264,290
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) -54,589,090,460 4,427,217,498
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 27,328,980,595 22,901,763,097
Efectivo o equivalentes al final del periodo -27,260,109,864 27,328,980,595
sa: 5011515G1

01-septiembre-2021
-256,388,497
-964,432,699
236,590,705
236,590,705
0
0
0
0
471,453,497
0
-658,529,978
1,129,983,475
0
0
0
0
0
0
-5,841,848,406
-5,841,848,406
0
-5,841,848,406
0
0
0
0
14,000,000,000
14,000,000,000
14,000,000,000
0
7,901,763,097
15,000,000,000
22,901,763,097
 Empresas Estacionalid
Productos Mercado
presentes ad

Aire Acondicionado Colombia 11 100 / 28 / 67

Aire Acondicionado Norteamérica 13 16 / 100 / 49
Aire Acondicionado Europa 16 16 / 100 / 49
Aire Acondicionado Inteligente Colombia 4 100 / 50 / 88
Aire Acondicionado Inteligente Norteamérica 5 22 / 100 / 60
Aire Acondicionado Inteligente Europa 5 22 / 100 / 60
RefrigeTV Colombia 4 75 / 63 / 100
RefrigeTV Norteamérica 5 67 / 53 / 100
RefrigeTV Europa 5 66 / 53 / 100
Televisión Colombia 11 88 / 63 / 100
Televisión Norteamérica 14 86 / 70 / 100
Televisión Europa 15 86 / 70 / 100
 Costo de
Perspectiva transporte Mercado Moneda
(COL$)

En expansión 24,406 Colombia Peso colombiano

En declive 35,144 Norteamérica Dólar
En lento declive 42,222 Europa Euro
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145
 Costo de
servicios
Tamaño con Sensibilidad Sensibilidad
(millones de
habitantes) respecto a al precio a la calidad
Colombia
(%)
48 100 Muy alta Muy baja
528 103.74 Media Media
739 114.51 Muy baja Muy alta
 INFORMACIÓN INICIO

SITUACIÓN EN EL MOMENTO INICIAL

Gestionamos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución de TV [televisores] y AC [aire acondic
Colombia. La competencia está compuesta por otras empresas similares, todas de pequeño tamaño, que apenas so
porque el volumen de unidades vendidas es reducido y no es posible obtener economías de escala.

No obstante, si hace las inversiones oportunas, la empresa podría comenzar a fabricar otros productos con un imp
componente innovador, y a distribuir en otros mercados.

Los nuevos productos desarrollables serían el RTV [refrige TV], un televisor con aire acondicionado incorporado, qu
compensar el calor irradiado, y el IAC [Intelligent Air Conditioner], un dispositivo cuya regulación se lleva a cabo a p
análisis de las ondas cerebrales de las personas ubicadas en la zona por refrigerar.

Los nuevos mercados susceptibles de ser explotados serían el norteamericano y el europeo.

La toma de decisiones se realiza de manera periódica, y cada periodo esta formado por 4 meses. Por ejemplo: si esta
enero, tendremos que tomar las decisiones correspondientes a los cuatro primeros meses del año, y la información
describirá la situación después de la gestión de los cuatro meses anteriores.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN

En el momento en que cogemos las riendas de la empresa no disponemos de valoraciones. Será después de la gestión
periodo cuando conoceremos las primeras valoraciones.

Datos macroeconómicos

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el siguiente periodo. El inc
del IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los producto
El tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas, si acudimos a proveedores de nacio
china. El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR
a las ventas realizadas en el mercado europeo.
 Variable Dato actual Mínimo previsto Máximo previsto
Incremento del IPC (%) 2.08 2.17 2.51
Tipo de interés (%) 2.44 1.25 2.94
Tipo de cambio CNY/COP 321 297 345
Tipo de cambio USD/COP 2,278 2,290 2,665
Tipo de cambio EUR/COP 2,629 2,428 2,826

El IVA que se aplica en transacciones nacionales e internacionales (salvo tratados de libre comercio) es del 19 %. La liq
pago se realizan el último día de cada cuatrimestre.

El impuesto sobre la renta es del 25 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líq
finalizar el año. El pago se realiza de manera fraccionada en abril y junio.

El CREE es del 8 %, y grava el máximo entre el resultado del año anterior y el 3 % del patrimonio líquido al finalizar el a
se realiza de manera fraccionada en abril y junio.

El impuesto al patrimonio asciende a 562.500.000 pesos anuales. El pago se realiza de manera fraccionada en mayo y

DATOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

Los tiempos están expresados en horas por unidad, y los costos, en pesos por unidad; serán actualizados al comenzar c
periodo, para reflejar el incremento del IPC, y corresponderán al proveedor más barato, al contado, sin descuentos, sin
y sin IVA. El número de competidores también será actualizado al comenzar cada periodo.

Tiempo de máquina de Tiempo de máquina de

Producto Costo MMPP (COL$) fabricación (horas) ensamblado (horas)

Aire acondicionado 259,108 0.53 0.32

Aire acondicionado inteligente 899,685 0.79 0.63
Refrige TV 1,166,289 0.88 0.71
Televisión 819,157 0.64 0.48

Costo de servicios con

Tamaño (millones de
Mercado Moneda respecto a Colombia
habitantes)
(%)

Colombia Peso colombiano 48 100

Norteamérica Dólar 528 103.74
Europa Euro 739 114.51
 Productos Mercado Empresas presentes Estacionalidad

Aire acondicionado Colombia 11 100 / 28 / 67

Aire acondicionado Norteamérica 13 16 / 100 / 49
Aire acondicionado Europa 16 16 / 100 / 49
Aire acondicionado inteligente Colombia 4 100 / 50 / 88
Aire acondicionado inteligente Norteamérica 5 22 / 100 / 60
Aire acondicionado inteligente Europa 5 22 / 100 / 60
Refrige TV Colombia 4 75 / 63 / 100
Refrige TV Norteamérica 5 67 / 53 / 100
Refrige TV Europa 5 66 / 53 / 100
Televisión Colombia 11 88 / 63 / 100
Televisión Norteamérica 14 86 / 70 / 100
Televisión Europa 15 86 / 70 / 100

INFORMACIÓN Análisis de

DATOS ÚNICOS DE EMPRESAS CONOCIDAS

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa, y compararlos.

DATOS PARA CADA EMPRESA / PRODUCTO / MERCADO

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos y todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Ser
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.

