GSA DOC GU Administracion de Inventario

Administración del inventario
Configuración y uso
Versión 1.4
Configuración y uso Versión: 1.4

Sector: Análisis y Documentación - Tecnología Vigencia: 10/01/2019
Documento: GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario Autor: HU
El contenido de este documento ha sido elaborado y se ofrece solamente con carácter informativo y para uso exclusivo de los usuarios de los productos
de Softland Inversiones S.L. (en adelante Softland) en Latinoamérica, España y/u otros países.
El presente documento podrá ser revisado, modificado, editado o incluso remplazado o eliminado por Softland en cualquier momento, a su exclusivo
criterio y sin necesidad de previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente si ha habido alguna actualización o modificación.
Softland no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o imprecisión que pueden aparecer en dicho documento.
Dado que las condiciones bajo las cuales pueda ser usado el producto al que se refiere este documento están más allá del control de Softland, la
información provista no implica ninguna garantía de performance del producto final, así como Softland tampoco asume ninguna responsabilidad
respecto al uso del producto.
Ninguna información contenida en el documento constituye una oferta, solicitud o recomendación para comprar, o vender, o efectuar transacciones,
o servicios de ningún tipo, y/o a llevar a cabo ningún acto de ninguna índole o naturaleza. El contenido tampoco es parte de un contrato o de una
relación comercial. Los usuarios asumen a su costa y responsabilidad todos los riesgos asociados al uso del producto a que se refiere este documento.
En ningún caso, Softland, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables frente al usuario por pérdidas directas o indirectas,
responsabilidades, reclamaciones, gastos o daños de cualquier tipo, ni contractual ni extracontractualmente, incluidos los casos de negligencia, que
sean consecuencia o deriven de alguna otra manera del uso de todas o de parte de la información contenida en este documento, o en relación con
ellas, aun cuando se no haya advertido de ello.
© Softland Inversiones S.L. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su traducción, ni su
incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión, en cualquier forma o por cualquier medio, incluido, pero no limitado a medios
electrónicos, mecánicos, grabaciones y sistemas de recuperación, sin el permiso previo y escrito de Softland.
Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016
Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 1 / 55


Historial de Versiones
Revisión Aprobación / Vigencia

Fecha Versión Descripción Autor
Fecha Revisó Fecha Aprobó
04/08/2016 1.0 Versión original S/Parte EP 225 EP 18/08/2016 GR 19/08/2016 EP
29/08/2016 1.1 Actualización S/Parte EP 239 EP 29/08/2016 EP/ET 29/08/2016 EP
15/06/2017 1.2 Actualización S/Parte EP 271 EP 23/08/2017 GR 23/08/2017 EP
05/02/2018 1.3 Actualización S/Parte EP 305 E EP 18/04/2018 GR 19/04/2018 EP
21/12/2018 1.4 Actualización S/Parte EP 332 E HU 10/01/2019 EP 10/01/2019 EP


Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
1.1 Parámetros generales de stock................................................................................................................................... 4
1.2 Tablas y parámetros de stock ..................................................................................................................................... 8
1.2.1 Depósitos y sectores 8
1.2.2 Unidades de medida 9
1.2.3 Lista de costos 9
1.2.4 Lista de precios 9
1.3 Tipo de Producto ........................................................................................................................................................ 9
1.4 Productos .................................................................................................................................................................. 12
1.5 Comprobantes de stock ............................................................................................................................................ 22
1.6 Formularios de stock................................................................................................................................................. 26
1.7 Compromiso de Stock ............................................................................................................................................... 27
1.7.1 Definición de Parámetros de Stock 28
1.7.2 Estructura de Compromiso de Stock 28
1.7.3 Circuitos de Facturación/Producción 29
1.7.4 Consulta del stock real, comprometido y disponible 30
1.8 Registraciones manuales de stock ............................................................................................................................ 32
1.8.1 Ejemplo – Transferencia de Stock 32
1.9 Transacciones de facturación y compras .................................................................................................................. 33
1.10 Producción de productos por fasón .......................................................................................................................... 35
1.10.1 Introducción 35
1.10.2 Ejemplo explicativo 35
1.11 Valuación de Inventarios .......................................................................................................................................... 40
1.11.1 Métodos de valuación de inventarios 40
1.11.2 Contabilización de costos 41
1.11.3 Valuación de inventarios (PPP) 46
1.12 Toma de Inventario................................................................................................................................................... 51
1.12.1 Configuración 51
1.12.2 Registración de toma de inventario 52
1.12.3 Preparación de transferencia de toma de inventario 54
1.12.4 Transferencia de toma de inventario 54


1. INTRODUCCIÓN
Se explica la configuración de los productos con que opera la compañía, tanto de las materias primas,
productos en proceso y terminados, como así también los servicios ofrecidos y adquiridos. Asimismo, permite
gestionar el inventario por atributo de stock, depósitos y sectores, y los precios y costos de los productos.
1.1 Parámetros generales de stock

En el objeto Definición de parámetros de Stock, se realiza la configuración general de dicho módulo.
Entre las configuraciones más importantes se encuentran;
 Período de registración.
 Contabilización de costos, valores por defecto.
 Proceso de valuación de inventario a PPP.
 Descarga Stock por Método FIFO.
 Trabaja con Unidad de Medida Secundaria.
Al ingresar se visualiza el paso 1, con los siguientes campos:
Figura 1. Definición de parámetros de stock - Paso 1.


• Período de registración: se indica el rango de fechas en la cual se encuentra habilitado el módulo para su
registración. Cualquier movimiento con fecha de registración que se quiera procesar que no se encuentre
en dicho rango, no será posible realizarlo.
En el contenedor Contabilización de costos se encuentran las opciones que el sistema utiliza por
defecto para el cálculo de los costos de los productos, dependiendo el método de costeo a
aplicar, que se realizan desde los objetos Contabilización de stock y Proceso de valuación de
inventarios, según corresponda.
• Graba apertura contable: se indica para grabar el asiento contable con el precio por la cantidad para cada
comprobante, en función de las cuentas contables definidas en el objeto Estructura de costos.
• Precio a tener en cuenta: se indica el método de costeo o valuación a aplicar en el proceso. La opción
elegida representa el valor por el que multiplica la cantidad para realizar la grabación del asiento contable.
Las opciones disponibles son método FIFO (First in, First out) o en español PEPS (primero entrado primero
salido); PPP (precio promedio ponderado); UCO (última compra) y REP (costo de reposición). Proceso de
contabilización de costos. NOTA: a los fines de obtener una mejor performance en el proceso de cálculo de
valuación a PPP, se recomienda utilizar en el objeto Proceso de Valuación de inventarios.
• Elimina movimientos anteriores: se indica que el proceso a ejecutar, en el objeto Contabilización de
costos, elimina todos los movimientos en la tabla de costos con fecha mayor o igual al parámetro Desde
en el Rango de fecha.
• Tiene en cuenta atributos: se indica para calcular el costo, en el objeto Contabilización de costos, por cada
atributo de stock en forma particular (número de serie, despacho, envase y otros, etc.)
• Toma los egresos: se indica para permitir que el proceso a ejecutar, en el objeto Contabilización de costos,
considere los egresos del producto en el cálculo del precio promedio ponderado (PPP). Se recomienda
tildar esta casilla.
• Tiene en cuenta Depósito: se indica para permitir que el proceso a ejecutar, en el objeto Contabilización
de costos, calcule el costo por cada depósito en forma individual.
• Tiene en cuenta Sector: se indica para permitir que el proceso a ejecutar, en el objeto Contabilización de
costos, calcule el costo por cada sector en forma individual.
• Tipo de producto desde / hasta: se indica el rango del tipo de producto al que se aplica la valorización. En
caso de omitir el filtro, el sistema considera todos los tipos de producto. Proceso de contabilización de
costos.
• Contabilización por periodo para PPP: se indica para realizar el cálculo del PPP considerando los ingresos
de un periodo determinado, en lugar de ser diario, agrupando los movimientos en función al rango de
fechas indicado en el proceso de contabilización de costos. NOTA: para la valuación a PPP el sistema ordena
los movimientos por tipo de movimiento en lugar de por fecha del movimiento.
• Toma costo de producción: se indica para considerar en la valuación del producto fabricado, la sumatoria
del precio de cada uno de los componentes consumidos en el parte de producción.


• Toma cambio de la moneda sec. del movimiento original: se indica para mantener el tipo de cambio de la
moneda secundaria grabada en el movimiento de ingreso al stock, en lugar de utilizar el tipo de cambio del
día en que se ejecuta el proceso de contabilización de costos.
• Toma cambio de la moneda ext. del movimiento original: se indica para mantener el tipo de cambio de la
moneda extranjera grabada en el movimiento de ingreso al stock, en lugar de utilizar el tipo de cambio del
día en que se ejecuta el proceso de contabilización de costos.
• Genera Log de Transacciones / Cálculo de costos: se indica para generar un archivo de texto con las
sentencias SQL generadas por las operaciones del proceso Contabilización de costos.
• No aplica las devoluciones al movimiento original: se indica para que los productos que ingresan al stock
por motivo de devolución de clientes, el sistema los valué al precio de referencia indicado en el objeto
Productos. Caso contrario, se los valúa según el movimiento de egreso de stock original de facturación.
• Trabaja con valuación de inventario por estructura: se indica para permitir que el sistema realice el
método de valuación del inventario a PPP, sin hacer el seguimiento de las partidas de ingreso al stock. El
proceso de cálculo se lo realiza en el objeto Proceso de valuación de inventario, donde previamente se
realiza la definición de la estructura de cálculo desde el objeto Estructura de valuación de stock. NOTA:
por una mejor performance, se recomienda realizar el proceso de cálculo a PPP (precio promedio
ponderado) desde Proceso de valuación de inventario, por sobre la que se ejecuta en el objeto
Contabilización de costos.
• Porcentajes máximos de tolerancia por productos (compras/ventas/producción): se ingresan los valores
que representan al porcentaje de tolerancia que actúan sobre el stock mínimo y máximo en los procesos
de compra, venta y producción, del producto que se esté dando de alta. En caso de indicar 0, el sistema
asume como límite de stock el definido en los campos stock máximo y mínimo del objeto Productos.
Al ingresar se visualiza el paso 2 General, con los siguientes campos:


Figura 2. Definición de parámetros de stock - Paso 2.
• Trabaja con estructura de compromiso de stock: se indica para habilitar la funcionalidad incluida en el
objeto Estructura de compromiso de Stock, donde se definen los comprobantes de facturación y
producción, donde se realizan los cálculos del stock comprometido y, por ende, del stock disponible. El uso
del compromiso de stock es por Producto y Atributo de stock (Serie, Despacho, etc.).
• Descarga stock por método FIFO: se indica para realizar los egresos de stock de los productos desde los
más antiguos en primer orden hasta los más recientes, incluyendo los atributos de stock en caso de
corresponder.
• Contabilización de Stock: se indica para permitir al sistema realizar el asiento contable de los movimientos
de stock de los productos.
• Define cantidad de decimales por unidad: se indica para utilizar cantidades con decimales dentro de la
apertura de un ítem.
• Trabaja con extensión de atributos: se indica para habilitar el uso de los siguientes atributos de stock en
los productos: Fecha, Atributo, Ubicación y Estante.
• Trabaja con unidad de medida secundaria: se indica para utilizar en los movimientos de stock de los
productos una unidad de medida adicional a la estándar del sistema. Por ejemplo, bidón como principal y
litros como secundaria. Su tilde habilita el campo Trabaja con control de stock por unidad secundaria.
• Trabaja con control de stock por unidad secundaria: se indica para administrar el stock de los productos
en dos (2) unidades de medida. Por ejemplo, llevar el control de inventario de un producto en bidones y
litros. Este campo se habilita si se tilda la casilla Trabaja con unidad de medida secundaria.


• Trabaja con control de unicidad de atributos: se indica para permitir administrar el control de unicidad de
atributos de stock para un conjunto determinado de tipos de productos stockeables. Esto habilita la
funcionalidad del objeto Estructura de unicidad de atributos.
• Realiza la actualización del número de secuencia: se indica para permitir que el sistema grabe un número
de secuencia, a los efectos de un control de la cronología, para cada movimiento de stock.
• Producto no cargado se toma como en cero: se indica para considerar como cantidad en cero en aquellos
productos no cargados en el proceso de stock de toma de inventario.
• Máxima cantidad de filas en ABM: se ingresa el máximo de filas permitidas en los objetos Máscaras de
stock y Depósitos.
1.2 Tablas y parámetros de stock

A continuación, se explican las principales tablas necesarias para el funcionamiento del módulo de inventario.
• Depósitos.
• Unidades de medida.
• Tipos de contenedor.
• Lista de costos.
• Lista de precios.
1.2.1 Depósitos y sectores

En el objeto Depósitos se definen los depósitos que utiliza la compañía, sobre los cuales se realizarán, en su
caso, los posteriores controles de inventario.
Por cada depósito se definen, entre otros, los siguientes datos: descripción, dirección, país, código postal y el
tipo de depósito (propio, terceros, etc.). En cada uno de ellos, se pueden asociar uno o varios sectores, donde
se indican un código y una descripción.
En cuanto al tipo de depósito, se encuentran las siguientes opciones:
• Propio: es el depósito de propiedad de la empresa donde se ubican los productos.
• Consignatario: es el depósito de propiedad de terceros donde se ubican los productos que son
propiedad de la empresa.
• Forwarder: es el depósito fiscal o aduanero donde se ubican los productos importados o a exportar.
• En tránsito: es el depósito virtual donde se ubican los productos en tránsito, por ejemplo, camiones o
barcos.
El tipo de depósito es un dato que actúa de filtro en el proceso de valuación de inventario (objetos Proceso de
valuación de inventario y Contabilización de costos). Es decir, qué productos valuar y cuáles no, dependiendo
del depósito en que se ubiquen. Asimismo, se lo utiliza como parámetro filtro en los diferentes reportes del
sistema.


