Cash Flow

Configuración y uso

Versión 1.2
 Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

El contenido de este documento ha sido elaborado y se ofrece solamente con carácter informativo y para uso exclusivo de los usuarios de los productos de
Softland Inversiones S.L. (en adelante Softland) en Latinoamérica, España y/u otros países.
El presente documento podrá ser revisado, modificado, editado o incluso remplazado o eliminado por Softland en cualquier momento, a su exclusivo criterio y
sin necesidad de previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente si ha habido alguna actualización o modificación.
Softland no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o imprecisión que pueden aparecer en dicho documento.
Dado que las condiciones bajo las cuales pueda ser usado el producto al que se refiere este documento están más allá del control de Softland, la información
provista no implica ninguna garantía de performance del producto final, así como Softland tampoco asume ninguna responsabilidad respecto al uso del producto.
Ninguna información contenida en el documento constituye una oferta, solicitud o recomendación para comprar, o vender, o efectuar transacciones, o servicios
de ningún tipo, y/o a llevar a cabo ningún acto de ninguna índole o naturaleza. El contenido tampoco es parte de un contrato o de una relación comercial. Los
usuarios asumen a su costa y responsabilidad todos los riesgos asociados al uso del producto a que se refiere este documento.
En ningún caso, Softland, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables frente al usuario por pérdidas directas o indirectas,
responsabilidades, reclamaciones, gastos o daños de cualquier tipo, ni contractual ni extracontractualmente, incluidos los casos de negligencia, que sean
consecuencia o deriven de alguna otra manera del uso de todas o de parte de la información contenida en este documento, o en relación con ellas, aun cuando
se no haya advertido de ello.
© Softland Inversiones S.L. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su traducción, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión, en cualquier forma o por cualquier medio, incluido pero no limitado a medios electrónicos, mecánicos,
grabaciones y sistemas de recuperación, sin el permiso previo y escrito de Softland.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 2 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Historial de Versiones

Revisión Aprobación / Vigencia

Fecha Versión Descripción Autor
Fecha Revisó Fecha Aprobó
10/11/2015 1.0 Creación s/parte EP 178 EP 13/11/2015 FDS 20/11/2015 EP

09/06/2016 1.1 Act. s/Parte EP 220 EP 24/06/2016 GL 24/06/2016 EP

29/08/2016 1.2 Actualización S/Parte EP 239 EP 29/08/2016 EP/ET 29/08/2016 EP

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 3 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Índice
1. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................5
1.1 PARÁMETROS GENERALES ................................................................................................................................................6
1.2 TABLAS Y PARÁMETROS ...................................................................................................................................................6
1.2.1 Estructura de informes de cash flow .................................................................................................................6
1.2.2 Comprobantes de cash flow ..............................................................................................................................8
1.3 DIFERIMIENTOS Y ESTIMACIONES .......................................................................................................................................8
1.3.1 Diferimientos .....................................................................................................................................................8
1.3.2 Estimaciones y estimaciones periódicas............................................................................................................9
1.4 PROCESO DE CASH FLOW...............................................................................................................................................11
1.4.1 Cash Flow ........................................................................................................................................................11
1.4.2 Panel Cash Flow ..............................................................................................................................................11

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 4 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Cash Flow
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento explica el alcance funcional del módulo Cash Flow, el que permite configurar los diferentes
informes financieros de la compañía.
Para la generación de los distintos informes financieros o de cash Flow, el sistema recupera la información
registrada en los diferentes módulos del sistema, a saber;
 Cuentas a cobrar: cuentas corrientes deudoras
 Cuentas a pagar: cuentas corrientes acreedoras
 Tesorería: cheques en cartera, documentos a cobrar y a pagar en cartera, efectivo, saldos bancarios, etc.
 Facturación: notas de venta, remitos, etc. pendientes de facturación por parte de la compañía.
 Compras: órdenes de compra, remitos, etc. pendientes de facturación por parte de los proveedores.
En forma adicional a la recuperación de la información contabilizada en los diferentes módulos del sistema, es
posible ingresar comprobantes propios de este módulo a los efectos de reflejar ingresos o egresos que se estiman
que la empresa tendrá en el futuro, y que no responden a transacciones ya registradas en los módulos detallados
anteriormente.
En la figura 1, se muestra la estructura general del módulo.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 5 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

1.1 Parámetros generales

En el objeto tabla Definición de parámetros de Cash Flow, Gestión Financiera>Cash Flow>Instalación, se define el
período de registración por el cual se encuentra habilitado el módulo, para registrar la estructura para cada Informe
Gerencial que se desea emitir y los informes que se muestran en los paneles de Cash Flow.