INVESTIGACIONES DE MERCADO

Se pueden contratar estudios de previsión de demanda, que estimarán todas las unidades que se solicitarán de un pro
se puede anticipar qué parte del total será demandado a cada empresa concreta). También se pueden contratar estud
de gestión), para ver hasta qué punto se ha conseguido diferenciar en la estrategia escogida para un producto y merca
 Producto Colombia Norteamérica Europa

Televisión

Aire acondicionado

Refrige TV

Aire acondicionado inteligente

COMPRAR

Previsión demanda 0 Coste:

Traslade los datos del costo según la decisión de la plataforma.

 INICIO

ores] y AC [aire acondicionado] en

tamaño, que apenas sobreviven
conomías de escala.

os productos con un importante

cionado incorporado, que puede

ación se lleva a cabo a partir del
r refrigerar.

ano y el europeo.

ses. Por ejemplo: si estamos a 1 de

el año, y la información disponible
teriores.

rá después de la gestión del primer

siguiente periodo. El incremento

aplicado a los productos bancarios.
a proveedores de nacionalidad
. El tipo de cambio EUR/COP afecta

siguiente periodo. El incremento

aplicado a los productos bancarios. Atención: el texto de
a proveedores de nacionalidad esta casilla es igual al
. El tipo de cambio EUR/COP afecta de la anterior.
ercio) es del 19 %. La liquidación y el

el 3 % del patrimonio líquido al

o líquido al finalizar el año. El pago

fraccionada en mayo y septiembre.

tualizados al comenzar cada

tado, sin descuentos, sin aranceles

Costo de subcontratar Costo de subcontratar Costo de almacenar Costo de almacenar Costo de almacenar
fabricación (COL$) ensamblado (COL$) MMPP (COL$) producto fabricado producto terminado
(COL$) (COL$)
62,597 50,231 3,255 4,188 3,312
93,305 98,893 3,141 4,302 3,425
103,935 111,451 3,510 3,708 2,632
75,589 75,347 2,462 3,821 2,575

Sensibilidad a la
Sensibilidad al precio
calidad

Muy alta Muy baja

Media Media
Muy baja Muy alta
 Costo de transporte
Perspectiva
(COL$)

En expansión 24,406
En declive 35,144
En lento declive 42,222
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145

Análisis de mercado

S CONOCIDAS

de manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

DUCTO / MERCADO

de manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

ERCADO

se solicitarán de un producto en un mercado (es decir, de carácter global; no

pueden contratar estudios de posicionamiento (salvo en el primer periodo
ara un producto y mercado.
MENU PRINCIPAL
 ESTRATEGIA

Estrategias Corporativas

Seleccione la estrategia por seguir durante el presente periodo

En el ámbito del producto (grado de diversificación). Bajo = especialización. Alto = diversificación.

En el ámbito geográfico (grado de internacionalización). Bajo = local. Alto = internacional.

En el ámbito de la empresa en cadena de valor (grado de integración vertical). Bajo = baja integraci
integración.

Estrategias competitivas

En este primer paso se decide si la empresa va a comercializar un producto en un mercado o no: solo se pod
decisiones (en otras pantallas de la aplicación) al respecto de los cruces con estrategia asignada (de algún m
cambiar en cualquier momento). Si se trata de un cruce de producto y mercado que la empresa no va a expl
opción “Ninguna”.

Producto Colombia

Televisión Liderazgo en costos

Aire acondicionado Liderazgo en costos

Refrige TV Liderazgo en costos

Aire acondicionado inteligente Liderazgo en costos

Ninguna
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad técnica Se debe escoger uno de estos criterios en la lista
Diferenciación en servicio producto respectivo, en el mercado que se está
Diferenciación en innovación
Diferenciación en imagen
 Datos de periodos anter

Datos (expresados en unidades físicas) recopila

Producto Mercado
Televisión Colombia
Aire acondicionado Colombia

Objetivos de ventas para este periodo

Señale el objetivo de ventas en unidades físicas para cada producto, en cada mercado, en el peri

Producto Colombia

Televisión 2000

Aire acondicionado 5000

Refrige TV 3000

Aire acondicionado inteligente 2000

Si se incrementan los objetivos, y la producción y la distribución son insuficientes, se modificarán automáticamente al alza para que
objetivos que se fijen.

Si se reducen los objetivos, la producción y la distribución no se alterarán automáticamente [si se quiere producir y distribuir por enc
desea sincronizar producción y distribución con los objetivos, corrija primero distribución y después la orden de producción.

Objetivos

Señale otros objetivos planteados para el periodo inmediato.

ROA (%) 5

Crecimiento de la cifra de ventas (%) 10

Seguridad financiera MEDIA-ALTA

BAJA
Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
seguridad financiera.
 MEDIA-BAJA Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA seguridad financiera.
ALTA

Logros en responsabilidad social MEDIA-ALTA

BAJA
MEDIA-BAJA Se debe escoger uno de estos criterios en la lista des
MEDIA-ALTA responsabilidad social.
ALTA

MENU PRINCIPAL
 Estrategias y objetivos

ategias Corporativas

gia por seguir durante el presente periodo.

= especialización. Alto = diversificación. MEDIA-ALTA

ajo = local. Alto = internacional. MEDIA-ALTA

integración vertical). Bajo = baja integración. Alto = alta MEDIA-ALTA

competitivas

un producto en un mercado o no: solo se podrán tomar

os cruces con estrategia asignada (de algún modo se puede
ducto y mercado que la empresa no va a explotar, escoja la

Norteamérica Europa
Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio técnica

Diferenciación en servicio Diferenciación en calidad

técnica

Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio
técnica

Diferenciación en calidad
Diferenciación en servicio
técnica

coger uno de estos criterios en la lista desplegable del

to respectivo, en el mercado que se está trabajando.
 Datos de periodos anteriores

s (expresados en unidades físicas) recopilados el 01-enero-2020

Objetivo Distribuido Demandado Vendido

1,382 1,382 1,382 1,382
1,061 1,061 1,061 1,061

as para este periodo

ada producto, en cada mercado, en el periodo inmediato.

Norteamérica Europa

5000 10000

5000 10000

15000 30000

15000 45000

ntes, se modificarán automáticamente al alza para que se puedan satisfacer los

omáticamente [si se quiere producir y distribuir por encima del objetivo]. Si

distribución y después la orden de producción.

etivos

ato.

10

MEDIA-ALTA

oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la

seguridad financiera.
oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la
seguridad financiera.