El campo Signo define el signo o sentido que tiene el inventario en ese depósito. Las opciones
disponibles son:
• Indistinto: se permite descargar inventario, aunque no se disponga de una existencia de
productos. Es decir, se permite trabajar stock con saldo negativo.
• Positivo: la descarga de inventario se realiza siempre con existencia física.
• Negativo: se descarga inventario sin existencia. Por ejemplo, en los casos de ventas sin la
existencia de los productos, donde la producción está en función a los pedidos de los clientes.
1.2.2 Unidades de medida

En el objeto Unidades de medida se definen las unidades de medida a utilizar en los productos, ya sea la
unidad principal en la que se expresa el stock, como así también la unidad secundaria, de facturación o de
conversión.
Por cada unidad se define un código y una descripción, si utiliza decimales y su cantidad asociada para su
posterior edición y/o visualización.
1.2.3 Lista de costos

En el objeto Listas de costos se definen las listas de costos o precios de los productos que se compran a
terceros o se fabrican. Cada lista puede asociarse a uno o varios proveedores.
Por cada lista de costo o precio de compra se define un código y una descripción, la moneda del registro del
movimiento y de deuda en cuenta corriente, si el importe incluye impuestos (y en su caso, su tipo de
impuesto), y si existe un único precio por producto.
1.2.4 Lista de precios

En el objeto Listas de precios se definen las diferentes listas de precios de venta de los productos. Cada lista
puede asociarse a uno o varios clientes.
Por cada lista de precios de venta se define un código y una descripción, la moneda del registro del movimiento
y de deuda en cuenta corriente, si el importe incluye impuestos (y en su caso, su tipo de impuesto), y si existe
un único precio por producto.
1.3 Tipo de Producto

El tipo de producto representa la forma de agrupar los productos que reúnen características similares. Se
permite definir múltiples tipos de productos dentro de un maestro de productos.
De esa manera, se administra en una única tabla los productos terminados, semielaborados, materias primas,
bienes de uso, etc., posibilitando la utilización de estos desde cualquiera de los módulos en forma indistinta
(ventas, compras, producción y activo fijo).


La estructura de codificación de cada tipo de producto, se la puede definir con varios rubros o segmentos,
cantidad de caracteres (numérico o alfanumérico), separadores, si existe o no validación de valores en cada
rubro o segmento, etc.
La administración de unidades de medida, facturación, compra y conversión permite definir y administrar para
cada producto su unidad de medida (ej.: hormas de queso), su unidad de facturación o unidad alternativa de
facturación (ej.: facturar en kilos o en gramos), su unidad de Compra (ej.: toneladas) y su unidad de conversión
(ej.: gramos) manejando factores que permiten administrar la relación entre cada una de ellas. De esta manera
cualquier reporte del sistema puede ser emitido en cualquiera de todas las unidades disponibles.
La administración del stock por atributos en forma independiente a la codificación del producto, se la puede
definir hasta en ocho (8) aperturas o atributos de cada movimiento de stock, lo que permite administrar el
stock de un producto en forma general y desagregarlo por ejemplo por el número de serie, y/o de despacho
de importación, y/o fecha de vencimiento, y/o envase, y/o nro. de partida, etc. La estructura de codificación
de esas aperturas se la puede realizar en forma estructurada similar a la del código del producto.
Al ingresar al objeto Tipos de productos, se visualiza esta pantalla con las siguientes opciones:
Figura 3. Tipo de producto Textil.


• Código y Descripción: se ingresa el código único y obligatorio y una descripción que lo identifica. Por
ejemplo, Materias primas, Productos elaborados, Materiales, Maquinarias, etc.
• Condición: se indica la naturaleza de los productos. Las opciones disponibles son: Stockeables (controla
stock), No stockeables (no controla stock), Mano de obra (se utiliza en el tipo de comprobante Parte
Horario del módulo de Producción), Proceso (se utiliza en el tipo de comprobante Parte proceso del módulo
de Producción) y Gastos de producción (se utiliza en el módulo de Gestión de Costos).
• Habilitado por gestión de Ventas/Compras/Producción/Gestión Mantenimiento y Vehículos: se indica
para permitir el uso de los productos en los procesos que corresponden a ventas, compras, producción y/o
mantenimiento de bienes de uso.
• Bienes de uso: se indica para identificar que corresponde a bienes de uso. Por ejemplo, Maquinarias y
Rodados.
• Máscaras: se visualiza la máscara asociada al producto definida en la solapa grilla Estructuras de productos,
como así también en de cada uno de los atributos de stock configurados en la solapa grilla correspondiente.
Por ejemplo, la máscara del número de serie o de ubicación.
• Autonumerable: se indica para autonumerar la codificación de los productos por tipo y código de producto.
NOTA: se permite utilizar esta funcionalidad cuando la máscara tiene más de un rubro o segmento, siempre
y cuando este último sea numérico.
• Trabaja con unidad de medida secundaria: se indica para utilizar una unidad de medida adicional a la
estándar o principal del sistema. Esta opción se habilita si se tilda la casilla Trabaja con unidad de medida
secundaria en el objeto Definición de parámetros de stock.
• Unidad de medida secundaria requerida: se indica para requerir el ingreso de la unidad de medida
secundaria en la definición de los productos y así también sus movimientos. Esta opción se habilita si se
tilda la casilla Trabaja con unidad de medida secundaria.
• Trabaja con estructura anidada de productos: se indica para habilitar el uso de la estructura anidada del
producto, la que permite definir distintas combinaciones posibles entre los distintos rubros validables de
productos.
• Imagen asociada (BMP): se indica para permitir asociar una imagen al registro correspondiente.
• Autonumera por: se indica para permitir que la autonumeración se realice en función al tipo y código de
producto. En el caso que la condición del tipo de producto sea Stockeable y se opte por alguna de las
opciones en el campo Atributo autonumerable en ingresos, el sistema permite indicar que la
autonumeración sea por tipo de producto.
• Atributo autonumerable en ingresos: se indica para definir que los atributos de stock (Serie, Despacho,
Envase, Otros, Atributo, Estante, Ubicación) se autonumeren al ingresar al stock. En caso de indicar algún
atributo de stock, el sistema modificará automáticamente la estructura del atributo a numérico con la
máxima cantidad de caracteres disponibles. Esta opción se habilita si la condición del tipo de producto es
stockeable.
• Solapa grilla Estructuras: se define, para el código del producto y en caso de corresponder en cada atributo
de stock, el tipo de dato (carácter o numérico), separador entre los rubros o segmentos, cantidad de
caracteres (30 como máximo permitida), descripción, validación de valores de los rubros (por ejemplo,
colores o talles), etc.


Los atributos de stock disponibles son el nro. de serie, envase, nro. de despacho, nro. de otros, nro. de
atributo, nro. de ubicación y nro. de estante.
Por ejemplo, el código de estructura del producto XX-YYY-ZZZZ, en donde el rubro XX representa la familia
de productos, YYY la línea de producto y ZZZZ el código de producto.
El sistema permite utilizar hasta 10 (diez) rubros tanto en la estructura del código del producto
como así también, en el atributo de stock.
El tipo de selección en el rubro determina la forma en que el sistema indica los valores
disponibles para un determinado rubro al momento de la codificación de uno o varios productos.
Las opciones son Único o Múltiple. Por ejemplo, Múltiple puede ser el rubro talle o color
mientras que Único el rubro Familia. Asimismo, el tipo de selección Múltiple puede ser utilizado
hasta los dos últimos rubros.
1.4 Productos
En el sistema se denomina productos a los bienes tangibles (bienes de uso o de cambio), bienes intangibles
(patentes, marcas, etc.) o servicios con los que opera la empresa. Dichos productos son utilizados en las
operaciones de compra y venta, stock (productos almacenables como materia prima), producción
(terminados, semielaborados, mano de obra, proceso, etc.) y de mantenimiento de los bienes de uso.
En la definición de producto se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
• El producto se conforma de un tipo y código de producto.
• Se puede utilizar una unidad de medida principal y en su caso, secundaria con la que se registra el stock.
Por ejemplo, litros, kilogramos, unidades, etc.
• Se puede definir un stock máximo o mínimo del producto (también llamado stock de seguridad) a los fines
de controlar su reposición.
• Se puede controlar el stock (ingresos, egresos y saldos) de los productos por sus atributos de stock, como
pueden ser el número de despacho y de serie, y la posibilidad de multiplicidad o no en sus números.
• En los circuitos de facturación y compra, la asociación automática de los conceptos a los productos. Por
ejemplo, en la compra, el producto se lo asocia a un concepto primario (A), como ser Compra de Materia
Prima. En el caso de la venta, se lo asocia a un concepto primario (A) como es Venta de productos
terminados.
• Los porcentajes de tolerancia para la compra, venta y producción que actúan sobre el stock mínimo y
máximo del producto que se dará de alta en el sistema.
• Definir una política de abastecimiento, ya sea de compra a proveedores como de fabricación.
• Diferentes precios que actúan de costos de los productos. Por ejemplo, precio de referencia, reposición,
producción, ultima compra, etc.


Al ingresar al objeto Productos se visualiza esta pantalla con las siguientes opciones:
Figura 4. Producto 00100/001/001 - Remera Surf Small Negro.
En el contenedor Producto se indica un tipo de producto. Luego se ingresa un código, una descripción del
producto y si se opta, un código abreviado. Este último código permite que al ingresarlo en las distintas
registraciones (compras, facturación, etc.) el sistema recupere automáticamente el tipo y código de producto.
En función a la codificación del producto, en el campo Clasificación, se visualiza si el producto es de tipo Familia
o Producto.
Si el código de producto no tiene todos los rubros completos es Familia y se lo puede utilizar solo
en los objetos maestro. En cambio, si el código de producto tiene todos los rubros completos es
un Producto, y se lo puede utilizar en las registraciones de comprobantes y objetos maestro del
sistema.
En el contenedor Rubros se encuentran los siguientes campos:

• Rubro 1 al Rubro 10: se indica el valor posible de cada uno de los rubros definidos en el campo subgrilla
Valores posibles de la solapa grilla Estructura de productos, del objeto Tipos de productos. En cada rubro
se muestra su máscara asociada. Para la creación del producto familia, dentro de los campos rubros de tipo
de selección Único, se indica el valor que corresponde. Por ejemplo, en el caso del producto familia Remera
Surf, indicar en el rubro 1 (tipo), el valor 001 (Remera Surf).