1.2 Tablas y parámetros

1.2.1 Estructura de informes de cash flow

En el objeto tabla Estructura de informes de cash flow, Gestión Financiera>Tablas y parámetros, se define la
estructura por cada Informe financiero o de cash flow que se desea emitir.
La estructura de informe permite diseñar el informe a visualizar, indicando en las columnas los movimientos
provenientes de cada uno de los módulos seleccionados.
A nivel encabezado de la estructura, se deben definir el código y su descripción, los días de proyección hacia
adelante para la recuperación de los movimientos. Así también se indica la moneda en la cual se refleja el informe
y las fechas de entrega a considerar (Desde o Hasta), para todos los movimientos de los módulos de Compras y
Facturación.
A su vez, se debe definir la estructura de visualización de las columnas, donde se indica entre otras opciones, los
módulos de donde se recupera la información; los comprobantes en el caso de querer exceptuar uno o algunos y
los días de diferimiento en el caso de querer sumar o restar días en forma automática, a la fecha de vencimiento
que recupera el sistema.
En la figura 1, se visualiza la pantalla con las opciones a configurar, dentro de la solapa grilla Columnas del informe,
a saber;

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 6 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Figura 1. Estructura de informes de Cash Flow – Cash Flow Template 90 Días.

 Campo, se indica el módulo que se quiere recuperar la información. Dependiendo de la selección del mismo se
habilitan algunos campos y otras no son editables. El sistema Softland por defecto recupera:
 Saldo acumulado
 Saldo diario
 Total de egresos
 Total de ingresos
 Título, se ingresa la descripción que se visualiza en el encabezado de cada columna del informe.
 Subtítulo, se ingresa la descripción adicional que se visualiza debajo del título de cada columna del informe.
 Número de orden, se ingresa el orden de cada una de las columnas a visualizar en el informe.
 Ingreso/Egreso, se indica si los movimientos de la columna son ingresos o egresos.
 Selecciona, si se tilda la casilla de verificación, el sistema permite poder definir los movimientos a seleccionar
por cada módulo.
 Selecciona Todo, si se tilda la casilla de verificación, el informe recupera todos los movimientos detallados en el
campo subgrilla Valores posibles, la que luego puede modificarse manualmente.
 Importaciones y Circuito hasta, si se tilda la casilla de verificación, el sistema permite calcular los derechos y
estadísticas según las posiciones arancelarias de cada uno de los productos. El circuito a seleccionar determina

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 7 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

hasta que paso del proceso de importaciones, debe recuperar los pendientes para realizar el cálculo. Generalmente
debe indicarse la nacionalización.
 Días de diferimiento, se ingresa la cantidad de días de diferimiento para todos los movimientos recuperados.
Esto significa que le suma a la fecha del movimiento los días indicados.
 Días de diferimiento por cliente, si se tilda la casilla de verificación, todos los movimientos que se recuperan de
los módulos de clientes y facturación, se le suma los días de diferimiento del objeto Clientes.
 Recalcula fecha de entrega vencida, si se tilda la casilla de verificación, el sistema recalcula las fechas de entrega
que se encuentran vencidas, aplicando la condición de pago a la fecha del proceso. Por ejemplo, si una nota de
pedido de cliente tiene como fecha de entrega hasta 15/03/2017, la condición de pago es 15 días corridos y la
fecha del proceso 01/05/2017, entonces la fecha de entrega hasta sería 15/05/2017. Solo es aplicable para
compras y facturación
 Valores posibles, se indican los movimientos que se quieren reflejar en la columna del informe.
 Clasificación y Estado Gestión Cobranza, se indica solo para los movimientos de ventas, si el sistema recupera
únicamente los comprobantes que se encuentran en un estado en particular, dentro del módulo Gestión de
cobranza. Asimismo se indican los estados posibles.

1.2.2 Comprobantes de cash flow

En el objeto tabla Comprobantes de Cash Flow, Gestión Financiera>Comprobantes de Cash Flow>Tablas y
parámetros, se definen entre otras opciones, los comprobantes en donde se registran las estimaciones de ingreso
o egreso.
Para cada uno de ellos se debe definir, entre otras opciones: el tipo de estimación (ingreso o egreso), tipo de
numeración a emplear, si las mismas se incluirán en el proceso Cash Flow, cuando se encuentran vencidas, o si se
trabajará con vigencia.

1.3 Diferimientos y estimaciones

1.3.1 Diferimientos
El objeto asistente Diferimientos, Gestión Financiera>Diferimientos y Estimaciones, permite modificar la fecha de
vencimiento o entrega de cada uno de los movimientos, para que impacte solo en el informe de cash flow. Esto se
genera en una tabla auxiliar al proceso de Cash Flow, por ende al ejecutar el mismo se indica si se desea o no tomar
en cuenta los mismos.
Para la ejecución del proceso de diferimiento se debe indicar el módulo y luego los parámetros que se desean
utilizar para filtrar los movimientos a recuperar, como pueden ser, los rangos de formularios, numeración y fechas
de vencimientos.
En la figura 2, se muestra el paso Formularios / Vencimientos, para el módulo Clientes.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 8 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Figura 2. Diferimiento – Paso Formularios / Vencimiento.