MEDIA-ALTA

oger uno de estos criterios en la lista desplegable para la

responsabilidad social.
Distribuido Demandado
1,382 1,382
1,061 1,061

Europa
MENU PRINCIPAL
Devuelto
0
0
Vendido Devuelto
1,382 0
1,061 0
 I+D+I Nuevos productos y mercados

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Puede desarrollar nuevos productos para vender en alguno de los mercados en los que la empresa esté implantada (empiece en el periodo en curso, si lo considera
oportuno). Para ello pulse el botón "Desarrollar producto" correspondiente.

Producto Estado

Refrige TV Desarrollar Producto Seleccione "Desarrollar producto", en caso de

tomar esa decisión.
Aire acondicionado inteligente Desarrollar Producto

Investigar producto

Refrige TV

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 49.812.192.320 COL$

Investigar producto

Aire acondicionado inteligente

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas
empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la
investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 28.019.358.180 COL$

Desarrollar Producto

IMPLANTACIÓN COMERCIAL EN NUEVOS MERCADOS

Puede implantarse en nuevos mercados para vender alguno de los productos que comercialice la empresa (empiece en el periodo en curso, si lo considera oportuno).
Para ello, pulse el botón "Implantar mercado" correspondiente.

Mercado Estado

Norteamérica Implantar mercado Seleccione "Implantar mercado", en caso de tomar

esa decisión.
Implantar mercado
Europa

Implantar mercado Norteamérica Implantar mercado Europa

Coste: 24.906.096.160 COL$ Coste: 43.585.668.280 COL$

Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es
irrevocable.

Atención: el
contenido
Indique si otras empresas (máximo 2) van a colaborar en la investigación, con el fin de ahorrar costos. Si se ha puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
de esta
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si no lo hacen, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es casilla es
irrevocable.
igual al de la
anterior.

I+D+I INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS

Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de incorporar mejoras innovadoras en los productos. La inversión máxima que se puede hacer
para cada producto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe para dedicar (COL$)

Televisión 0.00% $ 150,000,000

Aire acondicionado 0.00% $ 150,000,000

0.00% $ 150,000,000

0.00% $ 150,000,000

MEJORAR LA EFICIENCIA

Es posible invertir recursos en investigaciones con el fin de ahorrar costos en los procesos productivos, y aumentar la eficiencia de los recursos. La
inversión máxima que se puede hacer para cada concepto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que finalice el periodo.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe para dedicar (COL$)

Eficiencia en RRHH 0.00% $ 200,000,000

Eficiencia en maquinaria 0.00% $ 200,000,000

MENU PRINCIPAL
 PRODUCCIÓN Or

Almacén

Actualmente el almacén está vacío.

Orden de producción

La producción se compone de dos fases: fabricación y ensamblado. Ambas pueden subcontratarse. Señale pa
se fabriquen y ensamblen, teniendo en cuenta que han de ser suficientes como para que se cumpla el objetiv
cantidades, que almacenaría y distribuiría en períodos posteriores, o para distribuir y abastecer la demanda p

PRODUCTO

Televisión Reserva en almacén

Fase de fabricación 0
Fase de ensamblado 1467

AIRE ACONDICIONADO Reserva en almacén

Fase de fabricación 0
Fase de ensamblado 4025

REFRIGETV Reserva en almacén

Fase de fabricación 0

Fase de ensamblado 851

 Aire acondicionado Inteligente Reserva en almacén

Fase de fabricación 0

Fase de ensamblado 0

Costos de subcontratación

Estos serían los costos de subcontratar parte de la producción. Tenga en cuenta que, además de esta subco
manera urgente, si no tiene las máquinas necesarias para las órdenes referidas

Costos de subcontratar fabricación (COL$) $ 10,754,899,467

Costos de subcontratar ensamblado (COL$) $ 11,130,562,564

Total (COL$) $ 21,885,462,031

PRODUCCIÓN Necesid

Turnos de trabajo

En cada fase (fabricación o ensamblado) se puede establecer que el trabajo se realice en uno, dos o tres turn
máquinas (que se reflejará en la depreciación) y más costos de RRHH (por suplementos de nocturnidad, etc.)
 Fase de fabricación 3 Turno

Fase de ensamblado 3 Turno

Disponibilidad de horas de maquinaria

Si la empresa no cuenta con maquinaria suficiente, podría aumentar los turnos en el apartado superior o com
supone disponer de 240 horas más por turno al mes (eso sí, considere que las nuevas máquinas deben pasar
anticiparse a problemas futuros al invertir en investigación, para mejorar la productividad.

Fase Horas disponibles

Fabricación 23,528
Ensamblado 18,308

En caso de que la falta de maquinaria no se resuelva, el sistema entenderá que la producción ha de salir adel
para la fabricación o el ensamblado.

Disponibilidad de horas RRHH

Si la empresa no cuenta con RRHH suficientes, podría aumentar la plantilla o reducir el tiempo destinado a co
mes de 102, 126 o 150 horas de trabajo más (en función de su perfil). También podría anticiparse a problema
productividad o formar a los empleados menos cualificados.

Horas disponibles Horas necesarias

131,280 129,219.00

En caso de que no se resuelva la falta de RRHH, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y

Disponibilidad de materias primas

Si la empresa no tiene materias primas suficientes, adquiéralas.

Producto Unidades disponibles

Televisión 15,600
 Aire Acondicionado 16,200

Refrige TV 50,200

Aire Acondicionado Inteligente 62,100

Si no se resuelve la falta de materias primas, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante y la
con un recargo en concepto de urgencia.

MENU PRINCIPAL
 Orden de producción

almacén está vacío.

bcontratarse. Señale para cada producto el número de unidades físicas que desea que
que se cumpla el objetivo de ventas señalado. También puede producir más
abastecer la demanda por encima del objetivo fijado.

DUCTO

Producción propia Subcontratar Total

6000 9533 15533
7000 8533 17000

Disponibles para vender 17000

Disponibles para vender 17000
Excedente de producto terminado 0

Producción propia Subcontratar Total

4000 11975 15975
4000 11975 20000

Disponibles para vender 20000

Disponibles para vender 20000
Excedente de producto terminado 0

Producción propia Subcontratar Total

10000 40149 50149

10000 40149 50149

Atención:
estas dos
Disponibles para vender 51000 casilllas
tienen la
misma
información
.
 Atención:
estas dos
casilllas
tienen la
Disponibles para vender 48000 misma
información
Excedente de producto terminado 3000 .