• Rubro para selección: se utiliza para la creación de los productos pertenecientes a la familia. Para ello, se
indica el valor posible del rubro de selección Múltiple dependiendo el tipo de producto.
• Agrupador de rubros: se utiliza para la creación de los productos pertenecientes a la familia, y en aquellos
casos que se administra un maestro de agrupadores de rubros, en el objeto Agrupador de rubros. Para ello,
se indica el valor posible del agrupador en función al tipo de producto.
En el contenedor Acción masiva para productos se encuentra el campo Acción, donde se indica en el producto
de tipo familia, la acción a aplicar a todos los productos que pertenecen a la familia.
Los tipos de acción son:
 Nuevo: si el producto no existe el sistema le asigna este valor y cuando el usuario graba se crea el
producto.
 Borrar: cuando se modifica un producto se permite borrarlo físicamente. Cuando el usuario graba, si
existen transacciones asociadas, se informa que no se puede borrar el producto.
 Inhabilitar: si se modifica un producto se permite inhabilitarlo.
 Habilitar: si se modifica un producto se permite habilitarlo.
 Modificar: para realizar modificaciones en un producto de clase familia.
 Sin efecto: si el usuario graba el sistema no realiza ninguna acción sobre el producto.
En las acciones Nuevo, Borrar y Modificar los cambios también se aplican a las tablas de tipo
usuario (USR_), que se encuentran definidas como tablas hijas de la tabla STMPDH (Producto).
A continuación, se detallan los pasos necesarios para la creación de los productos clasificados como Familia y
Producto (perteneciente a la familia):
1) Para la creación del producto familia, indicar el tipo de producto e ingresar una descripción genérica. Luego,
indicar los valores posibles en los campos rubros de selección Único. Por ejemplo, en el rubro 1 (tipo) el código
00100 Remera Surf. En cambio, en los campos rubros de selección Múltiple, se deben indicar los valores XXX
(Sin asignar). Por ejemplo, para el producto familia Remera Surf indicar los valores 000 en los rubros 2 y 3. De
esta forma, el sistema crea automáticamente el producto familia con el código 00100/000/000.
2) Para la creación de los productos de la familia, existen 2 (dos) métodos de selección posibles:
2.1) Rubro por rubro: indicar en el campo Rubro para selección, el valor posible de rubro cuyo tipo de
selección del tipo de producto sea Múltiple. Luego de ello, ir a la subgrilla Rubro e indicar los valores
que corresponden con ese rubro. Por último, ir a la subgrilla Productos y hacer clic para actualizar los
ítems en función a la selección que se realiza. Luego repetir esta acción para cada uno de los rubros
de selección múltiple que conforman el código de producto.
Siguiendo con el ejemplo del producto familia Remera surf, se indica el rubro 3 (Color). En la subgrilla
Productos, se recuperan los valores de atributos asociados para su selección, como es el caso del color


001 (Negro). Previamente, se habían indicado los rubros 2 (Talle). Luego, al tildar el área de la subgrilla
Productos, el sistema crea los códigos de productos en función de los valores de rubros indicados,
como es el caso del código 00100/01/001 (Remera Surf Small Negro).
2.2) Agrupación de rubros: indicar en el campo Agrupador de rubros, el código correspondiente definido
en el objeto Agrupador de rubros. Luego de ello, ir a la subgrilla Rubro e indicar los valores que
corresponden con dicho agrupador. Por último, ir a la subgrilla Productos y hacer clic para actualizar
los ítems en función a la selección que se realiza.
Al momento de la creación o modificación de un producto de clase familia, el valor del campo

Código reducido solo se asigna a dicho producto. Es decir, la asignación del código reducido en los
productos de la familia debe ser individual.
En el contenedor Stock se encuentran los siguientes campos:

• Unidad de medida (primaria): se indica la unidad de medida principal en la que se controla el stock del
producto. Es de uso obligatorio. Dicho valor se define en el objeto Unidad de medida.
• Mínimo: se ingresa la cantidad mínima en unidades de almacenamiento del producto que se establece
mantener en inventario, también denominado stock de seguridad. Este stock sirve para compensar las
variaciones en la oferta y la demanda de manera que siempre se puedan satisfacer los requerimientos del
producto.
• Máximo: se ingresa la cantidad máxima en unidades de almacenamiento del producto que puede
mantenerse en el inventario. Por lo general, está dado por la capacidad máxima de almacenaje en los
depósitos de la compañía.
• Punto de pedido: se ingresa la cantidad de stock, la que debe mantenerse exista o no la necesidad de su
utilización, es decir, es la cantidad necesaria que se solicita hasta cubrir este valor (punto de pedido). Esta
cantidad se tiene en cuenta en la norma de aprovisionamiento 1 - Punto de pedido, que se utiliza en el
módulo MRP - Planificación de requerimientos de productos.
La norma 1 - Punto de Pedido se gestiona cuando el stock del producto se encuentra por debajo
de un determinado nivel de stock, que es el punto de pedido. El objetivo principal es mantener
siempre un stock igual o superior a esa cantidad. El cálculo de la carencia (cuando el stock es
inferior al punto de pedido) se realiza entre la fecha del proceso de cálculo del MRP y el día de
plazo de entrega del proveedor o de fábrica. Durante dicho lapso, se analizan las entradas y salidas y en el
caso que el stock disponible sea inferior al punto de pedido, se planifica un abastecimiento para alcanzar
dicho nivel de stock.
• Lote de fabricación/compra: se ingresa el valor que representa la cantidad ideal a fabricar/comprar del
producto elaborado/comprado. Es un dato utilizado con fines informativos.


• Días de entrega: se ingresa el valor que representa la cantidad ideal de entrega del producto por parte de
los proveedores. Es un dato con fines informativos.
• Unidad de medida secundaria: se indica la unidad de medida adicional a la estándar para ser utilizada en
los movimientos de stock del producto. Este campo se habilita si se tildan las casillas Trabaja con unidad
de medida secundaria y Trabaja con control de stock por unidad secundaria del objeto Definición de
parámetros de stock; la casilla Trabaja con esquema de cantidades de los objetos Definición de
parámetros de Facturación y Definición de parámetros de Compras; y la casilla Trabaja con unidad de
medida secundaria del objeto Tipos de producto.
La casilla Unidad de medida secundaria requerida en el objeto Tipos de producto se encuentra

sin funcionalidad en la actualidad.
• Factor de conversión para la unidad de medida secundaria: se ingresa el valor por el cual se multiplica la
unidad de medida principal para determinar la cantidad de la unidad de medida secundaria. Por ejemplo,
si la unidad de medida principal es Bidón, la secundaria Litros y el factor es 10, representa que cada bidón
equivale a 10 litros.
Cuando la relación entre la unidad de medida (principal) y unidad de medida secundaria no es siempre
igual, se debe indicar cero.
• Rango mínimo permitido para unidad de medida secundaria: se ingresa la cantidad mínima permitida en
lo que hace a la equivalencia entre la unidad de medida principal y secundaria.
• Rango máximo permitido para unidad de medida secundaria: se ingresa la cantidad máxima permitida en
lo que hace a la equivalencia entre la unidad de medida principal y secundaria.
Por ejemplo, el producto Queso Horma tiene los siguientes datos:
 U.M. principal: Horma.
 U.M. secundaria: Kilos.
 Factor de conversión de la U.M. secundaria: 5, es decir que cada horma equivale a 5 kilos.
 Rango mínimo U.M. secundaria: 3 Kilos.
 Rango máximo U.M. secundaria: 7 Kilos.
Por ende, en el ingreso de una orden de compra se permite que la cantidad secundaria de la horma de
queso varié entre 3 y 7 kilos.
En el contenedor Pesos se encuentran los siguientes campos:
• Unidad de peso: se indica la unidad de medida de peso del producto por la cual se factura el producto. La
unidad de peso debe ser la misma que la unidad de facturación. Por ejemplo, la unidad de medida de stock
es Horma y la de unidad de facturación es Kilos.


• Conversión a pesos: se ingresa la cantidad que equivale en peso (Kilos, Gramos, etc.) a la cantidad unitaria
de stock del producto. Por ejemplo, si el stock del producto Queso se lo lleva en la unidad Horma, se lo
factura en Kilos y el factor de peso es 10, representa que por cada cantidad de stock (Horma) la unidad de
facturación es 10 kilos.
• Mínimo/Máximo: se ingresa la cantidad mínima y máxima permitida en lo que hace a la equivalencia entre
la unidad de medida de stock y la de peso en que se factura. Por ejemplo, para el producto Queso, si la
unidad de medida de stock es Horma, la de peso es Kilos, el factor es 10, el rango mínimo es 9 y el máximo
es 11, esto representa que una horma puede equivaler entre 9 y 11 kilos, siendo por defecto 10 kilos.
• Control de peso: se indica para habilitar la validación de que la cantidad en peso del producto sea igual a
la multiplicación entre el factor de conversión y la cantidad unitaria de stock del producto. Por ejemplo,
para el producto Queso, si la unidad de medida de stock es Horma, la de peso es Kilos y el factor es 10, esto
representa que una horma equivale a 10 kilos.
• Control de peso por unidad: se indica para habilitar el control de peso por unidad con respecto a la cantidad
de stock. Esta funcionalidad es útil cuando los productos se almacenan por una unidad de medida (por ej.
piezas), pero se facturan en otra (por ej. kilos). Por ende, el control de peso permite administrar el stock en
una unidad de medida y facturar en otra; y a su vez, controlar que los kilos (como el ejemplo), se encuentren
dentro del rango en los campos Mínimo y Máximo.
NOTA 1: Para utilizar esta funcionalidad se debe tildar la casilla Control de peso y, además, tildar la casilla
Trabaja con esquema de cantidades en el objeto Definición de parámetros de stock.
NOTA 2: Los valores en los campos Cantidad y Cantidad de facturación se heredan de un circuito a otro y
el sistema valida que el cociente de ambas cantidades se encuentre entre el peso mínimo y máximo definido
en el producto.
En el contenedor Control se definen cuáles atributos de stock utiliza el producto (serie, despacho, envase,
otros, atributos, fecha, ubicación, estante, etc.) y el tipo de control a llevar.
Para utilizar el atributo de stock se debe configurar su máscara en el tipo de producto. En el caso
de los atributos de stock Fecha, Atributo, Ubicación y Estante se debe tildar además la casilla
Trabaja con extensión de atributos en el objeto Definición de parámetros de stock.
Los tipos de control son:

• No: no tiene este tipo de dato como elemento de identificación.
• Unitario: debe controlar que no se repita este número en el inventario del producto, por lo cual el mismo
será único para cada ítem en particular.
• Múltiple: dentro de los productos del inventario pueden existir artículos con un mismo número, por
ejemplo, lotes múltiples; es decir que en un número de lote existen varios ítems distintos.
• Sin Control: no debe controlar este número, por lo cual el dato en el sistema será solamente referencial.


Para el caso de los bienes de uso, debe utilizarse el atributo de stock Otros.
En el contenedor Bienes se define si el producto es un bien de uso y su posible incorporación al módulo de

Activo Fijo, la estructura de los datos por defecto para el cálculo de las amortizaciones, y si el mismo se lo
utiliza en el módulo Mantenimiento de equipos y vehículos.
En el contenedor Descarga se define el tipo y código de producto sobre el que se realiza la descarga del stock.
Por defecto se indica el mismo tipo y código de producto aunque, por ejemplo, puede darse el caso que se
desee realizar la descarga de stock del Producto AAA cuando se realiza un egreso del producto BBB.
En los contenedores Concepto asociado Compras/Ventas se realiza la asociación del tipo y código de concepto
que resulta necesario para la registración de las operaciones de compra y ventas, como así también la cuenta
contable de aquella. NOTA: la cuenta contable se utiliza en los casos en que el concepto de ventas/proveedores
no tenga vinculada una cuenta contable en el objeto Conceptos de ventas/proveedores.
En los contenedores Unidades y Factores para Compras/Facturación se encuentran los siguientes campos:
• Unidad de facturación: se indica la unidad de medida en la cual se compra o vende el producto. No es de

uso obligatorio. Por ejemplo, el producto Horma de Queso, que su unidad de medida principal es la horma,
y su facturación, ya sea a clientes o de proveedores, se realiza en kilos.
• Factor de facturación: se ingresa el valor que representa el factor de facturación, es decir, la cantidad que
equivale a la cantidad a facturar en relación con la unidad de medida unitaria principal. Por ejemplo, si la
unidad de medida principal es Horma de queso, y se factura en Kilos y el factor es 5, representa que cada
horma de queso equivale a 5 kilos. En resumen, la cantidad de facturación es el producto del factor de
facturación por la cantidad de la unidad de medida principal.
• Unidad alternativa: se indica la unidad de medida alternativa, diferente a la definida como unidad de
medida principal en la que se controla el stock, y en su caso, a la establecida como facturación en las
transacciones de compra y venta. No es de uso obligatorio.
• Factor alternativo: se ingresa el valor que representa al coeficiente que aplica el sistema para convertir las
unidades ingresadas a la unidad de medida definida como unidad alternativa para el módulo de facturación
o compras, según corresponda. Por ejemplo, si la unidad de medida principal es Unidad, la alternativa es
Kg y el factor alternativo es 30, entonces al momento de la registración de facturación por cada unidad (1),
el sistema recupera 30 como cantidad alternativa. (Cantidad alternativa: factor alternativo por cantidad
unidad de medida principal).
• Unidad conversión: se indica la unidad de medida de conversión, diferente a la definida como unidad de
medida principal en la que se controla el stock, y en su caso, a la establecida como facturación en las
transacciones de compra y venta. No es de uso obligatorio.
• Factor conversión: se ingresa el valor que representa al coeficiente que aplica el sistema para convertir las
unidades ingresadas a la unidad de medida definida como unidad de conversión para el módulo de
facturación o compras, según corresponda. Por ejemplo, si la unidad de medida principal es Unidad, la de


conversión Kg y el factor de conversión es 30, entonces al momento de la registración de facturación por

cada unidad (1), el sistema recupera 30 como cantidad de conversión. (Cantidad de conversión: factor de
conversión por cantidad unidad de medida principal).
Las opciones relativas con el control de peso, es decir, los campos Control de peso, Mínimo y
Máximo, Conversión a pesos, Control de peso por unidad y Unidad de peso del objeto
Productos, se encuentran sin funcionalidad en la actualidad.
En el contenedor Porcentaje de tolerancia (Compras, Ventas y Producción) se definen los porcentajes de

tolerancia para las distintas cantidades (facturación, alternativa y conversión) que actúan sobre el stock
mínimo y máximo en los procesos de compra, venta y producción para ese producto. El sistema controla en
las registraciones correspondientes que la operación no exceda estos límites en cuanto a la carga y descarga
del inventario. NOTA: el sistema considera este porcentaje, siempre y cuando se ingrese como valor cero (0)
en los campos Porcentajes máximos de tolerancia por productos, según el caso, del objeto Definición de
parámetros de stock.
En el contenedor Costos se define el código de agrupación de costos para la asignación a una cuenta contable,
el número de lote y fecha del proceso de contabilización de costos o valuación de inventario según
corresponda, los costos de referencia, de última compra, de reposición, de producción y su tipo de moneda y
el porcentaje de utilidad a utilizar en el proceso de carga rápido de precios.
En el contenedor Kit de armado de Ventas/Compras se define si el producto es de tipo kit, es decir cuando se
compone de uno o varios productos, la fórmula de su composición, si permite su edición de los componentes
y cantidades durante la registración de ventas/compras.
En el contenedor Cierre de importaciones se define si el producto corresponde a un gasto de importación y

cuya registración se utiliza en la factura de gastos de importación, definido como un circuito de compras
Directo, donde el tipo de importación es Factura de gastos y de solo gastos. Son ejemplos de este tipo de
gastos los del despachante de aduana y/o los fletes.
Durante el proceso del cierre de importación, su importe se aplicará al costo del producto importado en
función al método de prorrateo definido (importe, volumen, peso y clasificación arancelaria).
El cierre de importación trabaja con un solo agrupador de clasificación arancelaria, por lo cual se
debe utilizar un único agrupador para todos los productos de gastos de importación y especificar
el porcentaje que le corresponde a cada producto según el proveedor desde el objeto Ingreso de
costos y tiempos de importación.