Por último, se ingresa a la pantalla donde el sistema recupera los movimientos, en función a los filtros que indican
en los pasos predecesores, a los cuales se puede modificar la fecha de vencimiento para todos o cada uno de ellos
en particular.

1.3.2 Estimaciones y estimaciones periódicas

Las estimaciones pueden ser puntuales o periódicas. Es decir que se pueden configurar algunas específicas para
que se reflejen en fechas ciertas o que se vayan calculando automáticamente según la frecuencia seleccionada.
Las estimaciones puntales se definen en el objeto asistente Estimaciones, Gestión Financiera>Diferimientos y
Estimaciones, en el cual se indica el comprobante a registrar, el rango de fechas de vigencia, la moneda de expresión
y el importe de la estimación.
En la figura 3, se muestra la estimación de egresos por pagos de sueldos.

Figura 3. Estimación de egresos por sueldos.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 9 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

Las estimaciones periódicas se definen en el objeto asistente Estimaciones Periódicas, Gestión

Financiera>Diferimientos y Estimaciones, donde se indica el tipo de actualización por el cual el sistema recalcula
automáticamente (por ejemplo, mensual, bimestral, anual, etc.).
Se diferencia de las estimaciones puntuales, ya que permite la generación automática y repetitiva de una misma
estimación (la que el usuario debe ingresar la cantidad de estimaciones periódicas a generar), a lo largo del tiempo
(mensual, bimestral, anual, etc.), posibilitando a su vez, la modificación de las fechas de vigencia, los importes,
descripción asociada, para cada una de ellas.
En la figura 4, se muestran los filtros a aplicar en la estimación de ingresos mensuales por el alquiler de un local.

Figura 4. Estimación periódica de ingresos por alquiler de local.

En la figura 5, se muestra el detalle de las estimaciones de los ingresos mensuales por el alquiler de un local.

Figura 5. Estimación periódica de ingresos por alquiler de local.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 10 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

1.4 Proceso de Cash Flow

1.4.1 Cash Flow

La información recuperada de los módulos transaccionales es agrupada de acuerdo a la estructura de los informes
de cash flow definido. Una vez generada dicha información, se pueden consultar y/o emitir los reportes financieros.
En el objeto asistente Cash Flow, se realiza el proceso de generación del informe financiero (o cash flow).
Para realizar dicho proceso, se debe indicar el código de informe (Estructura de informes de Cash Flow) y la fecha
de cálculo (por defecto es la del día de la operación); indicar si el sistema recalcula los vencimientos según los
diferimientos realizados, si calcula la aproximación de impuestos para la facturación de contratos, etc. Con dicha
información el sistema va a recuperar aquellos movimientos posteriores a la fecha indicada hasta la fecha calculada
según los días de proyección.
En la figura 6, se muestra la estimación de los ingresos mensuales por el alquiler de un local.

Figura 6. Proceso del informe Flujo de Fondos Template 90 días.

1.4.2 Panel Cash Flow

En el objeto panel Cash flow, Gestión Financiera>Cash Flow, se pueden visualizar los distintos reportes en una única
área de pantalla.
En la figura 7, se muestra el panel formado por cinco (5) reportes expresados en pesos, a saber:
CF – Cash Flow resumen, muestra el resumen de la proyección financiera de un periodo determinado. En el
ejemplo, la columna 7 (Movimientos de Fondos) corresponde a los valores en cartera documentos a cobrar.
CF – Detalle por columna, muestra el detalle de los conceptos financieros según lo seleccionado en el reporte CF -
Cash flow resumen. En el ejemplo, los valores en cartera en pesos y en dólares.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 11 / 12

Cash Flow

Configuración y uso Versión: 1.2

Sector: Documentación - Tecnología Vigencia: 29/08/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Cash_Flow.docx Autor: EP

CF – Detalle por columna diario, muestra el monto diario de los conceptos financieros según lo seleccionado en el
reporte CF - Cash flow resumen. En el ejemplo, el monto de los valores y documentos en cartera cuya fecha de
vencimiento es el 31/12/2010.
CF – Detalle por comprobante, muestra el detalle de los comprobantes que originan el concepto financiero según
lo seleccionado en el reporte CF – Detalle por columna diario. En el ejemplo, los recibos de cobranzas RC 0001-
00000001 y RC 0001-000000014.
CF – Necesidad operativa de fondos, muestra el monto disponible de cada periodo que comprende la proyección
financiera.

Figura 7. Panel de Cash Flow.

Template: TP_GU_[Tema].dotx Versión: 1.4 Vigencia : 26/8/2016

Fecha Impresión: 23/05/17 Softland Inversiones S.L., 2017 Pág.: 12 / 12