Producción propia Subcontratar Total

10000 52000 62000

10000 52000 62000

Atención:
estas dos
Disponibles para vender 62000 casilllas
tienen la
Disponibles para vender 62000 misma
información
.
Excedente de producto terminado 0

, además de esta subcontratación planificada, podría verse obligado a subcontratar de

a las órdenes referidas por fabricar y ensamblar en planta.

Necesidades vs. disponibilidad

en uno, dos o tres turnos. Un mayor número de turnos implicará más desgaste de las
os de nocturnidad, etc.).
 Establezca la cantidad de turnos para
trabajar en la planta.

apartado superior o comprar nuevas unidades de maquinaria. Comprar una máquina

máquinas deben pasar por un periodo de adaptación de 310 horas). También podría
idad.

Horas necesarias Desviación

22,642 886
18,025 283

ducción ha de salir adelante y conseguirá de manera urgente los recursos necesarios

el tiempo destinado a control de calidad. Contratar una persona supone disponer al

anticiparse a problemas futuros al invirtir en investigación para mejorar la

Desviación
2,061.00

ón ha de salir adelante y contratará personal temporal a $41.759 la hora.

Unidades necesarias Desviación

15,533 67
 15,975 225

50,149 51

62,000 100

ha de salir adelante y las comprará al proveedor más cercano (La Guajira), al contado,
1 Turno

2 Turno

3 Turno
 COMPRAS

Estado de la maquinaria

Estas son las máquinas que tiene la empresa al comienzo del periodo, sin contar las que podría comprar y vender durante

Fase

Fabricación

Ensamblado

Compra de maquinaria

Complete el formulario si desea comprar máquinas. Tenga presente que los precios de algunos proveedores se ven afecta
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro.

Las nuevas máquinas se incorporarán en este mismo periodo, pero recuerde que, para la incorporación plena al proceso p
operación (puede comprobar cómo aumenta la disponibilidad de tiempo después de la compra, en la pantalla "Necesidad

COMPRAR

Fase Tipo de maquinaria

Cantidad

Proveedor Proveedor de maquinaria

 Pago Forma de pago

Precio por unidad (COL$)

Aranceles por unidad (COL$)

Precio de adquisición por unidad (COL$)

Precio de adquisición total (COL$)

IVA (COL$)

Total (COL$)

Venta de maquinaria

Puede vender una o más máquinas de cada lote al precio de mercado que se muestra en la tabla (a este habría que añadir

Las máquinas con rendimiento inferior al 13 % se ponen a la venta automáticamente, porque su fiabilidad es muy reducid

Fase Máquinas Proveedor

Fabricación 4 Vargas & Campuzano

Ensamblado 3 Vargas & Campuzano

COMPRAS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Complete el formulario si desea comprar materias primas. Tenga en cuenta que los precios de algunos proveedores se ven
de proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro. Los proveedores en negrita fueron los utilizados el per

COMPRAR
Producto Aire acondicionado
Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

MENU PRINCIPAL

Fase Rendimiento (%)

Fabricación 86.67

Ensamblado 86.67

Fabricación 92

Ensamblado 92
 ACTIVO FIJO

a comprar y vender durante este mismo lapso.

Máquinas Rendimiento medio (%)

6 91.11

5 90.93

os proveedores se ven afectados debido a la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de

rporación plena al proceso productivo, son necesarias 310 horas. Durante este tiempo, las máquinas nuevas no estarán en
ra, en la pantalla "Necesidades vs. disponibilidad").

Determine los valores según lo indicado.

bla (a este habría que añadir el IVA del 19 %).

su fiabilidad es muy reducida y comprometerían la producción.

Forma de pago Precio de adquisición total (COL$) VENDER

A crédito 4,430,747,018 Cancelar compra

A crédito 2,868,649,204 Cancelar compra

Determine la cantidad de máquinas para

vender.

MATERIAS PRIMAS

e algunos proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios
a fueron los utilizados el periodo anterior y, por lo tanto, aplican el descuento por fidelidad indicado.

COMPRAR
Producto Televisor
 Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

PRINCIPAL

Precio de mercado por

Proveedor Precio de adquisición por unidad (COL$) Valor neto contable por unidad (COL$)
unidad sin IVA (COL$)

Promicol 886,503,419 768,302,963 537,811,761

Promicol 765,278,244 663,241,144 464,268,824

Vargas & Campuzano 1,080,912,700 994,439,684 689,215,622

Vargas & Campuzano 933,103,558 858,455,273 594,969,001

1 en ventaToggle
Dropdown

1 en ventaToggle
Dropdown

VenderToggle
Dropdown

VenderToggle
Dropdown
 Al contado

A Crédito

Ni Hao Inc.
Shangaindustries
La Guajira
Industrias Tatacoa
Fernández & Pombo
Fabricación

Ensamblado

Promicol

Quing Corp

Industrias Gorgona
Vargas & Campuzano
1 Maquina

2 Maquinas
3 Maquinas

4 Maquinas
 RRHH Planta de personal

CONTRATAR

Contratar una persona supone que se cuenta con su tiempo de manera inmediata (se actualizará la disponibi
columna de contrataciones el número de personas que desea incorporar de cada cualificación.

Cualificación Personas en la empresa Buscando empleo

Baja 100 484

Media 65 143

Alta 24 55

Si cambia de opinión, puede modificar las cantidades por contratar. Solo se tendrán en cuenta las últimas gua

DESPEDIR

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antigüedad) qu
comienzo del periodo. Despedir a una persona supone que se deja de contar con su tiempo de manera inmed
con base en los salarios del periodo anterior (si hace modificaciones para este periodo, no se tendrán en cuen
salario para el primer año trabajado más 20 días por los años siguientes. Seleccione en la columna de despido
desea que dejen de formar parte de la empresa.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 8 meses 20
Media 8 meses 10
Alta 8 meses 4

Si cambia de opinión, puede modificar el número de personas por despedir. Solo se tendrán en cuenta los últi
 SALARIOS

Puede modificar los costos salariales mensuales en cada categoría, teniendo en cuenta que los costos reales
turnos que se establezcan en las fases de fabricación y ensamblado. El doble turno supone un incremento de
y, en caso de que los turnos sean diferentes en cada fase, los incrementos en los costos serán proporcionales

Cualificación Costo salarial mensual por persona (COL$)

Baja 10% 1,501,500

Media 10% 2,079,000

Alta 10% 2,541,000

CAPACITACION

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antiguedad) qu
comienzo del periodo (no es posible capacitar a una persona recién contratada), y podrían ser capacitados pa
a una persona supone incrementar su cualificación de manera inmediata. Capacitar no requiere tiempo, pero
capacitación el número de personas de cada grupo que desea que aumenten su cualificación.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 4 meses 100

Media 12 meses 20

Media 4 meses 45

Si cambia de opinión, puede modificar el número de empleados enviados a capacitación. Solo se tendrán en c

MENU PRINCIPAL
 Planta de personal

mediata (se actualizará la disponibilidad de horas de RRHH). Seleccione en la

de cada cualificación.