En el contenedor Datos adicionales se define si el producto actúa como producto simulado dentro de los
circuitos de compras y ventas. Se indica para definir que el producto actúa como producto simulado dentro
de los circuitos de facturación. El producto simulado representa un producto genérico. Por ejemplo, cuando
se lo utiliza en los comprobantes de presupuesto y luego al momento de su aprobación, facturación y
despacho, dicho producto se lo modifica por otro producto no simulado.
NOTA: el producto solo sirve para los productos que no son componentes de kit de armado de compras o
ventas.
También se define el proveedor habitual del producto y alternativo, el volumen en metros cúbicos (se lo utiliza
para el método de prorrateo Peso de los gastos de importación), si el cálculo de retenciones impositivas a los
proveedores está en función al importe del producto (habilita la solapa grilla Retenciones), si no se verifica la
existencia del producto en la lista de precios indicada en el circuito de facturación, entre otras funcionalidades.
Para realizar en un pago a un proveedor la retención impositiva por ítem, se debe indicar en la
solapa grilla Retenciones del mismo maestro del producto, el tipo y código de concepto de
retención. Asimismo, tildar la casilla Trabaja con retenciones por ítem ubicada en el objeto
Definición de parámetros de proveedores.
En el contenedor Aproximación de Impuestos se ingresa el porcentaje estimado del impuesto vinculado con
la transacción de venta o compra, según corresponda. Por ejemplo, considerando este porcentaje en el cálculo
del límite de crédito durante el ingreso de una nota de pedido. NOTA: de no ingresarse valor alguno en dichos
campos, el sistema utiliza por defecto el valor porcentual ingresado en los campos Porcentaje de aproximación
de impuestos de ventas/compras según el caso, ubicados en el objeto Situaciones de IVA.
En el contenedor Producción se define el tipo de gasto de producción que representa el producto (Variable,
Impositivo, Producción, General y otros), el valor del costo cuando el tipo de gasto es de producción,
predeterminar si es consumo manual en cada uno de los componentes dentro de la composición de fórmula
de los productos fabricados, etc.
El consumo manual en producción se lo utiliza en la transacción de los circuitos de producción de

tipo Vale de consumo, Parte Horario, Parte de proceso o Parte de producción automático,
recuperando por defecto la cantidad 0 (cero) para que, de esta forma, el usuario pueda modificar
la cantidad a consumir deseada.
En el contenedor Control de bonificaciones se define si se controla la cantidad bonificada del producto tanto
en las compras como en la facturación y sus porcentajes sobre la cantidad bonificada. Esta funcionalidad
restringe el ingreso de cantidades mayores a las permitidas o las ingresadas en circuitos anteriores.
En el contenedor Porcentaje de tolerancia en precio se define el porcentaje de tolerancia máximo y mínimo

en las modificaciones de los precios a utilizar en los circuitos de compras y ventas. Con esto se evita registrar


operaciones por fuera de los rangos estipulados. NOTA: En el caso de definir en el objeto Definición de
parámetros de Facturación que no se trabaja con control de precios, este campo no estará habilitado.
En el contenedor Información para soporte electrónico se definen los parámetros vinculados a la registración
electrónica de operaciones de ventas. Por ejemplo, el Código Nomenclador Común del Mercosur que se
necesita para la emisión de las facturas electrónicas incluidas en el Régimen de bono fiscal de bienes de uso.
Uso exclusivo de Argentina.
En la solapa grilla Dimensiones por concepto se realiza la imputación del producto a las distintas dimensiones
y en su caso, a un código de distribución por dimensión. Por ejemplo, el producto Detergente XXX 350 cm3 se
imputa a la dimensión Unidades de Negocios, y a la distribución Línea Detergentes al 100 %.
En la solapa grilla Atributos se realiza la imputación de uno de los atributos que le corresponde al producto,
que se definieron previamente en el objeto tabla Atributos de producto. Por ejemplo, para el producto
Remera clásica Small Blanca se imputa del atributo Color el valor Blanco, y del atributo Talle el valor Small.
Los atributos de producto sirven de filtro, por ejemplo, para la emisión de reportes o en el proceso de ingreso
masivo de precios.
En la solapa grilla Dimensiones por concepto se define la distribución por apertura de dimensión contable.
Por ejemplo, los porcentajes de distribución de la dimensión contable Unidad de negocio.
El orden en que el sistema recupera el valor de la apertura en dimensiones es:

Distribución del Plan de Cuentas.
Distribución del Cliente o Proveedores, según corresponda.
Distribución del Producto.
Distribución del Comprobante.
Distribución del Concepto.
En la solapa grilla Atributos se realiza la asignación de los atributos a utilizar para el producto. Por ejemplo,
colores, género, tamaños, etc. Los atributos y sus valores son definidos en el objeto Atributos de producto.
En la solapa grilla Abastecimiento se realiza la definición de la política o norma de abastecimiento del

producto. Se realiza por proveedor o fórmula de producto, en caso de que se adquiera o fabrique
respectivamente.
Para conocer con detalle los campos incluidos en la solapa grilla Abastecimiento, consultar el
capítulo MRP I (Planificación de requerimientos de productos) del documento Gestión de
producción.


En la solapa grilla Retenciones se asocia el tipo y código de concepto de retención. Este tipo y código de
retención se utiliza en la retención impositiva calculada sobre el importe del producto, incluido en el
comprobante que se cancela del proveedor. Estos campos se habilitan si se tilda la casilla Utiliza retenciones
ubicada en el encabezado de la pantalla.
En la solapa grilla Rubro se realiza la recuperación de los valores posibles en función al valor del rubro o el
agrupador de rubro que se incluye en el contenedor Rubros. Esta solapa es utilizada para la administración de
los productos pertenecientes a una familia. Los campos son el tipo de producto y su descripción, el rubro, el
valor del rubro y su descripción, y la casilla para su selección.
En la solapa Productos se recuperan/visualizan la combinación de productos en función de todos los valores

de rubros indicados en la subgrilla Rubros, y el cual permite indicar cuáles productos tendrán una determinada
acción. En esta solapa grilla se regenera cada vez que se activa, en el caso que ya se haya indicado al menos
un valor para cada rubro que compone el código de producto. Los nuevos campos son el código de producto
y su descripción, el tipo de producto y su descripción, y el tipo de acción.
Si se edita un producto clasificado como Familia, se recuperan todos los valores del rubro de los
productos existentes, que se indican en el campo Rubro para selección.
Si se edita un producto clasificado como Producto no se habilitan los campos Rubro para
selección y Agrupador de rubros, y la solapa grilla Rubro.
1.5 Comprobantes de stock

La definición de los comprobantes que implican movimientos físicos de los productos se realiza en el objeto
Comprobantes de stock. Son ejemplos, la recepción de los productos, los ajustes en cantidad o importes,
egresos por ventas o las transferencias entre depósitos.
Por cada comprobante se define si el tipo de registración es manual, es decir, si se la realiza desde el módulo
de stock, o bien, si se realiza su registración desde otros módulos como son Facturación de Productos y
Servicios, Compras, Producción o Facturación y Seguimiento de Contratos. Asimismo, se cargan los datos
relacionados a los formularios de stock a utilizar, los depósitos y sectores predefinidos, los comprobantes de
asiento resumen a generar por la transferencia a la contabilidad y el tipo de movimiento (ingreso, egreso,
ajuste de valor, ajuste de cantidad o transferencia), entre otros parámetros.
Al ingresar a Comprobantes de stock se visualiza la pantalla que se muestra en la siguiente figura.


Figura 5. Comprobantes de stock – Parte de producción.
En el contenedor Comprobante se encuentran los siguientes campos:

• Código/Descripción: se ingresa el código y descripción que identifica al comprobante. El código es un
campo univoco y obligatorio. Por ejemplo, PARTEP - Parte de producción.
• Título: se ingresa una descripción a visualizar en la impresión del comprobante de stock. Es un campo
alfanumérico y de ingreso optativo.
En el contenedor Registración se encuentran los siguientes campos:

• Registración manual: se utiliza para indicar que el movimiento de stock se registra desde el módulo de
stock, en el objeto Movimientos de stock. Por ejemplo, el comprobante de ingreso de stock de saldos
iniciales.
• Registración desde: se indica desde qué módulo es posible realizar la registración de dicho comprobante.
En caso de indicar un tipo de movimiento diferente al ajuste, el campo es editable para permitir indicar
alguno de los siguientes módulos: Contratos (por ej., remito a clientes), Facturación (por ej., remito de
clientes), Compras (por ej., recepción por compras), Producción (por ej., vale de consumo), Gestión
Agropecuaria, Mantenimiento de Equipos (por ej., consumo de partes), etc.
• Tipo de cuenta: se indica si al movimiento de stock se le puede asociar un cliente o un proveedor.


• Es comprobante de llegada a planta: se indica si el comprobante representa la llegada a planta de los

productos importados, controlando así los valores de los atributos de stock correspondientes.
• Tipo de movimiento, se indica el tipo de movimiento del comprobante. Las opciones disponibles son:
 Ajuste: realiza los ajustes propios de inventario. Por ejemplo, el ajuste por la toma de inventario.
 Ingreso: realiza el ingreso de los productos. Por ejemplo, la compra a un proveedor o la devolución
de un cliente.
 Egreso: realiza la salida de los productos. Por ejemplo, la venta a un cliente o el consumo de materias
primas en la fabricación de los productos terminados.
 Transferencia: realiza el ingreso y egreso de productos entre un depósito y otro, propio o de terceros.
 Ajuste de valor: realiza el ajuste exclusivo de valor, es decir, no permite ingresar cantidad alguna.
• Clasificación, se indica el tipo de operación. Las opciones disponibles son:
 Toma de Inventario: se lo utiliza para la registración de los productos existentes en la toma de
inventario.
 Transferencia de toma de inventario: se lo utiliza para la registración de los ajustes producidos entre
el stock de productos existentes en el sistema y el recuento de éstos.
 Anulación: se utiliza en el movimiento de ingreso de stock de los productos por la reversión de
comprobantes registrados en el módulo de stock.
 Devolución de clientes: se utiliza en el movimiento de ingreso de stock de los productos por las
devoluciones de clientes que se registran desde el módulo de facturación.
 Normal: se lo utiliza para el resto de las operaciones de movimientos de stock.
En el contenedor Datos Adicionales se encuentran los siguientes campos:

• Depósito y sector emisor: se indica el código de depósito y sector asociado al mismo desde donde se genera
la salida de stock. Se habilita en los casos en que el tipo de movimiento sea Ajuste de valor, Egreso y
Transferencia.
• Depósito y sector receptor: se indica el código de depósito y sector asociado al mismo desde donde se
realiza el ingreso de stock. Se habilita en los casos en que el tipo de movimiento sea Ajuste, Ajuste de valor,
Ingreso y Transferencia.
• Máscara asociada: se indica la máscara de stock definida en el objeto Máscaras de stock, que representa
a la entidad que reúne a un conjunto de productos con sus cantidades en la que, al momento de la
registración de stock, el sistema recupera automáticamente dicha composición de productos.
• Cantidad de copias: se ingresa el valor que corresponde a la cantidad máxima de copias a emitir por
comprobante.
• Cantidad adicional de copias fiscales: se ingresa el valor que corresponde a la cantidad de copias
adicionales a emitir por impresora fiscal, que exceden a las requeridas por ley. En caso de ser 0, se imprime
la cantidad de copias que por defecto emite la impresora fiscal.


• Código de estructura para lectora: se indica el código de estructura para lectura de cantidad de stock por
medio de la lectora. Dicha estructura se la define desde el objeto Configuración de Lectoras.
• Valuar egresos por compras según criterio de precios elegido: se indica para permitir que al movimiento
de egreso registrado desde el módulo de compras (por ej., las devoluciones a proveedores) se lo valué
según el criterio de precios elegido en el proceso de contabilización de costos.
• Código de asiento: se indica el comprobante de contabilidad general utilizado en el proceso de
transferencia contable para la generación del asiento resumen de los movimientos de inventario. NOTA: En
caso de no indicar comprobante de contabilidad, los movimientos de inventario realizados con este
comprobante de stock no serán tenidos en cuenta en el proceso de transferencias contables y, por ende,
no serán registrados en la contabilidad.
En el contenedor Transferencia se indican los atributos de stock que son requeridos al momento de realizar
una transferencia de stock. Por ejemplo, el ingreso del comprobante Llegada a planta, que representa la
transferencia de los productos del depósito fiscal a un depósito de la empresa.
En el contenedor Datos Adicionales se encuentran los siguientes campos:

• Trabaja con definición múltiple de formulario: se indica para definir para cada formulario un reporte
distinto. Esta opción habilita la solapa grilla Registraciones.
• Utiliza definición standard: se indica para asociar un formulario genérico a la solapa grilla de formularios
de Stock, dejando habilitado el módulo para el formulario. Este parámetro sólo se habilita cuando se trabaja
con definición múltiple de formularios, registración desde Stock y tipo de cuenta Ninguno.
En la solapa grilla Stock se realiza la asignación del código de formulario de stock. Se habilita para la
registración desde el módulo de Stock, Producción, Gestión Agropecuaria y Mantenimiento. La configuración
de los formularios de stock se explica en el punto 1.6.
En la solapa grilla Clientes se realiza la asignación del código de formulario de stock, según la condición de IVA.
Se habilita para la registración desde el módulo de Clientes y Contratos. La configuración de los formularios
de stock se explica en el punto 1.6.
En la solapa grilla Proveedores se realiza la asignación del código de formulario de stock, según la condición
de IVA. Se habilita para la registración desde el módulo de Proveedores. La configuración de los formularios
de stock se explica en el punto 1.6.
En la solapa grilla Registraciones se realiza la asignación del código de formulario de stock, según la condición
de IVA. Se habilita para la registración desde el módulo de Proveedores, Stock y Clientes y se encuentra la
tilde en la opción Trabaja con definición múltiple de formularios. En dicha solapa se carga automáticamente
la registración en la que se aplica el formulario a definir, y el o los maestros permitidos que se relacionan con
la registración. La configuración de los formularios de stock se explica en el punto 1.6.


1.6 Formularios de stock

Se definen los distintos tipos de formularios a ser utilizados en los comprobantes de stock, a los efectos de
administrar su numeración y formato de impresión.
En el contenedor Comprobantes se ingresa un código, una descripción y un título (representa la descripción a
visualizar en la impresión del comprobante de stock).
En el contenedor Numeración se encuentran los siguientes campos:
• Numeración, se indica el tipo de numeración a utilizar. Las opciones disponibles son:

 Automática: se indica el número con que debe comenzar a enumerar el sistema y siempre se
va incrementando de a 1. No se permite la edición del número propuesto y controla secuencial
y cronológicamente los movimientos. Por ejemplo, si registro el AD 1 en el día de la fecha, el
AD 2 sólo puedo registrarlo con fecha de hoy o posterior, nunca anterior.
 Remuneración mensual: la numeración está dada por las 9 posiciones del campo número. Los
tres primeros dígitos representan la cantidad de meses existentes desde la fecha 01/01/1980
a la fecha de registración del comprobante y los seis dígitos restantes representan el número
de movimiento dentro de ese mes, en forma correlativa. El sistema controla si la última fecha
grabada corresponde al mes/año en que se está generando el comprobante. Si esto es
afirmativo, directamente le suma 1 (uno) al último número de movimiento interno registrado,
en el módulo correspondiente, para ese mes/año. Caso contrario, genera la numeración para
el nuevo mes/año.
 Semiautomática: el sistema propone la numeración al último número interno registrado en el
módulo correspondiente sumándole 1 (uno). Este número se puede modificar siempre que no
se repita, respetando la correlatividad numérica y cronológica.
 Irrestricta: es manual, el sistema propone la numeración. Al último número interno registrado
en el módulo correspondiente se le suma 1 (uno). Este número se puede modificar por
cualquier número siempre que no se repita.
• Último Número, se ingresa en principio el número con el cual el sistema debe comenzar a numerar y
luego se va actualizando sólo, mientras que Última Fecha es el campo que se actualiza según la última
fecha que se haya registrado el comprobante.
• Última fecha, se indica o recupera la última fecha en la que el formulario fue utilizado en una
registración.
• Recuperación de fecha, se indica la opción si cuando se registra el comprobante puede proponer la
fecha del día o la última fecha del campo Última Fecha.
• Máxima Cantidad de ítems, se ingresa cuántos registros puede haber en un comprobante con el
mismo número. En el caso de sobrepasar ese número el sistema utilizará otro número adicional. Por
ejemplo, si en el campo indico 10 ítems y registro un comprobante con 30 ítems, Softland utiliza 3
números para ese movimiento.
• Letra Identificadora, se ingresa la letra del comprobante de stock.
• Sucursal: se ingresa la sucursal a la cual corresponde el comprobante.


• Nombre del Reporte, se ingresa el código interno que posee el reporte que deseamos que imprima el
sistema al realizar una transacción con este comprobante.
• Cantidad de copias, se ingresa la cantidad de copias que se requiere que imprima el comprobante.
Esto tendrá efecto si el reporte que se utiliza para imprimir busca el valor de este campo para indicar
la cantidad de copias a imprimir.
• Numeración personalizada, si se desea realizar determinados controles, como el caso de la
secuencialidad en fecha y numeración, modificar la fecha y numeración o registrar en periodos
cerrados.
1.7 Compromiso de Stock
Se permite configurar y utilizar el uso del stock de los productos con algún tipo de compromiso a futuro, en
cuanto a su ingreso o egreso.
Son ejemplos de egresos previstos:
 Las cantidades pendientes de entrega a clientes por la registración de una Nota de venta.
 Las cantidades pendientes de consumo de las materias primas necesarias para producir un producto
terminado, por la registración de una Orden de producción.
Son ejemplos de ingresos previstos:
 Las cantidades pendientes a producir de un producto terminado por la registración de una Orden de
producción.
 Las cantidades pendientes de recepción de un cliente por la registración de una Solicitud de Nota de
Crédito por devolución.
El uso de esta funcionalidad permite administrar el stock de los productos de la siguiente forma:
• Stock real, es el stock físico en poder de la compañía.
• Stock comprometido, es el stock de productos asociados a transacciones ya registradas que en el
futuro generarán su egreso. Un ejemplo, son los pedidos de clientes.
• Stock disponible, es el stock de productos que se dispone para realizar nuevas transacciones. El
sistema realiza su cálculo de la siguiente manera: Stock Real –/+ Stock comprometido = Stock
disponible.
Cantidad de stock disponible = Cantidad de stock real – Cantidad de stock comprometido (en el
futuro generan egreso de stock, por ej. Nota de pedido) + Cantidad de stock comprometido (en el
futuro generan ingreso de stock, por ej. Orden de producción)


El uso del compromiso de stock es por Producto y Atributo de stock (Serie, Despacho, Envase,
etc.).
Los objetos que forman parte de la configuración mínima para el uso del compromiso de stock son:
• Definición de parámetros de stock
• Estructura de compromiso de stock
• Circuitos de facturación y producción
1.7.1 Definición de Parámetros de Stock
En el objeto Definición de parámetros de stock se define la habilitación y uso de la estructura de los

comprobantes (facturación y producción) que intervienen en el cálculo del stock comprometido y disponible.
Para ello, se debe tildar la casilla Trabaja con estructura de compromiso de stock.
Figura 6. Definición Parámetros de Stock – Trabaja con Estructura de compromiso de Stock.
1.7.2 Estructura de Compromiso de Stock
En el objeto Estructura de compromiso de stock se definen los comprobantes de facturación y producción y

el signo (Positivo/Negativo) a utilizar en el cálculo del stock comprometido y, por ende, del stock disponible.
En la solapa grilla Facturación se definen los comprobantes de facturación y el signo por el cual se aplica para
el stock disponible.
Los comprobantes con signo Negativo comprometen o reservan las cantidades de stock registradas, y los
comprobantes con signo Positivo revierten las cantidades de stock comprometidas por el comprobante de
origen.


Figura 7. Comprobantes de Facturación –Estructura de compromiso de stock.
En la solapa grilla Producción se definen los comprobantes de producción, el signo por el cual se aplica en el
cálculo del stock disponible y el tipo de producto a incluir.
Los tipos de productos son:
• Terminados: se incluye en el cálculo del compromiso de stock sólo los productos que se producirán con
los comprobantes registrados.
• Materias primas: se incluye en el cálculo del compromiso de stock sólo los productos que se consumirán
con los comprobantes registrados.
• Todos: se incluye en el cálculo del compromiso de stock todos los productos que se producirán y
consumirán con los comprobantes registrados.
1.7.3 Circuitos de Facturación/Producción
En los objetos Circuitos de facturación y Circuitos de Producción, se debe tildar el campo Compromete stock.
Esto permite que al registrar el comprobante del circuito en los objetos Registración de facturación y
Registración de producción, según corresponda, el sistema valide la existencia del stock disponible de los
productos a registrar. En caso afirmativo, el comprobante se graba con las cantidades comprometidas
teniendo en cuenta el signo definido del comprobante, desde el objeto Estructura de compromiso de stock.
Figura 8. Compromete Stock en Nota de Pedido – Circuito de facturación.


Figura 9. Compromete Stock en Orden de Producción.
Asimismo, en el objeto Movimiento de stock, el sistema realiza la validación de existencia del stock disponible
para las cantidades a registrar. Las cantidades grabadas por el comprobante no comprometen o reservan
stock, por afectar directamente (ingreso o egreso) las cantidades físicas de los productos.
El parámetro Compromete stock permite grabar el comprobante de facturación en la tabla FCRMVP

(Ingreso de partes) y el comprobante de producción en la tabla PDRMVI (Componentes). En dichas
tablas, el sistema graba y calcula los compromisos de stock.
1.7.4 Consulta del stock real, comprometido y disponible
En el objeto reporte ST – Análisis de Stock (STR_MVH_ANS), se puede consultar la composición del stock de
un producto.
En este reporte se muestran, para cada uno de los productos terminados el stock real, las cantidades
pendientes de facturación (que pueden afectar o no el compromiso de stock), las cantidades pendientes de
producción (que pueden afectar o no el compromiso de stock), las cantidades pendientes de compras (que
pueden afectar o no el compromiso de stock) y el stock disponible.
En el siguiente ejemplo, el total de las cantidades pendientes de facturación y de producción afectan el stock
comprometido, restando y sumando respectivamente según la estructura de compromiso de stock.
Producto Terminado TE 0001:

Stock disponible (1151) = Stock real (1058) – Stock pendiente de facturación que compromete stock (119) +
Stock pendiente de producción que compromete stock (212).


Figura 10. Análisis de stock de productos terminados.
Composición del stock real: 1058
Figura 11. Composición del stock real del producto TE 0001.
Composición del stock comprometido por comprobantes pendientes de facturación (Restan): 119
Figura 12. Composición del stock comprometido de TE 0001 por comprobantes pendientes de facturación.


Composición del stock comprometido por las órdenes de producción abiertas (Suman): 212
Figura 13. Composición del stock comprometido de TE 0001 por órdenes de producción abiertas.
1.8 Registraciones manuales de stock

En el objeto Movimientos de Stock se trabaja con dos (2) tipos de ingresos de ítems en la registración, a saber:
• Registración Manual, no cuenta con filtros para la recuperación de ítems, por lo que el usuario debe
agregar los ítems en forma manual.
• Registración Automática, se permiten realizar registraciones de comprobantes automáticos con
volúmenes de datos grandes, realizando para ello selecciones masivas de ítems en función de
determinados filtros. En este tipo de registración se utilizan los reportes (estándares o personalizados
por el usuario) que son la herramienta para la recuperación de datos. En este caso en particular.
En ambos tipos de registraciones, el sistema presenta una serie de pantallas (o pasos) que actúan de filtro para
luego finalizar en la pantalla de registración de stock propiamente dicha.
Se recomienda la creación de atajos directos (objeto link en el sistema) para facilitar la carga
operativa al usuario final en aquellas operaciones de stock de uso frecuente. Su creación se
resume en 2 pasos concretos: 1) la creación del objeto link a partir del objeto original, en este
caso Movimientos de Stock; 2) la creación de la macro o guardado de valores asociados al
objeto link. Para más detalle, solicitar al área de soporte el documento Personalización de
pantalla.
1.8.1 Ejemplo – Transferencia de Stock

Para realizar el registro de una transferencia de stock entre depósitos, se debe ir al objeto Movimientos de
stock.