Costo de contratación (COL$) Contrataciones

580,069 30

1,450,171 25

2,320,274 10

e tendrán en cuenta las últimas guardadas.

nto a cualificación y antigüedad) que forman la plantilla de la empresa al

tar con su tiempo de manera inmediata. Las indemnizaciones están calculadas
este periodo, no se tendrán en cuenta), de manera que ascenderán a 30 días de
eleccione en la columna de despidos el número de personas de cada grupo que

Costo de despido (COL$) Despidos

866,667 0
1,200,000 0
1,466,667 0

ir. Solo se tendrán en cuenta los últimos datos guardadas.

do en cuenta que los costos reales se pueden incrementar de acuerdo con los
ble turno supone un incremento del 20 %; el triple turno, un aumento del 40 %,
en los costos serán proporcionales, según las máquinas que haya en cada fase.

El aumento o la disminucion del % determina el costo

salarial.

nto a cualificación y antiguedad) que forman la plantilla de la empresa al

atada), y podrían ser capacitados para que aumenten su cualificación. Capacitar
Capacitar no requiere tiempo, pero sí costo. Seleccione en la columna de
ten su cualificación.

Capacitación
Costo de capacitacion (COL$)
(personas)

4,245,357 80

7,075,596 20

7,075,596 30

a capacitación. Solo se tendrán en cuenta los últimos datos guardados.

MENU PRINCIPAL
1

4
5
6

7
8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 MERCADEO

PRECIOS

Señale el precio (por unidad) de los productos en cada mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los prec
precios en un 19 % .

COSTOS

Para fijar precios puede tomar como referencia los costos del periodo anterior (solo en el caso de productos que
referencias, entonces deberá guiarse por la información de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos
dólares o euros. Puede consultar el manual, para que conozca los criterios seguidos en el cálculo de los costos. Ta
cómo podrían evolucionar los costos durante el periodo en curso.
 MERCADEO

Datos de la producción

En la siguiente tabla puede ver las cantidades (en unidades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por esta
pensado distribuir y las que dejaría en almacén si consigue vender todo lo que se distribuya.
 DISTRIBUCIÓN

Señale las cantidades de cada producto que desea distribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría
cada caso, puede escoger el distribuidor y el medio de pago que considere oportunos.

Producto

Aire acondicionado

Televisión

COSTOS TOTALES DE LA DISTRIBUCIÓN

Los siguientes serían los costos totales de la distribución fijada en el apartado superior.

Cantidad para pagar al contado (COL$)

Cantidad para pagar a plazo (COL$)

Total (COL$)

DISTRIBUIDORES

Estos son los distribuidores disponibles para que lleven los productos a los mercados correspondientes. Los distri
anterior.

Nombre

KHL

Planet Express

Transportelia

MERCADEO

CONTROL DE CALIDAD

Seleccione el porcentaje de tiempo que desea que la plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumen
de horas de RRHH.

Producto

Televisión

Aire acondicionado
 ATENCION AL CLIENTE

Es posible contratar servicios externos de atención al cliente en los mercados donde la empresa esté implantada
diferentes que se comercialicen en el mercado) o especializada (según los productos concretos que se comerciali

Mercado

Colombia - 2 productos comercializados

MERCADEO

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Para cada producto, en cada mercado, habrá de hacerse inversiones en medios, con el propósito de conseguir un
colombianos, pero en el mercado norteamericano y europeo las compras efectivas de espacios publicitarios se h
menor en función del tipo de cambio.

Producto

Televisión

Aire acondicionado
 MENU PRINCIPAL

Aire
5.000AcondicionadoColombia5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
146.580.528Aire AcondicionadoNorteamérica5.000
5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
211.075.960Aire AcondicionadoEuropa10.000
10.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
507.168.627Aire Acondicionado InteligenteColombia2.000
2.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
49.055.937Aire Acondicionado InteligenteNorteamérica15.000
15.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
529.804.123Aire Acondicionado InteligenteEuropa45.000
45.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1.909.502.361RefrigeTVColombia3.000
3.000
 3.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
252.882.737RefrigeTVNorteamérica15.000
15.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1.820.755.705RefrigeTVEuropa30.000
30.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
4.374.871.347TelevisiónColombia2.000
2.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
162.675.148TelevisiónNorteamérica5.000
5.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
585.630.534TelevisiónEuropa10.000
10.000
Planet ExpressToggle Dropdown
A créditoToggle Dropdown
1,407,140,034
 DEO Precios

OS

mercado, en el periodo inmediato. Recuerde que los precios de la tabla no llevan IVA; sin embargo, los consumidores colombianos verán

Producto Colombia (COL$) Norteamérica (USD$) Europa (€)

Televisión $ 2,300,000 $ 954

$ 842

Aire acondicionado $ 1,600,000 $ 477

$ 421

Refrige TV $ 3,327,309 $ 1,431

$ 1,264

Aire acondicionado inteligente $ 2,772,757 $ 1,193

$ 1,053

OS

stos del periodo anterior (solo en el caso de productos que haya comercializado en este lapso; la primera vez que elabore un producto no
ón de la pantalla "Inicio"). Tenga presente que estos costos se expresan en pesos colombianos, pero el precio para mercados extranjeros h
conozca los criterios seguidos en el cálculo de los costos. También puede utilizar los datos disponibles en la pantalla "Previsión contable" c
do en curso.