En el ejemplo de la siguiente figura, se realiza la trasferencia de materias primas desde el depósito y sector
emisor Recepción y Único, respectivamente, al depósito y sector receptor Disponible y Único,
respectivamente.
Figura 14. Ingreso de una transferencia de stock entre depósitos.
1.9 Transacciones de facturación y compras
En las transacciones de facturación y compras existen distintas opciones disponibles relacionadas con las
unidades de medida. Éstas son:
• Cantidad, es la cantidad ingresada por el usuario para generar la transacción.
• Cantidad bonificada, es la cantidad ingresada que se utiliza para restar -únicamente- el importe final
del ítem. La cantidad por la cual se ve afectada el stock es la indicada en el campo Cantidad (stock).
• Tipo de unidad, se indica el tipo de unidad por la cual el sistema utilizará el factor correspondiente
(facturación, conversión, secundaria o alternativa) a los efectos del cálculo de la cantidad a facturar.
En el caso de indicar Ninguno, se considera como cantidad a facturar la indicada en el campo Cantidad.
• Cantidad (Stock), es la cantidad por la cual se varía el stock en la unidad de medida (principal). Por
defecto el campo no es editable, salvo que se lo permita en el circuito de compras o facturación
tildando la casilla Cantidad (stock) dentro del contenedor Permite la edición de.
• Factor de facturación, se recupera el valor de factor del tipo de unidad indicada por el cual se lo
multiplica con la cantidad del campo Cantidad para el cálculo de la cantidad a facturar.
• Cantidad de facturación, es la cantidad por la cual se multiplica el precio para el cálculo del importe
total del ítem.


Esquema de cantidades
En función de si se trabaja o no con la funcionalidad Esquema de cantidades, es diferente el
comportamiento de los campos Cantidad, Cantidad (stock) y Cantidad de facturación. Para ello,
depende si está tildada o no la casilla Trabaja con esquema de cantidades ubicada en los objetos
Definición de parámetro de Facturación y Definición de parámetros de Compras.
• Si se trabaja con Esquema de cantidades, el comportamiento es el siguiente:

 En el campo Cantidad se ingresa la cantidad expresada en la unidad de medida principal del
producto, por ejemplo, 2 Hormas de queso.
 En el campo Cantidad (stock) se recupera como cantidad a consumir del stock la misma
ingresada en el campo Cantidad, por ejemplo, las 2 Hormas de queso.
 En el campo Cantidad de facturación se calcula la cantidad a facturar aplicando el factor
indicado en el Factor de facturación por la cantidad ingresada en el campo Cantidad. Por
ejemplo, la cantidad de 2 hormas (cantidad) por 5 Kgs. (factor de facturación) da como resultado
la cantidad a facturar de 10 Kgs.
• Si NO se trabaja con Esquema de cantidades, el comportamiento es el siguiente:
 En el campo Cantidad se ingresa la cantidad en función a la unidad de facturación de la
transacción.
 En el campo Cantidad (stock) se recupera como cantidad a consumir del stock aplicando el factor
de facturación.
 En el campo Cantidad de facturación se recupera la cantidad indicada en el campo Cantidad. En
el caso de modificarse dicha cantidad se recalculará la cantidad en el campo Cantidad (Stock).
Tanto si se trabaja o no con el Esquema de cantidades, el importe del ítem es el producto del importe del
campo Precio por la cantidad del campo Cantidad de facturación.
Particularidades:
 En las registraciones directas, si se trabaja con unidad de medida secundaria y la unidad de facturación es
la misma que la unidad secundaria, se traslada el campo Cantidad Secundaria al campo Cantidad de
facturación.
 Cuando no hay factor de la unidad de medida secundaria no se recalcula la unidad de medida secundaria;
es decir, si se modifica la unidad de medida (principal) no se recalcula la unidad de medida secundaria.
 Cuando se trabaja con el Esquema de cantidades, se encuentran editables los campos Factores,
permitiendo al usuario modificar la relación entre el campo Cantidad y los otros campos de Cantidad.
 En las registraciones directas, cuando se trabaja con el Esquema de cantidades y el campo Cantidad no
tiene valor, se puede ingresar el primer valor en otro campo de Cantidad.


1.10 Producción de productos por fasón
1.10.1 Introducción
Se denomina Fasón al proceso de fabricación de un producto compuesto por diferentes componentes

asignado a un tercero, al cual se lo provee de las materias primas e insumos necesarios en la elaboración de
éste y se le solicita su reintegro como un producto fasonado/terminado.
Esta modalidad es de uso muy frecuente dentro del rubro textil. Un caso habitual es el que se presenta
cuando una compañía se dedica a la comercialización de una marca de indumentaria y decide, por sus reglas
de negocio, fabricar una línea de prendas en talleres externos, por citar un ejemplo, a los cuales se los
abastece de las telas, los diseños, los insumos, etc., para que luego sean reintegrados como producto final.
Cabe destacar que, dentro de esta modalidad, se pueden diferenciar 3 (tres) procesos internos:
1. Administración de los materiales.
2. Movimientos de stock.
3. Valuación de los productos terminados.
La modalidad Fasón se utiliza tanto para el módulo de Compras como para el de Ventas, en forma
indistinta. En este ejemplo, para realizar una explicación más específica se la utiliza desde la visión
de Compras.
1.10.2 Ejemplo explicativo
En la siguiente figura, se muestra el circuito modelo por el cual se basa la explicación de la modalidad fasón.


Figura 15. Circuito de producción por fasón.
1.10.2.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS MATERIALES
El proceso se inicia con la detección de la necesidad de reposición de productos, debiendo especificar que la
compra se realiza a través de la modalidad fasón para diferenciarlo del proceso habitual. En función de ello,
se comienza con la distribución de los insumos que afectan al producto final.
En el circuito modelo, la solicitud de la necesidad se puede registrar en el objeto link Orden de Compra fasón
s/Requerimiento Autorizado como desde el objeto link Orden de Compra Fasón Directa. En el ejemplo, se
elige el objeto link Orden de Compra Fasón Directa, el cual se completan los campos que se muestran en la
siguiente figura.


Figura 16. Orden de Compra Fasón Directa.
En el encabezado de la orden de compra:

• Proveedor: se indica el proveedor de la lista dinámica para cubrir la necesidad generada.
• Sector de Requerimientos: se indica de la lista dinámica el sector que requiere la necesidad. Por ejemplo,
Ventas, Producción, Stock, etc.
Dentro de la solapa grilla Ítems, los campos necesarios a completar son:
• Tipo de producto: se indica el tipo de producto a fabricar, en el ejemplo MP Materia Prima.
• Código de producto: se indica el producto a fabricar, en el ejemplo 0001 Materia Prima 1.
• Cantidad: se indica la cantidad del producto terminado a fabricar.
• Precios: se indica el precio del servicio del proveedor.
• Depósito: se indica el depósito el cual se desea ingrese el producto terminado, una vez entregado por el
proveedor.
En el objeto tabla Composición de Fórmulas, se define el detalle de los diferentes componentes

que intervienen en el armado del producto final.
Registrada la Orden de Compra, se necesita su aprobación o rechazo; para ello se utiliza el objeto link
Autorización de Orden de Compra Fasón. Allí se despliega un listado de las órdenes de compras pendientes,
donde se puede de visualizar el reporte asociado, los importes netos, etc.
En las siguientes figuras, se muestra un ejemplo detallado.
Figura 17. Aprobación/Rechazo Orden de Compra



Figura 18. Impresión de la orden de compra por fasón.
1.10.2.2 MOVIMIENTOS DE STOCK
Cuando el proveedor asignado reintegra los productos fasonados, se genera un Informe de

Recepción/Consumo a través del cual se registran 2 (dos) movimientos simultáneos. Por un lado, el ingreso
a stock de los productos terminados y por el otro, el egreso de las materias primas e insumos que se utilizan
en la fabricación de éstos.
La modalidad fasón debe operar bajo la modalidad de ingreso manual para interfaces, de
lo contrario no se ejecuta. En este sentido y siguiendo con nuestro ejemplo de compras,
es necesario especificar el tipo de movimiento que se realiza dentro del circuito mismo.
Para ello, se debe tildar el campo Agrupamiento o Fraccionado, dentro del contenedor
Tipo de Movimientos. Por otro lado, existen 2 (dos) campos de tipo booleano que se
utilizan para grabar en tabla pero que no son visibles al usuario. En función de ello, su
configuración se realiza a través de la base de datos y su valor debe ser S. Los mismos son:
Carga Manual de ítems (COTCIH_CRGMAN) y en parámetros generales
CO_CargaManualITM.
En el objeto link Ingreso/Consumo Fasón S/Orden de compra Autorizada, se registra el movimiento de

ingreso y egreso de stock a través de los pasos que a continuación se detallan:


Primer paso: se define en la pantalla Parámetros, el rango de proveedores que intervienen en el proceso.
Figura 19. Selección de los proveedores.
Segundo paso: en la pantalla Selección, se seleccionan los comprobantes pendientes y los ítems asociados.
Figura 20. Selección de comprobantes.
Tercer paso: se permite definir la fecha del movimiento, y dentro de la solapa grilla Productos, se recuperan
los ítems pendientes.
Figura 21. Ingreso del producto terminado por fasón.
El proceso finaliza con la registración de la factura del proveedor desde el objeto link Factura en cta. Cte.
s/Ingreso fasón, donde se incluye el monto del concepto de compras por el servicio prestado de producción.
1.10.2.3 VALUACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
El ingreso/consumo de los productos terminados se valoriza con la valuación de estos, a través del proceso
de valuación de inventarios del módulo de inventario.
La valuación del producto terminado se calcula a partir de:
• El valor del servicio que se obtiene de la factura del proveedor.

• El precio promedio ponderado de cada uno de los componentes (PPP).


• Los gastos asociados a la compra, por ej. los fletes por el traslado de los insumos y los productos
terminados.
Por ese motivo, se necesita ejecutar el objeto asistente Proceso de Valuación de Inventario, donde
previamente se requiere tildar la opción Incluye precio del producto fasonado en el costo del mismo, en el
objeto Estructura de valuación de inventario, como se muestra en la figura 22.
Figura 22. Objeto Estructura de valuación de stock.
Se sugiere la lectura del punto 1.11.3, Valuación de Inventario, donde se explica el proceso de
éste, los comprobantes a tener en cuenta y demás información adicional para el cálculo del
Precio Promedio Ponderado.
1.11 Valuación de Inventarios
1.11.1 Métodos de valuación de inventarios
El sistema utiliza los siguientes métodos de valuación de inventarios:

• Precio promedio ponderado, en adelante PPP.
Este método realiza la salida del stock al costo promedio a ese momento, resultante de la división
entre el valor del inventario y la cantidad de unidades existentes. No realiza el seguimiento de las
partidas de ingreso al stock.
• Primero entrado primero salido, en adelante FIFO (en inglés First In, First Out).
Este método realiza la salida del stock, al costo de las primeras unidades existentes a ese momento.
Por ende, el inventario final está compuesto por los últimos productos que ingresan al mismo.
• Ultima compra, en adelante UCO.
Este método realiza la salida del stock, al costo de la última compra a ese momento.
• Precio de reposición, en adelante REP. Este método realiza la salida del stock, al costo actual que se
debe incurrir para realizar su reposición.


A los fines de obtener una mejor performance en el proceso de cálculo de valuación a PPP, se
recomienda utilizar la opción Proceso de Valuación de inventarios.
1.11.2 Contabilización de costos
En el objeto Contabilización de costos, se realiza el proceso de cálculo del valor de ingreso y salida de los
productos, como así también el armado del asiento contable de stock. Todo ello en función al método de
costeo o valuación de inventario explicado en el punto anterior.
Al ingresar a dicho objeto se visualizan distintas pantallas (o pasos) que actúan de parámetros/filtros del
proceso de cálculo. A continuación, se muestran los distintos pasos:
1.11.2.1 PASO PARÁMETROS
Al ingresar a esta pantalla se visualiza los parámetros que son necesarios para realizar el proceso.
Figura 23. Paso Parámetros.
A continuación, se enumeran los campos disponibles:

• (Rango de Fechas) Desde y Hasta, se selecciona el rango de fechas de los comprobantes a tener en cuenta.