Producto Mercado Producción Comercialización

Televisión Colombia 1,346,987 385,380

Televisión Norteamérica 1,346,987 218,669

Televisión Europa 1,346,987 210,066

 Aire Acondicionado Colombia 467,352 322,893

Aire Acondicionado Norteamérica 467,352 148,472

Aire Acondicionado Europa 467,352 110,269

RefrigeTV Colombia 1,824,782 295,220

RefrigeTV Norteamérica 1,824,782 236,262

RefrigeTV Europa 1,824,782 260,738

Aire Acondicionado Inteligente Colombia 1,433,373 262,279

Aire Acondicionado Inteligente Norteamérica 1,433,373 140,826

Aire Acondicionado Inteligente Europa 1,433,373 146,083

DEO Distribucion

oducción

ades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por estar en el almacén desde el periodo anterior o por haberse planificado su producc
igue vender todo lo que se distribuya.

Producto Objetivo Disponible Distribución

Televisión 1,382 1,382 1,382

Aire acondicionado 1,061 1,061 1,061

CIÓN

tribuir en cada mercado. Puede usar la reserva que dejaría en el almacén para cubrir la demanda que podría haber por encima de los obje
pago que considere oportunos.

Mercado Objetivo Distribución Distribuidor

Colombia 1,061 1,061

Colombia 1,382 1,382

LA DISTRIBUCIÓN
ón fijada en el apartado superior.

Traslade los valores de la plataforma según

las desiciones.

DORES

n los productos a los mercados correspondientes. Los distribuidores aplican el descuento por continuidad, si fueron contratados por la em

Descuento por Recargo por pago a

Precio Calidad
continuidad (%) plazo (%)

Mínima Mínima 0 10

20 % más que el mínimo Máxima 12 11

8 % más que el mínimo Media 3 5

DEO Producto

CALIDAD

plantilla dedique a control de calidad. Recuerde que aumentar el tiempo de control incrementa la calidad técnica de los productos, pero ta

Control de calidad
L CLIENTE

cliente en los mercados donde la empresa esté implantada. La atención al cliente podrá ser genérica (independientemente del número de
ecializada (según los productos concretos que se comercializan en el mercado).

Atención al cliente (costo en COL$)

DEO PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

DE MEDIOS

se inversiones en medios, con el propósito de conseguir una buena cobertura publicitaria. Tenga presente que las inversiones se realizan e
uropeo las compras efectivas de espacios publicitarios se harán en dólares y euros, respectivamente, con lo que la cantidad invertida real p

Mercado Última cobertura (%) Televisión (COL$) Radio (COL$)

Colombia 59.07

Colombia 51.29

Costo total de la inversión en

NCIPAL
os

nsumidores colombianos verán incrementados los

z que elabore un producto no existirán estas

o para mercados extranjeros habrá de fijarse en
pantalla "Previsión contable" con el fin de calcular

Financiero y general Total

181,522 1,913,890

181,522 1,747,179

181,522 1,738,576
 181,522 971,767

181,522 797,346

181,522 759,143

181,522 2,301,524

181,522 2,242,566

181,522 2,267,042

181,522 1,877,173

181,522 1,755,721

181,522 1,760,978

cion

haberse planificado su producción), las que tiene

Quedan en almacén

0
a haber por encima de los objetivos planteados. En

Pago Costo (COL$)

27,127,134 Traslade los valores de la

plataforma según las
98,035,080 desiciones.
i fueron contratados por la empresa el periodo

Traslade los valores de la

plataforma según las desiciones.

to

cnica de los productos, pero también la necesidad

endientemente del número de productos

DE MEDIOS

que las inversiones se realizan en pesos

que la cantidad invertida real puede ser mayor o

Inversión total
Prensa (COL$) Internet (COL$)
(COL$)

320,211,226

279,549,483

Costo total de la inversión en medios 599,760,709

1%

2%

3%
 4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

'Ninguna - Costo: 0'

 FINANCIERO Negoci

SOLICITAR PRÉSTAMO

Las entidades financieras, dada la situación patrimonial de la empresa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta
el importe y el plazo. En cada periodo se realiza el pago de una cuota. El tipo de interés es fijo durante la vida del

SOLICITAR
Importe máximo (COL$) 22,862,649,444 Este valor es determin

Plazo 5 años Este valor es determ

Tipo de interés (%) 4% Este valor es determin

Importe (COL$) 22,862,000 Este valor es determ

PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Estos son los préstamos contratados por la empresa. Puede cancelar totalmente alguno de ellos, si lo estima con

Plazo (años) Tipo de interés (%) Importe (COL$)

5 4.15 14,000,000,000
 FINANCIERO INVERS

IMPORTE DISPONIBLE

En caso de contar con excedentes de tesorería, se podría buscar una cierta rentabilidad para las cantidades que e
empresa tenga disponibles en este momento, es decir, el saldo bancario (siempre y cuando sea positivo), descon
añadiendo las cuantías que se resuelva recuperar de carteras de inversión suscritas.

Saldo en bancos (COL$)

FONDOS DE INVERSION

Los fondos de inversión tienen una rentabilidad impredecible, pero las cantidades pueden convertirse en líquidas
registro deseado e indique la cantidad que desea comprar. Si, por el contrario, desea recuperar una cantidad inve

Importe actual
Tipo de fondo Importe anterior (COL$)
(COL$)

Renta fija 0 0

Renta mixta 0 0

Renta variable 0 0

PLAZOS FIJOS

Los plazos fijos tienen una rentabilidad que se conoce de antemano, pero las cantidades no son recuperables has
importe y el plazo en el formulario.

SOLICITAR

Plazo

Tipo de interés (%)

 Importe (COL$)

FINANCIERO Pre

PREVISION CONTABLE

Es posible generar previsiones de los documentos contables del próximo periodo, que tendrán en cuenta los sigu
momento, los objetivos de ventas fijados, la productividad actual, la no existencia de huelga y la media de las pre
COP/EUR que repercute en los ingresos por ventas en el extranjero. En cuanto a la colaboración señalada con otr
implantación en nuevos mercados, la previsión contable tendrá en cuenta solamente las que se hayan hecho efe
empresa, pero esta todavía no ha realizado la acción en cuestión, la previsión contable no cogerá el coste compa
colaboración.