• Graba apertura contable, se selecciona para grabar el asiento contable con el precio por la cantidad para
cada comprobante en función de las cuentas contables definidas en el objeto Estructura de costos.
• Precio a tener en cuenta, se selecciona el método de costeo o valuación a aplicar en el proceso. La opción
elegida representa el valor por el que multiplica la cantidad para realizar la grabación del asiento contable.
Las opciones disponibles son método FIFO (First In, First Out) o en español PEPS (primero entrado primero
salido); PPP (precio promedio ponderado); UCO (última compra) y REP (costo de reposición).
NOTA: a los fines de obtener una mejor performance en el proceso de cálculo de valuación a PPP, se
recomienda utilizar el objeto Proceso de Valuación de Inventarios.
• Elimina movimientos anteriores, se selecciona para borrar todos los movimientos en la tabla de costos con
fecha mayor o igual al campo Desde en el Rango de fechas.
• Tiene en cuenta atributos, se selecciona para calcular el costo por cada atributo de stock en forma
particular (número de serie, despacho, envase y otros, etc.).
• Toma los egresos, se selecciona para considerar los egresos del producto cuando el método de costeo es
precio promedio ponderado (PPP). NOTA: Se recomienda activar dicho parámetro.
• Tiene en cuenta Depósito, se selecciona para calcular el costo por cada depósito en forma individual.
• Tiene en cuenta Sector, se selecciona para calcular el costo por cada sector en forma individual.
• Tipo desde/hasta, se selecciona el rango de tipos de producto al que se aplica la valorización. En caso de
omitir el filtro, el sistema considera todos los tipos de producto.
• Producto desde/hasta, se selecciona el rango de producto al que se aplica la valorización. En caso de omitir
el filtro, el sistema considera todos los productos.
• Filtrar por Tipo de depósito, se selecciona el tipo de depósito al que pertenecen los movimientos a
valorizar, como pueden ser los depósitos propios o los de terceros (consignatarios).
• Lista de costo a actualizar, se selecciona la lista de costo que se actualiza con el proceso de valuación. En
dicha lista de costo se graba el último costo calculado para cada producto. Por ello, entre otras funciones,
se la utiliza para la emisión de reportes de valorización de inventarios.
• Código de Empresa, por defecto se recupera la empresa actual. Si se encuentra en la empresa Madre de
un entorno Multiempresa, el campo es editable. En este caso, si se elige una de las empresas hijas, el
proceso considera únicamente los comprobantes registrados en ella. En cambio, si no se selecciona
empresa alguna, el sistema tiene en cuenta los comprobantes sin filtrar por empresa.
Para agilizar la carga de los parámetros se recomienda definir dentro del objeto Definición de
parámetros de Stock, algunos valores que actúan por defecto, por ej., el método de costo, si
genera el asiento contable o el rango de tipos de producto a considerar.


1.11.2.2 PASO PARIDADES
En este paso se recuperan las distintas monedas utilizadas por el sistema y su cotización correspondiente.
Figura 24. Paso Paridades
Las paridades se utilizan sólo en aquellos comprobantes donde no se grabó la paridad o cotización. Si el
comprobante tiene la paridad, el valor se recupera del comprobante.
1.11.2.3 PASO TAREAS
En este paso se visualizan las diferentes tareas para el cálculo de la valuación de los productos. Al finalizar, el
sistema comunica si el proceso resulta exitoso o, en caso contrario, la causa de su cancelación. Ejemplo de
esto último sería la falta de asociación de la estructura de costo al producto.
Figura 25. Paso Tareas.
1.11.2.4 PROCESO DE CÁLCULO
Comprobantes
El sistema analiza todos los tipos de movimientos de stock y los separa en 2 grandes grupos para su cálculo:
1) Cantidades positivas
a. Ingresos, que no son por Parte de producción.
b. Ajustes positivos.
c. Ingresos, por Parte de producción.
d. Ingresos por Transferencias.


2) Cantidades negativas
a. Egresos.
b. Ajustes negativos.
c. Egresos por Transferencias.
En función a lo anterior, el sistema considera primero los movimientos con cantidades positivas en el orden
ingresos y ajustes, y luego los movimientos con cantidades negativas en el orden egresos y ajustes.
La excepción son las transferencias de stock, donde el proceso considera en primer orden al
egreso, y luego el ingreso para poder trasladar el costo de un depósito al otro.
Valorización
De los movimientos positivos, el proceso realiza el siguiente análisis:

• En las operaciones de compras, como las recepciones de mercadería, se considera la valorización del
comprobante.
• Si es un movimiento registrado desde Ventas o Facturación, el sistema verifica si es un ingreso por

devolución y en ese caso, se recupera el precio de la valorización al momento del egreso por ventas,
siempre y cuando, no esté la tilde en la casilla No aplica las devoluciones al movimiento original,
ubicado en el contenedor Contabilización de Costos, del objeto Definición de parámetros de Stock.
En el caso de tener una tilde, opción recomendada, en el criterio a considerar PPP, recupera el precio
de reposición del maestro de Productos. Para el resto de los criterios, FIFO, UCO y RE, el sistema
siempre recupera el precio de reposición del maestro de Productos.
• Si es un ingreso por transferencia, el sistema recupera el precio de la valorización al momento del

egreso por la transferencia, para ello se realiza una búsqueda por el mismo módulo, código y número
de movimiento. Luego de esto busca en estas 3 formas hasta encontrar el movimiento:
 Mismo número de ítem, número de ítem de apertura menos 1.

 Mismo número de ítem, mismo número de ítem de apertura.
 Número de ítem menos 1, número de ítem de apertura igual a 1.
Dentro de los movimientos negativos, el proceso hace el siguiente análisis:
Para los egresos el proceso recorre la valorización de las existencias en stocks y en función de la cantidad del
egreso, va aplicando dichas cantidades contra las existentes hasta saldar la cantidad, en caso de no tener
suficientes existencias como para saldar la cantidad del egreso, el sistema emite un mensaje de error indicando
cual es el movimiento que no puede aplicar.


En el caso de un entorno Multiempresa, el sistema tiene el siguiente criterio de recuperación

de los movimientos de cada empresa:
 Si se procesa desde una empresa hija, el proceso recupera los movimientos de esa empresa.
 Si se procesa desde la empresa madre, y se selecciona una empresa hija, el sistema recupera
los movimientos de esta empresa. En cambio, si no se selecciona una empresa hija, el sistema
recupera todos los movimientos sin filtrar empresa alguna.
Información a tener en cuenta – Cálculo a PPP
A continuación, se detallan algunas de las distintas valorizaciones, cuando se utiliza el método PPP.
Ingresos
• Importaciones: el valor de ingreso corresponde al precio de cierre de la importación. Igual valor en el
caso de utilizar el criterio FIFO.
• Referente a ventas: la nota de crédito por devolución de un cliente, que parte de una factura, se
valoriza al costo del Remito de Venta Original. Si la registración no aplica a su correspondiente factura,
se valoriza en forma automática al último PPP calculado para el período definido. Igual valor en el
caso de utilizar el criterio FIFO.
• Referente al proceso productivo: la anulación del vale de consumo se considera para el cálculo,
tomando el PPP del vale calculado.
Si un producto además de ser producido es comprado a un proveedor, el sistema valoriza de la
siguiente forma:
 Se calcula el PPP de los ingresos distintos al Parte de Producción.
 Cuando calcula el valor del Parte de Producción, el proceso debe volver a calcular el PPP,
incluyendo este Parte, siempre en caso de tildar la opción Toma costo de Producción ubicado
en el contenedor Contabilización de Costos de la Definición de parámetros de Stock.
• Otros Ingresos: las transferencias entre depósitos propios no modifican el PPP, dado que no se
consideran un ingreso nuevo al sistema, pero sí se consideran en la valorización porque transfieren el
costo del egreso de un depósito al ingreso del otro. Los saldos iniciales se consideran al valor del
comprobante de stock inicial.
Egresos
• Referente al Proceso Productivo: los vales de consumo se valorizan al PPP del día del vale de consumo
y en forma automática actualiza el importe del Parte de Producción. Esto depende del orden
cronológico de la registración del comprobante y que exista la tilde en la opción Toma costo de
Producción, ubicado en el contenedor Contabilización de Costos de la Definición de parámetros de
Stock.
• Referente a las Ventas: todos los remitos serán valorizados al PPP del día del comprobante.
• Referente a las Compras: las devoluciones a proveedores se valorizan al valor registrado en el


comprobante de stock, que refleja la devolución de los productos.

• Otros Egresos: los ajustes negativos se registrarán al PPP del día del comprobante que los originó.
1.11.3 Valuación de inventarios (PPP)
En el objeto Proceso de valuación de inventario, se realiza el proceso de cálculo y valuación a PPP como
método de valuación del inventario y sin hacer el seguimiento de las partidas de ingreso al stock.
Para ejecutar dicho proceso, previamente se debe crear una estructura en el objeto Estructura de valuación
de stock donde se define, por ejemplo, si al momento del proceso de cálculo también se genera el asiento
contable, si tiene en cuenta los atributos de stock y los comprobantes de stock a considerar en el cálculo.
Para utilizar este proceso es necesario tildar la casilla Trabaja con valuación de inventario por
estructura, ubicado en el objeto Definición de parámetros de Stock.
1.11.3.1 ESTRUCTURA DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS
En el objeto Estructura de valuación de stock, se define la configuración para realizar el proceso de valuación
por el precio promedio ponderado.
Al ingresar se visualiza la pantalla con las siguientes opciones:
Figura 26. Estructura de valuación de inventario – PPP.

• Código, se ingresa un código único y obligatorio de la estructura.
• Descripción, Se ingresa la descripción que identifica a la estructura.


• Criterio, seleccionar la opción PPP – Precio Promedio Ponderado.

• Trabaja con estructura contable, se selecciona para permitir que el proceso de valuación de inventario
genere la estructura del asiento contable. Para ello, se considera la estructura del movimiento que le da
origen (stock, factura, compras) y en caso de no existir, se considera la definida en el objeto Estructura de
costos de Stock. Esta funcionalidad se utiliza si se tilda la casilla Contabilización de stock, ubicado en el
objeto Definición de parámetros de stock.
• Trabaja con lotes, se selecciona para permitir generar número de lote en cada proceso de valuación de
inventarios.
• Tiene en cuenta atributos, se selecciona para realizar la valuación a PPP por cada atributo de stock del
producto.
• Incluye precio del producto fasonado en el costo del mismo, se selecciona para considerar en la valuación
de los productos fasonados (fabricación por terceros) que ingresan al stock, la valuación de los productos
componentes que egresan del stock (depósitos de producción de terceros).
• Valuar por el método de PPP contable, se selecciona para considerar la valuación del PPP calculado en la
generación del asiento contable. Se recomienda utilizar esta funcionalidad en caso de utilizar el módulo de
Contabilidad General.
Formularios para la valuación de stock
Se deben seleccionar aquellos comprobantes que se consideran para recalcular el valor del PPP. Los
comprobantes incluidos se los contabilizan al importe de la transacción. En el punto 1.11.3.3.1 se detallan los
comprobantes que pueden incluirse para el cálculo.
Si los comprobantes de ingreso de los productos importados se incluyen en el cálculo del PPP, el
sistema los valúa al costo calculado por el proceso de Cierre de las importaciones.
Asimismo, los comprobantes de ingreso de producción que se incluyen en el cálculo del PPP, y se
tiene la tilde en la casilla Toma costo de producción del objeto Definición de parámetros de
stock, el sistema valúa a los productos fabricados por el resultado de la suma de los consumos
aplicados en la orden de producción.
En cambio, los comprobantes no incluidos en la estructura de valuación se los contabilizan por el importe del
PPP calculado, y los precios y cantidades de éstos no se los considera para el cálculo del PPP. En el punto
1.11.3.3.2 se detallan los comprobantes que no incluidos en el cálculo.
• Módulo: se selecciona el módulo de stock del comprobante que forma parte del cálculo a PPP.
• Código de comprobante: se selecciona el comprobante de stock que forma parte del cálculo de la valuación
a PPP.
• Signo con el cual aplica: se selecciona el signo (positivo o negativo) a aplicar al cálculo de la valuación. De
seleccionar Negativo, el sistema invierte el signo registrado en el movimiento. Por ejemplo, el comprobante


de stock definido de ingreso al momento de realizar el cálculo, el sistema lo considera como un movimiento
de egreso. En cambio, de utilizar Positivo que es la opción recomendada, se respeta el signo registrado en
el movimiento.
• Formulario: se accede a la subgrilla Formularios asociados, para seleccionar los formularios a incluir en el
cálculo de la valuación.
1.11.3.2 PROCESO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS
En el objeto Proceso de valuación de inventarios, se realiza el proceso de cálculo del valor de ingreso y salida
de los productos por el método PPP y, en su caso, el armado del asiento contable de stock. Todo ello, teniendo
en cuenta lo definido en la Estructura de valuación de inventarios.
Al ingresar a dicho objeto, se visualiza la siguiente pantalla con los campos que se detallan a continuación, los
que actúan de parámetros del proceso de cálculo.
Figura 27. Proceso de valuación de inventario.
La ejecución del proceso para el primer periodo permite definir los parámetros con que se ejecuta
ese proceso, y para los periodos siguientes el sistema recupera esos mismos parámetros.
• Código de estructura: se selecciona la estructura de valuación de inventario.

• Lote: se recupera o ingresa el número de lote del proceso. Se encuentra editable si se tilda la casilla Trabaja
con lote, en el objeto Estructura de valuación de Inventario.


• Lista de costo a generar: se selecciona la lista de costo a actualizar con los costos calculados por el proceso.
• Lista de costos para productos no valuados en el periodo: se selecciona la lista de costo que se aplica para
la valuación de los productos no incluidos en el proceso. Es decir, los que se excluyen en el filtro tipo y
código de productos.
• Toma coeficientes a la fecha del proceso: se selecciona para considerar el tipo de cambio del día del
proceso, en lugar del día hábil inmediato anterior.
• Fecha Desde/Hasta: se selecciona el rango de fechas de los comprobantes a considerar en el proceso. El

ingreso de la ‘Fecha Desde’ sólo sucede en el primer proceso que se ejecuta. Para los procesos siguientes,
la ‘Fecha Desde’ corresponde al día siguiente a la fecha hasta del periodo anterior. Por ejemplo, Lote 1,
Fecha Desde: 01/01/2017, Fecha Fasta: 31/01/2017. Lote 2: por defecto y no editable Fecha Desde:
01/02/2017.
• Depósito Desde/Hasta: se selecciona el rango de depósitos que actúan de filtro para la valorización de los
movimientos. En caso de omitir el filtro, el sistema considera todos los depósitos.
• Sector Desde/Hasta: se selecciona el rango de sectores de depósitos que actúan de filtro para la
valorización de los movimientos. En caso de omitir el filtro, el sistema considera todos los sectores.
• Tipo de depósito: se selecciona el tipo de depósito al que pertenecen los movimientos a valorizar, como
pueden ser los depósitos propios o los de terceros (consignatarios).
• Tipo desde/hasta: se selecciona el rango de tipos de producto al que se aplica la valorización. En caso de
omitir el filtro, el sistema considera todos los tipos de producto.
• Producto desde/hasta: se selecciona el rango de producto al que se aplica la valorización. En caso de omitir
el filtro, el sistema considera todos los tipos de producto.
• Código de Empresa: por defecto se recupera la empresa actual. Si se encuentra en la empresa Madre de
un entorno Multiempresa, el campo es editable. En este caso, si se elige una de las empresas hijas, el
proceso considera únicamente los comprobantes registrados en ella. En cambio, si no se selecciona
empresa alguna, el sistema tiene en cuenta los comprobantes sin filtrar por empresa.
Al seleccionar el botón Terminar en el paso Parámetros, se visualizan las tareas que realiza el sistema para
realizar el cálculo de la valorización. Una vez finalizada las tareas seleccionar el botón Cerrar para terminar con
la operación.
Figura 28. Paso Tareas


1.11.3.3 PROCESO DE CÁLCULO
El sistema realiza el proceso de valuación en función al grupo de comprobantes que se incluyen en el cálculo
del PPP, indicados en la opción Formulario para valuación de Stock, del objeto Estructura de valuación de
inventarios, mencionado en el punto 1.10.3.1.
En primer orden, el sistema realiza el cálculo del PPP de aquellas cantidades ingresadas al stock
registradas en los comprobantes incluidos en el cálculo definido en la estructura de valuación.
Luego de ello, se asigna esa valuación del PPP a las cantidades egresadas del stock y también a
aquellos ingresos al stock registrados en los comprobantes no incluidos en el cálculo de la
valuación.
A continuación, se realiza una breve explicación de los 2 grupos de comprobantes a considerar:

Comprobantes incluidos en el cálculo PPP
Los comprobantes incluidos se valúan al valor del comprobante que origina la transacción. Si se trabaja con
sistema bimonetario, se calcula un PPP en moneda nacional y en moneda secundaria. A modo de ejemplo, se
mencionan los siguientes comprobantes:
1. Ingresos de compras (Ej.: Informe de recepción)
2. Ingresos de importaciones (Ej.: Llegada a Planta).
3. Ingresos iniciales de stock (Ej.: Inicial de Stock)
4. Ingresos de stock (Ej.: Recepción de muestras)
5. Ingresos de producción (Ej.: Parte de producción)
Comprobantes NO incluidos en el cálculo PPP
Los comprobantes que no se incluyen son valuados al PPP generado, al momento de la operación. A
continuación, se detallan alguno de los comprobantes de este tipo:
1. Transferencias de stock (Ej.: Transferencia entre depósitos)
2. Egresos de Facturación (Ej.: Remito de venta)
3. Ajustes negativos de stock (Ej.: Diferencia de inventario)
4. Egresos de Producción (Ej.: Vale de consumo)
Información a tener en cuenta en el cálculo del PPP
1) El PPP final de cada periodo de los diferentes Producto y Atributos calculado se graba en el sistema
para ser utilizado como PPP inicial para el próximo periodo.
2) Precio de referencia: cada vez que se calcula un nuevo PPP se actualiza el campo Costo de Referencia


del objeto Productos. Si se trabaja con una empresa bimonetaria, se actualiza también el Precio de
referencia en moneda secundaria.
Los comprobantes relacionados a las operaciones de Importación, si están incluidos en el cálculo de PPP, se
valúan al costo calculado por el proceso de Cierre de importaciones. Un ejemplo es el comprobante Llegada
a Planta, siempre y cuando en la Definición de parámetros de compras se tilda la casilla El cierre de
importaciones actualiza el precio de Llegada a planta.
1.12 Toma de Inventario
1.12.1 Configuración
En el objeto Configuración de toma de inventario se definen los distintos modelos de registración para la
toma de inventario (tipo de productos, depósitos, stock a fecha determinada, etc.).
En el encabezado se encuentran los siguientes campos:
• Código y descripción de la configuración, se ingresa un código univoco y obligatorio, y una descripción
que la identifica. Por ejemplo, BS (Bienes de Uso), BC01 (Bienes de cambio – Deposito 01), etc.
• Comprobante de toma de inventario, se selecciona el comprobante de stock cuya clasificación es
Toma de inventario donde se registrará el recuento de unidades de productos.
• Comprobante de transferencia de toma de inventario, se selecciona el comprobante de stock cuya
clasificación es Transferencia de toma de inventario donde se registrarán las diferencias existentes
entre el recuento físico de unidades de productos y el stock real del sistema de gestión.
• Número desde/hasta, se ingresa el rango de numeración posible a utilizar.
• Fechas desde/hasta, se selecciona el rango de fechas posibles a utilizar.
• Stock al, se selecciona la fecha hasta, en la cual el sistema calcula como stock real.
• Depósito y sector, se seleccionan el depósito y el sector a considerar.
• Lista de costos, se selecciona la lista con la que el sistema valorizará los ajustes positivos de stock. El
sistema considera como lista de costo vigente la que se incluya dentro del rango de fechas a utilizar
(campo Fecha desde/hasta).
En la solapa grilla Ítems se definen los productos a considerar en la toma de inventario como así también el
método de descarga del stock por los ajustes que correspondieran. Los campos existentes son:
• Tipo de producto, se recuperan los tipos de productos cuya condición sea stockeable.
• Selecciona, se indica que el tipo de producto se incluye en la toma o recuento de inventario.
• Serie/Despacho/Envase/Fecha/Otros/Atributo/Ubicación/Estante (Requerido), se selecciona el o
los atributos de stock requeridos en el ingreso de la registración de la toma de inventario.
• Método de descarga, se selecciona la opción que representa el método de descarga de stock al


momento de realizar los ajustes. Las opciones son FIFO (primero entrado primero salido) o Manual.
Figura 29. Configuración 102018 – Toma de Inventario al 31-10-2018.
1.12.2 Registración de toma de inventario
Desde el objeto Registración de toma de inventario, se realiza la registración de la toma o recuento de las
unidades que conforman el inventario físico.
El proceso de toma de inventario puede ser registrado en varios comprobantes de toma de inventario,
perteneciendo igualmente al mismo. Esto resulta útil, cuando se desea realizar el recuento físico por etapas o
días diferentes.
En el caso de la figura 30, se define un único comprobante de registración en la configuración del conteo físico
de producción al 31/10/2018.
En función a la configuración de la toma de inventario seleccionado al iniciar el proceso en el paso 1, Ingreso
de parámetros, el sistema recupera el comprobante de stock de toma de Inventario, número, fecha, depósito
y sector asociado.
Se selecciona la configuración Toma de Inventario al 31-10-2018 para registrar la toma de inventario a esa
fecha.


Figura 30. Registración de Toma de Inventario. Paso 1.
En la siguiente pantalla, en la solapa grilla Ítems, se ingresan todos los productos para los cuales se tomó
inventario para el depósito y sector seleccionado. Para cada producto se ingresa entre otros los siguientes
datos: tipo de producto, código de producto, cantidad, número de serie, etc.
Figura 31. Registración de Toma de Inventario.
Si se tilda la casilla Producto no cargado se toma como en cero, ubicado en el paso 2 del objeto
Definición de parámetros de stock, el sistema realizará los ajustes negativos en todos aquellos
productos no ingresados en la registración que su stock en el sistema sea distinto de cero.


1.12.3 Preparación de transferencia de toma de inventario
En el objeto Preparación de transferencia de toma de inventarios se realiza el proceso de cálculo de las

diferencias por producto, entre las cantidades ingresadas en la registración de toma de inventario y el stock
registrado a la fecha definida en el campo Stock al, de la configuración de la toma de inventario.
Al ingresar en la pantalla Ingreso de parámetros, se indica la configuración a preparar para que el sistema
automáticamente calcule todas las diferencias con el stock que posee.
1.12.4 Transferencia de toma de inventario
En el objeto Preparación de transferencia de toma de inventarios, se realiza el proceso de registración de las

diferencias de stock determinadas en el proceso explicado en el punto anterior, entre el stock a la fecha
determinada en la Configuración de la toma de inventario y las cantidades ingresadas en la Registración de
toma de inventario.
Durante este proceso el sistema muestra las cantidades reales, las del sistema, la diferencia entre ambas, el
precio de costo, y de esta manera la registración del ajuste en cantidad y valor.
Al ingresar, en el paso 1 Ingreso de parámetros, se selecciona el código de configuración.
Figura 32. Transferencia de toma de inventario. Paso 1. Diferencias de stock a registrar.
En el paso 2, Paridades, el sistema recupera los valores correspondientes a los distintos tipos de cambio con
que trabaja la compañía. Según sea el caso, pueden ser modificados dichos valores.
En el paso 3, Vista preliminar, se muestra el listado de productos con las cantidades del sistema, reales y
diferencias de stock a registrar.
Figura 33. Vista preliminar de las diferencias de stock a registrar.


En la pantalla de registración se validan las cantidades y completan los atributos necesarios. De corresponder,
también se permite ingresar el precio del producto para el caso de los ajustes positivos de stock (cantidades
recontadas mayores a la del sistema).
Figura 34. Pantalla de registración de diferencias de stock.
En los casos de no requerirse el ingreso de los atributos de stock al momento de la registración

de la toma de inventario, el sistema asigna como atributo de stock el último ingresado.

GSA DOC GU Administracion de Inventario

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

GSA DOC GU Administracion de Inventario

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Administración del inventario

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 1 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Revisión Aprobación / Vigencia

04/08/2016 1.0 Versión original S/Parte EP 225 EP 18/08/2016 GR 19/08/2016 EP

29/08/2016 1.1 Actualización S/Parte EP 239 EP 29/08/2016 EP/ET 29/08/2016 EP

15/06/2017 1.2 Actualización S/Parte EP 271 EP 23/08/2017 GR 23/08/2017 EP

05/02/2018 1.3 Actualización S/Parte EP 305 E EP 18/04/2018 GR 19/04/2018 EP

21/12/2018 1.4 Actualización S/Parte EP 332 E HU 10/01/2019 EP 10/01/2019 EP

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 2 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 3 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Administración del inventario

1.1 Parámetros generales de stock

Figura 1. Definición de parámetros de stock - Paso 1.

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 4 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 5 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 6 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Figura 2. Definición de parámetros de stock - Paso 2.

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 7 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

1.2 Tablas y parámetros de stock

1.2.1 Depósitos y sectores

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 8 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

1.2.2 Unidades de medida

1.2.3 Lista de costos

1.2.4 Lista de precios

1.3 Tipo de Producto

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 9 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Figura 3. Tipo de producto Textil.

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 10 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 11 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 12 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Figura 4. Producto 00100/001/001 - Remera Surf Small Negro.

En el contenedor Rubros se encuentran los siguientes campos:

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 13 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Fecha Impresión: 10/01/19 © Softland Inversiones S.L. , 2019 Pág.: 14 / 55

Configuración y uso Versión: 1.4

Al momento de la creación o modificación de un producto de clase familia, el valor del campo

En el contenedor Stock se encuentran los siguientes campos:

Template: TP_GU_[TEMA].dotx Versión: 1.4 Vigencia: 26/08/2016