Previsión contable

Este valor es determinado por

ACTIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

ACTIVO NO CORRIENTE 15,051,268,210 15,287,858,915

Activo fijo Intangible - -

Inversión (I+D+I) - -

(Depreciación acumulada) - -

Activo fijo material 15,051,268,210 15,287,858,915

Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000

(Depreciación acumulada) - 323,232,323 - 242,424,242

Instalaciones técnicas y otro

5,841,848,406 5,841,848,406
activo fijo material

(Depreciación acumulada) - 467,347,872 - 311,565,248

Inversiones financieras a largo
plazo - -

ACTIVO CORRIENTE 24,826,281,489 28,411,546,706

Inventarios - -

Materias primas y otros

- -
abastecimientos

Productos en proceso - -

Productos terminados - -

Deudores comerciales y cuentas

1,082,566,189 1,082,566,111
por cobrar

Inversiones financieras a corto - -

plazo

Caja o efectivo 23,743,715,299 27,328,980,595

TOTAL ACTIVO 39,877,549,699 43,699,405,622

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

PATRIMONIO NETO 23,100,763,557 23,847,789,700

Capital 25,000,000,000 25,000,000,000

Utilidades de periodos anteriores - 1,152,210,299 - 1,045,240,779

Resultado del periodo - 747,026,142 - 106,969,520

PASIVO NO CORRIENTE 16,776,786,142 18,153,735,709

Deudas a largo plazo con

entidades de crédito 16,776,786,142 18,153,735,709

PASIVO CORRIENTE - 1,697,880,212

Deudas a corto plazo con

entidades de crédito - -

Acreedores comerciales y otras

- 1,697,880,212
cuentas por pagar

Proveedores de activo fijo - -

Proveedores de materias primas - 1,697,880,212

Distribuidores - -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO 39,877,549,699 43,699,405,622
 Negociación de préstamos

esa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta cierto límite. En caso de que desee solicitar un préstamo, seleccione
ta. El tipo de interés es fijo durante la vida del préstamo.

SOLICITAR
Este valor es determinado por la plataforma.

Este valor es determinado por el grupo.

Este valor es determinado por la plataforma.

Este valor es determinado por el grupo.

ar totalmente alguno de ellos, si lo estima conveniente.

Próxima
Cantidad pendiente (COL$) Cuotas pendientes Cuota periódica (COL$) amortización
(COL$)

12,295,764,763 13 1,039,930,957 869,839,545

MENU PRINCIPAL
 INVERSIONES FINANCIERAS

na cierta rentabilidad para las cantidades que estime oportunas. Solo es posible invertir las cantidades que la
ncario (siempre y cuando sea positivo), descontando los importes que se decidan invertir en estos instantes, y
versión suscritas.

Este valor es determinado por la plataforma.

las cantidades pueden convertirse en líquidas cuando se estime oportuno. Para invertir en un fondo, seleccione el
el contrario, desea recuperar una cantidad invertida en el pasado, señale el importe que quiere vender.

Rentabilidad del último

Comprar (COL$) Vender (COL$)
periodo (%)

0.497
Este valor es
0.897 determinado por el
grupo.

2.147

o, pero las cantidades no son recuperables hasta que finalice el plazo. Si quiere contratar un nuevo plazo, señale el

Este valor es determinado por el

grupo.

Este valor es determinado por la

plataforma.
 Este valor es determinado por el
grupo.

MENU PRINCIPAL

Previsión contable

óximo periodo, que tendrán en cuenta los siguientes parámetros/suposiciones: las decisiones tomadas hasta el
a no existencia de huelga y la media de las previsiones mínima y máxima para el tipo de cambio COP/USD y
. En cuanto a la colaboración señalada con otras empresas en lo relativo al desarrollo de nuevos productos e
cuenta solamente las que se hayan hecho efectivas. Es decir, si se ha marcado una colaboración con otra
a previsión contable no cogerá el coste compartido, sino el coste total, como si no hubiera existido esa

Exportar datos MENU PRINCIPAL

Este valor es determinado por la plataforma y debe extrarse de la informacion generada.

OPERACIONES CONTINUAS 01-mayo-2020 01-enero-2020

Ingreso operacional 4,330,264,757 4,330,264,446

Variación de inventarios de
productos terminados y - -
productos en proceso

Costos de producción - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

Consumo de materias primas y

otras materias consumibles - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

Trabajos realizados por otras

- -
empresas

Gastos de personal - 225,351,191 - 211,200,000

Sueldos, salarios, carga

prestacional - 211,200,000 - 211,200,000

Gastos de contratación - 14,151,191 -

Indemnizaciones por despidos - -

 Capacitación - -

Otros gastos - 2,128,950,578 - 2,097,896,382

Distribución - 125,162,214 - 122,625,983

Publicidad - 599,760,709 - 599,760,709

Almacenamiento - -

Información - -

Atención al cliente - -

Administración - 1,030,435,391 - 1,009,505,660

Suministros - 373,592,264 - 366,004,030

Depreciación del activo fijo - 236,590,705 - 236,590,705

41,788,477,660.5000000000
Inversión (I+D+I) - -

Construcciones - 80,808,081 - 80,808,081

Instalaciones técnicas y otro

activo fijo material - 155,782,624 - 155,782,624

Resultados por enajenaciones - -

del activo fijo

RESULTADO DE OPERACIÓN - 363,877,671 86,697,146

Ingresos financieros - -

Rendimientos de inversiones
financieras a largo plazo - -

Gastos financieros - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses de deudas a largo

plazo con entidades de crédito - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses por sobregiros

bancarios - -

Variación del valor razonable en

- -
instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO - 266,626,677 - 193,666,667

RESULTADO ANTES DE - 630,504,349 - 106,969,520

IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta - 88,274,086 -

CREE - 28,247,708 -

Impuesto al patrimonio - -

RESULTADO DEL PERIODO - 747,026,143 - 106,969,520

 Próximos
intereses
(COL$)

170,091,413 Cancelar préstamo

Si se cancelan, se
suprimen los valores.
 MENU PRINCIPAL

a.

01-mayo-2020 01-enero-2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 2,208,315,728 273,481,789
OPERACIÓN (I)
Resultado antes de
- 630,504,349 - 106,969,520
impuestos

Ajustes al resultado 503,217,382 430,257,372

Depreciación del activo

fijo 236,590,705 236,590,705

Resultados por bajas y

enajenaciones de activo - -
fijo

Ingresos financieros - -

Gastos financieros 266,626,677 193,666,667

Variación de valor
razonable en - -
instrumentos financieros
Cambios en el capital
corriente - 1,697,880,291 143,860,604
Inventarios - -

Recuperación de cartera - 78 - 424,036,134

Proveedores materias
- 1,697,880,213 567,896,738
primas y distribuidores
Otros flujos de efectivo
de las actividades de - 383,148,471 - 193,666,667
operación

Pagos de intereses - 266,626,677 - 193,666,667

Cobros de intereses - -

Pago por impuesto sobre

- 88,274,086 -
la renta

Pago por CREE - 28,247,708 -

Pago por impuesto al

- -
patrimonio
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - -
INVERSIÓN (II)

Pagos por inversiones - -

Activo fijo intangible - -

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

Cobros por
- -
desinversiones

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE - 1,376,949,567 4,153,735,710
FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por
instrumentos de pasivo - 1,376,949,567 4,153,735,710
financiero
Nuevos préstamos
suscritos con entidades - 5,000,000,000
de crédito
Devolución y
amortización por deudas - 1,376,949,567 - 846,264,290
de préstamo
AUMENTO/DISMINUCIÓN - 3,585,265,296 4,427,217,498
NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (I+II+III)
Efectivo o equivalentes al 27,328,980,595 22,901,763,097
comienzo del periodo

Efectivo o equivalentes al 23,743,715,300 27,328,980,595

final del periodo
1 año
2 años

3 años

4 años

5 años
1 año

2 años
3 años
POSICIÓN CALIFICACIÓN
1 5.0
2 4.5
3 4.0
5 3.5
6 3.0
7 2.5
8 2.0
9 1.5
10 1.0
 BALANCE
ACTIVO 01-septiembre-2022
ACTIVO NO CORRIENTE $ 159,624,504,109
Activo fijo Intangible $ 135,638,038,694
Inversión (I+D+I) $ 147,923,314,940
(Depreciación acumulada) -$ 12,285,276,245
Activo fijo Material $ 23,986,465,414
Terrenos y construcciones $ 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -$ 404,040,404
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material $ 16,436,373,952
(Depreciación acumulada) -$ 2,045,868,134
Inversiones financieras a largo plazo $ -
ACTIVO CORRIENTE $ 308,249,283,130
Inventarios $ 5,808,644,868
Materias primas y otros abastecimientos $ 361,669,487
Productos en proceso $ -
Productos terminados $ 5,446,975,380
Deudores comerciales y cuentas por cobrar $ 107,181,993,546
Inversiones financieras a corto plazo $ -
Caja o efectivo $ 195,258,644,716
TOTAL ACTIVO $ 467,873,787,239

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-septiembre-2022

PATRIMONIO NETO $ 233,591,554,424
Capital $ 25,000,000,000
Utilidades de periodos anteriores $ 46,261,985,240
Resultado del periodo $ 162,329,569,183
PASIVO NO CORRIENTE $ 34,287,925,218
Deudas a largo plazo con entidades de crédito $ 34,287,925,218
PASIVO CORRIENTE $ 199,994,307,596
Deudas a corto plazo con entidades de crédito $ -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar $ 199,994,307,596
Proveedores de activo fijo $ 7,299,396,221
Proveedores de materias primas $ 180,737,768,332
Distribuidores $ 11,957,143,043
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO $ 467,873,787,239
01-mayo-2022
$ 160,315,841,447
$ 140,801,510,150
$ 146,923,314,940
-$ 6,121,804,789
$ 19,514,331,296
$ 10,000,000,000
-$ 323,232,323
$ 10,788,759,393
-$ 951,195,773
$ -
$ 45,018,405,389
$ 5,608,479,035
$ 198,467,344
$ -
$ 5,410,011,690
$ 39,409,926,354
$ -
$ -
$ 205,334,246,837

01-mayo-2022
$ 71,261,985,240
$ 25,000,000,000
-$ 1,152,210,299
$ 47,414,195,540
$ 32,295,764,763
$ 32,295,764,763
$ 101,776,496,833
$ 27,260,109,864
$ 74,516,386,969
$ 9,136,977,731
$ 59,492,376,032
$ 5,887,033,206
$ 205,334,246,837
 ESTADO RSULTADOS
OPERACIONES CONTINUADAS 01-septiembre-2022
Ingreso operacional $ 428,727,974,185
Variación de inventarios de productos terminados y productos en proceso $ 36,963,690
Costos de producción -$ 220,186,381,482
Consumo de materias primas y otras materias consumibles -$ 180,574,566,189
Trabajos realizados por otras empresas -$ 39,611,815,293
Gastos de personal -$ 3,800,237,470
Sueldos, salarios, carga prestacional -$ 3,012,794,400
Gastos de contratación -$ 76,859,084
Indemnizaciones por despidos $ -
Capacitación -$ 710,583,986
Otros gastos -$ 31,221,877,989
Distribución -$ 11,957,143,043
Publicidad -$ 3,499,760,709
Almacenamiento -$ 21,251,874
Información -$ 2,042,109,196
Atención al cliente -$ 9,633,931,448
Administración -$ 3,452,807,693
Suministros -$ 614,874,026
Depreciación del activo fijo -$ 7,559,189,453
Inversión (I+D+I) -$ 6,163,471,456
Construcciones -$ 80,808,081
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material -$ 1,314,909,916
Resultados por enajenaciones del activo fijo -$ 429,463,522
RESULTADO DE OPERACIÓN $ 165,567,787,959
Ingresos financieros $ -
Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo $ -
Gastos financieros -$ 2,840,446,982
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito -$ 466,091,413
Intereses por sobregiros bancarios -$ 2,374,355,569
Variación del valor razonable en instrumentos financieros $ -
RESULTADO FINANCIERO -$ 2,840,446,982
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 162,727,340,978
Impuesto sobre la renta -$ 88,274,086
CREE -$ 28,247,708
Impuesto al patrimonio -$ 281,250,000
RESULTADO DEL PERIODO $ 162,329,569,184
 01-mayo-2022
$ 157,639,705,418
$ 5,410,011,691
-$ 85,459,474,369
-$ 77,539,317,878
-$ 7,920,156,492
-$ 2,061,414,130
-$ 1,762,824,000
-$ 142,927,029
$ -
-$ 155,663,101
-$ 19,475,791,047
-$ 6,472,081,502
-$ 3,499,760,709
-$ 20,312,829
-$ 1,719,330,048
-$ 3,783,057,729
-$ 3,347,273,478
-$ 633,974,752
-$ 7,065,713,621
-$ 6,121,804,789
-$ 80,808,081
-$ 863,100,751
-$ 1,189,979,929
$ 47,797,344,012
$ -
$ -
-$ 266,626,677
-$ 266,626,677
$ -
$ -
-$ 266,626,677
$ 47,530,717,335
-$ 88,274,086
-$ 28,247,708
$ -
$ 47,414,195,541